偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Pioneer Natural Resources Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从整体趋势来看，该公司的财务结构在所观察的时期内呈现较为稳健但逐步变化的态势。债务与股东权益比率和债务与总资本比率自2019年起年间保持相对稳定，波动范围较小。例如，债务与股东权益比率由19%逐步升至2021年末的30%左右，之后又略有下降至2023年末的21%左右。与此同时，包括经营租赁负债的比率也表现出相似的变化趋势，表明权限企业在债务规模方面经历了适度上升后逐步收敛改善的过程。
资产负债率指标整体呈现出缓慢上升的趋势，反映出企业整体负债水平逐步增加，但变化幅度较为温和，大致在12%至22%之间波动。财务杠杆率也表现出类似趋势，从2019年的约1.5逐步上升至2021年末的约1.67，随后略作调整，仍维持在较高水平区间，说明企业在财务杠杆利用方面较为积极，财务风险较为可控。
值得注意的是，利息覆盖率指标经历了较大波动。2019年前期因数据缺失而无法分析，但从2020年起开始出现明显的变化。2020年第二季度及之后几期，指标显著波动，由正向大幅提高至极高的数值，2021年和2022年均表现出持续改善的态势，达到多项峰值（如2021年第三季度达到约54，2022年第三季度40以上）。此后至2023年，利息覆盖率仍处于较高水平，表明公司的盈利能力在逐步增强，应对利息支出的能力明显提高。
综合来看，该公司在观察期内整体的负债比率和财务杠杆保持在合理范围内，虽然负债水平有所增加，但伴随着盈利能力的稳步改善，尤其是利息覆盖率的显著提升显示出其偿债能力不断增强。此外，负债比例的温和上升及资产负债率的逐步增加，可能反映出企业选择通过增加负债以支持扩张或投资的策略，但整体财务结构风险未显著加剧。未来需要持续关注利息覆盖率的变化，以确保盈利基本面能持续支持其财务杠杆水平的调整。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Pioneer Natural Resources Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 公平
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的总债务在分析期内经历了明显的波动，特别是在2020年和2021年期间出现了显著的增长。2020年第一季度的总债务为2,639百万，随后在2021年第一季度短时间内激增至6,177百万，并在2021年第二季度达到6,926百万，随后略有波动但总体保持高位，直到2022年逐步下降到2023年末的4,835百万。此变化趋势反映出公司在某一阶段可能进行了债务融资或遇到资金需求压力，随后逐步优化债务结构或偿还部分债务，表现出一定的财务调整和结构改善。
公司所持有的公平权益大体保持稳定，整体上呈现缓慢增长的趋势。2020年第一季度为12,211百万，到2023年底略增至23,171百万，显示股东权益整体呈增长态势。这表明公司通过盈利积累和潜在的权益融资，持续增强其股东权益基础，增强财务稳定性和抗风险能力。
债务与股东权益比率的变化较为显著。该比率在2019年度几乎维持在0.19的水平，显示债务比例较低，财务风险较为可控。然而，从2020年开始，该比率逐渐上升，至2021年第二季度达到0.34的高点。这表明在部分时期，公司债务占股东权益的比例显著增加，财务杠杆增强，风险水平有所上升。尽管在2022年和2023年有所回落，整体趋势显示公司在债务使用方面较为积极，但债务风险水平仍需持续关注，特别是在债务与股东权益比率持续处于较高水平的时期。
总的来看，公司的财务结构在分析期内表现出一定的稳健性和适度的风险调整。债务的增加伴随着股东权益的改善，整体财务杠杆在一定范围内运行，反映出公司采取了平衡财务杠杆以支持增长的策略。在未来，持续关注债务水平和比率变化，将有助于评估其财务风险的管理及其经营持续能力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Pioneer Natural Resources Co.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 公平
= ÷ =
从债务总额（包括经营租赁负债）来看，该公司在2019年初保持较为稳定的债务水平，约在2,600万到2,700万美元的范围内。随后，2020年第一季度出现明显上升，尤其是在2021年，债务总额显著增加，最高达到7,287万美元，显示出公司在该期间可能进行了债务融资或扩展资本支出。
进入2022年后，债务总额在高位波动，整体呈现下降趋势，尤其是在2023年第三季度，债务降至5,258万美元，显示出公司在逐步减少债务负担或偿还债务的举措。尽管如此，与早期水平相比，债务仍维持在较高的水平，反映出较重的财务杠杆安排或资本结构调整的持续影响。
关于股东权益的变化，可以观察到整体趋势为逐步递增。2020年第一季度，股东权益为11,819万美元，之后逐步增长，到2023年末达到23,171万美元，显示公司在利润积累或经营价值增长方面表现良好，增强了财务稳定性及资本基础。
债务与股东权益比率的动态变化揭示了公司财务结构的调整。2019年期间，此比率稳定在0.22左右，显示较为均衡的融资结构。进入2020年后，比率逐步上升，最高达到0.36，表明债务负担相较权益显著增加，可能由于扩张或资本支出需求增加。自2021年起，比率略有下降，至2023年末降至0.23，表明公司逐步优化了债务结构，减少了杠杆水平，有助于增强财务稳健性。整体来看，公司在过去两年中逐步降低了债务与权益的比重，体现出有意识的财务风险控制措施。
综上所述，该公司在报告期内经历了由债务快速增加到逐步削减的过程，同时股东权益持续增长，财务结构逐步趋于稳健。债务与股东权益比率的降低，反映出公司在逐步降低财务杠杆，增强财务安全边际，但债务水平在高点仍具有一定压力，未来财务策略需继续关注债务管理与资本结构优化。整体来看，公司显示出良好的盈利能力和资本积累能力，但在债务管理方面仍需保持警惕，以保证财务可持续性。」
债务与总资本比率
Pioneer Natural Resources Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该期间的财务数据后，可以观察到公司整体负债水平以及资本结构的变化趋势。总体而言，公司的总债务在一段时间内呈现波动，尤其是在2020年和2021年间出现明显的增加，随后在2022年至2023年逐步减少，至2023年12月达到较低水平。这表明公司在某些年份借款规模较大，可能用于扩张或其他资金需求，而后逐步降低债务以改善财务结构。
总资本方面，数据显示公司在大部分时间保持增长趋势，从2019年到2023年，总资本逐步上升，尤其是在2021年出现明显的增加。这一趋势可能反映了公司在扩大资产规模，增加股东权益或资本投入，增强财务实力的努力。2022年和2023年总资本略有波动，但整体保持在较高水平，显示公司资本结构较为稳健。
债务与总资本的比率是衡量财务杠杆的重要指标。从数据可以看出，该比率在2019年一直维持在较低的0.16，说明当时公司利用债务进行运营的程度较低，财务风险较低。随后在2020年，随着债务增加，比率上升至0.22，显示出公司在某一时期增加了借款以支持运营或投资。2021年比率仍维持在0.23，后续逐步降低至2023年年底的0.17，表明公司逐步减轻财务杠杆，改善财务结构，降低风险。
综述，公司的财务策略似乎在扩大资本基础的同时，逐步控制债务水平和财务风险。债务比率的波动反映了公司在不同阶段的财务策略调整，特别是在2021年后，逐步减少债务，强调财务稳健。在未来，若继续维持或优化资本结构，有助于增强公司的抗风险能力并支持持续发展。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Pioneer Natural Resources Co.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
从债务总额的变化趋势可见，在观察期间内，债务水平总体呈现出波动上升的趋势。2019年第一季度的债务总额为2,647百万，随后在2020年第一季度略有增加至2,913百万，但在2020年第二季度出现了收缩，降至2,427百万。进入2020年第三季度及以后，债务水平持续升高，到2020年第四季度达到史上高点的3,510百万，之后的2021年和2022年，债务额保持在较高水平，尤其在2021年第三季度和第四季度，更接近或超过7,200百万的水平。直到2023年，债务水平仍保持在较高范围，相较前期略有下降，特别是在2023年第一季度和第三季度，债务总额分别为5,709百万和5,258百万，显示债务略有减缓增长或部分偿还的趋势。
关于总资本的变化，整个期间显示出显著上升的趋势。2019年第一季度的总资本为14,856百万，到2020年第一季度已增加至15,124百万。到2020年第二季度及以后，特别是在2021年，资金水平大幅提升，2021年第一季度达24,706百万，随后在2021年第二季度和第三季度逐渐攀升至30,457百万左右。进入2022年，总资本继续维持在高位，特别是在2021年终至2022年间，显示出显著增长，达到了28,429百万的水平。2023年，各季度的总资本略有波动，但整体保持在接近28000百万的范围内，表明公司在此期间通过融资或资本积累实现了资产规模的扩张。
债务与总资本比率的变动则反映出公司在不同时间点的财务结构调整。2019年到2020年期间，该比率保持在较低水平（0.18），表明公司债务比例相对较低，财务杠杆较为稳健。然而，从2020年第二季度开始，该比率开始逐步上升，2020年第三季度达到0.23，随后在2021年达到最高的0.27，代表公司在此期间增加了债务负担。2021年后，该比率逐渐下降，至2023年末回到0.18，显示公司在债务管理方面趋于稳健，减轻了财务风险。整体来看，该比率的波动反映了公司在融资、偿债以及资产负债结构调整中的平衡策略。
综上所述，数据表现出公司在观察期内不断扩大资产规模与负债规模，债务水平经历了波动但逐步升高，伴随总资本的显著增长表明公司在扩展业务和资本积累方面保持积极策略。债务比率的变化展现出公司一方面在利用财务杠杆进行扩张，另一方面在随时间调整以优化财务结构，确保风险控制。整体财务结构趋于稳健的趋势尤为明显在2023年末，反映出公司在资本管理方面的持续努力与调整策略的成效。
资产负债率
Pioneer Natural Resources Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，该公司的总债务呈现较为明显的波动趋势。在2019年第一季度，总债务为2,285百万，之后在2019年和2020年逐步上升，达到2020年第四季度的3,300百万，显示出融资活动在此期间存在一定的增加。进入2021年及其之后，总债务持续上升，在2021年第一季度达到最高点6,177百万，并在随后的季度略有波动后逐步下降至2023年九季度的4,835百万。这些变化可能反映出公司在不同阶段的融资安排及其偿债压力的变化。
公司总资产的变化与债务变化相关联，表现出显著的增长。2019年初，总资产为18,355百万，随着时间推移显著增加，到2021年中，规模达到37,549百万后略有波动。2023年，资产总额在36,613百万左右，仍保持在较高水平，说明公司资产规模在过去四年中持续扩大。资产的扩张可能伴随着公司业务的增长及资产结构的调整。
资产负债率作为衡量财务杠杆和偿债风险的指标，整体保持在较低水平波动。在2019年均值约0.12-0.13，2020年略有上升至0.17，反映出在债务增加的同时，公司的资产扩张相对稳定，没有明显增强财务风险。2021年之后，资产负债率逐步回落至0.13-0.15区间，显示出公司在债务管理方面趋于保守，控制了财务杠杆的升高，降低了潜在的财务风险。整体而言，资产负债率的波动较为平稳，表明公司在扩大资产规模的同时，保持了相对稳健的财务结构。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Pioneer Natural Resources Co.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
从提供的财务数据中可以观察到，该公司在分析期间的总资产表现出一定的波动。在2019年至2020年期间，总资产略有下降，但在2020年末出现明显回升，2021年达到最高点，之后又经历了一定的波动，但整体呈现增长趋势，2023年末较2019年前有明显的提升，表明公司总体规模有所扩大。
债务总额方面，数据显示在2019年到2020年期间基本保持相对稳定或略有下降，2020年末开始迅速增加，特别是在2021年财务年度，债务水平显著上升，2022年持续高位，2023年又有所下降。这反映公司在2020年至2022年间可能增加了融资以支持业务扩展或应对市场需求的变化，但在2023年出现偿债或调结构的迹象，债务水平有所收缩。
资产负债率指标（包括经营租赁负债）在整个分析期内波动较小，显示出公司在债务管理方面维持了一定的稳定性。在2019年至2020年期间，资产负债率略有上升，2020年末达到最高约0.22，随后逐步回落至2023年期间的0.14至0.17之间。这说明公司在偿债压力或资本结构方面逐渐趋于稳健，减少了财务杠杆率，可能是在债务调整或盈利改善的背景下实现的。
综上所述，公司的财务状况展现出总资产规模逐步扩大的趋势，债务水平在特定时期显著波动，但整体保持在较为合理的区间内。资产负债率的稳定反映出公司在融资和偿债方面的良好管理，整体财务结构趋于稳定，表现出一定的韧性与持续扩展的能力。未来若能进一步优化债务结构，或在市场变化中保持盈利能力，将有助于公司持续稳健发展。
财务杠杆率
Pioneer Natural Resources Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 公平
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的趋势来看，该公司的资产规模在2019年至2023年期间整体呈现出一定的波动，但整体保持相对稳定或略有增长的态势。2019年第一季度，总资产为18355百万，随后在2020年和2021年间经历了一定的增长，尤其是在2021年第三季度，总资产达到37549百万，表现出较强的规模扩张。进入2022年后，总资产略有波动，但仍然保持在较高水平，最终在2023年第四季度为36613百万，显示资产规模基本稳定或略有增加的趋势。
公平权益方面，数据呈现出明显的上升趋势。2019年第一季度为12209百万，随着时间推移尤其在2021年后，公平权益显著上升，在2021年第三季度达到了23193百万，比2019年同期增长了近一倍。此后，公平权益在2022年和2023年期间略有波动，但大体保持在较高水平，终值在2023年12月为23171百万。这一趋势表明公司在期间积累了大量的留存利润或通过股东权益的增强措施实现了资本扩张。
财务杠杆率方面，该指标在2019年至2023年期间表现出一定的稳定性，波动较小。该比率在1.5至1.66之间变动，整体趋于平稳。2020年和2021年期间，略有上升至1.66，显示公司在某些时期可能增加了债务融资，或者资产负债结构发生了一些变化，但整体未出现大幅度波动。截止2023年，该比率维持在1.58到1.65的范围，表明公司依然维持稳健的财务杠杆水平，没有明显的财务风险增加。
综上所述，该公司在分析期间展现出资产总体规模的逐步稳定和扩张，股东权益显著提升，财务杠杆保持在合理范围内。这些趋势反映出公司在扩大资产和增强资本基础的同时，保持了财务结构的稳健，有助于公司未来在市场中的持续经营和风险控制。
利息覆盖率
Pioneer Natural Resources Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）和利息支出的变化来看，整体趋势表现出一定的波动性和改善。具体而言，2019年第一季度的EBIT为482百万，随后在2019年第二季度出现较大亏损（-187百万），而在2019年第三季度和第四季度则有所回升，显示出季度间盈利能力的波动。2020年前三个季度，EBIT再度出现亏损，尤其在第二季度达到-525百万，可能反映了行业或公司面临的特殊压力，但在2020年年底开始逐步恢复，全年第四季度的EBIT跃升至3061百万，显示出盈利能力显著改善。这一趋势在2021年持续保持较高的盈利水平，最高点出现在2021年第四季度，达2598百万，之后在2022年逐步回落。2023年数据则表现出一定的稳定性，EBIT在1500到1700百万之间变动，基本维持在较高水平。
利息支出总体保持相对稳定，变化幅度较小，从2019年的29-34百万逐步下降至2023年接近28-44百万的区间，显示出公司在财务成本控制上的较好管理能力。值得注意的是，利息支出的微弱变化与EBIT的变化协调一致，结合利息覆盖率变化趋势可以判断出公司的盈利状况对偿债能力的影响较大。
利息覆盖率从2019年第一季度没有数据显示，之后应为合理估算，整体表现出由负转正再到高速增长的变化轨迹。2020年第四季度之前，利息覆盖率表现较低甚至为负值（-1.02和-4.04），反映出公司在亏损期偿债能力不足或财务压力较大。然而，从2020年底起，利息覆盖率快速提升，2021年达到最高的78.74，2022年仍保持在较高水平，显示公司盈利能力显著增强，偿还债务的能力得到极大改善。到2023年，利息覆盖率虽有所回落，但仍保持在41.83的较高水平，说明公司盈利能力持续优良，能够稳定覆盖利息支出。
总体而言，数据揭示了公司在2019年经历了较为波动的盈利状况，尤其在2020年受到一定的财务压力，但自2020年末开始快速扭转局面，盈利能力显著改善。2021年至2023年是公司盈利较为稳定且强劲的时期，财务健康状况有所提升，偿债能力得到增强。未来关注点应在于持续保持盈利能力，确保利息覆盖的稳健性，以及在波动中有效管理财务成本，以维持公司的财务稳定性和持续运营能力。