现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Cigna Group、 合并现金流量表
以百万计
|
截至12个月 |
2024年12月31日 |
|
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
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|
净收入 |
3,778) | |
5,372) | |
6,746) | |
5,415) | |
8,489) | |
|
|
折旧和摊销 |
2,775) | |
3,035) | |
2,937) | |
2,923) | |
2,802) | |
|
|
投资（收益）损失，净额 |
2,737) | |
78) | |
495) | |
(196) | |
(149) | |
|
|
递延所得税优惠 |
(95) | |
(1,659) | |
(480) | |
(220) | |
(386) | |
|
|
出售业务的净（收益）亏损 |
(24) | |
1,499) | |
(1,662) | |
—) | |
(4,203) | |
|
|
债务清偿费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
141) | |
199) | |
|
|
应收账款净额 |
(7,369) | |
(1,663) | |
(2,237) | |
(2,843) | |
(1,496) | |
|
|
库存 |
(1,032) | |
(868) | |
(1,055) | |
(557) | |
(504) | |
|
|
再保险、可收回资产和其他资产 |
(485) | |
(539) | |
(38) | |
(656) | |
(77) | |
|
|
保险责任 |
(591) | |
584) | |
291) | |
967) | |
841) | |
|
|
药房和其他应付服务费用 |
8,757) | |
2,030) | |
1,760) | |
1,961) | |
2,891) | |
|
|
应付账款和应计费用及其他负债 |
1,138) | |
3,481) | |
1,574) | |
(77) | |
1,346) | |
|
|
其他，净 |
774) | |
463) | |
325) | |
333) | |
597) | |
|
|
资产和负债净变动，扣除营业外影响 |
1,192) |
|
3,488) |
|
620) |
|
(872) |
|
3,598) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
6,585) |
|
6,441) |
|
1,910) |
|
1,776) |
|
1,861) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
10,363) |
|
11,813) |
|
8,656) |
|
7,191) |
|
10,350) |
|
|
|
债务证券和股本证券 |
856) | |
1,078) | |
1,744) | |
2,030) | |
2,283) | |
|
|
出售投资所得 |
856) |
|
1,078) |
|
1,744) |
|
2,030) |
|
2,283) |
|
|
|
债务证券和股本证券 |
839) | |
972) | |
1,327) | |
1,628) | |
1,519) | |
|
|
商业抵押贷款 |
188) | |
186) | |
98) | |
180) | |
19) | |
|
|
其他销售、到期和还款，主要是短期和其他长期投资 |
752) | |
586) | |
1,039) | |
1,936) | |
1,575) | |
|
|
投资期限和还款额 |
1,779) |
|
1,744) |
|
2,464) |
|
3,744) |
|
3,113) |
|
|
|
债务证券和股本证券 |
(1,386) | |
(4,334) | |
(2,756) | |
(3,553) | |
(4,765) | |
|
|
商业抵押贷款 |
(54) | |
(118) | |
(161) | |
(327) | |
(113) | |
|
|
其他，主要是短期和其他长期投资 |
(1,309) | |
(1,205) | |
(1,563) | |
(2,554) | |
(1,924) | |
|
|
购买或发起的投资 |
(2,749) |
|
(5,657) |
|
(4,480) |
|
(6,434) |
|
(6,802) |
|
|
|
不动产和设备采购净额 |
(1,406) | |
(1,573) | |
(1,295) | |
(1,154) | |
(1,094) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
(131) | |
(447) | |
—) | |
(1,833) | |
(139) | |
|
|
资产剥离，扣除已售现金 |
521) | |
13) | |
4,835) | |
(61) | |
5,592) | |
|
|
可再生能源税收抵免股权投资 |
(1,030) | |
(313) | |
(125) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
58) | |
(19) | |
(45) | |
97) | |
23) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(2,102) |
|
(5,174) |
|
3,098) |
|
(3,611) |
|
2,976) |
|
|
|
记入合同持有人存款资金的存款和利息 |
166) | |
167) | |
164) | |
153) | |
1,023) | |
|
|
从合同持有人存款资金中提取和支付福利 |
(228) | |
(223) | |
(220) | |
(168) | |
(979) | |
|
|
短期债务的净变化 |
(402) | |
1,198) | |
(2,059) | |
975) | |
60) | |
|
|
发行定期贷款所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,398) | |
|
|
偿还定期贷款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,400) | |
|
|
偿还债务清偿 |
—) | |
—) | |
—) | |
(136) | |
(212) | |
|
|
偿还长期债务 |
(3,000) | |
(2,967) | |
(500) | |
(4,578) | |
(8,047) | |
|
|
发行长期债券所得款项净额 |
4,462) | |
1,491) | |
—) | |
4,260) | |
3,465) | |
|
|
回购普通股 |
(7,034) | |
(2,284) | |
(7,607) | |
(7,742) | |
(4,042) | |
|
|
发行普通股 |
305) | |
187) | |
389) | |
326) | |
376) | |
|
|
支付普通股股利 |
(1,567) | |
(1,450) | |
(1,384) | |
(1,341) | |
(15) | |
|
|
其他，净 |
(349) | |
(413) | |
(23) | |
39) | |
(160) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(7,647) |
|
(4,294) |
|
(11,240) |
|
(8,212) |
|
(8,533) |
|
|
|
外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(20) | |
16) | |
(86) | |
(65) | |
41) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
594) |
|
2,361) |
|
428) |
|
(4,697) |
|
4,834) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金，1月1日 |
8,337) | |
5,976) | |
5,548) | |
10,245) | |
5,411) | |
|
|
12月31日现金、现金等价物和限制性现金 |
8,931) |
|
8,337) |
|
5,976) |
|
5,548) |
|
10,245) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2022 年至 2023 年， Cigna Group 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。 |
| 投资活动产生的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022 年至 2023 年， Cigna Group 投资活动提供的净现金（使用）有所下降，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有增加。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年， Cigna Group 融资活动中使用的净现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。 |
