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Cigna Group (NYSE:CI)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Cigna Group、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净收入 5,372 6,746 5,415 8,489 5,120
折旧和摊销 3,035 2,937 2,923 2,802 3,651
已实现投资(收益)损失,净值 78 495 (196) (149) (177)
递延所得税优惠 (1,659) (480) (220) (386) (313)
出售业务的(收益)损失 1,499 (1,662) (4,203)
债务清偿费用 141 199 2
应收账款,净额 (1,663) (2,237) (2,843) (1,496) (713)
库存 (868) (1,055) (557) (504) 149
再保险可收回资产和其他资产 (539) (38) (656) (77) (519)
保险责任 584 291 967 841 575
应付药房和其他服务费用 2,030 1,760 1,961 2,891 (192)
应付账款和应计费用及其他负债 3,481 1,574 (77) 1,346 1,343
其他,净值 463 325 333 597 559
资产和负债净变动,扣除非经营影响 3,488 620 (872) 3,598 1,202
调整净收入与经营活动提供的净现金 6,441 1,910 1,776 1,861 4,365
经营活动提供的现金净额 11,813 8,656 7,191 10,350 9,485
债务证券和股本证券 1,078 1,744 2,030 2,283 3,487
出售投资所得款项 1,078 1,744 2,030 2,283 3,487
债务证券和股本证券 972 1,327 1,628 1,519 1,825
商业按揭贷款 186 98 180 19 199
其他销售、到期和还款,主要是短期和其他长期投资 586 1,039 1,936 1,575 1,311
投资到期日和还款 1,744 2,464 3,744 3,113 3,335
债务证券和股本证券 (4,334) (2,756) (3,553) (4,765) (4,282)
商业按揭贷款 (118) (161) (327) (113) (307)
其他,主要是短期和其他长期投资 (1,205) (1,563) (2,554) (1,924) (1,753)
购买或发起的投资 (5,657) (4,480) (6,434) (6,802) (6,342)
财产和设备购买,净值 (1,573) (1,295) (1,154) (1,094) (1,050)
收购,扣除收购的现金 (447) (1,833) (139) (153)
资产剥离,扣除已售现金 13 4,835 (61) 5,592
其他,净值 (332) (170) 97 23 (11)
投资活动提供的现金净额(用于) (5,174) 3,098 (3,611) 2,976 (734)
记入合同持有人存款资金的存款和利息 167 164 153 1,023 955
从合同持有人存款资金中提取和支付福利 (223) (220) (168) (979) (1,097)
短期债务净变化 1,198 (2,059) 975 60 (681)
发放定期贷款所得款项净额 1,398
偿还定期贷款 (1,400)
债务清偿付款 (136) (212) (3)
偿还长期债务 (2,967) (500) (4,578) (8,047) (4,491)
发行长期债券所得款项净额 1,491 4,260 3,465
回购普通股 (2,284) (7,607) (7,742) (4,042) (1,987)
发行普通股 187 389 326 376 224
支付普通股股息 (1,450) (1,384) (1,341) (15) (15)
其他,净值 (413) (23) 39 (160) (92)
用于融资活动的现金净额 (4,294) (11,240) (8,212) (8,533) (7,187)
外币汇率变动对现金、现金等价物及受限现金的影响 16 (86) (65) 41 (8)
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) 2,361 428 (4,697) 4,834 1,556
现金、现金等价物和限制性现金,1月1日 5,976 5,548 10,245 5,411 3,855
现金、现金等价物和限制性现金,12月31日 8,337 5,976 5,548 10,245 5,411

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Cigna Group 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年, Cigna Group 投资活动提供的现金净额(已用)有所增加,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年, Cigna Group 融资活动中使用的现金净额有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,超过了2021年的水平。