长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Estée Lauder Cos. Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 在观察期内，该比率呈现波动趋势。从2018年9月30日的7.58到2019年12月31日的7.6，该比率相对稳定。随后，在2020年经历下降，从2020年3月31日的7.39降至2020年12月31日的6.62。2021年该比率有所回升，并在2021年12月31日达到7.23。然而，2022年及2023年，该比率持续下降，最终在2023年6月30日降至5。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在2018年和2019年上半年与固定资产周转率净额保持一致。但在2019年9月30日出现显著下降至3.36，并在后续期间维持在较低水平。从2021年开始，该比率呈现上升趋势，并在2022年3月31日达到4。随后，该比率再次下降，至2023年6月30日的3.2。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2018年和2019年上半年保持相对稳定，在1.11到1.13之间波动。2019年下半年开始持续下降，从2019年9月30日的0.99降至2023年6月30日的0.68。这种持续下降表明资产的使用效率在降低。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。从2018年9月30日的3.16到2019年6月30日的3.39，该比率有所上升。随后，在2020年经历显著下降，至2020年12月31日的2.62。2021年该比率有所回升，并在2022年9月30日达到3.13。2023年6月30日，该比率降至2.7。
总体而言，数据显示资产周转率在观察期内呈现下降趋势，尤其是在2020年之后更为明显。这可能表明资产利用效率降低，或者公司战略发生了变化。股东权益周转率的波动性较大，可能受到公司盈利能力和股权结构的影响。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解这些趋势背后的原因。
固定资产周转率净额
Estée Lauder Cos. Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
1 Q4 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2018年9月30日至2021年12月31日期间呈现波动增长的趋势。从2018年9月30日的3524百万美元增长至2021年12月31日的5539百万美元。2020年3月31日和6月30日期间出现显著下降，可能受到外部因素的影响。2022年，净销售额出现下降，从2022年3月31日的4245百万美元降至2022年12月31日的3751百万美元。2023年上半年的数据表明，销售额进一步下降，在2023年6月30日达到3609百万美元。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在整个期间内持续增加。从2018年9月30日的1838百万美元增长至2023年6月30日的3179百万美元。增长速度相对稳定，但在2022年9月30日和2022年12月31日期间增长加速，随后在2023年6月30日略有放缓。这可能表明持续的资本投资。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2018年至2021年期间相对稳定，在7.11至7.7之间波动。2022年开始出现下降趋势，从2022年3月31日的7.27降至2023年6月30日的5。这种下降趋势与净销售额的下降以及不动产、厂房及设备净额的持续增长相符。周转率的下降表明，公司利用其固定资产产生销售额的能力正在减弱。需要进一步分析以确定下降的原因，例如产能过剩、效率降低或市场需求变化。
总体而言，数据显示公司在销售额和资产规模上都经历了变化。虽然不动产、厂房及设备净额持续增长，但固定资产周转率的下降值得关注，可能预示着运营效率的潜在问题。需要进一步的分析来确定这些趋势的根本原因，并评估其对公司未来业绩的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Estée Lauder Cos. Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
1 Q4 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2018年9月30日至2021年12月31日期间呈现波动增长的趋势。从2018年9月30日的3524百万美元增长至2021年12月31日的5539百万美元。2020年3月31日和6月30日期间，净销售额出现显著下降，可能受到外部因素的影响。2022年，净销售额出现下降，从2021年12月31日的5539百万美元降至2022年12月31日的4620百万美元。2023年上半年的数据表明，净销售额进一步下降，在2023年6月30日达到3609百万美元，为观察期内的较低水平。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在2018年9月30日至2019年9月30日期间缓慢增长，随后在2019年9月30日出现大幅增加，达到4534百万美元。此后，该数值在2019年12月31日至2020年12月31日期间保持相对稳定，并在2021年12月31日达到峰值5539百万美元。2022年和2023年上半年，该数值持续增长，在2023年6月30日达到4976百万美元。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2018年至2019年期间相对稳定，在7.19至7.7之间波动。2019年9月30日后，该比率显著下降，反映了不动产、厂房及设备净额的大幅增加。此后，该比率在3.17至4之间波动。2022年和2023年上半年的数据表明，该比率持续下降，在2023年6月30日降至3.2，表明固定资产的使用效率可能有所降低。需要注意的是，周转率的下降可能与资产规模的扩大有关，也可能反映了销售效率的下降。
总体而言，数据显示，虽然长期来看固定资产规模有所增加，但固定资产的周转效率呈现下降趋势。净销售额的波动和下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
总资产周转率
Estée Lauder Cos. Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
1 Q4 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2018年9月30日至2021年12月31日期间呈现波动增长的趋势。从2018年9月30日的3524百万美元增长至2021年12月31日的5539百万美元。2020年3月31日出现显著下降，随后在2020年9月30日和2020年12月31日有所恢复，并在2021年持续增长。2022年及2023年上半年的数据表明，净销售额增长速度放缓，甚至出现小幅下降。2023年6月30日的净销售额为3609百万美元，略低于2021年3月31日的3864百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间内持续增长，从2018年9月30日的12543百万美元增长至2023年6月30日的23415百万美元。增长速度在不同时期有所差异，2019年9月30日和2019年12月31日增长较为显著。2022年3月31日出现小幅下降，但随后又恢复增长趋势。总资产的持续增长表明公司在扩大其资产规模。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在整个分析期间内呈现下降趋势。从2018年9月30日的1.11下降至2023年6月30日的0.68。尽管净销售额在某些时期有所增长，但总资产增长速度更快，导致总资产周转率下降。2019年9月30日和2020年12月31日周转率下降较为明显。周转率的下降可能表明公司在利用其资产产生销售额方面效率降低，或者公司正在进行战略性投资，导致资产规模扩张，短期内影响周转率。
总体而言，数据显示公司在资产规模上持续扩张，但资产利用效率有所下降。净销售额的增长速度在后期放缓，需要进一步分析以确定增长放缓的原因。
股东权益周转率
Estée Lauder Cos. Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益，雅诗兰黛公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
1 Q4 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023)
÷ 股东权益，雅诗兰黛公司
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2018年9月30日至2021年12月31日期间呈现波动增长的趋势。从2018年9月30日的3524百万美元增长至2021年12月31日的5539百万美元。2020年6月30日出现显著下降，可能受到外部因素影响。随后，销售额在2021年持续增长。然而，2022年及2023年上半年的数据表明，净销售额增长放缓，甚至出现下降。2023年6月30日的净销售额为3609百万美元，低于2021年和2022年的同期水平。
- 股东权益
- 股东权益在大部分时期内保持相对稳定，并在2021年呈现显著增长。从2018年9月30日的4406百万美元增长至2021年12月31日的6218百万美元。2022年，股东权益出现下降，并在2023年上半年进一步减少，至2023年6月30日的5585百万美元。这种下降趋势可能与公司战略调整或市场环境变化有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。在2018年至2020年期间，该比率总体上呈现上升趋势，从3.16上升至3.63。2020年9月30日出现下降，随后在2021年有所回升，但仍低于2020年的峰值。2022年及2023年上半年的数据表明，股东权益周转率再次下降，2023年6月30日的比率为2.85。这表明公司利用股东权益产生销售额的能力有所减弱。股东权益周转率的下降可能与净销售额增长放缓以及股东权益的减少有关。
总体而言，数据显示公司在销售额和股东权益方面经历了不同的发展阶段。早期销售额增长强劲，股东权益相对稳定。然而，近年来销售额增长放缓，股东权益出现下降，股东权益周转率也随之降低。这些趋势表明公司可能面临新的挑战，需要进一步分析以确定根本原因并制定相应的应对策略。