利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Hess Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2019年呈现波动，从12.23%到9.25%有所下降。2020年，营业利润率大幅下降，并持续为负值，最低点达到-51.04%。2021年，营业利润率开始回升，并在2021年12月达到26.37%。2022年，营业利润率进一步提升，最高达到35.67%。2023年上半年，营业利润率维持在相对较高的水平，但下半年略有下降，最终在2023年9月达到30.15%。总体而言，该指标经历了从负值到正值的显著转变，并呈现出增长趋势，但近期出现小幅回落。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但在数值上更为低迷。2019年，净利率比率均为负值，且在2020年进一步恶化，最低点达到-66.27%。2021年，净利率比率开始改善，并在2021年12月转为正值，达到7.48%。2022年，净利率比率持续上升，最高达到18.51%。2023年，净利率比率保持在正值范围内，但同样呈现出下半年略有下降的趋势，最终在2023年9月达到14.05%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的走势与前两个指标类似，在2019年和2020年均为负值，且在2020年达到最低点-57.64%。2021年，ROE开始回升，并在2021年12月转为正值，达到8.87%。2022年，ROE显著提升，最高达到26.68%。2023年，ROE保持正值，但下半年略有下降，最终在2023年9月达到16.99%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势也与上述指标保持一致。在2019年和2020年，ROA均为负值，并在2020年达到最低点-16.96%。2021年，ROA开始改善，并在2021年12月转为正值，达到2.72%。2022年，ROA持续上升，最高达到9.66%。2023年，ROA保持正值，但下半年略有下降，最终在2023年9月达到6.32%。
总体而言，数据显示在2020年经历了一段困难时期，各项盈利能力指标均大幅下降并为负值。随后，从2021年开始，各项指标均呈现出显著的改善趋势，并在2022年达到较高水平。然而，2023年上半年表现良好之后，下半年各项指标均出现小幅回落。这种回落可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Hess Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 息税和所得税前的收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (息税和所得税前的收入（亏损）Q3 2023
+ 息税和所得税前的收入（亏损）Q2 2023
+ 息税和所得税前的收入（亏损）Q1 2023
+ 息税和所得税前的收入（亏损）Q4 2022)
÷ (销售和其他营业收入Q3 2023
+ 销售和其他营业收入Q2 2023
+ 销售和其他营业收入Q1 2023
+ 销售和其他营业收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 整体表现
- 数据显示，在所观察的期间内，该实体经历了显著的财务波动。最初几个季度表现出相对稳定的收入水平，随后在2019年末出现大幅亏损，并在2020年持续面临挑战。2021年开始出现强劲复苏，盈利能力显著提升，并在2022年达到峰值，随后在2023年略有回落。
- 收入趋势
- 销售和其他营业收入在2019年上半年呈现增长趋势，但在下半年有所下降。2020年上半年收入大幅下滑，随后在下半年逐步恢复。2021年收入显著增长，并在2022年达到最高水平。2023年上半年收入有所下降，但下半年再次增长，表明收入具有一定的周期性。
- 盈利能力分析
- 息税和所得税前的收入（亏损）在2019年末和2020年出现大幅亏损，表明该实体在这些时期面临重大经营挑战。2021年开始扭亏为盈，盈利能力迅速提升。营业利润率与息税和所得税前的收入（亏损）趋势一致，在2020年达到最低点，随后在2021年和2022年显著改善。2023年营业利润率略有下降，但仍保持在较高水平。
- 利润率变化
- 营业利润率的变化幅度较大，从2019年的12.23%到2020年的-51.04%不等。2021年营业利润率大幅提升至10.09%，并在2022年达到35.67%的峰值。2023年营业利润率回落至30.15%，但仍高于2019年的水平。这表明该实体在控制成本和提高定价能力方面取得了显著进展，但同时也面临着外部环境变化带来的挑战。
- 总结
- 总体而言，该实体经历了从亏损到盈利的显著转变。收入和盈利能力在2021年和2022年大幅提升，但在2023年略有回落。这些变化可能受到多种因素的影响，包括市场条件、行业趋势和公司内部运营策略。持续关注收入增长、利润率变化以及潜在风险因素，对于评估该实体的未来财务表现至关重要。
净利率比率
Hess Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 销售和其他营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ (销售和其他营业收入Q3 2023
+ 销售和其他营业收入Q2 2023
+ 销售和其他营业收入Q1 2023
+ 销售和其他营业收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内经历了显著波动。2019年第一季度为正值，随后在第二季度转为小幅亏损，并在第三、四季度大幅下降。2020年，亏损持续并达到峰值，随后在2020年第二季度开始逐步改善，但仍为负值。2021年第一季度转为盈利，并在后续各季度持续增长，至2022年达到最高水平。2023年，盈利有所下降，但仍保持在相对较高的水平。整体趋势显示，从2020年的大幅亏损到2022年的显著盈利，公司盈利能力经历了显著的恢复和增长，但2023年略有回落。
- 销售和其他营业收入
- 销售和其他营业收入在2019年呈现相对稳定的增长趋势，但在2020年受到显著影响，大幅下降，尤其是在第二季度。2020年下半年开始逐步恢复，并在2021年持续增长，达到较高水平。2022年进一步增长，并在2023年上半年保持较高水平，但下半年有所下降。整体来看，收入与净收益的变化趋势存在一定程度的关联，但收入的下降幅度小于净收益的下降幅度，表明成本控制或运营效率可能受到影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化与净收益（亏损）的变化趋势相一致。2019年和2021年为负值或较低的正值，表明盈利能力相对较弱。2020年净利率比率大幅下降，反映了亏损的严重程度。2021年和2022年净利率比率显著提高，表明盈利能力得到显著改善。2023年净利率比率略有下降，与净收益的下降趋势相符。整体而言，净利率比率的波动幅度较大，表明公司盈利能力对外部环境或内部运营因素较为敏感。
综合来看，数据显示公司在2020年面临重大挑战，盈利能力受到严重影响。随后，公司通过有效的运营策略或外部环境的改善，成功恢复并提升了盈利能力。然而，2023年的数据表明，公司盈利能力可能面临新的挑战，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Hess Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| Hess Corporation 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ Hess Corporation 股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内经历了显著波动。2019年第一季度为盈利32百万，随后在第二季度转为亏损6百万，并在第三、四季度亏损额大幅增加，分别达到-212百万和-222百万。2020年，亏损情况进一步恶化，尤其是在第一季度达到-2433百万的峰值，随后几个季度虽有所回升，但仍保持亏损状态。2021年第一季度开始扭亏为盈，净收益为252百万，但第二季度再次出现亏损。此后，净收益持续增长，在2022年第四季度达到最高点，为497百万。2023年上半年，净收益分别为346百万和119百万，在第三季度达到504百万，显示出相对稳定的盈利趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2019年呈现下降趋势，从第一季度的9342百万逐渐下降至第四季度的8732百万。2020年，股东权益合计大幅下降，从第一季度的7200百万降至第四季度的5366百万。2021年，股东权益合计开始回升，并在2022年持续增长，从第一季度的6308百万增长至第四季度的8133百万。2023年上半年，股东权益合计继续增长，在第三季度达到8631百万，显示出股东权益的稳步积累。
- 股东权益收益率 (ROE)
- ROE与净收益（亏损）的变化趋势基本一致。2019年ROE为负值，且逐渐下降，从第一季度的-1.54%降至第四季度的-4.67%。2020年ROE持续恶化，在第一季度达到-39.9%的最低点。2021年，ROE开始回升，并在2022年显著增长，从第一季度的8.87%增长至第四季度的24.9%。2023年上半年，ROE分别为17.86%和16.99%，第三季度达到16.99%，表明盈利能力持续改善，但增速有所放缓。整体而言，ROE的波动性较大，与净收益（亏损）的变化密切相关。
总体来看，数据显示在观察期内经历了从亏损到盈利的转变。股东权益在经历了一段时间的下降后，开始稳步增长。ROE的改善表明公司盈利能力的提升，但需要持续关注其波动性。
资产收益率 （ROA）
Hess Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q3 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q2 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q1 2023
+ 归属于 Hess Corporation 的净收益（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内经历了显著波动。2019年第一季度为盈利32百万，随后在第二季度转为亏损6百万，并在第三、四季度亏损额大幅增加，分别达到-212百万和-222百万。2020年，亏损情况进一步恶化，尤其是在第一季度达到-2433百万的峰值，随后几个季度虽有所回升，但仍保持亏损状态。2021年，净收益开始出现转机，从第一季度的252百万逐步增长至第四季度的265百万。2022年，盈利持续增长，达到667百万的峰值。2023年，盈利有所下降，但仍保持在相对较高的水平，在第三季度达到504百万。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现下降趋势，从2019年第一季度的21716百万逐渐下降至2020年第一季度的20717百万。随后，资产规模在2020年第二季度至2020年第四季度持续下降，最低点为18821百万。2021年，资产规模开始回升，并在2022年达到峰值21695百万。2023年，资产规模继续增长，在第三季度达到23201百万。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率 (ROA) 与净收益（亏损）的变化趋势基本一致。2019年，ROA从-0.66%逐渐下降至-1.87%。2020年，ROA大幅下降，最低点为-16.96%。2021年，ROA开始回升，从-2.15%逐步增长至2.72%。2022年，ROA持续增长，达到9.66%的峰值。2023年，ROA略有下降，但仍保持在6.32%的相对较高水平。ROA的波动幅度较大，反映了盈利能力对资产利用效率的显著影响。
总体而言，数据显示在观察期内经历了从亏损到盈利的转变。虽然资产规模在初期有所下降，但随后逐渐回升。资产收益率的改善表明盈利能力的提升，但仍需关注其波动性。