偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Pioneer Natural Resources Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2020年3月31日至2020年12月31日期间呈现波动上升趋势，从0.22增至0.29。2021年上半年略有下降，随后在2021年9月30日达到0.3，之后保持相对稳定。2022年该比率呈现小幅下降，并在2022年12月31日降至0.22。2023年，该比率再次呈现上升趋势，并在2023年3月31日达到0.27，随后在年末降至0.21。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但维持在0.2到0.3之间。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，但数值略高。在2020年，该比率从0.24增至0.3。2021年上半年有所下降，随后保持在0.31至0.36之间。2022年呈现下降趋势，并在年末降至0.23。2023年，该比率再次呈现上升趋势，并在2023年3月31日达到0.29，年末降至0.23。经营租赁负债的纳入使得债务水平略有提高。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2020年3月31日至2020年9月30日期间呈现上升趋势，从0.18增至0.22。随后在2020年12月31日和2021年3月31日略有上升，并在2021年6月30日开始下降。2022年该比率保持相对稳定，在0.19至0.2之间波动。2023年，该比率呈现小幅上升，并在年末降至0.17。整体而言，该比率相对较低，表明公司资本结构中债务比例较低。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与总资本比率”相似，但数值略高。经营租赁负债的纳入使得债务水平略有提高。整体趋势与不包含经营租赁负债的比率一致，表明资本结构中债务比例较低。
- 资产负债率
- 该比率在2020年3月31日至2020年9月30日期间呈现上升趋势，从0.14增至0.17。2021年上半年略有上升，随后保持相对稳定。2022年该比率呈现小幅下降，并在年末降至0.14。2023年，该比率呈现小幅上升，并在年末降至0.13。整体而言，该比率较低，表明公司财务风险相对较低。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“资产负债率”相似，但数值略高。经营租赁负债的纳入使得负债水平略有提高。整体趋势与不包含经营租赁负债的比率一致，表明公司财务风险相对较低。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内相对稳定，维持在1.53至1.67之间。2023年略有下降，并在年末降至1.58。该比率表明公司利用财务杠杆的程度相对稳定。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内波动较大。2020年6月30日显著下降至5.55，2020年12月31日出现负值-1.02，2021年3月31日继续为负值-4.04。随后，该比率在2021年9月30日大幅提升至12.44，并在2022年持续增长，达到78.74。2023年，该比率有所下降，但在年末仍保持在41.83。利息覆盖率的显著波动表明公司偿付利息的能力在不同时期存在较大差异，需要进一步分析导致波动的原因。
总体而言，数据显示公司债务水平相对稳定，财务风险较低。然而，利息覆盖率的波动值得关注，需要进一步分析其根本原因。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Pioneer Natural Resources Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 公平
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的2639百万单位降至2020年6月30日的2193百万单位。随后，在2020年9月30日显著增加至3288百万单位，并在2020年12月31日达到3300百万单位。2021年，总债务持续攀升，从2021年3月31日的6177百万单位增至2021年12月31日的6932百万单位。2022年，总债务有所下降，从2022年3月31日的5690百万单位降至2022年12月31日的4904百万单位。2023年，总债务在波动中略有下降，从2023年3月31日的5908百万单位降至2023年12月31日的4835百万单位。整体而言，债务水平在观察期内经历了显著的波动。
- 股东权益
- 股东权益在2020年期间相对稳定，从2020年3月31日的12211百万单位略微下降至2020年12月31日的11569百万单位。2021年，股东权益大幅增长，从2021年3月31日的18146百万单位增至2021年12月31日的22837百万单位。2022年，股东权益继续增长，但增速放缓，从2022年3月31日的23668百万单位增至2022年12月31日的22541百万单位。2023年，股东权益呈现波动上升的趋势，从2023年3月31日的21838百万单位增至2023年12月31日的23171百万单位。股东权益的整体趋势是增长的，但增长速度在不同时期有所差异。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年相对较低，在0.19到0.29之间波动。2021年，该比率显著上升，从0.34增至0.31，随后在2021年9月30日降至0.3，并在2021年12月31日回升至0.3。2022年，该比率保持在0.22到0.24之间，相对稳定。2023年，该比率呈现下降趋势，从0.27降至0.21。整体而言，该比率的波动与总债务和股东权益的变化趋势相关，反映了财务杠杆的相对水平。比率的下降表明财务风险可能有所降低。
综上所述，数据显示债务水平和股东权益在观察期内均发生了显著变化。债务与股东权益比率的波动反映了公司财务结构的动态调整。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，以及它们对公司财务状况和经营业绩的影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Pioneer Natural Resources Co.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 公平
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年呈现波动下降趋势，从2020年3月31日的2913百万美元降至2020年6月30日的2427百万美元，随后在2020年9月和12月有所回升，最终稳定在3500百万美元左右。2021年，债务总额显著增加，从2021年3月31日的6560百万美元逐步增长至2021年6月30日的7287百万美元，并在之后保持相对稳定。2022年，债务总额呈现下降趋势，从2022年3月31日的6025百万美元逐步降至2022年12月31日的5265百万美元。2023年，债务总额在波动中略有下降，从2023年3月31日的6298百万美元降至2023年12月31日的5258百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在2020年期间相对稳定，略有下降，从2020年3月31日的12211百万美元降至2020年12月31日的11569百万美元。2021年，股东权益大幅增长，从2021年3月31日的18146百万美元增长至2021年12月31日的22837百万美元。2022年，股东权益保持在较高水平，并在2022年3月31日达到峰值23790百万美元，随后略有下降至2022年12月31日的22541百万美元。2023年，股东权益呈现增长趋势，从2023年3月31日的21838百万美元增长至2023年12月31日的23171百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年相对较低，在0.21至0.3之间波动。2021年，该比率显著上升，从2021年3月31日的0.36逐步降至2021年12月31日的0.32。2022年，该比率呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.25降至2022年12月31日的0.23。2023年，该比率在0.23至0.29之间波动，整体呈现小幅上升趋势。该比率的变化趋势与债务总额和股东权益的变化趋势相对应，反映了财务杠杆水平的变化。
总体而言，数据显示债务总额和股东权益在不同时期呈现不同的变化趋势。债务与股东权益比率的波动反映了公司财务结构的调整。2021年债务和股东权益均有显著增长，可能与公司进行了融资或盈利能力增强有关。2022年和2023年，债务总额有所下降，而股东权益则保持相对稳定或略有增长，表明公司财务状况有所改善。
债务与总资本比率
Pioneer Natural Resources Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的2639百万单位降至2020年6月30日的2193百万单位。随后，在2020年9月30日显著增加至3288百万单位，并在2020年12月31日稳定在3300百万单位。2021年，总债务大幅上升，从2021年3月31日的6177百万单位持续增长至2021年12月31日的6932百万单位。2022年，总债务开始下降，从2022年3月31日的5690百万单位逐步减少至2022年12月31日的4904百万单位。2023年，债务水平出现波动，先上升至2023年3月31日的5908百万单位，随后在2023年6月30日降至5321百万单位，并在2023年9月30日回升至4924百万单位，最后在2023年12月31日降至4835百万单位。
- 总资本
- 总资本在2020年经历了一定程度的波动，从2020年3月31日的14850百万单位降至2020年6月30日的13933百万单位，随后在2020年9月30日回升至14942百万单位，并在2020年12月31日稳定在14869百万单位。2021年，总资本显著增加，从2021年3月31日的24323百万单位持续增长至2021年12月31日的29769百万单位。2022年，总资本呈现下降趋势，从2022年3月31日的29358百万单位逐步减少至2022年12月31日的27445百万单位。2023年，总资本保持相对稳定，在27321百万单位至28006百万单位之间波动。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年相对较低，在0.16至0.22之间波动。2021年，该比率显著上升，从2021年3月31日的0.25持续上升至2021年12月31日的0.23。2022年，该比率开始下降，从2022年3月31日的0.19逐步减少至2022年12月31日的0.18。2023年，该比率保持在较低水平，在0.17至0.21之间波动，表明债务水平相对于总资本的比例相对稳定。
总体而言，数据显示债务水平在2021年显著增加，随后在2022年和2023年有所下降。总资本在2021年也显著增加，但在2022年有所下降，并在2023年保持相对稳定。债务与总资本比率的变化趋势与债务水平的变化趋势相一致，表明债务风险在2021年有所增加，随后在2022年和2023年有所缓解。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Pioneer Natural Resources Co.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年呈现波动下降趋势，从2020年3月31日的2913百万单位降至2020年6月30日的2427百万单位，随后在2020年9月30日回升至3500百万单位，并在年末保持稳定。2021年，债务总额显著增加，从2021年3月31日的6560百万单位增至2021年6月30日的7287百万单位，并在后续几个季度保持在7200-7300百万单位的水平。2022年，债务总额呈现下降趋势，从2022年3月31日的6025百万单位降至2022年12月31日的5265百万单位。2023年，债务总额在波动中略有下降，从2023年3月31日的6298百万单位降至2023年12月31日的5258百万单位。
- 总资本
- 总资本在2020年期间相对稳定，在14167百万单位至15154百万单位之间波动。2021年，总资本大幅增加，从2021年3月31日的24706百万单位增至2021年6月30日的29925百万单位，并在后续几个季度保持在29000-30500百万单位的水平。2022年，总资本呈现下降趋势，从2022年3月31日的29693百万单位降至2022年12月31日的27806百万单位。2023年，总资本在波动中略有增加，从2023年3月31日的28136百万单位增至2023年12月31日的28429百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年相对较低，在0.17至0.23之间波动。2021年，该比率显著上升，从2021年3月31日的0.27降至2021年12月31日的0.24。2022年，该比率呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.20降至2022年12月31日的0.19。2023年，该比率在0.18至0.22之间波动，总体上保持相对稳定。整体来看，该比率在2021年达到峰值后，呈现下降趋势，并在2023年趋于稳定。
总体而言，数据显示债务总额和总资本在2021年均有显著增加，随后在2022年和2023年呈现下降或稳定趋势。债务与总资本比率的变化趋势与债务总额和总资本的变化趋势相呼应，在2021年达到较高水平后，逐渐下降并趋于稳定。这些变化可能反映了公司在不同时期采取的融资策略和资本结构调整。
资产负债率
Pioneer Natural Resources Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年呈现下降趋势，从2020年3月31日的2639百万单位降至2020年6月30日的2193百万单位。随后，在2020年9月30日显著增加至3288百万单位，并在2020年12月31日稳定在3300百万单位。2021年，总债务大幅上升，从2021年3月31日的6177百万单位持续增长至2021年12月31日的6932百万单位。2022年，总债务开始下降，从2022年3月31日的5690百万单位逐步减少至2022年12月31日的4904百万单位。2023年，债务水平出现波动，先上升至5908百万单位，随后在2023年6月30日降至5321百万单位，并在2023年9月30日和2023年12月31日进一步降至4924百万单位和4835百万单位。
- 总资产
- 总资产在2020年经历了一定程度的波动，从2020年3月31日的19051百万单位下降至2020年6月30日的17906百万单位，随后在2020年9月30日和2020年12月31日分别回升至18977百万单位和19229百万单位。2021年，总资产显著增长，从2021年3月31日的30351百万单位持续增长至2021年12月31日的36811百万单位。2022年，资产水平相对稳定，在35740百万单位至37301百万单位之间波动。2023年，总资产继续增长，从2023年3月31日的35494百万单位增长至2023年12月31日的36613百万单位。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年相对较低，在0.12至0.17之间波动。2021年，资产负债率有所上升，从2021年3月31日的0.20上升至2021年12月31日的0.19。2022年，资产负债率保持在0.14至0.16之间，相对稳定。2023年，资产负债率持续下降，从2023年3月31日的0.16降至2023年12月31日的0.13。总体而言，资产负债率呈现下降趋势，表明财务风险可能有所降低。
总体而言，数据显示债务水平在2021年显著增加，随后在2022年和2023年开始下降。与此同时，总资产在2021年大幅增长，并在之后保持相对稳定或小幅增长。资产负债率的下降趋势表明财务杠杆的降低，可能反映了更谨慎的财务管理策略。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Pioneer Natural Resources Co.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年呈现波动下降趋势，从2020年3月的2913百万美元降至2020年6月的2427百万美元，随后在2020年9月回升至3500百万美元，并在年末保持稳定。2021年，债务总额显著增加，从2021年3月的6560百万美元增至2021年6月的7287百万美元，并在后续几个季度保持在7200百万美元左右的高位。2022年，债务总额开始下降，从2022年3月的6025百万美元逐步降至2022年12月的5265百万美元。2023年，债务总额呈现小幅波动，在5200百万美元至6300百万美元之间变动，年末降至5258百万美元。
- 总资产
- 总资产在2020年呈现先下降后上升的趋势，从2020年3月的19051百万美元降至2020年6月的17906百万美元，随后在年末回升至19229百万美元。2021年，总资产大幅增长，从2021年3月的30351百万美元增至2021年6月的36784百万美元，并在后续几个季度保持在35000百万美元以上。2022年，总资产相对稳定，在35000百万美元至37000百万美元之间波动。2023年，总资产继续保持稳定，并在35000百万美元至37000百万美元之间小幅波动，年末达到36613百万美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年相对较低且稳定，在0.14至0.18之间波动。2021年，资产负债率显著上升，从2021年3月的0.22降至2021年12月的0.2。2022年，资产负债率保持在0.15至0.17之间，相对稳定。2023年，资产负债率进一步下降，在0.14至0.17之间波动，年末降至0.14。整体来看，资产负债率呈现先上升后下降的趋势，表明财务风险水平在不同时期有所变化。
综合来看，债务总额和总资产在2021年均有显著增长，随后债务总额在2022年和2023年呈现下降趋势，而总资产则保持相对稳定。资产负债率的变化趋势与债务总额的变化趋势相关，表明公司在债务管理方面采取了一定的措施。需要注意的是，这些趋势可能受到多种因素的影响，包括市场环境、经营策略和融资活动等。
财务杠杆率
Pioneer Natural Resources Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 公平
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2020年经历了一定程度的波动，从2020年3月31日的19051百万单位下降至2020年6月30日的17906百万单位，随后在2020年底回升至19229百万单位。2021年，总资产显著增加，从2021年3月31日的30351百万单位持续增长至2021年9月30日的37549百万单位，并在2021年底略有回落。2022年，总资产保持在相对稳定的水平，在35740至37301百万单位之间波动。2023年，总资产呈现小幅增长趋势，从2023年3月31日的36109百万单位增至2023年12月31日的36613百万单位。总体而言，总资产在2021年经历了显著扩张，随后进入相对稳定的时期。
- 公平
- 公平价值在2020年呈现小幅下降趋势，从2020年3月31日的12211百万单位降至2020年12月31日的11569百万单位。2021年，公平价值大幅增长，从2021年3月31日的18146百万单位持续增长至2021年12月31日的22837百万单位。2022年，公平价值在22541至23790百万单位之间波动。2023年，公平价值呈现小幅增长趋势，从2023年3月31日的21838百万单位增至2023年12月31日的23171百万单位。公平价值的增长趋势与总资产的增长趋势相似，尤其是在2021年表现显著。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年呈现上升趋势，从2020年3月31日的1.56上升至2020年12月31日的1.66。2021年，该比率相对稳定，在1.61至1.67之间波动。2022年，财务杠杆率保持在1.56至1.59之间，相对稳定。2023年，该比率略有波动，从2023年3月31日的1.65下降至2023年12月31日的1.58。总体而言，财务杠杆率在过去三年中保持在相对稳定的范围内，表明债务水平与资产规模之间的关系没有发生显著变化。
综上所述，数据显示资产和公平价值在2021年经历了显著增长，随后进入相对稳定的时期。财务杠杆率在整个期间内保持相对稳定，表明公司在财务风险管理方面保持了一致的策略。
利息覆盖率
Pioneer Natural Resources Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在观察期内经历了显著波动。2020年第二季度出现大幅亏损，随后在第三季度略有回升，但在第四季度再次下降。2021年第一季度持续亏损，但从第二季度开始，息税前利润显著增长，并在第三季度达到峰值。此后，息税前利润在2021年第四季度至2022年第二季度保持高位，并在2022年第三季度和第四季度以及2023年全年呈现下降趋势，但仍保持正值。
- 利息支出
- 利息支出在2020年第二季度达到峰值，随后在2022年第三季度降至最低点。整体而言，利息支出在观察期内相对稳定，但2023年有所上升，尤其是在第二季度，达到较高水平。这种上升可能与债务结构或利率变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2020年第二季度出现负值，表明息税前利润不足以覆盖利息支出。2021年第二季度开始，利息覆盖率显著改善，并在2022年持续上升，达到峰值。2022年第三季度后，利息覆盖率开始下降，但始终保持在较高水平。这种下降趋势与息税前利润的下降相对应，但由于利息支出相对稳定，因此利息覆盖率的下降幅度小于息税前利润的下降幅度。整体而言，利息覆盖率的改善表明偿债能力增强，但近期下降趋势需要持续关注。
总体而言，数据显示该公司在2020年经历了财务挑战，但在2021年和2022年初实现了显著的财务改善。然而，2022年下半年和2023年全年，盈利能力出现下降趋势，尽管偿债能力仍然相对较强。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素，例如市场环境、运营效率和财务策略。