长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Cigna Group、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，三项财务比率均呈现出持续上升的趋势，反映公司资产利用效率逐步提高，其整体运作效率不断改善。在固定资产周转率方面，自2020年3月末未有数据记录起，至2024年9月末已显著增长，由较低水平逐步提高至67.36，显示公司在固定资产方面的投资回报率有明显改善。这表明公司在固定资产的管理和利用方面逐步优化，可能通过产能提升或资产管理优化实现了更高的利用率。 在总资产周转率方面，从2020年6月底的1.06逐步上升至2024年9月的1.58，增长幅度显著。这一趋势表明公司整体资产的利用效率不断增强，资产周转速度加快，反映出公司在资产配置和运营效率上的持续改善，可能得益于业务规模扩大、资源配置优化或成本控制力度增强。 股东权益周转率也表现出类似的上升态势，从2020年6月的3.36逐步提升至2024年9月的6，增长接近一倍。这表明公司在每单位股东权益上创造的收益逐步增加，可能与盈利能力提升、股东权益结构优化以及盈利的增加有关，显示公司为股东创造的价值不断增强。 综上所述，这三项比率的同步上升趋势揭示公司在资产管理和利用方面持续改善，运营效率逐步提高。这可能对公司的财务健康和盈利能力产生正面影响，为未来的业务增长和价值创造奠定基础。
固定资产周转率净额
Cigna Group、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2024 计算
固定资产周转率净额 = (来自外部客户的收入Q4 2024
+ 来自外部客户的收入Q3 2024
+ 来自外部客户的收入Q2 2024
+ 来自外部客户的收入Q1 2024)
÷ 不动产和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，Cigna Group在最近几个季度内表现出收入持续增长的明显趋势。从2020年第一季度到2024年第三季度，其外部客户收入逐步提升，从约38116百万增加至63609百万，显示出公司在市场中的规模不断扩大，业务规模持续扩展。特别是在2023年之后，收入增长速度显著加快，显示出公司可能受益于其扩展战略或行业需求的增加。
另一方面，不动产和设备的价值在报告期间基本保持相对稳定，波动范围较小，从2020年3月的4317百万略微下降至2024年12月的3654百万左右。这表明公司在其资产配置中趋于稳定，没有大规模的资产购置或剥离行为明显变化，资产结构较为稳固。
在固定资产周转率净额方面，数据显示一个逐步上升的趋势，从2020年6月的约37.85增长至2024年9月的67.36，期间呈现出持续的改善。这一指标的提升意味着公司在资产利用效率方面不断提升，资产的运营效率明显增强。这可能归因于公司管理优化、生产效率提升或资产投放效率的改善。
综上所述，Cigna Group在收入增长上表现出强劲的增长势头，资产稳定性良好，且资产利用效率不断提高。这反映出公司在市场拓展和资产管理方面的积极调整，整体财务表现呈现出较为健康的发展态势。未来，若维持这一增长和效率改善的趋势，有望继续巩固其市场地位并进一步提升财务表现。
总资产周转率
Cigna Group、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2024 计算
总资产周转率 = (来自外部客户的收入Q4 2024
+ 来自外部客户的收入Q3 2024
+ 来自外部客户的收入Q2 2024
+ 来自外部客户的收入Q1 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体来看，来自外部客户的收入在观察期内持续呈增长趋势，从2020年第一季度的38116百万持续增加至2024年第四季度的63609百万，显示出公司收入规模不断扩大。尤其是在2023年和2024年，收入增长趋势较为显著，表现出较强的增长势头，反映市场需求的旺盛或公司在市场份额上的扩大。
在资产方面，总资产呈现一定波动，但整体维持在较高的水平，且略有上升趋势，从2020年3月的154711百万增加到2024年12月的155881百万，显示公司资产规模总体稳健。尽管存在一些阶段性的调整，资产规模没有明显下降，表现出一定的稳健性。
总资产周转率作为反映资产利用效率的财务比率，在2020年6月后开始逐步提升，从2020年6月的1.02上升至2024年12月的1.58，期间经历了稳步增长。这表明公司在资产利用方面的效率得到改善，可能通过更有效的资产配置或运营优化实现了更高的收入生成能力。值得注意的是，周转率的持续提升突显了公司在资产管理上的积极改善和运营效率的提升，对于未来的盈利能力具有积极的推动作用。
总体而言，公司在收入增长的同时，其资产利用效率也不断提升。这表明公司在扩大业务规模的同时，也不断改善资产管理和运营效率，形成了较为健康的财务发展态势。未来，若能持续保持这一增长动力和效率提升，或将进一步增强其市场竞争力和财务稳健性。
股东权益周转率
Cigna Group、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2024 计算
股东权益周转率 = (来自外部客户的收入Q4 2024
+ 来自外部客户的收入Q3 2024
+ 来自外部客户的收入Q2 2024
+ 来自外部客户的收入Q1 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从观察数据来看，自2020年第一季度以来，来自外部客户的收入呈现持续增长的趋势。起初的季度收入约为38,116百万，经过数个季度的稳步上升，到2024年第三季度已达到63,609百万。该趋势表明公司整体经营规模不断扩大，收入增长势头较为明显，特别是在2023年和2024年期间，收入增幅较为显著，反映出公司市场扩展和客户基础的持续扩大。
与收入增长相对应的是股东权益的变动。初期，股东权益从2020年3月的45,079百万逐步上升至2021年12月的45,112百万，之后开始出现波动。到了2022年，股东权益略有下降，从2021年底的45,112百万下降至2022年9月的45,041百万，随后在2023年逐步回升，2023年12月达至45,445百万。一段时间的波动显示公司在权益管理方面可能面临一定压力，但整体没有出现明显的衰退迹象，特别是在收入持续增长的背景下，股东权益保持相对稳定甚至略有提升，表明公司资本结构具有一定韧性。
股东权益周转率作为衡量公司利用股东权益盈利能力的财务指标，从2020年未提供数据开始，逐步出现，2021年第二季度起达到3.16，随后逐季上升，至2024年第二季度已达到6。这一趋势显示公司在利用股东权益实现收入增长方面效率显著提高。股东权益周转率的持续提升表明，公司在资产和资源配置效率方面不断改善，并可能采取了一系列策略以增强盈利能力和资本回报。
整体来看，公司收入持续增长，反映出良好的市场表现和业务扩展。同时，股东权益保持稳健，且权益周转率不断提高，显示公司在盈利效率和资本运作方面取得了积极成果。尽管股东权益存在一定的波动，但收入增长和权益周转率的提升共同表明公司具备强劲的增长潜力和较高的资本利用效率，未来若保持现有战略，可能带来持续的财务改善和经营效率提升。