流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Twitter Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2018年呈现下降趋势，从2018年3月的10.23降至2018年12月的4.69。2019年，该比率有所回升，并在2019年9月30日达到8.69，随后在2019年12月31日达到9.15。2020年，该比率进一步上升，最高达到2020年3月31日的11.93，随后在2020年下半年有所回落。进入2021年，该比率维持在4.31至4.84之间，波动较小。2022年，该比率呈现上升趋势，从2022年3月31日的5.89上升至2022年6月30日的6.58，并在2022年12月31日达到7.15。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似。2018年，该比率从9.72下降至4.62。2019年，该比率有所回升，并在2019年9月30日达到8.52，随后在2019年12月31日达到9.0。2020年，该比率达到峰值，最高为2020年3月31日的11.73，随后有所下降。2021年，该比率在4.23至4.74之间波动。2022年，该比率呈现上升趋势，从2022年3月31日的5.66上升至2022年6月30日的6.34，并在2022年12月31日达到6.97。
- 现金流动比率
- 现金流动比率同样呈现类似的波动模式。2018年，该比率从8.57下降至4.1。2019年，该比率有所回升，并在2019年9月30日达到7.63，随后在2019年12月31日达到7.98。2020年，该比率达到最高点，为2020年3月31日的10.8，随后有所下降。2021年，该比率在3.81至4.32之间波动。2022年，该比率呈现上升趋势，从2022年3月31日的4.76上升至2022年6月30日的5.51，并在2022年12月31日达到6.02。
总体而言，这三项流动性比率在2018年至2022年期间呈现出相似的趋势。在2018年，各项比率均呈现下降趋势。2019年至2020年初，各项比率均有所回升，并在2020年达到峰值。随后，各项比率在2021年保持相对稳定，并在2022年再次呈现上升趋势。这表明在特定时期内，短期偿债能力有所改善，但在其他时期则面临一定的压力。各项比率之间的相对稳定表明，流动资产的构成对整体流动性状况的影响相对较小。
流动资金比率
Twitter Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 7,273,581) | 7,476,068) | 7,918,370) | 8,649,234) | 9,728,141) | 9,863,742) | 8,637,108) | 8,589,579) | 8,495,287) | 8,467,579) | 7,620,075) | 6,624,451) | 7,512,783) | 7,255,785) | 7,111,036) | 6,719,760) | 6,540,504) | 5,409,235) | ||||||
| 流动负债 | 1,017,263) | 1,136,707) | 1,343,867) | 2,114,981) | 2,257,919) | 2,036,693) | 1,952,826) | 1,935,103) | 841,107) | 710,020) | 832,476) | 762,627) | 1,733,738) | 1,621,679) | 1,516,311) | 1,457,646) | 594,419) | 528,654) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 7.15 | 6.58 | 5.89 | 4.09 | 4.31 | 4.84 | 4.42 | 4.44 | 10.10 | 11.93 | 9.15 | 8.69 | 4.33 | 4.47 | 4.69 | 4.61 | 11.00 | 10.23 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.81 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.15 | 3.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.52 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 5.43 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 1.17 | 1.23 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.92 | 1.91 | 1.71 | 1.76 | 1.77 | 1.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.06 | 1.10 | 1.08 | 1.24 | 1.23 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 7,273,581 ÷ 1,017,263 = 7.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2018年3月31日至2018年12月31日期间呈现持续增长的趋势。2019年6月30日达到一个峰值，随后在2019年9月30日显著下降。2020年，流动资产再次呈现增长态势，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年，流动资产先增长后下降，在2021年12月31日出现明显下滑。2022年，流动资产持续下降，并在2022年6月30日和2022年3月31日的数据显示出进一步的减少。
- 流动负债
- 流动负债在2018年3月31日至2018年12月31日期间逐步增加。2019年，流动负债的增长速度放缓，并在2019年9月30日出现下降。2020年，流动负债呈现波动性增长，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年，流动负债持续增加，并在2021年3月31日达到峰值，随后在2021年6月30日开始下降。2022年，流动负债持续下降，并在2022年3月31日和2022年6月30日的数据显示出进一步的减少。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2018年上半年较高，随后在2018年下半年显著下降，并在2019年上半年维持在较低水平。2019年下半年，该比率有所回升。2020年，流动资金比率呈现波动性增长，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年，流动资金比率先下降后回升，但整体水平低于2020年。2022年，流动资金比率呈现持续上升的趋势，并在2022年6月30日达到最高点，表明短期偿债能力有所改善。值得注意的是，该比率在2018年和2019年期间经历了显著波动。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债在不同时期呈现不同的增长和下降趋势。流动资金比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化。需要进一步分析这些趋势背后的原因，例如业务发展、融资活动和市场环境等因素。
速动流动性比率
Twitter Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 2,680,596) | 2,283,308) | 2,186,549) | 3,473,865) | 4,125,595) | 4,248,702) | 1,988,429) | 2,201,073) | 3,112,454) | 3,463,349) | 1,799,082) | 1,869,444) | 2,183,111) | 2,247,661) | 1,894,444) | 1,928,929) | 2,544,641) | 1,601,028) | ||||||
| 短期投资 | 3,440,147) | 3,978,645) | 4,207,133) | 3,937,447) | 4,481,468) | 4,557,585) | 5,483,873) | 5,479,974) | 4,653,560) | 4,207,315) | 4,839,970) | 3,946,940) | 4,503,427) | 4,212,231) | 4,314,957) | 4,027,614) | 3,116,474) | 2,927,803) | ||||||
| 应收账款，扣除可疑账款备抵 | 972,591) | 948,142) | 1,217,404) | 1,014,208) | 954,265) | 850,075) | 1,041,743) | 747,548) | 600,777) | 656,377) | 850,184) | 684,186) | 719,904) | 684,220) | 788,700) | 621,943) | 614,944) | 611,840) | ||||||
| 速动资产合计 | 7,093,334) | 7,210,095) | 7,611,086) | 8,425,520) | 9,561,328) | 9,656,362) | 8,514,045) | 8,428,595) | 8,366,791) | 8,327,041) | 7,489,236) | 6,500,570) | 7,406,442) | 7,144,112) | 6,998,101) | 6,578,486) | 6,276,059) | 5,140,671) | ||||||
| 流动负债 | 1,017,263) | 1,136,707) | 1,343,867) | 2,114,981) | 2,257,919) | 2,036,693) | 1,952,826) | 1,935,103) | 841,107) | 710,020) | 832,476) | 762,627) | 1,733,738) | 1,621,679) | 1,516,311) | 1,457,646) | 594,419) | 528,654) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 6.97 | 6.34 | 5.66 | 3.98 | 4.23 | 4.74 | 4.36 | 4.36 | 9.95 | 11.73 | 9.00 | 8.52 | 4.27 | 4.41 | 4.62 | 4.51 | 10.56 | 9.72 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.62 | 2.72 | 2.79 | 2.85 | 3.01 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 2.34 | 2.62 | 2.94 | 3.94 | 5.09 | 5.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.87 | 1.85 | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 7,093,334 ÷ 1,017,263 = 6.97
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2018年呈现持续增长趋势，从2018年3月31日的5140671千美元增长至2018年12月31日的6998101千美元。2019年，该数值先增长后下降，在2019年6月30日达到峰值7406442千美元，随后在2019年9月30日回落至6500570千美元。2020年，速动资产合计再次呈现增长态势，并在2020年12月31日达到8514045千美元的高点。2021年，该数值先增长后下降，在2021年3月31日达到9656362千美元的峰值，随后在2021年12月31日降至7611086千美元。2022年，速动资产合计持续下降，至2022年6月30日为7093334千美元。
- 流动负债
- 流动负债在2018年呈现上升趋势，从2018年3月31日的528654千美元增长至2018年12月31日的1516311千美元。2019年，流动负债继续增长，并在2019年6月30日达到1733738千美元的峰值，随后在2019年9月30日大幅下降至762627千美元。2020年，流动负债再次呈现增长趋势，并在2020年12月31日达到1952826千美元。2021年，流动负债持续增长，在2021年3月31日达到2257919千美元的峰值，随后在2021年12月31日降至1343867千美元。2022年，流动负债保持相对稳定，在2022年6月30日为1017263千美元。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2018年上半年较高，分别为9.72和10.56，随后在2018年9月30日大幅下降至4.51，并在2018年12月31日小幅回升至4.62。2019年，该比率呈现波动，先下降至4.41，后回升至9。2020年，速动流动性比率再次呈现上升趋势，并在2020年3月31日达到11.73的高点，随后在2020年6月30日回落至9.95。2021年，该比率呈现波动，先下降至4.36，后回升至5.66。2022年，速动流动性比率持续上升，在2022年6月30日达到6.97。
总体而言，速动资产合计和流动负债在不同时期呈现不同的增长和下降趋势。速动流动性比率的波动反映了速动资产和流动负债之间的动态变化。在某些时期，速动流动性比率显著下降，可能表明短期偿债能力面临压力。然而，在其他时期，该比率的上升则表明短期偿债能力有所增强。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如资产负债结构的变化、经营活动的影响等。
现金流动比率
Twitter Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 2,680,596) | 2,283,308) | 2,186,549) | 3,473,865) | 4,125,595) | 4,248,702) | 1,988,429) | 2,201,073) | 3,112,454) | 3,463,349) | 1,799,082) | 1,869,444) | 2,183,111) | 2,247,661) | 1,894,444) | 1,928,929) | 2,544,641) | 1,601,028) | ||||||
| 短期投资 | 3,440,147) | 3,978,645) | 4,207,133) | 3,937,447) | 4,481,468) | 4,557,585) | 5,483,873) | 5,479,974) | 4,653,560) | 4,207,315) | 4,839,970) | 3,946,940) | 4,503,427) | 4,212,231) | 4,314,957) | 4,027,614) | 3,116,474) | 2,927,803) | ||||||
| 现金资产总额 | 6,120,743) | 6,261,953) | 6,393,682) | 7,411,312) | 8,607,063) | 8,806,287) | 7,472,302) | 7,681,047) | 7,766,014) | 7,670,664) | 6,639,052) | 5,816,384) | 6,686,538) | 6,459,892) | 6,209,401) | 5,956,543) | 5,661,115) | 4,528,831) | ||||||
| 流动负债 | 1,017,263) | 1,136,707) | 1,343,867) | 2,114,981) | 2,257,919) | 2,036,693) | 1,952,826) | 1,935,103) | 841,107) | 710,020) | 832,476) | 762,627) | 1,733,738) | 1,621,679) | 1,516,311) | 1,457,646) | 594,419) | 528,654) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 6.02 | 5.51 | 4.76 | 3.50 | 3.81 | 4.32 | 3.83 | 3.97 | 9.23 | 10.80 | 7.98 | 7.63 | 3.86 | 3.98 | 4.10 | 4.09 | 9.52 | 8.57 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 2.04 | 2.16 | 2.17 | 2.30 | 2.44 | 2.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 1.82 | 2.08 | 2.27 | 3.26 | 4.31 | 5.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.73 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 6,120,743 ÷ 1,017,263 = 6.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2018年呈现持续增长趋势，从2018年3月31日的4528831千美元增长至2018年12月31日的6209401千美元。2019年，该数值继续增长，并在2019年6月30日达到6686538千美元的峰值。随后，在2019年9月30日出现小幅下降，但年末又恢复增长。2020年，现金资产总额进一步增加，并在2020年3月31日达到7670664千美元。2020年下半年，该数值略有波动，但总体保持在较高水平。2021年，现金资产总额呈现先升后降的趋势，从2021年3月31日的8806287千美元下降至2021年12月31日的6393682千美元。2022年上半年，该数值继续下降，并在2022年6月30日达到6120743千美元。
- 流动负债
- 流动负债在2018年呈现上升趋势，从2018年3月31日的528654千美元增长至2018年12月31日的1516311千美元。2019年，流动负债继续增加，并在2019年6月30日达到1733738千美元的峰值。随后，在2019年9月30日大幅下降至762627千美元，年末又有所回升。2020年，流动负债再次呈现增长趋势，并在2020年6月30日达到841107千美元，随后在2020年9月30日大幅增加至1935103千美元，并在年末继续增长至1952826千美元。2021年，流动负债持续增长，并在2021年3月31日达到2257919千美元的峰值，随后在2021年下半年有所下降。2022年上半年，流动负债继续下降，并在2022年6月30日达到1017263千美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2018年上半年较高，分别为8.57和9.52。随后，在2018年下半年大幅下降至4.09和4.1。2019年，该比率呈现波动，先下降后回升，并在2019年6月30日达到3.86。2019年下半年，该比率有所改善，并在2019年12月31日达到7.98。2020年，现金流动比率再次呈现上升趋势，并在2020年3月31日达到10.8。随后，该比率有所下降，但在2020年9月30日再次回升至3.97。2021年，现金流动比率呈现波动，先下降后回升，并在2021年9月30日达到3.5。2021年12月31日，该比率回升至4.76。2022年上半年，现金流动比率持续上升，并在2022年6月30日达到6.02。
总体而言，现金资产总额在观察期内经历了多次波动，但长期来看呈现增长趋势。流动负债也呈现增长趋势，但波动性更大。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化密切相关。在某些时期，现金流动比率显著下降，可能表明短期偿债压力增加。然而，在其他时期，该比率显著上升，表明短期偿债能力增强。需要进一步分析这些比率变化背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。