杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Marathon Oil Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现显著波动。2018年从-1.9%逐步上升至2018年12月的5.14%，表明资产利用效率的改善。2019年保持在相对稳定的水平，随后在2020年急剧下降，并在2020年12月达到-8.08%的最低点。2021年出现强劲反弹，从-7.17%迅速增长至2021年12月的16.97%，表明资产盈利能力显著提升。2022年继续保持高位，并在6月30日达到16.97%的峰值。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个观察期内相对稳定，维持在1.58至1.81之间。在2018年至2019年期间，该比率略有波动，但总体保持在1.75左右。2020年和2021年，该比率呈现缓慢下降趋势，并在2021年降至1.59。2022年，该比率基本稳定在1.58至1.59之间，表明公司债务水平相对稳定。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率的趋势与资产收益率相似，也表现出显著波动。2018年从-3.41%逐步上升至2018年12月的9.04%。2019年继续保持增长势头，但增速放缓。2020年，股东权益比率回报率大幅下降，并在2020年12月达到-13.74%的最低点。2021年出现显著反弹，从-12.26%迅速增长至2021年12月的26.91%，表明股东权益的盈利能力大幅提升。2022年继续保持高位，并在6月30日达到26.91%的峰值。
总体而言，数据显示在2020年出现了一段较为困难的时期，资产收益率和股东权益比率回报率均出现大幅下降。然而，在2021年，这些指标均实现了强劲反弹，并持续保持高位至2022年。财务杠杆率在整个观察期内保持相对稳定，表明公司债务管理策略较为稳健。资产收益率和股东权益比率回报率的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、运营效率和财务决策等。
将 ROE 分解为三个组成部分
Marathon Oil Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。2018年从负值开始，逐步提升至2019年第二季度达到峰值，随后有所回落。2020年，该比率急剧下降，并持续保持负值，直至2021年第四季度才转为正值。2022年，净利率比率显著提升，并在年末达到最高点。整体趋势表明，盈利能力在后期有所改善，但前期受到较大压力。
- 资产周转率
- 资产周转率在2018年和2019年间保持相对稳定，并在2019年第三季度达到一个平台期。2020年，该比率开始下降，并在年末达到最低点。2021年，资产周转率呈现上升趋势，并在2022年显著提高，表明资产的使用效率在不断提升。这种变化可能与运营策略或市场环境的改变有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，整体呈现缓慢下降的趋势。从2018年的1.8到2022年的1.59，虽然波动较小，但表明债务水平相对稳定，且在逐渐降低。这种趋势可能反映了风险管理策略的调整。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，也经历了从负值到正值的转变。2018年和2019年初ROE为负，随后在2019年有所改善。2020年ROE再次大幅下降并保持负值，直至2021年第四季度才转为正值。2022年ROE显著提升，表明股东权益的盈利能力在后期得到了显著改善。ROE的波动与净利率比率的变化密切相关。
总体而言，数据显示在观察期内经历了不同的阶段。前期盈利能力较弱，资产周转率相对较低，财务杠杆率保持稳定。后期，盈利能力显著改善，资产周转率提高，财务杠杆率略有下降。这些变化可能反映了公司运营策略的调整、市场环境的影响以及风险管理措施的实施。
将 ROA 分解为两个部分
Marathon Oil Corp.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在观察期内波动较大。2018年从负值开始，逐步提升至2019年年底的9.48%。2020年则出现显著下降，并在年末达到-46.85%的最低点。2021年，该比率呈现恢复趋势，并在年末达到16.89%。2022年进一步提升，最终达到43.71%，表明盈利能力显著增强。整体而言，该比率呈现出周期性变化，受外部环境或公司经营策略的影响较为明显。
- 资产周转率
- 资产周转率在2018年至2019年期间保持相对稳定，并在0.25至0.28之间小幅波动。2020年，该比率开始下降，从0.25降至0.17。2021年出现反弹，并在2022年达到0.39的高点。这表明公司资产的使用效率在2021年和2022年有所提高，可能得益于销售额的增长或资产结构的优化。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率与净利率比率的趋势相似，在2018年和2019年初为负值，随后逐步改善。2019年达到最高点，为5.14%。2020年，ROA大幅下降，并在年末达到-8.08%的最低点。2021年，ROA开始回升，并在2022年达到16.97%，表明公司利用其资产产生利润的能力显著增强。ROA的波动与净利率比率的波动具有高度相关性，反映了公司整体盈利能力的变动。
综合来看，数据显示公司在2020年面临挑战，盈利能力和资产使用效率均有所下降。然而，在2021年和2022年，各项财务指标均呈现显著改善，表明公司经营状况得到有效恢复和提升。需要注意的是，这些趋势可能受到多种因素的影响，包括行业周期、市场环境和公司内部管理等。