利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Hess Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从数据显示，可以观察到在2018年第一季度至2019年第三季度期间，公司各项盈利指标表现出逐步提升的趋势。具体而言，营业利润率、净利率、ROE以及ROA在此期间均表现出稳步增长，反映公司在该段时间内的盈利能力不断增强，盈利水平逐渐提高。
然而，从2019年第四季度开始，财务指标出现明显的波动与下行压力。2020年第一季度之后，盈利能力显著下降，尤其是在2020年第二季度和第三季度，营业利润率、净利率及ROE等指标急剧恶化，表明公司在此段时间内受到了较大冲击。这一时期的负面表现或许与行业整体波动、市场价格变动或特殊事件相关联。
进入2021年后，财务表现开始逐步恢复，盈利指标持续改善。尤其是在2021年第四季度至2022年第三季度，营业利润率和净利率均呈现持续提升，ROE和ROA指标也由低点反弹，说明公司在之后的时间段内逐渐摆脱了负面影响，盈利能力有所恢复并改善至较为理想的水平。
2022年第四季度至2023年第三季度，财务指标稳中有升，整体盈利水平保持较高水准。盈利指标的持续改善表明公司在市场环境、成本控制或其他方面取得了积极成效。此外，净利率、ROE和ROA在此期间保持在较高水平，反映出其盈利质量和效率的提升，盈利表现相对稳定。
综合来看，公司的盈利能力经历了从稳步上升、骤然下滑再到逐步恢复的过程。这种波动态势凸显了其在市场环境变动时的抗风险能力和适应能力。未来的财务表现仍需关注市场价格波动、成本变动以及行业整体趋势，以判断其持续盈利能力的稳定性和可持续性。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Hess Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税和所得税前的收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (息税和所得税前的收入（亏损）Q3 2023
+ 息税和所得税前的收入（亏损）Q2 2023
+ 息税和所得税前的收入（亏损）Q1 2023
+ 息税和所得税前的收入（亏损）Q4 2022)
÷ (销售和其他营业收入Q3 2023
+ 销售和其他营业收入Q2 2023
+ 销售和其他营业收入Q1 2023
+ 销售和其他营业收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，息税和所得税前的收入在2018年第二季度呈现持续增长的趋势，达到160百万美元，此后在2018年第四季度达到顶峰，为223百万美元。进入2019年后，该指标波动显著，尤其在2020年和2021年，出现了较大幅度的亏损，特别是在2020年第一季度亏损达到了-2332百万美元，显示出极端的财务压力。此后收入逐步恢复，2021年开始出现持续增长，至2023年第三季度基本回归到较高水平，显示公司在恢复盈利能力方面取得了一定成果。
销售和其他营业收入方面，2018年至2023年期间呈现出较为明显的上升趋势。2018年初，销售收入大致稳定在1300-1700百万美元范围内，随后在2021年后实现显著增长，尤其在2022年和2023年，收入逐步突破2500百万美元大关，最高达2955百万美元。这表明公司在此期间的市场拓展和收入来源持续扩大，整体营收规模显著提升。
营业利润率方面，数据在2018年第四季度之后开始逐渐提升，从低于10%的水平逐渐上升至2021年及之后的30%以上，最高达35.67%。这显示公司在2021年后改善了盈利能力，成本控制和运营效率有明显改善，盈利水平得到了增强。值得注意的是，在2020年部分季度中，利润率出现剧烈波动，甚至出现负值，反映出在该年度公司遭受了较大财务冲击。总体来看，近几年公司运营利润率持续上升，展现出盈利能力的稳步改善和经营状况的逐步优化。
综上所述，该公司经历了从2018年至2023年的明显波动。初期表现稳定，2019年前后增长动能逐渐减弱，2020年疫情等外部环境带来了严重的短期冲击，导致亏损加剧及利润率大幅下降。进入2021年后，财务状况逐步改善，收入持续增长，盈利能力稳定提升。未来，若能保持收入的增长势头并持续改善盈利水平，将有助于公司实现财务的良性循环。
净利率比率
Hess Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ (销售和其他营业收入Q3 2023
+ 销售和其他营业收入Q2 2023
+ 销售和其他营业收入Q1 2023
+ 销售和其他营业收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析所提供的财务数据后，可以观察到公司的净收益表现存在明显的波动态势。从2018年第一季度到2023年第三季度，净收益表现出多次大幅波动，尤其是在2020年末至2021年初，净亏损达到极端高点，显示出疫情等外部因素可能对公司财务业绩带来了重大影响。具体来说，2020年第二季度至第四季度，净亏损扩大至-2433百万，表现出公司在特定季度面临严重的盈利困难；而在2021年年中起，净收益逐步回升，至2021年第三季度达到252百万的转盈状态，之后保持一定的盈利水平，直至2023年第三季度的逐步增长，达到667百万，显示出盈利能力逐步改善。
收入方面，销售和其他营业收入总体呈现出逐年增长的趋势，从2018年的总额约为13.46亿到2023年第三季度达到28亿左右，反映出公司销售规模不断扩大。尽管在某些季度，收入有所波动（如2020年第二季度的低点为833百万），但整体趋势向好，支撑公司逐步恢复利润水平。此外，收入的增加在一定程度上支持了利润的改善，尤其是在2021年开始，净收益逐步走高，说明公司在营收增长基础上，盈利能力也出现改善。
净利率方面，数据揭示了公司盈利效率的显著变化。2018年至2019年，净利率较低甚至为负，显示公司当时处于亏损或边际盈利状态。而从2021年起，净利率明显改善，逐步由正转高，最高达18.51%，体现出盈利效率的显著提升。值得注意的是，2022年和2023年，净利率保持在较为稳定的水平（10%—18%左右），反映出公司在盈利质量方面逐步优化，利润空间得以扩大。
总结而言，该公司的财务表现展现出从财务亏损到逐步盈利的转变过程。在经历2020年疫情带来的极端亏损后，通过收入的持续增长和盈利能力的改善，公司实现了业绩的明显反弹。未来趋势若能延续收入增长和利润率提升，有望促进其整体财务表现的持续改善和稳定发展。
股东权益比率回报率 （ROE）
Hess Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ Hess Corporation 股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，Hess Corporation的净收益在报告期内经历了较为剧烈的波动，尤其是在2020年和2021年期间。2018年到2019年期间，净收益总体呈现小幅波动，部分季度出现亏损，但亏损规模较小，显示公司当期盈利能力较为稳健。然而，自2020年起，净亏损明显加深，尤其在2020年第三季度和第四季度，亏损数值大幅增加，达到每季度超过2,400百万。此类巨大亏损反映出在当期可能遭遇重要的市场不利变化或特殊事项，影响了公司盈利能力。 自2021年起，净收益逐步改善，并在2021年第三季度起实现正向盈利，尤其在2022年和2023年前几个季度，净收益连续增长，最高达2023年第三季度的504百万。此段增长趋势表明公司逐步恢复盈利表现，业务表现得到改善。 股东权益方面，数据显示从2018年以来总体呈现下降趋势，尤其在2020年期间，权益大幅缩水，从约九千百万下降至最低点的约五千三百万。这与同期的亏损表现高度相关，反映了权益的稀释及财务状况的压力。尽管之后权益逐步回升，但整体水平仍在2023年达到较高的水平（约八千六百万），显示公司的资本基础得以一定程度恢复。 关于ROE（股东权益回报率）指标，数据显示，2018年至2019年期间，ROE值波动较小且大多为负值，显示当期股东权益的回报较低甚至亏损。2020年，ROE指标持续恶化，至-57.64%的最低点，反映出盈利能力极度受挫。随后，2021年开始，ROE逐步回升，尤其在2021年四季度达到20.52%，显示盈利能力明显改善。2022年和2023年，ROE稳定在20%左右的较好水平，证明公司在后续经营中恢复了盈利效率，资本回报能力有所增强。 总结来看，该公司在报告期内经历了一个由盈利转亏到逐步复苏的过程。虽然早期表现较为平稳，但在2020年受到重大不利因素影响，导致大规模亏损和权益缩减。之后，公司通过改善经营策略逐步扭转局面，盈利能力显著恢复，且资本结构得以改善。未来，持续关注盈利稳定性和资本回报水平，将是公司财务健康状况的重要参考指标。
资产收益率 （ROA）
Hess Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所观察的季度中，归属于公司净收益持续呈现波动，整体表现出较强的不稳定性。2018年初，公司累计出现亏损，尤其在2019年第二季度和第四季度亏损显著扩展，亏损数值达到-2433百万美元。这一时期内，净收益的波动利于反映公司经营环境或油气价格的剧烈变化，以及公司成本结构的调整，导致盈利能力波动剧烈。2020年开始，公司经历亏损幅度的逐步减缓，尽管2020年多季度仍处于亏损状态，但亏损幅度显著下降，显示出某种程度的改善趋势。2021年后，净收益出现明显的回升，到了2022年第三和第四季度，净收益连续突破500百万美元，2000年之后最高水平，表明公司盈利恢复明显。到2023年，这一趋势继续延续，季度净收益稳定在较高水平，显示出公司在盈利能力方面已有较好的恢复。
公司资产规模在观察期间整体呈现增长趋势，从2018年第一季度的22072百万美元逐步扩大至2023年第三季度的23201百万美元。尽管在某些季度资产有所波动，但总体上资产规模呈现持续扩大，这反映出公司在资产管理和规模扩张方面不断推进，可能伴随着生产规模的增加或资产结构的优化。
关于资产回报率（ROA），在早期数据中未显示明显趋势，但自2019年起，ROA逐步由亏损区转向盈利区，表现出明显好转。2020年第二季度后，ROA连续数个季度实现正值，逐步提升至2021年末的8.61%，到2022年和2023年进一步增长，最高约达9.66%。这表明公司营运效率在近年来得到了改善，盈利水平的提升也反映了成本控制、资产利用效率的增强以及行业环境的改善对公司盈利能力的积极影响。
总体来看，该公司在2018年至2020年间经历财务状况的较大压力与亏损，随后通过调整策略和市场条件改善逐步扭转局面，盈利能力逐步恢复，并在2022年至2023年达到较高水平。资产规模不断增长能够支撑其盈利能力的提振，而ROA的持续改善则表明公司整体运营效率得到了显著优化。这些趋势共同反映出公司在调整与优化后逐步实现财务稳健的目标。