利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Marathon Oil Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从数据中可以观察到，公司的盈利能力在整体上经历了由负转正再到较高水平的变化趋势。
在2017年第一季度和第二季度，营业利润率和净利率均未提供数据，可能处于亏损或波动期。自2017年第三季度开始，营业利润率逐步转为正值，并且在2018年至2022年期间显示出持续增长的趋势，尤其是在2021年和2022年季度，营业利润率分别达到了32.27%和44.87%，表明公司的盈利水平显著提升。
净利率比率的变化趋势与营业利润率类似，表现出从负值逐步改善到极高的正值状态。2017年至2018年间，净利率逐渐由负转正，到2021年和2022年，净利率已跃升至43.71%，显示公司盈利能力显著增强。值得注意的是，2020年和2021年部分季度，该指标出现较大幅度的波动，尤其在2020年第二季度（-46.85%）和2020年第三季度（-40.25%），可能受到市场环境或公司特殊事项的影响。
股东权益比率回报率（ROE）表现出类似的波动性。自2017年之后，ROE逐渐走出亏损区间，并在2021年达到18.94%，2022年更升至26.91%，显示公司对股东投入资本的回报不断提高。尤其在2021年和2022年的数据中，ROE显著上升，可能反映出公司盈利能力的持续改善以及资本运作效率的提升。
资产收益率（ROA）表现出与ROE类似的趋势，整体由负转正，且逐步提高。2017年后，ROA逐步改进，尤其在2021年达到11.97%，2022年更接近17%，表明公司资产利用效率明显提升。这一趋势与营业利润率的改善相呼应，突显公司整体盈利能力的增强。
总体来看，该公司在2017年至2022年期间逐步改善其盈利水平，尤其在2021年和2022年，财务比率均显著上升，显示出财务表现的持续改善。部分季度出现较大波动可能与市场环境或内部变化有关，但整体趋势显示出向好方向发展。公司盈利能力的增强为其未来的财务稳健和成长提供了积极基础。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Marathon Oil Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q2 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2021
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，公司的收入在观察期内呈现出逐步增长的趋势。从2017年第一季度的988百万逐步上升到2022年第二季度的2168百万，显示出公司收入在五年多的时间内持续扩大，但增速有所波动，特别是在2018年之后，季度收入趋于稳定或略有下降后再次恢复增长态势。
经营活动的现金流量表现出较大的波动性。2017年初的正向现金流在2017年第二季度出现了较大亏损，且在2017年第三季度转为亏损，随后在2017年第四季度实现正向现金流，2018年逐季相对稳定，甚至部分季度出现较高的正向现金流。进入2019年后，经营现金流逐渐下降，2019年末曾出现亏损，2020年更是连续数个季度为负，反映出公司在部分时期的经营活动现金流压力较大。这可能反映出运营效率、成本控制或资产变现等方面的挑战。
营业利润率从2017年第四季度起逐步提升，2018年达到高点，达到了24.48%，显示公司盈利能力在此期间较为强劲。此后，利润率有所波动，尤其在2019年底及2020年期间出现大幅下降，甚至转为负值，显示盈利能力明显下降，可能受到市场价格波动或成本上升影响。2021年及2022年，利润率逐步回升，表现出一定的恢复态势，尤其是在2022年第二季度，利润率已达到44.87%，表明公司盈利能力显著改善。
总结来看，公司在收入方面稳定增长，但经营现金流表现出明显的不稳定性，尤其在2019年和2020年，显示出经营活动面临一定的压力。同时，利润率波动反映出公司盈利能力受到多方面影响，期间有过大幅提升，也有较强的下行压力。近两个季度利润率的显著提升，可能预示公司在效率或市场条件改善后实现了盈利能力的显著反弹。整体而言，公司在观察期内经历了收入增长、盈利能力波动与现金流压力交替出现的状态，未来的表现将取决于其成本控制、市场环境以及运营策略的调整效果。
净利率比率
Marathon Oil Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q2 2022
+ 净利润（亏损）Q1 2022
+ 净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据来看，Marathon Oil Corp.的财务状况呈现出一定的波动态势。整体而言，公司在2017年至2022年期间的收入表现出逐步增长的趋势，尤其是在2020年之后，收入显著提升，从2020年第一季度的1024百万美元增长至2022年第二季度的2168百万美元，反映出公司销售规模的扩大或市场需求的增强。
净利润方面，数据显示公司在2017年至2018年间曾经实现盈利，尤其是在2018年第三季度末，净利润达到390百万美元，显示盈利能力开始改善。然而，从2019年起，净利润出现明显的波动，甚至在部分季度出现亏损，例如在2019年第四季度、2020年第一季度及其后的几个季度中，净利润均为负值，表现为亏损状态。这种盈亏波动可能反映出行业周期性变动、成本结构或市场环境的复杂变化。
净利率比率的趋势具有一定的波动性。2017年数据缺失后，数据显示公司在2017年底到2018年中间实现了由负转正的过程。尤其在2020年及之后，净利率经历了由负向正的转换，2021年第一季度开始，净利率连续上升，最高达43.71%，显示盈利能力显著增强。这可能受益于市场价格的上涨、成本管控的改善或效率提升，但也需要注意其期间的巨大波动，尤其在亏损季度，净利率显著为负，反映出盈利的不稳定性。
总的来看，尽管公司在某些时期利润波动剧烈，但收入的整体持续增长以及近两个季度盈利水平的显著改善，预示着公司逐步走出亏损，经营情况有所好转。然而，盈利的不稳定性和净利率的波动态势表明，未来仍需关注市场环境变化以及成本控制策略的有效性，以确保持续盈利能力和财务稳健。
股东权益比率回报率 （ROE）
Marathon Oil Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q2 2022
+ 净利润（亏损）Q1 2022
+ 净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在观察期间经历了较为明显的财务波动，特别是在净利润方面呈现出较大的变动幅度。2017年第一季度至2019年第四季度，公司净利润总体呈现波动，2017年期间尤为不稳定，亏损持续存在，且亏损额度在不断扩大，特别是在2018年的几个季度中亏损明显增加，形成了较大的财务压力。直到2019年第一季度，净利润出现恢复性增长，标志着公司财务状况有一定改善，但随后又经历了亏损的再次波动，尤其在2020年深陷亏损状态，最大亏损出现在2020年第一季度，达到750百万的亏损水平。2020年后期，公司净利润逐步改善，至2021年，开始实现正向盈利，且盈利水平逐步上升，2021年第四季度达到最高值。 在股东权益方面，数据反映了较为稳健的趋势，除2018年和2020年某些季度出现略微下滑外，整体在大体范围内呈现小幅波动。虽然股东权益在某些季度有所下降，但没有出现大规模减值，说明公司在财务结构上仍相对稳健。 关于ROE（净资产收益率），数据显示，在2017年末至2018年期间，公司未提供完整数据，随后随着盈利状况的改善，ROE逐步上升，尤其在2020年及之后，ROE呈现快速增长态势，2021年达到了26.91%的高点。此前，2018年末及2019年期间，ROE多为负值或较低水平，反映出盈利能力较差或亏损压力较大。2021年之后，ROE持续改善，显示财务表现显著提升，盈利质量逐步增强。 综上所述，该公司在观察期间经历了由亏损向盈利的转变过程。2017年至2020年期间，财务表现受到价格波动、宏观经济影响及行业特定因素的共同作用，导致较大的波动。2021年后，公司盈利能力显著改善，ROE大幅提升，表明整体盈利水平的恢复和增强。然而，盈利的逐步改善伴随着股东权益的稳步变动，反映出公司在财务结构和盈利质量方面仍具有一定的调整空间。未来关注点应集中在持续盈利能力的巩固以及财务风险的控制上，以实现财务稳健的长远发展。
资产收益率 （ROA）
Marathon Oil Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q2 2022
+ 净利润（亏损）Q1 2022
+ 净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，Marathon Oil Corp.的财务数据在分析期间经历了显著的变化，尤其在盈利能力和资产规模方面表现出一定的波动性。其净利润数据显示，从2017年第一季度的大幅亏损4957百万开始，经过几年的波动，到2021年出现明显的盈利增长，2022年实现较高的盈余水平。这一趋势表明公司在运营和市场环境改善方面取得了一定成效，特别是在2021年及之后期，净利润显著上升，部分年份达到超过1000百万的盈利水平，反映出企业盈利能力的增强。
净利润的变化也伴随着资产规模的调整。总资产在此期间表现为整体下降，从2017年3月的24537百万降至2022年6月的约16994百万，期间虽然出现短暂的反弹，但总体显示资产规模呈下降趋势。这可能表明公司在优化资产结构、处置部分资产或追求更高的资本效率方面有所调整，但同时也可能受到行业市场变化和资产减值的影响。
资产回报率（ROA）由早期负值逐渐改善，特别是在2020年后达到正值，2021年更是高达16.97%。这一指标的积极变化反映出公司利用其资产创造利润的能力明显增强，或是由于盈利水平的提升带动了ROA的增长。同时，ROA的正向变动也显示企业在资产管理和盈利能力方面的整体改善，是公司财务健康改善的重要标志。
总体而言，在分析期内，该公司的财务状况展现出由亏转盈、盈利能力逐步增强的趋势。尽管总资产有所下降，但盈利水平的提升以及ROA的改善，表明公司通过提升运营效率或市场调整实现了财务状况的稳健改善。然而，值得持续关注的方面包括资产减值的潜在风险以及行业周期性波动对公司盈利能力的影响。未来，持续优化资产结构、提升盈利效率将是公司保持财务稳健的关键所在。