偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Cigna Group、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的0.66开始，该比率逐渐上升至2021年9月30日的0.72。随后，在2021年12月31日略有下降至0.71，并在2022年上半年继续小幅上升至0.73。2022年下半年，该比率呈现下降趋势，至2022年12月31日的0.69。2023年该比率在0.68到0.73之间波动。2024年，该比率显著上升，从2024年3月31日的0.8开始，并在后续各季度保持在0.77至0.78之间。总体而言，该比率在观察期内呈现先上升后下降，最后再次上升的趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在大部分时间段内保持相对稳定。从2021年3月31日的0.4开始，该比率在0.40至0.42之间波动。2023年3月31日，该比率下降至0.40。2024年，该比率略有上升，稳定在0.44左右。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明公司资本结构中的债务比例相对稳定。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持高度稳定。从2021年3月31日的0.21开始，该比率在0.20至0.22之间波动，几乎没有显著变化。这种稳定性表明公司在偿还债务方面具有较强的能力，并且其资产结构相对稳定。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现上升趋势。从2021年3月31日的3.16开始，该比率逐渐上升至2022年12月31日的3.21。2023年该比率在3.28到3.33之间波动。2024年，该比率进一步上升，从2024年3月31日的3.72开始，并在后续各季度保持在3.74至3.8之间。该比率的上升表明公司在利用财务杠杆方面有所增加，可能意味着更高的风险和回报潜力。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出一定的灵活性，债务与股东权益比率和财务杠杆率的波动表明公司在调整资本结构方面具有一定的能力。资产负债率的稳定性则表明公司财务状况相对稳健。需要注意的是，财务杠杆率的上升可能需要进一步的分析，以评估其对公司整体财务风险的影响。
负债率
债务与股东权益比率
Cigna Group、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的31972百万单位增长到2021年9月30日的34312百万单位。随后，在2021年12月31日略有下降至33670百万单位。2022年，债务水平继续下降，并在2022年9月30日达到31578百万单位的最低点。2023年初，债务略有回升，并在2023年6月30日达到32733百万单位。2023年下半年，债务呈现下降趋势，至2023年12月31日的30930百万单位。2024年，债务水平波动，在2024年3月31日回升至32768百万单位，随后在2024年6月30日下降至31892百万单位，并在2024年9月30日和2024年12月31日分别达到32802百万单位和31972百万单位。
- 股东权益
- 股东权益在2021年上半年略有增长，从2021年3月31日的48149百万单位增长到2021年6月30日的48709百万单位。随后，在2021年下半年呈现下降趋势，至2021年12月31日的47112百万单位。2022年，股东权益持续下降，并在2022年12月31日达到44872百万单位的最低点。2023年上半年，股东权益略有回升，并在2023年6月30日达到45445百万单位。2023年下半年，股东权益显著下降，至2023年12月31日的41181百万单位。2024年，股东权益水平波动，在2024年3月31日回升至41332百万单位，并在2024年6月30日和2024年9月30日分别达到42095百万单位和41033百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年上半年保持相对稳定，随后在2021年9月30日达到0.72的峰值。2022年，该比率呈现下降趋势，并在2022年9月30日达到0.7的水平。2023年初，该比率略有回升，并在2023年3月31日达到0.73。2023年下半年，该比率显著上升，并在2023年12月31日达到0.8的峰值。2024年，该比率波动，在2024年3月31日下降至0.77，并在2024年6月30日和2024年9月30日分别达到0.78。该比率在2024年12月31日回落至0.78。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内波动，而股东权益则呈现下降趋势。债务与股东权益比率的波动反映了债务和股东权益之间动态关系的变化。2023年末比率的显著上升值得关注，可能表明财务杠杆的增加。
债务与总资本比率
Cigna Group、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的31972百万单位增长到2021年9月30日的34312百万单位。随后，在2021年12月31日略有下降至33670百万单位。2022年，总债务继续呈现下降趋势，并在2022年9月30日达到31578百万单位的最低点。2023年，总债务呈现波动，在2023年3月31日略有回升，随后在2023年9月30日下降，并在2023年12月31日再次回升。2024年，总债务继续呈现波动，在2024年3月31日达到32768百万单位，并在2024年6月30日下降至31892百万单位，随后在2024年9月30日回升至32802百万单位，最后在2024年12月31日回落至31972百万单位。总体而言，债务水平在观察期内保持相对稳定，但存在明显的季度波动。
- 总资本
- 总资本在2021年上半年呈现增长趋势，从2021年3月31日的80121百万单位增长到2021年6月30日的81847百万单位。随后，在2021年下半年略有下降，并在2021年12月31日达到80782百万单位。2022年，总资本持续下降，并在2022年12月31日达到75965百万单位的最低点。2023年，总资本呈现波动，在2023年6月30日达到8178百万单位的峰值，随后在2023年9月30日下降，并在2023年12月31日再次回升。2024年，总资本继续呈现波动，在2024年3月31日达到73949百万单位的最低点，并在2024年9月30日回升至74897百万单位，最后在2024年12月31日回落至73005百万单位。总资本的波动幅度相对较大，可能受到多种因素的影响。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年上半年保持在0.4左右，随后在2021年下半年略有上升至0.42。2022年，该比率保持在0.41-0.42之间，相对稳定。2023年，该比率呈现小幅波动，在0.40-0.42之间变化。2024年，该比率稳定在0.44，表明债务水平相对于总资本略有上升。总体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，表明债务结构没有发生重大变化。但2024年的上升值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
综上所述，数据显示债务和资本水平在观察期内均呈现波动趋势。债务与总资本比率总体稳定，但2024年的小幅上升值得关注。这些趋势可能反映了公司运营策略、市场环境以及其他相关因素的影响。
资产负债率
Cigna Group、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的31972百万单位增长到2021年9月30日的34312百万单位。随后，在2021年12月31日略有下降至33670百万单位。2022年，债务水平保持相对稳定，并在年底略有下降。2023年，债务呈现先升后降的趋势，在2023年3月31日达到32542百万单位后，在年底降至30930百万单位。2024年上半年，债务略有回升，并在2024年9月30日达到32802百万单位，年末回落至31972百万单位。总体而言，债务水平在观察期内波动，但保持在相对集中的范围内。
- 总资产
- 总资产在2021年呈现小幅增长的趋势，从2021年3月31日的152081百万单位增长到2021年12月31日的154889百万单位。2022年，总资产在下半年出现显著下降，从2022年3月31日的152610百万单位下降到2022年12月31日的143932百万单位。2023年，总资产呈现波动上升的趋势，并在年底达到152761百万单位。2024年，总资产继续增长，在2024年6月30日达到157639百万单位，年末略有回落至155881百万单位。总资产的变动幅度大于总债务的变动幅度。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年和2022年保持在0.21至0.22之间，相对稳定。2023年，资产负债率出现下降，在2023年12月31日降至0.20。2024年，资产负债率保持在0.21左右，波动较小。资产负债率的稳定表明债务水平与资产规模之间的关系相对平衡。资产负债率的下降可能表明财务风险的降低，但也可能反映了资产规模的相对下降。
综合来看，数据显示资产负债率整体保持稳定，但资产和债务规模在不同时期呈现不同的变化趋势。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如市场环境、经营策略等，才能更全面地评估财务状况。
财务杠杆率
Cigna Group、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q4 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初呈现增长趋势，从2021年3月31日的152081百万单位增长至2021年12月31日的154889百万单位。2022年，总资产出现下降，并在2022年12月31日降至143932百万单位。随后，在2023年，总资产呈现波动性增长，至2023年12月31日达到152761百万单位。2024年上半年，总资产继续增长，达到2024年6月30日的157639百万单位，但随后在2024年9月30日略有下降至155881百万单位，并在2024年12月31日回升至157639百万单位。总体而言，总资产在观察期内呈现出周期性波动。
- 股东权益
- 股东权益在2021年上半年略有增长，随后在2021年下半年出现下降趋势，从2021年6月30日的48709百万单位下降至2021年12月31日的47112百万单位。2022年，股东权益持续下降，并在2022年12月31日降至44872百万单位。2023年上半年，股东权益略有回升，但2023年12月31日大幅下降至41181百万单位。2024年，股东权益呈现波动性增长，至2024年12月31日达到41033百万单位。股东权益的变动幅度相对较小，但2023年末的显著下降值得关注。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年持续上升，从2021年3月31日的3.16上升至2021年12月31日的3.29。2022年，杠杆率保持在相对稳定的水平，在3.2至3.33之间波动。2023年，杠杆率略有下降，但2024年显著上升，从2023年12月31日的3.3上升至2024年12月31日的3.8。这表明债务水平相对于股东权益的比例在2024年显著增加，可能需要进一步分析以评估潜在风险。
总体而言，数据显示资产负债表在观察期内经历了显著的变化。总资产呈现周期性波动，股东权益则相对稳定，但2023年末出现显著下降。财务杠杆率在2024年显著上升，表明公司承担了更高的财务风险。这些趋势需要进一步的调查和分析，以了解其根本原因和潜在影响。