Stock Analysis on Net
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Hess Corp. (NYSE:HES)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自 2023 年 11 月 2 日以来未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

Hess Corp.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2023年9月30日 16.99% = 6.32% × 2.69
2023年6月30日 17.86% = 6.64% × 2.69
2023年3月31日 24.90% = 9.23% × 2.70
2022年12月31日 26.68% = 9.66% × 2.76
2022年9月30日 24.66% = 8.61% × 2.86
2022年6月30日 20.52% = 6.91% × 2.97
2022年3月31日 11.48% = 3.66% × 3.14
2021年12月31日 8.87% = 2.72% × 3.26
2021年9月30日 3.51% = 1.01% × 3.47
2021年6月30日 -2.93% = -0.84% × 3.49
2021年3月31日 -7.26% = -2.15% × 3.37
2020年12月31日 -57.64% = -16.43% × 3.51
2020年9月30日 -54.39% = -16.96% × 3.21
2020年6月30日 -49.84% = -16.31% × 3.06
2020年3月31日 -39.90% = -13.87% × 2.88
2019年12月31日 -4.67% = -1.87% × 2.49
2019年9月30日 -2.13% = -0.88% × 2.43
2019年6月30日 -0.22% = -0.09% × 2.33
2019年3月31日 -1.54% = -0.66% × 2.32
2018年12月31日 -2.93% = -1.32% × 2.23
2018年9月30日 — = — × 2.22
2018年6月30日 — = — × 2.15
2018年3月31日 — = — × 2.08

根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).

2023 年第三 季度股东权益回报率 （ROE） 下降的主要原因是以资产回报率 （ROA衡量的盈利能力下降）。

将 ROE 分解为三个组成部分

Hess Corp.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2023年9月30日 16.99% = 14.05% × 0.45 × 2.69
2023年6月30日 17.86% = 13.73% × 0.48 × 2.69
2023年3月31日 24.90% = 17.73% × 0.52 × 2.70
2022年12月31日 26.68% = 18.51% × 0.52 × 2.76
2022年9月30日 24.66% = 17.54% × 0.49 × 2.86
2022年6月30日 20.52% = 15.80% × 0.44 × 2.97
2022年3月31日 11.48% = 9.18% × 0.40 × 3.14
2021年12月31日 8.87% = 7.48% × 0.36 × 3.26
2021年9月30日 3.51% = 3.00% × 0.34 × 3.47
2021年6月30日 -2.93% = -2.70% × 0.31 × 3.49
2021年3月31日 -7.26% = -7.83% × 0.27 × 3.37
2020年12月31日 -57.64% = -66.27% × 0.25 × 3.51
2020年9月30日 -54.39% = -63.99% × 0.27 × 3.21
2020年6月30日 -49.84% = -58.48% × 0.28 × 3.06
2020年3月31日 -39.90% = -45.77% × 0.30 × 2.88
2019年12月31日 -4.67% = -6.28% × 0.30 × 2.49
2019年9月30日 -2.13% = -2.94% × 0.30 × 2.43
2019年6月30日 -0.22% = -0.30% × 0.31 × 2.33
2019年3月31日 -1.54% = -2.20% × 0.30 × 2.32
2018年12月31日 -2.93% = -4.46% × 0.30 × 2.23
2018年9月30日 — = — × — × 2.22
2018年6月30日 — = — × — × 2.15
2018年3月31日 — = — × — × 2.08

根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).

与2023年第三 季度相比，股东权益回报率（ROE）下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。

将 ROE 分解为五个组成部分

Hess Corp.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2023年9月30日 16.99% = 0.63 × 0.83 × 26.79% × 0.45 × 2.69
2023年6月30日 17.86% = 0.62 × 0.83 × 26.79% × 0.48 × 2.69
2023年3月31日 24.90% = 0.65 × 0.86 × 31.48% × 0.52 × 2.70
2022年12月31日 26.68% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52 × 2.76
2022年9月30日 24.66% = 0.65 × 0.85 × 31.74% × 0.49 × 2.86
2022年6月30日 20.52% = 0.62 × 0.83 × 30.59% × 0.44 × 2.97
2022年3月31日 11.48% = 0.52 × 0.74 × 23.90% × 0.40 × 3.14
2021年12月31日 8.87% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36 × 3.26
2021年9月30日 3.51% = 0.30 × 0.58 × 17.31% × 0.34 × 3.47
2021年6月30日 -2.93% = -1.00 × 0.25 × 10.61% × 0.31 × 3.49
2021年3月31日 -7.26% = — × -0.85 × 4.89% × 0.27 × 3.37
2020年12月31日 -57.64% = — × — × -56.48% × 0.25 × 3.51
2020年9月30日 -54.39% = — × — × -54.42% × 0.27 × 3.21
2020年6月30日 -49.84% = — × — × -48.13% × 0.28 × 3.06
2020年3月31日 -39.90% = — × — × -34.89% × 0.30 × 2.88
2019年12月31日 -4.67% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30 × 2.49
2019年9月30日 -2.13% = -1.06 × 0.32 × 8.71% × 0.30 × 2.43
2019年6月30日 -0.22% = -0.06 × 0.47 × 11.19% × 0.31 × 2.33
2019年3月31日 -1.54% = -0.68 × 0.35 × 9.25% × 0.30 × 2.32
2018年12月31日 -2.93% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30 × 2.23
2018年9月30日 — = — × — × — × — × 2.22
2018年6月30日 — = — × — × — × — × 2.15
2018年3月31日 — = — × — × — × — × 2.08

根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).

与2023年第三 季度相比，股东权益回报率（ROE）下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。

将 ROA 分解为两个部分

Hess Corp.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2023年9月30日 6.32% = 14.05% × 0.45
2023年6月30日 6.64% = 13.73% × 0.48
2023年3月31日 9.23% = 17.73% × 0.52
2022年12月31日 9.66% = 18.51% × 0.52
2022年9月30日 8.61% = 17.54% × 0.49
2022年6月30日 6.91% = 15.80% × 0.44
2022年3月31日 3.66% = 9.18% × 0.40
2021年12月31日 2.72% = 7.48% × 0.36
2021年9月30日 1.01% = 3.00% × 0.34
2021年6月30日 -0.84% = -2.70% × 0.31
2021年3月31日 -2.15% = -7.83% × 0.27
2020年12月31日 -16.43% = -66.27% × 0.25
2020年9月30日 -16.96% = -63.99% × 0.27
2020年6月30日 -16.31% = -58.48% × 0.28
2020年3月31日 -13.87% = -45.77% × 0.30
2019年12月31日 -1.87% = -6.28% × 0.30
2019年9月30日 -0.88% = -2.94% × 0.30
2019年6月30日 -0.09% = -0.30% × 0.31
2019年3月31日 -0.66% = -2.20% × 0.30
2018年12月31日 -1.32% = -4.46% × 0.30
2018年9月30日 — = — × —
2018年6月30日 — = — × —
2018年3月31日 — = — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).

与2023年第三 季度相比，资产回报率（ROA）下降的主要原因是资产周转率下降。

将 ROA 分解为四个组成部分

Hess Corp.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率
2023年9月30日 6.32% = 0.63 × 0.83 × 26.79% × 0.45
2023年6月30日 6.64% = 0.62 × 0.83 × 26.79% × 0.48
2023年3月31日 9.23% = 0.65 × 0.86 × 31.48% × 0.52
2022年12月31日 9.66% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52
2022年9月30日 8.61% = 0.65 × 0.85 × 31.74% × 0.49
2022年6月30日 6.91% = 0.62 × 0.83 × 30.59% × 0.44
2022年3月31日 3.66% = 0.52 × 0.74 × 23.90% × 0.40
2021年12月31日 2.72% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36
2021年9月30日 1.01% = 0.30 × 0.58 × 17.31% × 0.34
2021年6月30日 -0.84% = -1.00 × 0.25 × 10.61% × 0.31
2021年3月31日 -2.15% = — × -0.85 × 4.89% × 0.27
2020年12月31日 -16.43% = — × — × -56.48% × 0.25
2020年9月30日 -16.96% = — × — × -54.42% × 0.27
2020年6月30日 -16.31% = — × — × -48.13% × 0.28
2020年3月31日 -13.87% = — × — × -34.89% × 0.30
2019年12月31日 -1.87% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30
2019年9月30日 -0.88% = -1.06 × 0.32 × 8.71% × 0.30
2019年6月30日 -0.09% = -0.06 × 0.47 × 11.19% × 0.31
2019年3月31日 -0.66% = -0.68 × 0.35 × 9.25% × 0.30
2018年12月31日 -1.32% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30
2018年9月30日 — = — × — × — × —
2018年6月30日 — = — × — × — × —
2018年3月31日 — = — × — × — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).

与2023年第三 季度相比，资产回报率（ROA）下降的主要原因是以资产周转率衡量的效率下降。

净利率比率分列

Hess Corp.、净利率率分解（季度数据）

Microsoft Excel
净利率比率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2023年9月30日 14.05% = 0.63 × 0.83 × 26.79%
2023年6月30日 13.73% = 0.62 × 0.83 × 26.79%
2023年3月31日 17.73% = 0.65 × 0.86 × 31.48%
2022年12月31日 18.51% = 0.66 × 0.87 × 32.57%
2022年9月30日 17.54% = 0.65 × 0.85 × 31.74%
2022年6月30日 15.80% = 0.62 × 0.83 × 30.59%
2022年3月31日 9.18% = 0.52 × 0.74 × 23.90%
2021年12月31日 7.48% = 0.48 × 0.71 × 21.95%
2021年9月30日 3.00% = 0.30 × 0.58 × 17.31%
2021年6月30日 -2.70% = -1.00 × 0.25 × 10.61%
2021年3月31日 -7.83% = — × -0.85 × 4.89%
2020年12月31日 -66.27% = — × — × -56.48%
2020年9月30日 -63.99% = — × — × -54.42%
2020年6月30日 -58.48% = — × — × -48.13%
2020年3月31日 -45.77% = — × — × -34.89%
2019年12月31日 -6.28% = -7.70 × 0.12 × 6.67%
2019年9月30日 -2.94% = -1.06 × 0.32 × 8.71%
2019年6月30日 -0.30% = -0.06 × 0.47 × 11.19%
2019年3月31日 -2.20% = -0.68 × 0.35 × 9.25%
2018年12月31日 -4.46% = -5.32 × 0.12 × 7.15%
2018年9月30日 — = — × — × —
2018年6月30日 — = — × — × —
2018年3月31日 — = — × — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).

净利率比2023年第三 季度上升的主要原因是以税负比率衡量的税收影响增加。