流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Pioneer Natural Resources Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日的0.99之后，该比率在2020年6月30日下降至0.75。随后，在2020年9月30日显著回升至1.43，并在2020年12月31日小幅回落至1.36。2021年上半年再次下降，至2021年6月30日的0.55，之后在2021年12月31日回升至1.52。2022年，该比率维持在1.03至1.54之间，波动较小。进入2023年，流动资金比率呈现下降趋势，从2023年3月31日的0.88下降至2023年12月31日的0.88，但最后两个季度保持稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2020年6月30日为0.57的低点后，该比率在2020年9月30日大幅提升至1.26，并在2020年12月31日略有下降至1.22。2021年上半年再次出现下降，至2021年6月30日的0.46。随后，在2021年12月31日显著回升至1.41。2022年，该比率在1.18至1.4之间波动。2023年，速动流动性比率整体呈现下降趋势，从2023年3月31日的0.69下降至2023年12月31日的0.66，但最后两个季度保持稳定。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动幅度较大。2020年3月31日的0.43之后，该比率在2020年6月30日大幅下降至0.21。随后，在2020年9月30日回升至0.86，并在2020年12月31日保持在0.85。2021年上半年持续下降，至2021年6月30日的0.07的最低点。2021年12月31日显著回升至1。2022年，该比率在0.31至0.8之间波动。2023年，现金流动比率整体较低，从2023年3月31日的0.33下降至2023年6月30日的0.07，并在2023年12月31日回升至0.13，但仍处于较低水平。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在不同时期表现出不同的变化模式。2021年下半年流动性比率普遍改善，但2023年则呈现下降趋势。现金流动比率的波动性最大，且在2023年持续处于较低水平，可能需要进一步关注现金流管理情况。
流动资金比率
Pioneer Natural Resources Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 2,605) | 2,785) | 2,342) | 3,471) | 3,726) | 4,283) | 6,321) | 6,249) | 6,173) | 2,841) | 2,359) | 2,552) | 2,595) | 2,420) | 1,195) | 2,069) | |||||
| 流动负债 | 2,974) | 3,283) | 3,199) | 3,935) | 3,887) | 4,170) | 4,749) | 4,056) | 4,073) | 4,535) | 4,273) | 3,243) | 1,906) | 1,688) | 1,584) | 2,080) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 0.88 | 0.85 | 0.73 | 0.88 | 0.96 | 1.03 | 1.33 | 1.54 | 1.52 | 0.63 | 0.55 | 0.79 | 1.36 | 1.43 | 0.75 | 0.99 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 2,605 ÷ 2,974 = 0.88
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日为2069百万，随后在2020年6月30日大幅下降至1195百万。之后，流动资产在2020年9月30日显著回升至2420百万，并在2020年12月31日达到2595百万。2021年流动资产相对稳定，在2500百万至2800百万之间波动。2021年12月31日出现显著增长，达到6173百万，随后在2022年继续增长，最高达到6321百万。2022年9月30日后，流动资产开始下降，并在2023年12月31日降至2605百万。整体而言，流动资产在观察期内经历了多次显著波动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势，但整体上呈现上升趋势。2020年3月31日为2080百万，在2020年6月30日下降至1584百万。随后，流动负债逐渐增加，在2021年3月31日达到3243百万，并在2021年6月30日达到峰值4273百万。2021年下半年，流动负债略有下降，但在2022年再次上升，最高达到4749百万。2022年9月30日后，流动负债开始下降，并在2023年12月31日降至2974百万。尽管有波动，但整体趋势表明流动负债在观察期内有所增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。数据显示，流动资金比率在观察期内波动较大。2020年3月31日为0.99，2020年6月30日降至0.75。随后，在2020年9月30日显著回升至1.43，并在2020年12月31日降至1.36。2021年流动资金比率持续下降，在2021年6月30日降至0.55，并在2021年9月30日为0.63。2021年12月31日显著回升至1.52，随后在2022年保持在1.33至1.54之间。2022年9月30日后，流动资金比率开始下降，并在2023年12月31日降至0.88。整体而言，流动资金比率的波动与流动资产和流动负债的波动相关，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。值得注意的是，在某些时期，流动资金比率低于1，表明短期负债可能超过短期资产。
总而言之，数据显示流动资产、流动负债和流动资金比率在观察期内都经历了显著的波动。流动资产和流动负债的变动直接影响了流动资金比率，从而影响了短期偿债能力。需要进一步分析这些波动的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Pioneer Natural Resources Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 240) | 98) | 91) | 1,192) | 1,032) | 1,316) | 2,579) | 2,385) | 3,847) | 581) | 93) | 668) | 1,442) | 1,325) | 180) | 784) | |||||
| 限制性现金 | —) | —) | —) | —) | —) | 6) | 6) | 9) | 37) | 46) | 49) | 56) | 59) | 66) | 69) | 74) | |||||
| 应收账款净额 | 1,590) | 1,850) | 1,513) | 1,392) | 1,853) | 1,938) | 2,344) | 2,397) | 1,685) | 1,680) | 1,670) | 1,273) | 695) | 662) | 566) | 555) | |||||
| 投资联盟 | 139) | 176) | 137) | 119) | 172) | 134) | 167) | 231) | 135) | 144) | 152) | 177) | 123) | 67) | 85) | 42) | |||||
| 短期投资，净额 | —) | —) | —) | —) | —) | 372) | 506) | 640) | 58) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 速动资产合计 | 1,969) | 2,124) | 1,741) | 2,703) | 3,057) | 3,766) | 5,602) | 5,662) | 5,762) | 2,451) | 1,964) | 2,174) | 2,319) | 2,120) | 900) | 1,455) | |||||
| 流动负债 | 2,974) | 3,283) | 3,199) | 3,935) | 3,887) | 4,170) | 4,749) | 4,056) | 4,073) | 4,535) | 4,273) | 3,243) | 1,906) | 1,688) | 1,584) | 2,080) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.66 | 0.65 | 0.54 | 0.69 | 0.79 | 0.90 | 1.18 | 1.40 | 1.41 | 0.54 | 0.46 | 0.67 | 1.22 | 1.26 | 0.57 | 0.70 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,969 ÷ 2,974 = 0.66
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日为1455百万，随后在2020年6月30日显著下降至900百万。之后，速动资产合计在2020年9月30日回升至2120百万，并在2020年12月31日达到2319百万的峰值。2021年，该数值呈现下降趋势，从2021年3月31日的2174百万降至2021年6月30日的1964百万，并在2021年12月31日达到5762百万的显著增长。2022年，速动资产合计维持在相对较高的水平，但呈现逐渐下降的趋势，从2022年3月31日的5662百万降至2022年12月31日的3057百万。2023年，该数值继续下降，并在2023年12月31日达到1741百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。2020年3月31日为2080百万，随后在2020年6月30日下降至1584百万。2020年下半年，流动负债略有上升，但总体保持在1600-2000百万之间。2021年，流动负债显著增加，从2021年3月31日的3243百万增至2021年6月30日的4273百万，并在2021年9月30日达到4535百万的峰值。2022年，流动负债维持在4000-4800百万之间，并在2023年逐渐下降，至2023年12月31日的2974百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。2020年3月31日为0.7，2020年6月30日降至0.57。2020年9月30日显著回升至1.26，随后略有下降至1.22。2021年，该比率先下降至0.67，随后进一步下降至0.46，并在2021年12月31日大幅提升至1.41。2022年，该比率维持在1.18-1.4之间，并在2023年呈现下降趋势，从2023年3月31日的0.54降至2023年12月31日的0.66。整体来看，该比率在2021年末达到峰值，随后有所回落，但仍高于2020年初的水平。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，速动流动性比率也随之波动。2021年末速动资产合计和速动流动性比率的显著提升值得关注，可能与特定交易或财务策略有关。2022年和2023年，速动资产合计和流动负债均呈现下降趋势，速动流动性比率也相应下降，表明短期偿债能力有所减弱。需要进一步分析导致这些趋势的根本原因。
现金流动比率
Pioneer Natural Resources Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 240) | 98) | 91) | 1,192) | 1,032) | 1,316) | 2,579) | 2,385) | 3,847) | 581) | 93) | 668) | 1,442) | 1,325) | 180) | 784) | |||||
| 限制性现金 | —) | —) | —) | —) | —) | 6) | 6) | 9) | 37) | 46) | 49) | 56) | 59) | 66) | 69) | 74) | |||||
| 投资联盟 | 139) | 176) | 137) | 119) | 172) | 134) | 167) | 231) | 135) | 144) | 152) | 177) | 123) | 67) | 85) | 42) | |||||
| 短期投资，净额 | —) | —) | —) | —) | —) | 372) | 506) | 640) | 58) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 现金资产总额 | 379) | 274) | 228) | 1,311) | 1,204) | 1,828) | 3,258) | 3,265) | 4,077) | 771) | 294) | 901) | 1,624) | 1,458) | 334) | 900) | |||||
| 流动负债 | 2,974) | 3,283) | 3,199) | 3,935) | 3,887) | 4,170) | 4,749) | 4,056) | 4,073) | 4,535) | 4,273) | 3,243) | 1,906) | 1,688) | 1,584) | 2,080) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.33 | 0.31 | 0.44 | 0.69 | 0.80 | 1.00 | 0.17 | 0.07 | 0.28 | 0.85 | 0.86 | 0.21 | 0.43 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 379 ÷ 2,974 = 0.13
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现显著波动。从2020年3月31日的900百万到2020年6月30日的334百万，现金资产大幅下降。随后，在2020年9月30日达到1458百万，并在2020年12月31日达到峰值1624百万。2021年，现金资产经历了一定程度的下降，但在2021年12月31日略有回升。2022年，现金资产持续增长，并在2022年3月31日达到3265百万的较高水平。2022年下半年，现金资产有所下降，但仍保持在较高水平。进入2023年，现金资产进一步下降，并在2023年12月31日达到379百万，为观察期内的最低值。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年3月31日的2080百万到2020年6月30日的1584百万，流动负债有所下降。随后，在2020年9月30日和2020年12月31日分别达到1688百万和1906百万。2021年，流动负债显著增加，从2021年3月31日的3243百万增加到2021年6月30日的4273百万，并在2021年9月30日达到4535百万的峰值。2021年12月31日，流动负债略有下降。2022年，流动负债继续波动，并在2022年6月30日达到4749百万的最高点。2023年，流动负债呈现下降趋势，并在2023年12月31日降至2974百万。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动性较大，反映了现金资产和流动负债之间的关系变化。2020年3月31日的现金流动比率为0.43，随后在2020年6月30日降至0.21。2020年9月30日和2020年12月31日，现金流动比率分别回升至0.86和0.85。2021年，现金流动比率大幅下降，在2021年6月30日降至0.07。2021年12月31日，现金流动比率显著回升至1。2022年，现金流动比率在0.8至0.69之间波动。2023年，现金流动比率再次下降，并在2023年6月30日和2023年12月31日分别降至0.07和0.13，表明短期偿债能力受到压力。
总体而言，数据显示现金资产和流动负债的变化趋势不一致。现金资产在观察期内经历了显著的波动，而流动负债则呈现总体上升趋势。现金流动比率的波动性表明短期偿债能力存在一定风险，尤其是在2021年和2023年。