普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Estée Lauder Cos. Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
数据显示，在所观察的期间内，各项财务比率均呈现出波动趋势。整体而言，从2018年末到2020年初，各项比率普遍呈现上升态势，随后在2020年中期达到峰值，之后又经历了一段下降期，并在2022年末至2023年中期趋于稳定。
- 市净收入比 （P/E）
- 该比率在2018年9月30日为42.23，随后在2018年12月31日下降至33.66。在2019年，该比率保持在33至40之间波动。2020年3月31日显著上升至47.67，并在2020年6月30日达到峰值117.59。此后，该比率大幅下降，至2021年12月31日降至33.41，并在2023年6月30日稳定在55.71左右。这表明市场对公司盈利能力的预期经历了显著变化，尤其是在2020年期间。
- 营业收入价格比 （P/OP）
- 该比率的趋势与市净收入比相似，从2018年的23.35逐步上升至2020年6月30日的132.73，随后大幅下降。在2021年和2022年，该比率呈现下降趋势，并在2023年6月30日稳定在37.14左右。这表明市场对公司营业收入的估值也经历了显著波动。
- 市盈率 （P/S）
- 该比率在2018年9月30日为3.58，在2019年持续上升至4.79。2020年，该比率进一步上升至5.63，并在2021年达到峰值7.59。随后，该比率开始下降，至2023年6月30日降至3.52。这表明市场对公司销售额的估值也经历了变化，但波动幅度相对较小。
- 市净率 （P/BV）
- 该比率在2018年9月30日为11.32，在2019年持续上升至16.22。2020年，该比率进一步上升至20.44，并在2021年达到峰值20.33。此后，该比率开始下降，至2023年6月30日降至10.04。这表明市场对公司净资产价值的估值也经历了显著波动，并在后期有所回落。
总体而言，各项财务比率在2020年期间经历了显著的上升和下降，这可能与宏观经济环境、行业趋势或公司特定事件有关。在2021年和2022年，各项比率呈现下降趋势，表明市场对公司的估值有所降低。在2023年，各项比率趋于稳定，表明市场对公司的估值进入了一个相对稳定的状态。
市净收入比 （P/E）
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 357,690,815 | 357,413,019 | 357,220,198 | 356,812,327 | 356,903,600 | 357,347,200 | 358,666,520 | 359,947,394 | 361,287,242 | 362,511,874 | 362,759,496 | 361,605,644 | 360,804,641 | 359,998,626 | 359,540,246 | 359,813,553 | 360,756,333 | 361,872,568 | 361,162,511 | 362,852,542 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益（亏损） (以百万计) | (33) | 156) | 394) | 489) | 52) | 558) | 1,088) | 692) | 1,018) | 456) | 873) | 523) | (462) | (6) | 557) | 595) | 157) | 555) | 573) | 500) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 2.81 | 3.05 | 4.18 | 6.13 | 6.70 | 9.39 | 9.07 | 8.44 | 7.94 | 3.83 | 2.56 | 1.69 | 1.90 | 3.62 | 5.18 | 5.22 | 4.95 | 5.01 | 4.52 | 3.25 | ||||||
| 股价1, 3 | 156.69 | 202.70 | 268.41 | 189.96 | 265.43 | 245.52 | 303.12 | 338.62 | 340.82 | 288.93 | 272.81 | 223.85 | 222.93 | 172.54 | 211.53 | 186.27 | 197.15 | 170.30 | 152.02 | 137.44 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 55.71 | 66.40 | 64.22 | 30.99 | 39.64 | 26.14 | 33.41 | 40.11 | 42.90 | 75.35 | 106.64 | 132.26 | 117.59 | 47.67 | 40.80 | 35.65 | 39.84 | 33.97 | 33.66 | 42.23 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 25.47 | 26.20 | 24.00 | 21.49 | 23.91 | 27.43 | 27.29 | 24.55 | 24.46 | 24.20 | 23.92 | 26.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2023 计算
EPS
= (归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益（亏损）Q4 2023
+ 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于雅诗兰黛公司（The Estée Lauder Companies Inc.）的净收益（亏损）Q1 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (-33,000,000 + 156,000,000 + 394,000,000 + 489,000,000)
÷ 357,690,815 = 2.81
3 Estée Lauder Cos. Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 156.69 ÷ 2.81 = 55.71
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年9月30日至2021年6月30日期间呈现显著上升趋势。从137.44美元增长至340.82美元，期间虽有波动，但整体保持增长态势。2021年6月30日后，股价出现较为明显的下跌，至2022年12月31日降至268.41美元。2023年3月31日出现短暂回升至202.7美元，但随后再次下跌至2023年6月30日的156.69美元。整体而言，近两年股价波动较大，且呈现下降趋势。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2018年9月30日至2021年12月31日期间持续增长，从3.25美元增长至9.39美元。2020年3月31日出现一定程度的下降，但随后迅速恢复并继续增长。2022年3月31日开始，每股收益显著下降，从9.39美元降至2023年6月30日的2.81美元。这一趋势与股价的下降趋势相呼应。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率在2018年9月30日至2021年6月30日期间波动较大，但整体维持在30至45之间。2020年6月30日出现显著上升，达到117.59，随后在2020年12月31日回落至106.64。2021年3月31日大幅下降至75.35，之后逐渐下降至2022年12月31日的64.22。2023年3月31日回升至66.4，但随后在2023年6月30日再次下降至55.71。市盈率的波动与股价和每股收益的变化密切相关，反映了市场对公司盈利能力的评估。
- 相关性分析
- 股价和每股收益之间存在正相关关系，即每股收益增长时，股价通常也会上涨，反之亦然。然而，这种相关性并非绝对，尤其是在2021年下半年至2023年6月期间，股价和每股收益均出现显著下降。市盈率的变化反映了投资者对公司未来盈利增长的预期。市盈率较高通常意味着投资者对公司未来增长持乐观态度，反之则意味着投资者对公司未来增长持悲观态度。
- 总结
- 数据显示，在2018年至2021年期间，各项财务指标均呈现增长趋势，表明公司经营状况良好。然而，自2021年下半年以来，股价和每股收益均出现显著下降，市盈率也随之波动。这可能表明公司面临新的挑战，或者市场对公司未来增长的预期发生了变化。需要进一步分析其他财务数据和市场信息，以更全面地了解公司面临的风险和机遇。
营业收入价格比 （P/OP）
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 357,690,815 | 357,413,019 | 357,220,198 | 356,812,327 | 356,903,600 | 357,347,200 | 358,666,520 | 359,947,394 | 361,287,242 | 362,511,874 | 362,759,496 | 361,605,644 | 360,804,641 | 359,998,626 | 359,540,246 | 359,813,553 | 360,756,333 | 361,872,568 | 361,162,511 | 362,852,542 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | (5) | 297) | 556) | 661) | 79) | 738) | 1,418) | 935) | 234) | 616) | 1,063) | 705) | (543) | 109) | 261) | 779) | 216) | 674) | 771) | 652) | ||||||
| 每股营业利润2 | 4.22 | 4.46 | 5.69 | 8.12 | 8.88 | 9.30 | 8.93 | 7.91 | 7.25 | 5.08 | 3.68 | 1.47 | 1.68 | 3.79 | 5.37 | 6.78 | 6.41 | 6.56 | 6.08 | 5.89 | ||||||
| 股价1, 3 | 156.69 | 202.70 | 268.41 | 189.96 | 265.43 | 245.52 | 303.12 | 338.62 | 340.82 | 288.93 | 272.81 | 223.85 | 222.93 | 172.54 | 211.53 | 186.27 | 197.15 | 170.30 | 152.02 | 137.44 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 37.14 | 45.48 | 47.14 | 23.40 | 29.88 | 26.39 | 33.94 | 42.80 | 47.03 | 56.89 | 74.19 | 152.15 | 132.73 | 45.50 | 39.41 | 27.47 | 30.75 | 25.96 | 24.99 | 23.35 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 20.19 | 20.94 | 19.37 | 17.32 | 19.41 | 22.11 | 22.17 | 19.20 | 19.08 | 18.81 | 18.46 | 21.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2023 计算
每股营业利润 = (营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (-5,000,000 + 297,000,000 + 556,000,000 + 661,000,000)
÷ 357,690,815 = 4.22
3 Estée Lauder Cos. Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 156.69 ÷ 4.22 = 37.14
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年9月30日至2021年6月30日期间呈现显著上升趋势。从137.44美元增长至340.82美元，期间虽有波动，但整体保持增长态势。2021年6月30日后，股价出现下跌，至2022年12月31日降至268.41美元。2023年3月31日出现短暂回升至202.7美元，但随后再次下跌至2023年6月30日的156.69美元，表明近期股价面临较大压力。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2018年9月30日至2021年12月31日期间总体呈现上升趋势，从5.89美元增长至8.93美元。2022年3月31日达到峰值9.3美元，随后开始下降，至2023年6月30日降至4.22美元。这表明盈利能力在近期有所减弱。
- P/OP比率趋势
- P/OP比率（股价与每股营业利润的比率）在2018年9月30日至2020年12月31日期间相对稳定，在23.35至39.41之间波动。2021年3月31日出现显著上升，达到132.73，随后在2021年6月30日降至47.03。2022年和2023年，该比率呈现波动，但整体高于2018年至2020年的水平。P/OP比率的显著波动可能反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化，以及投资者情绪的影响。2023年6月30日的P/OP比率为37.14，表明市场对每股营业利润的估值相对较高，但低于2021年的峰值。
- 相关性分析
- 股价与每股营业利润之间存在一定的正相关关系，即每股营业利润上升时，股价通常也会上升。然而，这种相关性并非绝对，P/OP比率的波动表明市场对公司估值的影响因素较为复杂。例如，在2021年，尽管每股营业利润持续增长，但P/OP比率却经历了大幅波动，这可能与宏观经济环境、行业竞争以及投资者情绪等因素有关。
- 总结
- 数据显示，在观察期内，股价和每股营业利润均经历了增长和下降的阶段。近期，股价和每股营业利润均呈现下降趋势，而P/OP比率的波动则反映了市场对公司估值的复杂判断。需要进一步分析影响这些趋势的潜在因素，例如宏观经济环境、行业竞争格局以及公司自身的经营策略。
市盈率 （P/S）
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 357,690,815 | 357,413,019 | 357,220,198 | 356,812,327 | 356,903,600 | 357,347,200 | 358,666,520 | 359,947,394 | 361,287,242 | 362,511,874 | 362,759,496 | 361,605,644 | 360,804,641 | 359,998,626 | 359,540,246 | 359,813,553 | 360,756,333 | 361,872,568 | 361,162,511 | 362,852,542 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以百万计) | 3,609) | 3,751) | 4,620) | 3,930) | 3,561) | 4,245) | 5,539) | 4,392) | 3,936) | 3,864) | 4,853) | 3,562) | 2,430) | 3,345) | 4,624) | 3,895) | 3,590) | 3,744) | 4,005) | 3,524) | ||||||
| 每股销售额2 | 44.48 | 44.38 | 45.79 | 48.41 | 49.70 | 50.68 | 49.44 | 47.35 | 44.88 | 40.58 | 39.12 | 38.61 | 39.62 | 42.93 | 44.09 | 42.34 | 41.20 | 40.26 | 39.30 | 38.40 | ||||||
| 股价1, 3 | 156.69 | 202.70 | 268.41 | 189.96 | 265.43 | 245.52 | 303.12 | 338.62 | 340.82 | 288.93 | 272.81 | 223.85 | 222.93 | 172.54 | 211.53 | 186.27 | 197.15 | 170.30 | 152.02 | 137.44 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 3.52 | 4.57 | 5.86 | 3.92 | 5.34 | 4.84 | 6.13 | 7.15 | 7.59 | 7.12 | 6.97 | 5.80 | 5.63 | 4.02 | 4.80 | 4.40 | 4.79 | 4.23 | 3.87 | 3.58 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 4.46 | 4.54 | 4.19 | 3.82 | 4.31 | 4.93 | 4.96 | 4.41 | 4.51 | 4.50 | 4.39 | 4.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2023 计算
每股销售额 = (净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= (3,609,000,000 + 3,751,000,000 + 4,620,000,000 + 3,930,000,000)
÷ 357,690,815 = 44.48
3 Estée Lauder Cos. Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 156.69 ÷ 44.48 = 3.52
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年9月30日至2021年6月30日期间呈现显著的上升趋势。从137.44美元增长至340.82美元，表明该期间市场对公司的信心持续增强。然而，2021年6月30日后，股价出现波动，并在2022年12月31日降至268.41美元。2023年3月31日和6月30日的数据显示进一步下跌，分别降至202.7美元和156.69美元，表明近期市场情绪可能发生变化。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2018年9月30日至2021年12月31日期间总体上呈上升趋势，从38.4美元增长至49.44美元。这表明公司销售额的增长速度超过了股份数量的增长。然而，2022年3月31日开始，每股销售额出现下降趋势，并在2023年6月30日降至44.48美元。虽然下降幅度相对有限，但值得关注。
- 市销率（P/S）趋势
- 市销率在2018年9月30日至2021年6月30日期间总体上呈上升趋势，从3.58增长至7.59。这表明投资者愿意为每一美元的销售额支付更高的价格，反映了对公司未来增长潜力的乐观预期。2021年6月30日后，市销率出现波动，并在2022年12月31日降至3.92。2023年3月31日和6月30日的数据显示市销率有所回升，但仍低于历史高位。
- 综合分析
- 股价和每股销售额的趋势基本一致，都显示出前期增长，后期出现一定程度的下降。市销率的变化与股价趋势相关，反映了市场对公司业绩的评估。2021年下半年至2023年6月期间，股价、每股销售额和市销率均出现不同程度的下降或波动，可能受到宏观经济环境、行业竞争或其他公司特定因素的影响。需要进一步分析这些因素，以更全面地了解公司面临的挑战和机遇。
市净率 （P/BV）
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 357,690,815 | 357,413,019 | 357,220,198 | 356,812,327 | 356,903,600 | 357,347,200 | 358,666,520 | 359,947,394 | 361,287,242 | 362,511,874 | 362,759,496 | 361,605,644 | 360,804,641 | 359,998,626 | 359,540,246 | 359,813,553 | 360,756,333 | 361,872,568 | 361,162,511 | 362,852,542 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益，雅诗兰黛公司 (以百万计) | 5,585) | 5,877) | 5,902) | 5,517) | 5,590) | 6,150) | 6,218) | 6,081) | 6,057) | 5,528) | 5,421) | 4,452) | 3,935) | 4,329) | 4,574) | 4,530) | 4,386) | 4,588) | 4,306) | 4,406) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 15.61 | 16.44 | 16.52 | 15.46 | 15.66 | 17.21 | 17.34 | 16.89 | 16.77 | 15.25 | 14.94 | 12.31 | 10.91 | 12.03 | 12.72 | 12.59 | 12.16 | 12.68 | 11.92 | 12.14 | ||||||
| 股价1, 3 | 156.69 | 202.70 | 268.41 | 189.96 | 265.43 | 245.52 | 303.12 | 338.62 | 340.82 | 288.93 | 272.81 | 223.85 | 222.93 | 172.54 | 211.53 | 186.27 | 197.15 | 170.30 | 152.02 | 137.44 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 10.04 | 12.33 | 16.25 | 12.29 | 16.95 | 14.27 | 17.48 | 20.04 | 20.33 | 18.95 | 18.26 | 18.18 | 20.44 | 14.35 | 16.63 | 14.80 | 16.22 | 13.43 | 12.75 | 11.32 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 7.83 | 8.15 | 7.56 | 6.97 | 7.42 | 8.63 | 8.70 | 7.38 | 7.40 | 7.24 | 6.74 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2023 计算
BVPS = 股东权益，雅诗兰黛公司 ÷ 流通在外的普通股数量
= 5,585,000,000 ÷ 357,690,815 = 15.61
3 Estée Lauder Cos. Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 156.69 ÷ 15.61 = 10.04
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年9月30日至2021年6月30日期间呈现显著上升趋势。从137.44美元增长至340.82美元，期间虽有波动，但整体保持增长态势。2021年6月30日后，股价出现下跌，至2022年12月31日降至268.41美元。2023年3月31日出现短暂回升至202.7美元，但随后再次下跌至2023年6月30日的156.69美元，表明近期股价面临较大压力。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2018年9月30日至2021年12月31日期间总体呈现上升趋势，从12.14美元增长至17.34美元。2022年3月31日达到峰值17.21美元后，开始出现下降，至2023年6月30日降至15.61美元。虽然整体数值保持在较高水平，但增长势头减缓，并出现小幅下降。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率与股价和每股账面价值的变化趋势相关。在股价上涨和BVPS增长的时期，P/BV比率也随之上升，从2018年9月30日的11.32上升至2020年6月30日的20.44。2020年6月30日后，P/BV比率波动较大，但总体呈现下降趋势，至2023年6月30日降至10.04。这表明市场对公司价值的评估相对降低，或者投资者对公司未来增长的预期有所下降。
- 相关性分析
- 股价和每股账面价值之间存在正相关关系，即当BVPS上升时，股价通常也会上升。然而，P/BV比率的下降表明，股价的增长速度可能已经超过了BVPS的增长速度，或者市场对公司未来盈利能力的预期有所降低。股价的近期下跌，以及P/BV比率的持续下降，可能预示着公司面临一定的风险或挑战。
- 总结
- 数据显示，在过去几年中，公司经历了股价和每股账面价值的增长，但近期股价出现显著下跌，P/BV比率也随之下降。这可能表明市场对公司的估值有所调整，投资者对公司未来的增长前景持谨慎态度。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流状况以及行业竞争格局，以更全面地评估公司的财务状况和未来发展潜力。