现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Hershey Co.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2023年7月2日	2023年4月2日	2022年12月31日	2022年10月2日	2022年7月3日	2022年4月3日	2021年12月31日	2021年10月3日	2021年7月4日	2021年4月4日	2020年12月31日	2020年9月27日	2020年6月28日	2020年3月29日	2019年12月31日	2019年9月29日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年7月1日	2018年4月1日
包括非控制性权益在内的净收入	406,983)	587,185)	396,296)	399,487)	315,556)	533,478)	339,791)	444,927)	301,230)	396,871)	291,330)	447,258)	268,042)	268,783)	204,418)	325,182)	313,271)	303,881)	331,600)	265,413)	223,319)	350,719)
折旧和摊销	101,588)	98,199)	99,877)	94,200)	93,846)	91,036)	83,049)	78,024)	76,032)	77,897)	77,218)	75,165)	71,900)	70,624)	72,703)	74,495)	72,017)	72,329)	69,341)	74,807)	76,580)	74,416)
基于股票的薪酬费用	16,849)	18,992)	15,351)	18,079)	17,224)	15,337)	15,702)	18,527)	16,826)	15,656)	19,687)	12,407)	12,915)	12,575)	12,320)	15,867)	13,156)	10,556)	13,618)	12,122)	13,088)	10,458)
递延所得税	(16,044)	(11,250)	46,640)	(17,139)	2,324)	5,064)	12,612)	(5,027)	6,502)	(713)	19,643)	3,928)	10,312)	(7,003)	(21,523)	(2,332)	7,483)	1,300)	34,912)	263)	(1,441)	2,521)
长期资产减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,600)	7,543)	107,744)	—)	4,741)	—)	28,912)	1,649)	27,168)	—)
股权投资减记	77,360)	—)	117,532)	43,314)	14,848)	12,592)	85,022)	20,963)	4,880)	2,891)	96,322)	10,707)	7,447)	11,103)	31,893)	8,779)	8,633)	1,152)	27,262)	3,303)	19,330)	434)
其他	32,350)	22,347)	28,186)	26,397)	42,192)	24,043)	18,468)	26,193)	29,328)	22,027)	70,847)	15,312)	11,907)	15,404)	23,040)	10,269)	15,620)	8,497)	14,845)	8,221)	5,157)	9,055)
应收账款、贸易、净额	97,459)	(140,962)	220,899)	(278,280)	208,837)	(189,621)	208,222)	(311,809)	111,044)	(22,099)	220,112)	(287,443)	164,880)	(153,086)	280,709)	(295,856)	155,390)	(99,991)	220,778)	(313,057)	110,746)	(9,882)
库存	(198,643)	(3,263)	14,462)	18,646)	(182,751)	(37,320)	60,321)	30,104)	(122,291)	53,323)	1)	42,477)	(166,489)	(27,907)	153,320)	(1,440)	(166,664)	(6,410)	99,155)	35,189)	(135,824)	(11,266)
预付费用和其他流动资产	(4,285)	(172)	26,058)	(36,977)	7,663)	(11,251)	(3,289)	(2,524)	(13,840)	28,272)	(5,136)	(8,101)	19,643)	(3,913)	17,138)	(21,720)	26,915)	(8,740)	19,283)	(33,216)	(33,275)	7,309)
应付账款和应计负债	(36,325)	16,054)	(31,751)	124,895)	25,308)	98,027)	(36,714)	109,684)	23,662)	(56,900)	(90,795)	151,569)	(19,940)	636)	(67,068)	141,966)	(30,999)	(2,798)	(98,587)	160,389)	(15,431)	(146,623)
应计所得税	(177,875)	174,201)	(119,960)	73,038)	(75,331)	127,258)	(121,918)	23,919)	(36,360)	104,677)	(94,128)	12,801)	(6,094)	71,263)	(49,415)	55,370)	(71,781)	56,282)	(50,130)	71,619)	(28,152)	82,231)
对养老金和其他福利计划的供款	(8,241)	(6,532)	(61,908)	(2,308)	(5,873)	(8,458)	(12,524)	(29,238)	(4,325)	(5,013)	567)	(3,905)	(4,224)	(4,109)	(6,275)	(4,940)	(4,258)	(4,661)	841)	(12,626)	(6,630)	(7,449)
其他资产和负债	3,235)	598)	15,961)	(16,931)	(6,537)	(3,718)	30,425)	(17,678)	15,324)	(7,249)	(1,277)	9,044)	(3,945)	(15,820)	11,482)	8,419)	5,844)	(1,437)	(4,698)	15,903)	(3,810)	(9,866)
资产和负债的变化，扣除业务收购	(324,675)	39,924)	63,761)	(117,917)	(28,684)	(25,083)	124,523)	(197,542)	(26,786)	95,011)	29,344)	(83,558)	(16,169)	(132,936)	339,891)	(118,201)	(85,553)	(67,755)	186,642)	(75,799)	(112,376)	(95,546)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	(112,572)	168,212)	371,347)	46,934)	141,750)	122,989)	339,376)	(58,862)	106,782)	212,769)	313,061)	33,961)	99,912)	(22,690)	566,068)	(11,123)	36,097)	26,079)	375,532)	24,566)	27,506)	1,338)
经营活动产生的现金净额	294,411)	755,397)	767,643)	446,421)	457,306)	656,467)	679,167)	386,065)	408,012)	609,640)	604,391)	481,219)	367,954)	246,093)	770,486)	314,059)	349,368)	329,960)	707,132)	289,979)	250,825)	352,057)
资本增加，包括软件	(154,412)	(176,093)	(159,488)	(119,033)	(99,897)	(141,063)	(148,427)	(119,843)	(113,136)	(114,471)	(149,575)	(106,267)	(86,567)	(99,217)	(81,593)	(60,329)	(83,456)	(92,814)	(87,387)	(105,295)	(75,786)	(60,133)
出售业务所得，扣除剥离的现金和现金等价物	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,902)	171,950)	—)	—)
对符合税收抵免条件的合伙企业进行股权投资	(6,768)	(12,309)	(115,821)	(43,522)	(93,688)	(22,503)	(52,500)	(18,472)	(32,381)	(25,064)	(40,773)	(20,046)	(14,919)	(11,473)	(27,572)	(22,388)	(11,386)	(18,884)	(18,471)	(5,143)	(22,746)	(6,281)
业务收购，不计收购的现金和现金等价物	(165,818)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,181,572)	(1,310)	(418,191)	—)	—)	—)	—)	—)	(699)	(401,461)	—)	—)	(423,002)	—)	—)	(915,457)
其他投资活动	(714)	85)	(2,091)	3,564)	6,566)	(400)	(590)	6)	593)	2,530)	322)	(5,139)	2,353)	21)	27,025)	(7,077)	79)	75)	3,107)	30,529)	16,011)	112)
投资活动中使用的现金净额	(327,712)	(188,317)	(277,400)	(158,991)	(187,019)	(163,966)	(1,383,089)	(139,619)	(563,115)	(137,005)	(190,026)	(131,452)	(99,133)	(110,669)	(82,839)	(491,255)	(94,763)	(111,623)	(530,655)	92,041)	(82,521)	(981,759)
短期债务净增（减）项	256,684)	(90,700)	(100,081)	(121,045)	41,133)	(65,640)	529,049)	202,954)	143,106)	(6,079)	28,361)	(152,619)	(641,273)	807,290)	(1,248,912)	391,890)	(282,193)	(28,990)	(247,560)	402,265)	(1,195,716)	1,686,816)
扣除债务发行成本的长期借款	744,092)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	989,876)	—)	984,502)	96)	3,650)	1,370)	(46)	(30)	1,199,921)	—)
偿还长期债务和融资租赁	(751,180)	(1,187)	(1,420)	(848)	(1,423)	(1,050)	(1,415)	(1,072)	(351,094)	(85,863)	(351,331)	(1,032)	(351,018)	(1,086)	(1,256)	(841)	(919)	(3,135)	7)	(304,311)	1,382)	(607,922)
清偿应收税款债务	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(29,500)	(42,500)
已支付的现金股利	(206,190)	(207,356)	(207,041)	(207,005)	(179,900)	(181,084)	(180,793)	(180,890)	(161,565)	(162,739)	(162,714)	(163,739)	(156,476)	(157,803)	(157,102)	(157,727)	(149,020)	(146,463)	(147,343)	(147,299)	(133,579)	(134,300)
回购普通股	—)	(239,910)	(33,693)	—)	(151,921)	(203,350)	—)	(23,600)	(193,987)	(240,359)	—)	—)	(42,020)	(169,176)	(81,341)	(191,441)	(55,929)	(198,500)	(47,835)	—)	(21,592)	(178,073)
行使股票期权的收益	6,827)	15,194)	3,334)	9,054)	5,059)	16,711)	10,322)	7,750)	16,632)	15,117)	6,421)	1,567)	1,144)	16,400)	5,478)	73,929)	126,826)	34,573)	29,869)	25,232)	6,338)	1,884)
员工股票奖励的预扣税和缴税	(4,664)	(28,289)	(793)	(782)	(4,899)	(29,041)	(473)	(1,277)	(2,921)	(11,939)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	45,569)	(552,248)	(339,694)	(320,626)	(291,951)	(463,454)	356,690)	3,865)	(549,829)	(491,862)	(479,263)	(315,823)	(199,767)	495,625)	(498,631)	115,906)	(357,585)	(341,145)	(412,908)	(24,143)	(172,746)	725,905)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(26,453)	(18,375)	(14,401)	21,215)	23,331)	(20,258)	982)	(996)	(1,109)	(3,952)	3,747)	6,614)	1,320)	(18,671)	1,610)	(2,037)	2,978)	775)	642)	(1,442)	(4,640)	52)
现金和现金等价物的增加（减少），包括归类为持有待售的现金	(14,185)	(3,543)	136,148)	(11,981)	1,667)	8,789)	(346,250)	249,315)	(706,041)	(23,179)	(61,151)	40,558)	70,374)	612,378)	190,626)	(63,327)	(100,002)	(122,033)	(235,789)	356,435)	(9,082)	96,255)
归类为持有待售的现金及现金等价物减少（增加）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11,434)	(751)	—)	161)	(10,844)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金及现金等价物净增加（减少）	(14,185)	(3,543)	136,148)	(11,981)	1,667)	8,789)	(346,250)	249,315)	(706,041)	(11,745)	(61,902)	40,558)	70,535)	601,534)	190,626)	(63,327)	(100,002)	(122,033)	(235,789)	356,435)	(9,082)	96,255)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Hershey Co.经营活动提供的现金净额从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度以及 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所下降。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Hershey Co. 投资活动使用的净现金从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所增加，但随后从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度大幅下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Hershey Co.融资活动提供（用于）的现金净额从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度有所下降，但随后从 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加，超过了 2022 年第四季度的水平。

Hershey Co. (NYSE:HSY)

现金流量表 季度数据

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