偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Hess Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年3月31日至2020年12月31日期间呈现上升趋势，从0.73增加到1.59。随后，该比率在2021年上半年略有波动后，在2021年9月30日达到1.55的峰值。此后，该比率开始下降，至2023年9月30日降至1.01。整体而言，该比率在观察期内经历了先上升后下降的周期性变化。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，同样在2020年末达到峰值（1.69），随后在2023年9月30日下降至1.08。由于包含了经营租赁负债，该比率的数值始终高于不包含经营租赁负债的债务与股东权益比率，表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内持续上升，从2019年3月31日的0.42增加到2020年12月31日的0.61。此后，该比率趋于稳定，并在2023年9月30日降至0.5。该比率的上升表明债务在总资本中所占比例逐渐增加。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与“债务与总资本比率”类似，该比率也呈现上升趋势，并在2020年末达到峰值（0.63）。随后，该比率保持相对稳定，并在2023年9月30日降至0.52。经营租赁负债的纳入使得该比率高于不包含经营租赁负债的债务与总资本比率。
- 资产负债率
- 该比率在2019年3月31日至2020年12月31日期间缓慢上升，从0.31增加到0.45。随后，该比率在2021年和2022年有所下降，并在2023年9月30日稳定在0.38。该比率的变化反映了资产负债结构的变化。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“资产负债率”相似，但数值略高，表明经营租赁负债对资产负债率有一定影响。该比率在2023年9月30日稳定在0.4。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年3月31日至2020年12月31日期间持续上升，从2.32增加到3.51。随后，该比率开始下降，至2023年9月30日降至2.69。该比率的上升表明财务风险增加，而下降则表明财务风险降低。
- 利息覆盖率
- 该比率在2019年和2020年呈现下降趋势，并在2020年出现负值，表明企业利息支付能力不足。从2021年开始，该比率迅速回升，并在2022年9月30日达到8.19的峰值。随后，该比率略有下降，至2023年9月30日为6.47。利息覆盖率的显著改善表明企业利息支付能力得到增强。
总体而言，数据显示企业在2020年面临较高的财务风险，但随后通过降低债务水平和提高盈利能力，显著改善了财务状况。利息覆盖率的改善是值得关注的积极信号。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Hess Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期融资租赁义务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Hess Corporation 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现相对稳定的状态，在6771百万到7380百万之间波动。2020年，总债务显著增加，从8427百万增长到8516百万，并在年末达到峰值。2021年，总债务呈现下降趋势，从8501百万降至8151百万。2022年，总债务再次呈现增长趋势，从8151百万增至8561百万。2023年上半年，总债务继续增长，达到8711百万。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年持续下降，从9342百万降至8732百万。2020年，股东权益合计大幅下降，从7200百万降至5366百万。2021年，股东权益合计呈现波动性增长，从5616百万增至6300百万。2022年，股东权益合计继续增长，从6308百万增至8133百万。2023年上半年，股东权益合计进一步增长，达到8631百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年从0.73稳定上升至0.85。2020年，该比率显著增加，从1.17上升至1.59，表明债务水平相对于股东权益显著增加。2021年，该比率略有下降，从1.51降至1.37。2022年，该比率继续下降，从1.29降至1.05。2023年上半年，该比率进一步下降，达到1.01，表明债务水平相对于股东权益的比例有所降低。整体而言，该比率在2020年达到峰值后，呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低。
总体而言，数据显示债务水平在2020年显著增加，而股东权益合计则大幅下降，导致债务与股东权益比率显著上升。随后，股东权益合计逐渐恢复，而债务水平相对稳定，使得债务与股东权益比率呈现下降趋势。这种变化可能反映了公司在应对市场环境变化时的财务策略调整。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Hess Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Hess Corporation 股东权益合计
= ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现小幅波动，从7650百万到7932百万。2020年，债务总额显著增加，从8930百万上升到9075百万，并在年末达到峰值。2021年，债务总额呈现下降趋势，从9021百万降至8623百万。2022年，债务总额再次呈现上升趋势，从8623百万增至9220百万。2023年上半年，债务总额持续增长，达到9303百万。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年呈现下降趋势，从9342百万降至8732百万。2020年，股东权益合计大幅下降，从7200百万降至5366百万。2021年，股东权益合计出现反弹，从5616百万增至6300百万。2022年，股东权益合计继续增长，从6308百万增至8133百万。2023年上半年，股东权益合计进一步增长，达到8631百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年相对稳定，在0.81到0.91之间波动。2020年，该比率显著上升，从1.24增至1.69，表明债务水平相对于股东权益显著增加。2021年，该比率略有下降，但仍维持在较高水平，从1.61降至1.45。2022年，该比率继续下降，从1.37降至1.13。2023年上半年，该比率进一步下降，达到1.08，表明债务水平相对于股东权益的比例有所降低。
总体而言，数据显示债务水平在2020年显著增加，而股东权益在同期大幅下降，导致债务与股东权益比率急剧上升。随后，股东权益有所恢复，而债务水平相对稳定，使得该比率在2021年至2023年期间逐渐下降。这种变化可能反映了公司在应对市场环境变化时的财务策略调整。
债务与总资本比率
Hess Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期融资租赁义务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，总债务先小幅下降后略有上升，随后在2020年显著增加，并在2020年12月31日达到峰值。2021年，总债务呈现下降趋势，但在2021年9月30日略有回升。2022年，总债务保持相对稳定，并在年末略有增加。2023年上半年，总债务继续上升，并在2023年9月30日达到最高点。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现波动。从2019年3月31日至2020年6月30日，总资本总体上呈现下降趋势。2020年下半年至2021年，总资本逐渐回升，并在2021年12月31日达到较高水平。2022年，总资本持续增长，并在2022年12月31日达到最高点。2023年上半年，总资本继续增长，并在2023年6月30日达到峰值，随后略有下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年3月31日的0.42上升至2020年12月31日的0.61。2021年，该比率略有下降，但仍维持在0.6左右。2022年，该比率继续下降，并在2022年12月31日达到0.51。2023年，该比率保持相对稳定，在0.51左右波动。整体来看，该比率表明债务水平与总资本的相对关系在观察期内有所变化，后期趋于稳定。
综上所述，数据显示债务和资本均呈现波动，但债务与总资本比率在后期趋于稳定。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如融资活动、投资决策以及整体经济环境等因素。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Hess Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，债务总额先下降后略有上升。2020年，债务总额显著增加，并在2020年12月31日达到峰值。随后，在2021年，债务总额呈现下降趋势，并在2022年上半年保持相对稳定。2022年下半年至2023年6月，债务总额再次呈现上升趋势，并在2023年6月30日达到观察期内的最高值。2023年9月30日，债务总额略有上升。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现波动趋势，但整体上呈现下降趋势。从2019年3月31日至2020年3月31日，总资本先下降后略有回升。2020年6月30日之后，总资本持续下降，并在2020年12月31日达到相对低谷。2021年，总资本呈现小幅波动，并在2021年12月31日略有回升。2022年，总资本显著增加，并在2022年12月31日达到观察期内的最高值。2023年，总资本持续增加，并在2023年9月30日达到观察期内的最高值。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内呈现上升趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，该比率保持相对稳定。2020年，该比率显著上升，表明债务水平相对于总资本的增加。2021年，该比率在0.62左右波动。2022年，该比率略有下降，但仍高于2019年的水平。2023年，该比率持续下降，但整体仍高于观察期初的水平。该比率的上升表明财务杠杆的增加，可能意味着更高的财务风险。
总体而言，数据显示债务总额和总资本都经历了波动，但债务与总资本比率的上升趋势值得关注。这可能表明公司在融资策略上有所调整，或者面临着更高的财务压力。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况。
资产负债率
Hess Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期融资租赁义务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现相对稳定的状态，在6771百万到7380百万之间波动。2020年，总债务显著增加，从8427百万增长到8516百万，并在之后保持在较高水平。2021年，债务略有波动，但总体上维持在8433百万到8712百万之间。2022年，债务呈现下降趋势，从8151百万降至8460百万。2023年，债务再次呈现上升趋势，从8561百万增至8711百万。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年间呈现下降趋势，从21716百万降至18821百万。2021年，总资产开始回升，并持续增长，从18951百万增至20515百万。2022年，资产进一步增长，达到21695百万至21938百万。2023年，资产继续增长，达到23201百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年保持在较低且稳定的水平，约为0.31。2020年，资产负债率显著上升，从0.31增至0.45。此后，资产负债率在0.44至0.45之间波动。2022年，资产负债率开始下降，降至0.39。2023年，资产负债率进一步下降，稳定在0.38左右。资产负债率的变化趋势与总债务和总资产的变化趋势相关，债务增加和资产减少通常会导致资产负债率上升，反之亦然。
总体而言，数据显示，在观察期内，总债务和总资产都经历了显著的变化。总债务在2020年大幅增加，随后在2022年开始下降，并在2023年再次上升。总资产在2020年下降后，在2021年至2023年期间持续增长。资产负债率的变化趋势反映了债务和资产之间的动态关系。需要注意的是，这些趋势可能受到多种因素的影响，包括市场条件、运营决策和财务策略。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Hess Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，债务总额先下降后略有上升。2020年，债务总额显著增加，并在2020年12月31日达到峰值。随后，债务总额在2021年略有下降，并在2022年保持相对稳定。2023年，债务总额呈现持续增长的态势，并在2023年9月30日达到最高值。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势，但期间也存在波动。从2019年3月31日至2020年3月31日，总资产略有下降。随后，总资产在2021年显著增加，并在2021年12月31日达到较高水平。2022年，总资产继续增长，并在2023年进一步加速增长，尤其是在2023年6月30日之后，增长速度明显加快。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，资产负债率相对稳定。2020年，资产负债率显著上升，表明财务杠杆有所增加。2021年，资产负债率保持在较高水平，并在2022年略有下降。2023年，资产负债率保持相对稳定，但略高于2019年的水平。整体而言，资产负债率的上升表明公司承担了更多的债务风险。
综合来看，数据显示公司在2020年显著增加了债务，并相应地增加了总资产。虽然总资产的增长速度快于债务的增长速度，但资产负债率的上升仍然值得关注。2023年债务的持续增长以及资产负债率的稳定表明公司可能正在积极利用债务进行投资或扩张。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况和风险水平。
财务杠杆率
Hess Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Hess Corporation 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年经历了一个相对稳定的时期，在21631百万到21782百万之间波动。2020年，总资产呈现显著下降趋势，从2019年12月的21782百万降至2020年12月的18821百万。2021年，总资产开始回升，并在2021年12月达到20515百万。这一增长趋势在2022年延续，总资产进一步增加至21695百万。2023年上半年，总资产继续增长，并在2023年9月达到23201百万，表明资产规模持续扩大。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年呈现下降趋势，从2019年3月的9342百万降至2019年12月的8732百万。2020年，股东权益合计大幅下降，在2020年6月达到最低点6395百万。2021年，股东权益合计开始显著回升，并在2021年12月达到6300百万。2022年，股东权益合计继续增长，并在2022年12月达到8133百万。2023年，股东权益合计持续增长，并在2023年9月达到8631百万，表明公司所有者权益逐步增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年呈现上升趋势，从2019年3月的2.32上升至2019年12月的2.49。2020年，财务杠杆率加速上升，从2020年3月的2.88上升至2020年12月的3.51，表明公司债务水平相对较高。2021年，财务杠杆率略有下降，但仍维持在较高水平，在2021年12月为3.26。2022年，财务杠杆率持续下降，在2022年12月降至2.76。2023年，财务杠杆率进一步下降，并在2023年9月达到2.69，表明公司债务风险有所降低。整体来看，财务杠杆率呈现先上升后下降的趋势，表明公司在债务管理方面有所改善。
综上所述，数据显示公司总资产和股东权益合计在经历了一段时期内的波动后，呈现出增长趋势。同时，财务杠杆率的下降表明公司债务风险正在降低。这些变化可能反映了公司经营策略的调整和市场环境的影响。
利息覆盖率
Hess Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2019年呈现波动下降趋势，从2019年3月的267百万降至2019年12月的-2332百万。2020年，该指标持续为负值，并在2020年12月达到-153百万。2021年，息税前利润显著回升，从2021年3月的576百万增长到2021年12月的689百万。这一增长趋势在2022年延续，达到1203百万的高峰，随后在2023年略有下降，至934百万。
- 利息支出
- 利息支出在整个期间内相对稳定，在90百万到125百万之间波动。从2019年到2022年，利息支出呈现小幅上升趋势，但2023年略有下降，回落至117百万。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在2019年，该比率从1.97下降到1.58。2020年，由于息税前利润为负值，利息覆盖率也为负数，且数值较低，表明公司偿还利息的能力受到严重影响。2021年，随着息税前利润的显著改善，利息覆盖率大幅提升，从1.11增长到4.1。2022年，利息覆盖率继续增长，达到6.47和7.61，表明公司偿还利息的能力显著增强。2023年，利息覆盖率略有下降，但仍保持在6.47和6.53的较高水平。
总体而言，数据显示公司在2019年至2020年期间面临财务困境，息税前利润为负，利息覆盖率较低。然而，从2021年开始，公司经营状况明显改善，息税前利润大幅增长，利息覆盖率显著提升，表明公司财务状况得到显著改善。尽管2023年部分指标略有下降，但整体财务状况仍然稳健。