现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Pioneer Natural Resources Co.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
|
|
|
净利润（亏损） |
1,269) | |
1,301) | |
1,102) | |
1,222) | |
1,481) | |
1,984) | |
2,371) | |
2,009) | |
763) | |
1,045) | |
380) | |
(70) | |
43) | |
(85) | |
(449) | |
291) | |
344) | |
231) | |
(169) | |
350) | |
|
|
损耗、折旧和摊销 |
775) | |
728) | |
695) | |
664) | |
656) | |
640) | |
620) | |
614) | |
673) | |
704) | |
647) | |
474) | |
396) | |
393) | |
416) | |
434) | |
440) | |
438) | |
412) | |
421) | |
|
|
勘探费用 |
1) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
5) | |
1) | |
—) | |
—) | |
3) | |
3) | |
5) | |
1) | |
2) | |
2) | |
2) | |
3) | |
1) | |
|
|
递延所得税 |
165) | |
118) | |
113) | |
110) | |
559) | |
203) | |
513) | |
532) | |
212) | |
280) | |
109) | |
(18) | |
(16) | |
(16) | |
(97) | |
77) | |
109) | |
71) | |
(47) | |
103) | |
|
|
（收益）资产处置损失，净额 |
(1) | |
(1) | |
3) | |
(25) | |
(1) | |
(35) | |
(36) | |
(34) | |
1,081) | |
(1) | |
(2) | |
(11) | |
(2) | |
(1) | |
(6) | |
—) | |
—) | |
(21) | |
489) | |
9) | |
|
|
提前清偿债务造成的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
47) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
5) | |
—) | |
—) | |
27) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产报废义务贴现的增加 |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
3) | |
4) | |
4) | |
4) | |
2) | |
2) | |
2) | |
1) | |
2) | |
2) | |
3) | |
2) | |
3) | |
2) | |
2) | |
3) | |
|
|
利息支出 |
3) | |
2) | |
3) | |
3) | |
3) | |
2) | |
2) | |
3) | |
4) | |
3) | |
2) | |
1) | |
17) | |
16) | |
13) | |
5) | |
5) | |
1) | |
2) | |
1) | |
|
|
衍生品相关活动 |
(181) | |
151) | |
(18) | |
36) | |
(1) | |
(135) | |
(27) | |
67) | |
(1,087) | |
4) | |
262) | |
370) | |
196) | |
60) | |
484) | |
(415) | |
129) | |
(96) | |
(37) | |
17) | |
|
|
股票薪酬摊销 |
123) | |
20) | |
27) | |
23) | |
19) | |
20) | |
20) | |
19) | |
19) | |
18) | |
17) | |
52) | |
18) | |
21) | |
17) | |
16) | |
19) | |
19) | |
38) | |
24) | |
|
|
投资估值调整 |
37) | |
(39) | |
(18) | |
53) | |
(37) | |
32) | |
65) | |
(114) | |
20) | |
8) | |
25) | |
(54) | |
(55) | |
18) | |
(44) | |
145) | |
(37) | |
193) | |
3) | |
(174) | |
|
|
南德克萨斯州或有对价估值调整 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(22) | |
1) | |
63) | |
(16) | |
48) | |
13) | |
—) | |
|
|
其他 |
24) | |
28) | |
33) | |
51) | |
57) | |
22) | |
17) | |
30) | |
37) | |
35) | |
36) | |
45) | |
45) | |
29) | |
34) | |
100) | |
13) | |
23) | |
13) | |
94) | |
|
|
应收帐款 |
258) | |
(337) | |
(123) | |
461) | |
82) | |
406) | |
38) | |
(697) | |
(6) | |
(8) | |
(263) | |
(330) | |
(62) | |
(97) | |
(11) | |
479) | |
(180) | |
(64) | |
86) | |
(69) | |
|
|
库存 |
16) | |
(49) | |
39) | |
(63) | |
(4) | |
186) | |
(115) | |
(126) | |
(32) | |
9) | |
(12) | |
(90) | |
(33) | |
(21) | |
18) | |
16) | |
35) | |
3) | |
(22) | |
(36) | |
|
|
其他资产 |
(55) | |
(46) | |
114) | |
(63) | |
(181) | |
(52) | |
(44) | |
—) | |
(45) | |
1) | |
7) | |
16) | |
—) | |
(2) | |
5) | |
21) | |
(18) | |
1) | |
(1) | |
(15) | |
|
|
应付帐款 |
(124) | |
216) | |
38) | |
(380) | |
(14) | |
(348) | |
(90) | |
178) | |
544) | |
(45) | |
295) | |
265) | |
(15) | |
149) | |
(29) | |
(284) | |
(8) | |
70) | |
5) | |
(74) | |
|
|
应付利息 |
32) | |
(31) | |
30) | |
(16) | |
12) | |
(19) | |
17) | |
(30) | |
23) | |
(22) | |
3) | |
(57) | |
18) | |
(10) | |
8) | |
(35) | |
29) | |
(29) | |
29) | |
(29) | |
|
|
应交所得税 |
(3) | |
18) | |
(263) | |
225) | |
18) | |
8) | |
(25) | |
17) | |
16) | |
11) | |
7) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他责任 |
6) | |
(11) | |
(67) | |
9) | |
(47) | |
27) | |
(110) | |
60) | |
(1) | |
(52) | |
(46) | |
(232) | |
(18) | |
(47) | |
(62) | |
(92) | |
(41) | |
2) | |
(30) | |
(22) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
130) |
|
(240) |
|
(232) |
|
173) |
|
(134) |
|
208) |
|
(329) |
|
(598) |
|
499) |
|
(106) |
|
(9) |
|
(421) |
|
(110) |
|
(28) |
|
(71) |
|
105) |
|
(183) |
|
(17) |
|
67) |
|
(245) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
1,080) |
|
771) |
|
611) |
|
1,092) |
|
1,117) |
|
961) |
|
850) |
|
575) |
|
1,461) |
|
947) |
|
1,086) |
|
447) |
|
494) |
|
477) |
|
778) |
|
534) |
|
484) |
|
663) |
|
958) |
|
254) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
2,349) |
|
2,072) |
|
1,713) |
|
2,314) |
|
2,598) |
|
2,945) |
|
3,221) |
|
2,584) |
|
2,224) |
|
1,992) |
|
1,466) |
|
377) |
|
537) |
|
392) |
|
329) |
|
825) |
|
828) |
|
894) |
|
789) |
|
604) |
|
|
|
资产处置收益 |
11) | |
1) | |
19) | |
4) | |
74) | |
40) | |
43) | |
210) | |
3,185) | |
27) | |
9) | |
23) | |
2) | |
51) | |
6) | |
1) | |
67) | |
25) | |
51) | |
6) | |
|
|
短期投资收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
373) | |
506) | |
146) | |
75) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
56) | |
—) | |
456) | |
112) | |
|
|
购买短期投资，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(370) | |
(10) | |
(640) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购中使用的现金，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(943) | |
117) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
油气属性的增加 |
(1,135) | |
(1,016) | |
(1,240) | |
(1,180) | |
(1,114) | |
(972) | |
(917) | |
(917) | |
(978) | |
(998) | |
(729) | |
(464) | |
(305) | |
(263) | |
(395) | |
(639) | |
(608) | |
(870) | |
(769) | |
(741) | |
|
|
其他资产和其他财产和设备的增加 |
(56) | |
(52) | |
(41) | |
(28) | |
(8) | |
(44) | |
(20) | |
(41) | |
(41) | |
(22) | |
(31) | |
(24) | |
(23) | |
(24) | |
(35) | |
(43) | |
(48) | |
(49) | |
(63) | |
(72) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(1,180) |
|
(1,067) |
|
(1,262) |
|
(1,204) |
|
(675) |
|
(840) |
|
(758) |
|
(1,313) |
|
2,166) |
|
(993) |
|
(1,694) |
|
(348) |
|
(326) |
|
(236) |
|
(425) |
|
(681) |
|
(533) |
|
(894) |
|
(325) |
|
(695) |
|
|
|
发行债务所得款项，扣除贴现 |
60) | |
900) | |
240) | |
1,449) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,400) | |
2,497) | |
—) | |
1,091) | |
—) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行可换股优先票据所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买与发行可转换优先票据有关的衍生工具 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(113) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(296) | |
(1,506) | |
(908) | |
(580) | |
(479) | |
(802) | |
(3) | |
(1,292) | |
—) | |
—) | |
(1,621) | |
(3,037) | |
—) | |
—) | |
(1,548) | |
(450) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可转换债券的上限赎回收益 |
28) | |
46) | |
27) | |
31) | |
32) | |
45) | |
26) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他负债的支付 |
(6) | |
(5) | |
(4) | |
(4) | |
(9) | |
(54) | |
(8) | |
(121) | |
(11) | |
(6) | |
(7) | |
(140) | |
(11) | |
(8) | |
(8) | |
(146) | |
(4) | |
(8) | |
(1) | |
(1) | |
|
|
融资费用的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(3) | |
(28) | |
—) | |
(10) | |
(26) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买库存股 |
(45) | |
(10) | |
(126) | |
(520) | |
(401) | |
(511) | |
(499) | |
(276) | |
(250) | |
(5) | |
(1) | |
(13) | |
(2) | |
(2) | |
(50) | |
(122) | |
(26) | |
(203) | |
(202) | |
(222) | |
|
|
行使长期激励计划股票期权和员工股票购买 |
—) | |
8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
—) | |
1) | |
2) | |
5) | |
—) | |
6) | |
3) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(768) | |
(431) | |
(781) | |
(1,319) | |
(1,356) | |
(2,052) | |
(1,788) | |
(1,073) | |
(874) | |
(507) | |
(122) | |
(91) | |
(91) | |
(91) | |
(91) | |
(73) | |
(73) | |
—) | |
(54) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(1,027) |
|
(998) |
|
(1,552) |
|
(950) |
|
(2,213) |
|
(3,368) |
|
(2,272) |
|
(2,761) |
|
(1,133) |
|
(514) |
|
(354) |
|
(806) |
|
(101) |
|
986) |
|
(513) |
|
9) |
|
(103) |
|
(205) |
|
(257) |
|
(223) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
142) |
|
7) |
|
(1,101) |
|
160) |
|
(290) |
|
(1,263) |
|
191) |
|
(1,490) |
|
3,257) |
|
485) |
|
(582) |
|
(777) |
|
110) |
|
1,142) |
|
(609) |
|
153) |
|
192) |
|
(205) |
|
207) |
|
(314) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
在分析期间内的净利润数据显示，公司业绩经历了较大的波动。2019年，净利润表现稳定，最大值达344百万美元，随后在2020年一度出现亏损，最低为-449百万美元，显示出市场环境或公司运营压力的变化。2021年起，净利润明显改善，逐步回升至最高值2009百万美元，显示出盈利能力的显著增强。2022年及2023年，净利润虽有所波动，但整体维持在较高水平，未回落至亏损区间，表明公司盈利能力稳中向好。
资产相关的变化中，存货和应收账款的波动较为显著。2020年期间，存货和应收账款出现大幅增加，尤其是在2020年第二季度和第三季度，反映出公司在应对市场需求变动或扩张时存在一定的资产积累。同时，这期间应收账款的显著增加伴随应付账款的显著波动，指示出营运资本的调整较为剧烈。2021年起，资产结构逐步调整，应收账款和存货表现趋于平稳甚至改善，显示出营运效率的提升。
现金流方面，经营活动产生的现金净额整体呈现提升趋势，由2019年的相对稳定，到2021年之后的显著增长，尤其是在2021年和2022年，现金流表现强劲。这表明公司在持续盈利的基础上增强了经营性现金流的能力，为其资本支出和债务偿还提供了坚实的资金保障。相反，投资活动中显示出较大规模的现金流出，主要体现在资产购买和收购活动，尤其是在2020年和2021年期间，反映出公司积极进行资本扩张或资产整合。
融资行为方面，发行债务和可转换债券的规模在2020年至2022年明显扩大，尤其是在2021年和2022年的筹资活动中，带来了大量现金流入，增强了公司的财务杠杆。但同时，偿还债务和支付股息的现金流出也在同期显著增加，表明公司在利用融资资源进行债务偿还和回报股东。2023年期间，偿债压力有所缓解，但融资活动依旧活跃。
整体来看，公司的盈利能力在2021年后得以显著提升，现金流状况改善，资产管理效率提升，虽然在某些季度存在财务波动，但整体金融状况表现出较强的稳定性和增长潜力。此外，资产负债结构的调整和融资策略显示公司在管理财务资源方面具有一定的灵活性和战略性，支持其未来的扩展和盈利目标。
