利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Twitter Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年呈现稳定增长趋势，从66.26%上升至68.28%。2019年上半年保持在较高水平，随后逐渐下降，至2020年6月30日降至64.87%。2020年下半年和2021年上半年出现小幅回升，但2021年下半年再次下降，并在2022年6月30日降至60.84%，为观察期内的最低值。整体而言，该比率呈现先升后降的趋势，表明成本控制或定价策略可能发生了变化。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年显著提升，从6.01%增长至14.9%。2019年上半年维持在较高水平，但随后逐季下降，至2020年6月30日出现负值，为-2.54%。2020年下半年虽有短暂回升，但2021年持续恶化，并在2022年6月30日达到-20.02%，为观察期内的最低值。该比率的显著下降表明运营效率降低或运营成本增加，对盈利能力造成了严重影响。
- 净利率比率
- 净利率比率在2018年大幅增长，从0.57%提升至39.63%。2019年6月30日达到峰值71.46%，随后回落至42.37%。2020年出现显著的负转，在2020年12月31日达到-37.06%。2021年虽有回升，但仍为负值，并在2022年6月30日降至-2.14%。净利率比率的波动性较大，且在后期持续为负，表明公司盈利能力受到严重挑战，可能受到非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2018年和2019年上半年持续上升，从0.28%增长至28.22%。2019年下半年开始下降，并在2020年出现负值，达到-16.08%。2021年上半年短暂回升，但下半年再次下降，并在2022年6月30日降至-1.88%。ROE的下降表明股东权益的盈利能力降低，可能与净利润的下降有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）与ROE的趋势相似，在2018年和2019年上半年持续上升，从0.19%增长至18.81%。2019年下半年开始下降，并在2020年出现负值，达到-9.81%。2021年上半年短暂回升，但下半年再次下降，并在2022年6月30日降至-0.82%。ROA的下降表明公司利用资产产生利润的能力降低，可能受到资产效率或盈利能力的影响。
总体而言，数据显示在2019年上半年达到盈利能力高峰后，各项盈利能力指标均呈现显著下降趋势。尤其是在2020年和2021年，营业利润率、净利率比率、ROE和ROA均出现负值，表明公司面临严重的财务困境。毛利率比率的下降也预示着成本控制或定价策略方面的问题。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场竞争、运营效率、成本结构以及非经常性损益等。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Twitter Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 635,984) | 693,534) | 1,052,129) | 799,338) | 773,495) | 655,010) | 856,117) | 574,845) | 395,399) | 523,600) | 693,333) | 542,660) | 563,416) | 522,879) | 640,491) | 514,467) | 480,356) | 442,048) | ||||||
| 收入 | 1,176,660) | 1,200,984) | 1,567,220) | 1,283,817) | 1,190,427) | 1,036,018) | 1,289,041) | 936,233) | 683,438) | 807,637) | 1,007,341) | 823,717) | 841,381) | 786,890) | 908,836) | 758,111) | 710,541) | 664,871) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 60.84% | 63.30% | 64.60% | 64.26% | 64.23% | 62.90% | 63.23% | 63.68% | 64.87% | 66.75% | 67.13% | 67.53% | 68.02% | 68.20% | 68.28% | 68.08% | 67.33% | 66.26% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (635,984 + 693,534 + 1,052,129 + 799,338)
÷ (1,176,660 + 1,200,984 + 1,567,220 + 1,283,817)
= 60.84%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年呈现持续增长的趋势，从2018年3月31日的442048千美元增长到2018年12月31日的640491千美元。2019年毛利波动较大，在2019年3月31日略有下降至522879千美元，随后在2019年12月31日回升至693333千美元。2020年，毛利在年初有所下降，但在下半年显著增长，2020年12月31日达到856117千美元的高点。2021年毛利继续增长，并在2021年12月31日达到1052129千美元的峰值。2022年上半年毛利出现下降，2022年3月31日为693534千美元，2022年6月30日为635984千美元。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，在2018年持续增长，从2018年3月31日的664871千美元增长到2018年12月31日的908836千美元。2019年收入波动也较为明显，但整体保持增长态势，2019年12月31日达到1007341千美元。2020年收入在下半年加速增长，2020年12月31日达到1289041千美元。2021年收入继续增长，并在2021年12月31日达到1567220千美元的最高水平。2022年上半年收入出现下降，2022年3月31日为1200984千美元，2022年6月30日为1176660千美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2018年相对稳定，在66.26%到68.28%之间波动。2019年毛利率比率略有下降，从2019年3月31日的68.2%下降到2019年12月31日的67.13%。2020年毛利率比率进一步下降，2020年6月30日降至64.87%，并在2020年12月31日达到63.23%的最低点。2021年毛利率比率有所回升，但仍低于2018年的水平，2021年12月31日为64.6%。2022年上半年毛利率比率持续下降，2022年6月30日降至60.84%，表明成本控制方面可能存在挑战或收入结构发生变化。
- 整体观察
- 数据显示，收入和毛利在大部分时期内呈现增长趋势，但2022年上半年出现下降。毛利率比率在2020年和2021年有所下降，并在2022年上半年进一步下降，这可能需要进一步分析以确定根本原因。收入的增长速度快于毛利的增长速度，这可能表明成本增加或定价压力。
营业利润率
Twitter Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | (343,762) | (127,833) | 167,375) | (742,548) | 30,252) | 52,182) | 251,924) | 56,107) | (273,930) | (7,443) | 152,884) | 44,145) | 75,686) | 93,658) | 206,908) | 91,868) | 79,624) | 74,925) | ||||||
| 收入 | 1,176,660) | 1,200,984) | 1,567,220) | 1,283,817) | 1,190,427) | 1,036,018) | 1,289,041) | 936,233) | 683,438) | 807,637) | 1,007,341) | 823,717) | 841,381) | 786,890) | 908,836) | 758,111) | 710,541) | 664,871) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -20.02% | -12.83% | -9.70% | -8.51% | 8.77% | 2.19% | 0.72% | -2.11% | -2.54% | 7.62% | 10.59% | 12.51% | 14.21% | 14.92% | 14.90% | 12.44% | 10.08% | 6.01% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q2 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2021
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (-343,762 + -127,833 + 167,375 + -742,548)
÷ (1,176,660 + 1,200,984 + 1,567,220 + 1,283,817)
= -20.02%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动收入（亏损）
- 在报告期内，经营活动收入（亏损）呈现显著波动。2018年，该项目从74925千美元增长至206908千美元，显示出积极的增长趋势。然而，2019年下半年开始，该项目出现下降，并在2020年6月30日达到-273930千美元的最低点，表明经营活动产生了重大亏损。随后，该项目在2020年下半年和2021年上半年有所回升，但2021年下半年再次大幅下降，并在2021年9月30日达到-742548千美元的峰值。2022年，该项目继续呈现负值，但波动幅度有所减小。
- 收入
- 收入在报告期内总体上呈现增长趋势。从2018年3月31日的664871千美元增长至2021年12月31日的1567220千美元，表明业务规模不断扩大。然而，2020年6月30日，收入出现下降，为683438千美元，可能受到外部环境的影响。2022年，收入出现下降，在2022年6月30日达到1176660千美元，表明增长速度放缓。
- 营业利润率
- 营业利润率在报告期内波动较大。2018年，营业利润率从6.01%增长至14.9%，显示出盈利能力的提升。2019年，营业利润率保持在相对较高的水平，但随后开始下降。2020年6月30日，营业利润率降至-2.54%，表明公司面临盈利挑战。2021年，营业利润率出现短暂回升，但在2021年下半年再次大幅下降，并在2022年达到-20.02%的最低点，表明盈利能力显著恶化。总体而言，营业利润率与经营活动收入（亏损）的变化趋势具有相关性，表明盈利能力受到经营活动的影响。
综合来看，数据显示在报告期内，收入呈现增长趋势，但盈利能力受到经营活动波动的影响，营业利润率持续下降，尤其是在2021年和2022年，盈利状况面临严峻挑战。需要进一步分析导致经营活动亏损和营业利润率下降的具体原因。
净利率比率
Twitter Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | ||||||
| 收入 | 1,176,660) | 1,200,984) | 1,567,220) | 1,283,817) | 1,190,427) | 1,036,018) | 1,289,041) | 936,233) | 683,438) | 807,637) | 1,007,341) | 823,717) | 841,381) | 786,890) | 908,836) | 758,111) | 710,541) | 664,871) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | -2.14% | 4.27% | -4.36% | -3.77% | 8.64% | -26.85% | -30.56% | -36.07% | -37.06% | 36.39% | 42.37% | 47.67% | 71.46% | 42.20% | 39.63% | 36.35% | 8.57% | 0.57% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q2 2022
+ 净利润（亏损）Q1 2022
+ 净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (-270,007 + 513,286 + 181,694 + -536,757)
÷ (1,176,660 + 1,200,984 + 1,567,220 + 1,283,817)
= -2.14%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力分析
- 数据显示，净利润（亏损）在2018年呈现显著增长趋势，从第一季度的60997千美元增长到第四季度的255303千美元。2019年上半年延续了增长势头，但下半年出现大幅波动，第四季度甚至出现亏损。2020年，亏损进一步扩大，尤其是在第二季度和第四季度，亏损额度显著。2021年，盈利能力有所恢复，但波动性依然存在，年末出现较大亏损。2022年，盈利能力再次受到影响，呈现亏损状态。
- 收入方面，整体呈现增长趋势，但增长速度并不稳定。2018年和2019年收入均保持增长，2020年收入出现下降，随后在2021年有所反弹，并在2021年第四季度达到峰值。2022年收入出现下降，表明增长动力减弱。
- 净利率比率与净利润（亏损）的变化趋势基本一致。2018年和2019年上半年净利率比率持续上升，表明盈利能力不断增强。2019年下半年开始出现波动，2020年出现大幅下降，甚至为负值，反映出盈利能力严重恶化。2021年净利率比率有所回升，但波动性依然较大。2022年净利率比率再次下降，并为负值，表明盈利能力持续承压。
- 趋势总结
- 数据显示，在观察期内，盈利能力和收入增长呈现出波动性。虽然收入整体上呈现增长趋势，但净利润（亏损）的波动性更大，且在某些时期出现显著亏损。净利率比率的变化反映了盈利能力的动态变化，表明公司在维持盈利能力方面面临挑战。
- 2020年和2021年的数据表明，公司可能面临着成本控制或市场竞争加剧等问题，导致盈利能力下降。2022年的数据进一步证实了这一趋势，表明公司需要采取措施来改善盈利能力和收入增长。
以上分析仅基于提供的数据，未考虑其他可能影响财务状况的因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Twitter Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | ||||||
| 股东权益 | 5,932,481) | 5,904,916) | 7,307,199) | 7,172,631) | 7,716,128) | 7,736,650) | 7,970,082) | 7,812,088) | 7,658,055) | 8,795,627) | 8,704,386) | 8,415,642) | 8,344,814) | 7,088,819) | 6,805,594) | 6,452,572) | 5,570,904) | 5,210,436) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -1.88% | 3.79% | -3.03% | -2.52% | 4.98% | -13.69% | -14.25% | -15.86% | -16.08% | 14.40% | 16.84% | 19.04% | 28.22% | 18.84% | 17.71% | 16.14% | 4.15% | 0.28% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q2 2022
+ 净利润（亏损）Q1 2022
+ 净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021)
÷ 股东权益
= 100 × (-270,007 + 513,286 + 181,694 + -536,757)
÷ 5,932,481 = -1.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2018年呈现显著增长趋势，从第一季度的60997千美元增长到第四季度的255303千美元。2019年上半年继续保持增长势头，并在第二季度达到1119560千美元的峰值。然而，2019年下半年净利润大幅下降，并在第四季度转为亏损，为-8396千美元。2020年，净利润波动较大，第二季度出现巨额亏损（-1378005千美元），随后在第三季度和第四季度有所恢复。2021年，净利润再次经历波动，在第三季度出现显著亏损（-536757千美元），年末有所回升。2022年，净利润继续呈现波动，并在第二季度出现亏损（-270007千美元）。总体而言，净利润表现出高度的不稳定性，且存在明显的周期性波动。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2018年第一季度的5210436千美元增长到2019年第二季度的8344814千美元，增长较为显著。此后，股东权益继续增长，并在2019年第四季度达到8704386千美元的峰值。2020年，股东权益略有下降，但在2020年第四季度有所恢复。2021年，股东权益出现下降趋势，并在年末降至7307199千美元。2022年，股东权益在两个季度内略有波动，但整体保持相对稳定。尽管存在短期波动，但股东权益的长期趋势表明公司财务基础相对稳固。
- ROE
- ROE（净资产收益率）与净利润的变化趋势密切相关。2018年，ROE从0.28%逐步增长至17.71%。2019年上半年ROE继续增长，达到28.22%的峰值，随后在下半年大幅下降，并在2019年第四季度降至16.84%。2020年，ROE波动剧烈，在第二季度出现大幅负值（-16.08%），随后在第三季度和第四季度有所回升。2021年，ROE继续呈现波动，在第三季度出现负值（-2.52%），年末略有回升。2022年，ROE继续呈现波动，并在第二季度出现负值（-1.88%）。ROE的波动性表明公司盈利能力对净利润的波动非常敏感。整体来看，ROE的数值在不同时期差异较大，反映了公司盈利能力的显著变化。
综上所述，数据显示公司在盈利能力方面存在显著波动，而股东权益则呈现相对稳定的增长趋势。ROE的波动性表明公司盈利能力对外部环境或内部运营变化较为敏感。需要进一步分析导致净利润波动的原因，以及股东权益增长的驱动因素，以更全面地评估公司的财务状况。
资产收益率 （ROA）
Twitter Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | ||||||
| 总资产 | 13,579,287) | 13,550,957) | 14,059,516) | 14,589,345) | 15,323,225) | 14,984,075) | 13,379,090) | 13,088,792) | 12,547,587) | 13,540,725) | 12,703,389) | 11,600,925) | 12,521,607) | 11,145,231) | 10,162,572) | 9,746,192) | 8,861,230) | 7,539,441) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -0.82% | 1.65% | -1.57% | -1.24% | 2.51% | -7.07% | -8.49% | -9.47% | -9.81% | 9.35% | 11.54% | 13.81% | 18.81% | 11.98% | 11.86% | 10.68% | 2.61% | 0.19% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q2 2022
+ 净利润（亏损）Q1 2022
+ 净利润（亏损）Q4 2021
+ 净利润（亏损）Q3 2021)
÷ 总资产
= 100 × (-270,007 + 513,286 + 181,694 + -536,757)
÷ 13,579,287 = -0.82%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2018年呈现显著增长趋势，从第一季度的60997千美元增长到第四季度的255303千美元。2019年上半年继续保持增长势头，达到1119560千美元的峰值，但随后在下半年大幅下降，并在2019年第四季度出现亏损。2020年，净利润波动较大，在第二季度出现巨额亏损（-1378005千美元），随后在第三、四季度有所恢复。2021年，净利润再次经历大幅波动，在第三季度出现较大亏损（-536757千美元），年末有所回升。2022年，净利润在第一季度出现亏损，第二季度也为负值，表明盈利能力持续面临挑战。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2018年第一季度的7539441千美元增长到2021年第一季度的14984075千美元。然而，2021年下半年和2022年，总资产增长速度放缓，甚至出现小幅下降，表明资产扩张可能遇到瓶颈。2020年第二季度总资产出现下降，可能与业务调整或资产处置有关。
- ROA（资产回报率）
- ROA在2018年和2019年上半年呈现显著上升趋势，从2018年第一季度的0.19%增长到2019年第二季度的18.81%，表明资产利用效率不断提高。然而，随着净利润的下降，ROA在2019年下半年开始大幅下降，并在2020年出现负值，反映出资产盈利能力显著恶化。2021年ROA继续波动，且整体较低，表明资产回报能力持续受到影响。2022年ROA仍然处于较低水平，且出现负值，表明资产的盈利能力仍然不佳。
总体而言，数据显示，虽然总资产规模持续扩大，但盈利能力和资产回报率在后期呈现下降趋势，且波动性较大。净利润的波动对ROA产生了显著影响，表明盈利能力是影响资产回报的关键因素。需要进一步分析导致盈利能力下降的原因，并采取相应措施以提高资产利用效率和盈利能力。