利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Marathon Oil Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2018年呈现显著上升趋势，从第一季度的7.66%增长到第四季度的28.24%。2019年，该比率保持在相对较高的水平，但波动性有所增加，从第一季度的20.95%下降到第四季度的12.56%。2020年，营业利润率经历了剧烈下降，并在第二季度转为负值，随后持续恶化，至第四季度达到-38.1%。2021年，该比率开始复苏，并在第四季度达到23.35%。2022年，营业利润率进一步提升，并在第二季度达到44.87%，表明盈利能力显著改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但波动幅度更大。2018年，该比率从-8.33%上升到18.57%。2019年，净利率比率保持在正值，但有所下降，最终在第四季度降至9.48%。2020年，净利率比率大幅下降，并在第二季度转为负值，并在第四季度达到-46.85%的最低点。2021年，净利率比率开始回升，并在第四季度达到-0.87%。2022年，净利率比率显著改善，并在第二季度达到43.71%，表明公司盈利能力得到显著提升。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2018年呈现增长趋势，从-3.41%上升到9.04%。2019年，该比率保持相对稳定，但有所下降，最终在第四季度降至3.95%。2020年，ROE大幅下降，并在第二季度转为负值，并在第四季度达到-13.74%。2021年，ROE开始复苏，并在第四季度达到-0.38%。2022年，ROE显著改善，并在第二季度达到18.94%，并在第四季度达到26.91%，表明股东权益的盈利能力显著提高。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率的趋势与ROE相似，但数值较低。2018年，ROA从-1.9%上升到5.14%。2019年，ROA保持相对稳定，但有所下降，最终在第四季度降至2.37%。2020年，ROA大幅下降，并在第二季度转为负值，并在第四季度达到-8.08%。2021年，ROA开始复苏，并在第四季度达到-0.24%。2022年，ROA显著改善，并在第二季度达到11.97%，并在第四季度达到16.97%，表明资产的盈利能力得到显著提升。
总体而言，数据显示在2020年经历了一段困难时期，各项盈利能力指标均大幅下降。然而，从2021年开始，各项指标均呈现出强劲的复苏趋势，并在2022年达到显著改善，表明公司经营状况得到明显好转。值得注意的是，各项盈利能力指标的改善趋势在2022年加速，表明公司可能受益于外部环境的改善或内部运营效率的提升。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Marathon Oil Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q2 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2021
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动现金流
- 经营活动现金流在观察期内波动较大。2018年呈现正向趋势，从第一季度到第四季度逐步增加。2019年上半年保持相对稳定，但下半年开始下降。2020年出现显著的负值，尤其是在第一季度，随后在下半年有所回升，但仍为负值。2021年则呈现强劲的复苏，经营活动现金流持续增长，并在年末达到峰值。2022年上半年延续了增长趋势，显示出经营活动的改善。
- 总收入
- 总收入在2018年和2019年期间呈现出一定的波动性，但整体保持在相对较高的水平。2020年上半年收入大幅下降，尤其是在第二季度，这可能与外部环境变化有关。下半年收入有所恢复，但仍低于2018年和2019年的水平。2021年收入显著增长，并在年末达到最高点。2022年延续了增长趋势，收入持续攀升，表明公司业务的强劲表现。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内经历了显著的变化。2018年和2019年，营业利润率呈现上升趋势，表明公司盈利能力的提升。2020年，营业利润率急剧下降，甚至出现负值，这与收入的下降和经营活动现金流的恶化相符。2021年，营业利润率开始回升，并在年末达到较高水平。2022年，营业利润率进一步大幅提升，达到观察期内的最高值，表明公司盈利能力显著增强。值得注意的是，2020年下半年的负值营业利润率表明公司在这一时期面临着严重的盈利挑战。
总体而言，数据显示公司在2020年面临了显著的财务压力，但随后在2021年和2022年实现了强劲的复苏和增长。收入和营业利润率的显著提升表明公司经营状况的改善。经营活动现金流的波动性值得关注，需要进一步分析其背后的原因。
净利率比率
Marathon Oil Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q2 2022
+ 净利润（亏损）Q1 2022
+ 净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，各项财务指标呈现出显著的波动。
- 净利润（亏损）
- 该指标在2018年表现出先下降后上升的趋势，从2018年3月的356百万美元下降至6月的96百万美元，随后在9月回升至254百万美元，并在12月达到峰值390百万美元。2019年，该指标保持相对稳定，在161百万美元至184百万美元之间波动。然而，2020年出现了显著的负转，在9月和12月分别录得-750百万美元和-338百万美元的亏损。2021年，该指标开始恢复，并在12月达到649百万美元的高点。2022年进一步增长，在3月达到1304百万美元，并在6月达到966百万美元。
- 收入
- 收入在2018年经历了一个先下降后略微回升的过程，从2018年3月的1537百万美元下降至12月的1380百万美元，随后在2019年上半年略有回升。2020年上半年收入大幅下降，从2020年3月的1024百万美元降至6月的490百万美元，随后在下半年逐步恢复至822百万美元。2021年收入持续增长，从1177百万美元增至1732百万美元。2022年继续保持增长势头，在3月达到1761百万美元，并在6月显著增长至2168百万美元。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动与净利润（亏损）的变化趋势相呼应。2018年从负值-8.33%上升至18.57%，表明盈利能力有所改善。2019年保持在正值，但波动幅度较小。2020年，净利率比率大幅下降，并出现负值，尤其是在9月和12月，分别达到-32.3%和-46.85%，反映了收入下降和亏损的影响。2021年，净利率比率开始回升，并在2022年显著提高，达到34.81%和43.71%，表明盈利能力显著增强。整体而言，净利率比率的波动幅度较大，对收入变化的敏感度较高。
总体而言，数据显示在观察期内经历了显著的周期性变化。2020年是表现相对较弱的一年，而2021年和2022年则显示出强劲的复苏和增长。收入的增长与净利润的改善密切相关，净利率比率的变化反映了盈利能力的动态调整。
股东权益比率回报率 （ROE）
Marathon Oil Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q2 2022
+ 净利润（亏损）Q1 2022
+ 净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2018年呈现波动，从第一季度3.56亿美元到第四季度3.9亿美元，期间经历了一个显著的下降和随后的恢复。2019年，净利润保持相对稳定，在1.61亿至1.84亿美元之间波动。2020年，净利润出现大幅下降，并在第三季度和第四季度出现亏损，分别达到-7.5亿美元和-3.17亿美元。2021年，净利润显著回升，从第一季度的9700万美元到第四季度的6.49亿美元，并最终在2022年达到13.04亿美元和9.66亿美元。整体而言，净利润呈现出显著的周期性波动，并在2021年和2022年显著改善。
- 股东权益
- 股东权益在2018年至2019年期间保持相对稳定，在12034百万美元至12271百万美元之间波动。2020年，股东权益开始下降，从第一季度的11958百万美元下降到第四季度的10561百万美元。2021年，股东权益略有回升，但仍低于2018年和2019年的水平。2022年，股东权益显著增加，达到11366百万美元和11532百万美元，表明公司财务状况有所改善。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的波动与净利润的变化密切相关。2018年，ROE从-3.41%上升到9.04%。2019年，ROE保持在相对较高的水平，在7.25%至8.09%之间。2020年，ROE大幅下降，并在第四季度达到-13.74%，反映了净利润的显著下降。2021年，ROE显著回升，从-5.1%上升到18.94%，并在2022年进一步提高到26.91%，表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。ROE的显著波动表明公司盈利能力对外部环境变化较为敏感。
总体而言，数据显示公司在2020年面临挑战，净利润和ROE均出现大幅下降。然而，在2021年和2022年，公司表现出强劲的复苏，净利润和ROE均显著改善。股东权益在2020年有所下降，但在2022年有所回升。这些趋势表明公司可能受益于市场环境的改善，并有效地调整了其运营策略。
资产收益率 （ROA）
Marathon Oil Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q2 2022
+ 净利润（亏损）Q1 2022
+ 净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，净利润（亏损）呈现显著波动。2018年从3.56亿美元迅速下降至9600万美元，随后在2018年9月30日回升至2.54亿美元，并在2018年12月31日达到3.9亿美元的峰值。2019年，净利润保持相对稳定，在1.61亿至1.84亿美元之间波动。然而，2020年出现大幅亏损，尤其是在2020年9月30日和2020年12月31日，亏损分别达到7.5亿美元和3.17亿美元。2021年，净利润显著改善，从2021年3月31日的9700万美元增长到2021年12月31日的6.49亿美元，并在2022年进一步增长至13.04亿美元和9.66亿美元。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现下降趋势。从2018年3月31日的216.34亿美元开始，总资产在2019年略有波动后，在2020年持续下降，至2020年12月31日的179.56亿美元。2021年，总资产出现小幅回升，但随后在2022年再次增长，达到182.86亿美元。
- ROA
- 资产回报率（ROA）的波动与净利润（亏损）的变化密切相关。2018年，ROA从-1.9%逐渐上升至5.14%。2019年，ROA保持在2.37%至4.6%之间。2020年，由于净利润大幅下降，ROA转为负值，并在2020年12月31日达到-8.08%的最低点。2021年，随着净利润的显著改善，ROA迅速回升，从-7.17%增长到11.97%，并在2022年达到16.97%的高峰。这表明资产的盈利能力在观察期内经历了显著变化，与净利润的波动趋势一致。
总体而言，数据显示在观察期内，该实体经历了盈利能力和资产规模的显著变化。2020年受到重大不利影响，但随后在2021年和2022年实现了强劲复苏。ROA的显著改善表明，资产利用效率得到了提高，盈利能力得到了增强。