利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Pioneer Natural Resources Co.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
利润率（摘要）
Pioneer Natural Resources Co.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从数据中可以观察到公司在2019年第一季度之前未提供完整的财务指标，显示出数据的缺失，但自2019年第二季度起，相关财务比例逐渐展开并呈现一定的变化趋势。营业利润率在2019年第二季度至2021年间呈现一定的波动，尤其是在2020年下半年，出现了明显的下降，甚至一度出现负值，显示公司在该时期面临盈利压力。然而，从2021年起，营业利润率开始明显改善并稳步上升，特别是在2021年第四季度达到了27.35%的高点，随后维持在较高水平，2022年和2023年前几季度依然保持在30%以上，展现出盈利能力的增强。 净利率比率的表现与营业利润率类似。2019年后期至2020年上半年，净利率曾出现负值，反映出公司在该段时间内可能面临成本压力或经营异常，但在2021年开始逐步改善并维持在较高水平，2022年和2023年多次超过25%。这一变化表明公司盈利效率得到了显著提升。 股东权益回报率（ROE）在2019年后逐步提升，尤其在2021年之后实现跳跃式增长，2022年和2023年期间，ROE持续保持在20%以上，最高曾达到34.8%。这表明公司资本回报率改善，股东权益的使用效率显著提升。 资产收益率（ROA）呈现出与ROE类似的改善趋势，虽然在2020年曾略有负值，显示资产整体盈利能力受到一定影响，但随着时间推移，ROA逐步恢复并在2022年及2023年表现出较强的增长态势。2022年和2023年，ROA均超过13%，显示公司资产利用效率明显改善。 整体来看，从2021年起，公司关键盈利指标（营业利润率、净利率、ROE和ROA）表现出同步改善的趋势。公司盈利能力、股东回报和资产利用效率均得到了提升，反映出经营环境的改善或内部管理能力的增强。然而，2020年期间出现的盈利压力和负值指标提醒关注该阶段的特殊挑战，可能与市场波动或公司调整有关。未来指标的持续稳定增长，有助于公司在行业中的持续竞争力和财务健康水平的提升。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Pioneer Natural Resources Co.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 与买方签订合同的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023)
÷ (与买方签订合同的收入Q4 2023
+ 与买方签订合同的收入Q3 2023
+ 与买方签订合同的收入Q2 2023
+ 与买方签订合同的收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析过去五年的季度财务数据后，可以观察到几项显著的趋势和变化：
- 营业收入（亏损）
- 整体呈现出较强的波动性。2019年第二季度至2021年第一季度，营业收入展现出逐步上升的趋势，尤其是在2021年和2022年期间，收入峰值明显提升，2022年第三和第四季度的收入达到了较高水平。而在2023年，收入略有下降后又略有回升，显示出公司在市场需求方面仍具有一定的稳定性和抗周期能力。值得注意的是，2020年第二季度出现了亏损，可能与当年上半年的宏观经济或行业特殊情况有关。整体而言，收入的增长趋势与公司业务扩展和合同收入的逐步增加相辅相成。
- 与买方签订合同的收入
- 该指标在整个观测期内呈持续增长态势，显现出公司合同基础的稳固及扩展能力。从2019年开始，合同收入逐步上升，尤其是在2020年和2021年，季度合同收入达到高点，显示出公司合同市场份额的扩大和客户基础的稳固。随着时间推移，合同收入的增长基本上与营业收入的变化同步，反映出合同收入是公司日常收入的重要驱动力。此外，2022年和2023年的合同收入继续保持增长，体现了公司在合同管理和市场拓展方面的持续努力和成功。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现出明显的改善趋势。2019年期间，利润率不稳定，甚至出现亏损状态。自2020年开始，利润率逐步上升，尤其在2021年和2022年，利润率显著提升，达到了37%以上。2023年，利润率略有下降，但仍保持在较高水平（33%至34%左右），显示出公司盈利能力的增强和成本控制的改善。这种利润率的改善可能得益于收入的持续增长、成本控制措施的增强以及整体市场环境的改善。
- 趋势总结
- 总体而言，公司在报告期内展现出较强的增长潜力，收入水平逐步提高，合同收入的稳步扩展为整体业务提供了稳定的支撑。利润率的持续提升明确反映出公司盈利能力的增强，业务运营的效率得到改善。然而，部分季度存在波动，提示公司仍面临市场和运营的不确定性。未来，如果公司能够维持合同收入增长和成本控制，将可能进一步提升盈利水平和运营稳定性。
净利率比率
Pioneer Natural Resources Co.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 与买方签订合同的收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于普通股股东的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q1 2023)
÷ (与买方签订合同的收入Q4 2023
+ 与买方签订合同的收入Q3 2023
+ 与买方签订合同的收入Q2 2023
+ 与买方签订合同的收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据可以观察到一系列的趋势和变化，反映出该公司在不同财务指标和经营表现方面的动态特征。
- 净利润的变动情况
- 归属于普通股股东的净利润显示出较大的波动性，尤其是在2020年中期出现了明显的亏损（-449百万美元和-85百万美元），这可能与当年的市场环境、成本结构或特殊性事件有关。2021年开始，净利润经历了快速增长，从2009百万美元逐步上升至2023年第三季度的约1102-1301百万美元，整体呈现持续改善的趋势，体现了公司盈利状况的逐步恢复和提升。
- 收入规模与变化
- 公司的收入规模整体呈现增长趋势，尤其是从2020年第三季度开始显著提升，从2016百万美元增加到2023年三季度的5141百万美元左右。2022年和2023年期间，尽管季度间可能存在一定波动，但整体趋势向好，表明公司的市场份额扩大或销售收入增加，可能受益于市场需求的增长或公司运营的改善。
- 净利率的变化
- 净利率方面，从2019年末的7.82%开始，整体呈现增长的趋势，尤其是在2021年之后，净利率逐步提升至20%以上，最高达到2022年三季度的32.17%。这种增长反映公司盈利能力的显著增强，可能归因于成本控制、销售结构优化或市场价格提升。2023年净利率略有回落，但仍保持在较高水平，说明盈利水平得到了较好的维持。
- 销售收入的趋势与波动
- 公司与买方签订合同的收入逐步增长，特别是在2021年后表现出强劲的上升势头，从6000多百万美元跃升到2022年和2023年的高点。2021年中，收入显著增加，显示出业务拓展或市场需求的增强，可能与行业周期性变化或公司新策略有关。虽有季度波动，但整体趋势是明显的向上，为盈利增长提供了支撑。
- 其他潜在观察点
- 2020年，净利润出现亏损，显示当年公司面临的市场压力或成本压力较大，后续得到了改善。收入的持续增长与净利润的波动性提示公司收入结构或成本结构可能经历调整，或受到行业周期的影响。净利率的提升显示盈利效率的改善，表明公司在成本控制和利润优化方面取得积极进展。
综上所述，该公司在2019年至2023年期间，呈现出收入增长和盈利能力改善的整体趋势。尽管存在季度波动和某些年度的特殊亏损，但从长远来看，公司逐步恢复其盈利水平，并在市场中取得了较好的表现。未来，持续关注收入增长的可持续性及盈利能力的稳健性，将有助于更全面地评估其财务健康状况。
股东权益比率回报率 （ROE）
Pioneer Natural Resources Co.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
ROE = 100
× (归属于普通股股东的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q1 2023)
÷ 公平
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司季度财务数据的整体趋势来看，净利润呈现出明显的波动特征。2019年一开始，净利润相对稳定，但在2019年第三季度出现回升，随后在2019年第四季度和2020年前几季度有所波动，尤其在2020年第二季度出现亏损，显示出财务表现的波动性。2020年下半年和2021年期间，净利润总体呈现增长趋势，特别是在2021年第三季度和第四季度达到较高水平，随后在2022年和2023年前几个季度略有回落，但整体保持在较高水平，显示出公司盈利能力的改善和波动的缓解。
权益总额（公平）在观察期间表现出逐步增长的趋势，从2019年初的约122亿美元上升至2023年的约231亿美元，呈现持续扩大的资本基础。这一趋势反映了公司资产规模的增长或资本积累情况，有利于支撑其未来业务发展和财务稳健。
关于股东权益回报率（ROE），数据显示在2020年前后出现显著提升，从负值和低水平逐步上升至较高水平。具体而言，2020年第四季度开始ROE开始正向增长，2021年逐季攀升，到2021年第四季度已达26.01%，标志着公司盈利能力显著增强。2022年及2023年前几个季度，ROE略有波动但基本保持在20%以上的较高水平，显示公司整体盈利能力持续改善。高ROE水平表明公司有效利用股东权益产生利润，财务效率有所提升。
综上所述，公司的财务表现显示出几年的逐步改善，盈利能力在2021年达到高峰后略受波动，但整体仍处于较佳状态。资产规模持续扩大，ROE的增长反映了管理层在提高盈利效率方面取得的积极成效。未来需关注财务波动因素，以及公司能否持续保持盈利能力和资本规模的增长，以支撑其长期的财务稳健和增长潜力。
资产收益率 （ROA）
Pioneer Natural Resources Co.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 计算
ROA = 100
× (归属于普通股股东的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q2 2023
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q1 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析数据显示，该公司的归属于普通股股东的净利润从2019年第一季度的350百万逐步波动，经历了一段亏损期，尤其是在2020年部分季度出现亏损，表明公司在该期间面临一定的盈利压力。然而，从2020年第三季度开始，净利润逐渐回升并持续增长，尤其是在2021年至2022年间，净利润显著提升，达到高峰2009百万，显示出公司盈利能力明显增强。
公司总资产规模在整个时期内持续扩大，从2019年的18355百万增加到2023年的36613百万，反映出公司资产规模的不断扩张，可能通过投资和资产积累实现公司规模增长。这一过程显示公司具备较强的资产扩展能力。
从ROA（资产回报率）的变化来看，2019年前期没有数据显示，但在2020年.third季度开始出现正值，之后持续提升至2022年达到了最高的21.95%。此后略有回落，但2023年仍保持在较高水平，表明公司的资产利用效率在过去两年得到了显著改善。ROA的提升主要得益于盈利的增长和公司资产规模的管理，它反映出公司在资本配置和盈利能力方面取得了较好成果。
总体来看，期间公司经历了由亏转盈的过程，盈利能力逐步增强，同时不断扩大资产规模，资产回报率随后持续提升，显示出公司在资产管理和盈利水平上的明显改善。这些趋势显示公司在优化其财务结构和提高经营效率方面取得了积极的成效，为未来的可持续增长奠定了一定基础。