利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从2019年第一季度开始，相关财务指标展示出一定的变化趋势，整体表现具有一定的连续性和波动性。分析中可以观察到以下几个方面的特征：
- 营业利润率
- 该指标在2019年第一季度缺失后，逐步上升，至2020年三季度达到73.83%，并在2021年上半年保持在较高水平，之后逐渐略有波动，2023年三季度为77.14%。整体来看，营业利润率呈现出稳步提升的趋势，反映企业盈利能力有所增强，利润空间得到改善，但在2022年末出现了略微的下降，显示盈利能力的波动性。
- 净利率比率
- 净利率自2019年中期起，保持相对稳定，整体呈现上升趋势，从64.98%持续增长至疫情后2021年的最高值66.88%。2022年后，净利率在63%到65%之间波动，显示公司盈利效率较为稳定，盈利水平得以维持在较高水平，表明公司在成本控制和盈利能力方面表现较为良好。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- ROE在2019年后逐步下降，从62.23%下降至2020年底的36.28%，之后逐步上升，至2021年达到58.84%的高点，显示投资者权益回报在2021年有所改善。2022年后，ROE有一定波动，但总体维持在较高水平（约37%至43%），暗示公司资本效率在逐步提高，投资回报能力有所增强，尤其是在2021年左右，资本利用效率显著提升。
- 资产收益率（ROA）
- ROA的变动趋势与ROE类似，起初在2019年较高（53.28%），之后有所下降，最低点出现在2020年第三季度的27.48%。此后逐步回升，到2021年底达到约49.65%，显示资产盈利能力在疫情冲击后逐步恢复。2022年到2024年期间，ROA持续稳定在36%到51%的区间，表现出公司资产利用效率得到了较好的改善，但整体波动较为明显，反映资本收益的变动受多方面影响。
总体而言，2020年前后，公司财务指标显示出盈利能力和资本回报率在疫情期间受到一定影响，但疫情稳定后逐步恢复并表现出增长潜力。营业利润率和净利率的持续提升表明公司盈利水平稳步改善，ROE和ROA的整体上升趋势亦显示资本利用效率不断增强。未来，若公司能保持目前的增长势头，管理效率和盈利能力有望继续改善，但需关注市场和经济环境可能带来的波动风险。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Texas Pacific Land Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024
+ 营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023)
÷ (收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据可以观察到公司营业收入整体呈现增长趋势，尽管在2020年第二季度出现明显的下降，但随后迅速反弹并持续上升，显示公司在产品或服务方面实现了较好的恢复和拓展。2020年第二季度收入的下滑可能受到宏观经济环境或行业特殊因素的影响，之后的月度数据显示出逐步恢复的迹象。
具体来看，营业收入从2019年的175,153千美元逐步上升至2023年9月的133,863千美元，期间经历了多次波动，但整体趋于增长，尤其是在2021年下半年，收入出现明显上扬。此外，2024年季度数据保持相对稳定，表明公司在持续扩展市场份额或优化收入结构方面取得了成效。
收入指标也表现出类似的增长轨迹，从2019年的191,324千美元逐步增长到2023年9月的174,142千美元，显示公司收入结构多样化或销售规模扩大。同时，收入的波动也反映了订单或销售活动在不同季度的变化，应关注年度和季度间的季节性因素，可能影响具体时期的业绩表现。
营业利润率方面，数据显示公司在2020年第二季度达到峰值78.43%，随后逐步稳定在较高的水平，2023年9月为77.14%。整个期间，公司营业利润率在73%到85%之间波动，说明盈利能力在2020年之后得以较好保持，尽管存在一定波动但未出现明显的下降趋势，反映出成本控制和运营效率较为稳定。
总体来看，公司的财务表现呈现出稳步增长的趋势，收入和利润率大体保持在较高水平，显示公司具有一定的盈利能力和市场竞争力。未来应关注持续的收入增长和利润率的稳定性，同时评估宏观经济和行业环境对财务表现可能带来的影响。
净利率比率
Texas Pacific Land Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023)
÷ (收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析该公司近年来的财务数据，首先关注收入和净收入的变化趋势。整体来看，收入呈现出逐步增长的态势，从2019年第一季度的191,324千美元增长至2024年第一季度的173,563千美元，期间经历了多次波动，但整体趋势较为稳健。尤其是在2021年和2022年间，收入持续高位，显示公司业务规模保持发展。此后，收入略有下降，但仍高于早期时期的水平，反映出一定的市场稳定性或业务调整的影响。
另一方面，净收入的变动趋势亦需关注。2019年第一季度的净收入约为139,998千美元，之后在2020年前几季度有所波动，2020年第三季度的净收入达到47,790千美元，但随后出现逐步回升，尤其从2021年起净收入表现稳定上涨，2021年第四季度所达的水平显著高于2019年同期，显示盈利能力的增强。近年来，净收入在2022年及之后持续上升，并在2024年前两个季度维持在较高水平，表明公司运营效率有所改善或获利能力增强。
净利率方面，数据显示其在64%附近，保持较为稳定的水平。2020年到2024年期间，净利率维持在63%至66%之间，略有波动但总体趋于稳定。这一比例的稳定性表明公司盈利能力相对稳定，且在收入变化的背景下，利润水平得以较好地控制。此外，较高的净利率也表明公司具备较强的成本控制和盈利能力，能够在不同的市场环境中维持盈利水平。
总体来看，该公司在所呈现的季度财务数据中，收入和净收入均表现出逐步增长并呈现出一定的季节性波动特征。净利率保持在较高且稳定的水平，反映出较强的盈利能力。尽管月度和季度之间存在一定波动，但整体财务表现较为稳健，显示出良好的经营基础和利润水平，未来其财务表现可能继续依赖于市场需求及资源管理的持续优化。
股东权益比率回报率 （ROE）
Texas Pacific Land Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023)
÷ 权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，该公司在2019年至2024年期间的财务表现呈现出一定的变化趋势。整体而言，净收入和权益合计呈现出逐步增长的态势，但其增长动力和波动性存在差异，值得深入分析。
- 净收入趋势
- 在2019年第三季度之前，净收入表现相对平稳，为连续的增长趋势奠定了基础。从2019年第四季度开始，净收入出现明显提升，并在2020年第三季度达到峰值，为133,837千美元。随后几年，净收入保持在较高水平，虽然出现一些短期波动，但基本保持增长态势。特别是在2022年和2023年，其数值稳定在计算机，显示公司业绩持续改善。2024年第二季度，净收入达到最高点，之后略有下降，但整体仍高于2019年前期水平。
- 权益合计趋势
- 权益合计伴随着净收入的变化总体呈现上升态势。2019年初权益为333,799千美元，到2024年前半年，权益已增长至约1,052,132千美元，约增加了三倍多。这显示公司在扩大股东权益，对企业资本结构和财务稳定性起到积极支撑作用。权益的增长与净收入的增长具有一定的同步性，表明公司盈利增强带来权益的提升，但权益的增长幅度略大于净收入，可能也反映了股东投入或保留盈余的积累。
- ROE（净资产收益率）变化
- ROE在分析期间内表现出逐步提升的趋势。在2020年第三季度之前，ROE数据缺失，但从2020年第三季度开始，ROE持续上升，显示公司盈利能力相对增强。从2020年第三季度的36.28%逐渐升至2022年第三季度的58.84%。此后，ROE略有波动，但整体维持在较高水平，2023年第四季度仍接近42.65%。这表明公司在持续改善其盈利能力，特别是在2020年至2022年间，ROE的显著提升反映出盈利效率的增强以及资本利用效率的提高。
综上所述，公司的财务指标显示出正面的增长态势，持续提升的净收入和权益合计为公司增强财务实力提供了坚实基础。ROE的逐步提升，进一步验证了公司盈利能力的改善和资本利用的效率。然而，值得注意的是净收入在2023年后出现略微下降的迹象，应关注未来的盈利持续性和风险管理措施，以保持财务表现的稳定和持续增长。
资产收益率 （ROA）
Texas Pacific Land Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024
+ 净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据来看，该公司在观察期内表现出明显的收入增长趋势。其净收入呈现总体上升的态势，从2019年底的69,122千美元逐步增加到2024年中期的114,589千美元，虽然中间存在一定的波动，但整体方向显著向上，尤其是在2021年之后增长较为稳健。这可能反映出其核心业务或投资效益的持续改善，或市场需求的扩大。
在资产规模方面，公司的总资产显示出连续扩张的趋势，尤其是在2020年末至2024年中期，资产由598,176千美元增长到超过1,175,791千美元。资产的持续增长表明公司在扩展资产基础，可能通过资本投入或盈利积累增强其资产规模，进一步支撑未来发展潜力。
关于盈利能力指标ROA（资产回报率）可以观察到，数据在部分年份后出现显著变化。2019年后，ROA从49.65%的高点有所下降，最低时约34%。不过，从2022年起，ROA逐渐回升，到2024年中期时再次接近38%。这一趋势表明，虽然2020年到2021年期间盈利能力受到一定压力，但公司通过业务优化或资产管理改善，逐步恢复了盈利效率。
总体而言，公司在研究期内表现出资产和收入的同步增长，资产规模的不断扩大伴随着盈利能力的逐步恢复。公司似乎成功在保持资产增长的同时，改善了盈利效率。这为其未来的财务表现提供了基础，但仍需关注资产规模的增长是否持续带来盈利能力的提升，以及盈利水平是否能持续稳定，以保障公司持续成长和价值创造。