杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Texas Pacific Land Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日达到43.35%的峰值，随后逐季度下降至2020年12月31日的30.8%。2021年，该比率呈现先下降后上升的态势，从2021年3月31日的27.48%回升至2021年12月31日的35.33%。2022年继续上升，并在2022年6月30日达到51.35%的最高点。随后，ROA在2022年下半年略有下降，并在2023年进一步回落至35.08%（2023年12月31日）。2024年上半年，ROA呈现小幅上升趋势，至2024年6月30日达到38.17%，但2024年9月30日略有回落至34.02%。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但呈现出周期性变化。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，始终保持在1.11至1.22之间。在2020年，该比率从1.22逐渐下降至1.16。2021年，该比率在1.16至1.19之间小幅波动。2022年，该比率略有上升，达到1.19，随后在2023年和2024年上半年逐渐下降至1.09。这种相对稳定的财务杠杆率表明，公司在利用债务融资方面保持了一定的谨慎态度。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率的趋势与资产收益率相似，也呈现出波动性。2020年3月31日达到53.02%的峰值，随后逐季度下降至2020年12月31日的36.28%。2021年，ROE呈现先下降后上升的趋势，从2021年3月31日的32.83%回升至2021年12月31日的41.43%。2022年继续上升，并在2022年6月30日达到59.03%的最高点。随后，ROE在2022年下半年略有下降，并在2023年进一步回落至38.88%（2023年12月31日）。2024年上半年，ROE呈现小幅上升趋势，至2024年6月30日达到42.65%，但2024年9月30日略有回落至37.11%。ROE的波动幅度大于ROA，这可能与财务杠杆率的影响有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力呈现波动，但整体保持在较高水平。财务杠杆率的稳定表明公司在债务管理方面较为稳健。资产收益率和股东权益比率回报率的周期性变化可能受到外部经济环境或公司内部经营策略的影响。
将 ROE 分解为三个组成部分
Texas Pacific Land Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年3月31日的59.66%开始，经历小幅波动后，在2022年12月31日达到66.88%的高点。2023年略有回落，但随后在2024年6月30日回升至65.34%。整体而言，该比率表现出较强的盈利能力，且盈利能力在后期有所增强。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内波动较大。从2020年3月31日的0.73开始，经历持续下降，在2021年3月31日降至0.47。随后，该比率有所回升，并在2022年6月30日达到0.78的高点。之后，资产周转率再次下降，并在2024年6月30日回升至0.58。这种波动可能反映了资产利用效率的变化，以及外部市场环境的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，维持在1.11至1.22之间。虽然存在小幅波动，但整体趋势较为平缓。在2024年6月30日，该比率降至1.09，为观察期内的最低值。相对稳定的财务杠杆率表明债务水平控制在一定范围内，风险相对可控。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的变化。从2020年3月31日的53.02%开始，ROE持续下降，在2021年3月31日降至32.83%。随后，ROE开始回升，并在2022年6月30日达到58.84%的高点。2023年ROE有所下降，但2024年6月30日回升至42.65%。ROE的变化趋势与净利率比率相似，表明股东权益回报能力与盈利能力密切相关。
总体而言，数据显示在观察期内，盈利能力呈现上升趋势，资产周转率波动较大，财务杠杆率相对稳定，股东权益回报率经历了先降后升的过程。这些指标的变化可能反映了公司运营策略、市场环境以及财务管理水平的综合影响。
将 ROA 分解为两个部分
Texas Pacific Land Corp.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年3月31日的59.66%开始，经历小幅波动后，在2022年12月31日达到66.88%的高点。2023年略有回落，但随后在2024年6月30日回升至65.34%。整体而言，该比率表现出较强的盈利能力，且盈利能力在后期有所增强。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内波动较大。从2020年3月31日的0.73开始，经历持续下降，在2021年3月31日降至0.47。随后，该比率在2022年6月30日达到0.78的高点，但之后又有所下降。2024年6月30日的数据显示，该比率回升至0.58。资产周转率的波动表明资产的使用效率存在变化，可能受到市场环境或经营策略的影响。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内经历了先下降后上升的趋势。从2020年3月31日的43.35%开始，ROA持续下降，在2021年3月31日降至27.48%。随后，ROA开始回升，并在2022年6月30日达到51.35%的高点。2023年ROA有所下降，但2024年6月30日的数据显示，ROA回升至38.17%。ROA的整体趋势表明，资产的盈利能力在后期有所改善，但仍存在波动。
综合来看，数据显示在观察期内，盈利能力指标（净利率比率和ROA）呈现出上升趋势，尤其是在后期。资产周转率则表现出波动性，可能需要进一步分析以确定其波动的原因。整体而言，这些数据表明在后期经营状况有所改善，但资产使用效率仍有提升空间。