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经济效益
Williams-Sonoma Inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
税后营业净利润 （NOPAT）
Williams-Sonoma Inc., NOPAT计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 礼品卡和其他递延收入的增加（减少）.
3 净收益中权益等价物的增加（减少）.
4 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
5 2024 计算
利息收入（费用）的税收优惠，净额 = 调整后利息收入（费用），净额 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
6 税后利息支出计入净收益.
从数据中可以观察到，公司在过去几年的净收益总体呈增长趋势，尤其是在2020年至2022年期间，净收益的增长显著。2020年到2022年期间，净收益从356,062千美元迅速提升至1,126,337千美元，显示出公司在这一时期实现了强劲的盈利扩张。然而，2023年净收益出现略微下降至949,762千美元，表明盈利增长在此年有所放缓甚至有所回调，可能受到市场环境、运营成本或其他外部因素的影响。
关于税后营业净利润（NOPAT），其变化走势基本与净收益保持一致，表现为逐步上升的趋势，大幅度增长发生在2020年至2022年间，从399,368千美元跃升至1,172,531千美元。这一变化反映出公司在此期间的经营效率提升和盈利能力增强。然而，2023年，NOPAT的数值降至1,034,060千美元，也显示出盈利能力的相应调整。尽管如此，总体上公司在过去几年内的盈利水平都较为稳健且有较显著的增长潜力，体现了经营策略或市场需求的改善。
整体来看，公司财务数据呈现出持续增长的趋势，尤其是在2020年至2022年间，盈利能力得以快速提升。2023年出现的轻微回调，提示公司可能面临一些短期压力或外部挑战。未来若能保持稳定增长，可能需关注成本控制、市场拓展等方面的优化措施，以确保盈利水平的持续提升。
现金营业税
Williams-Sonoma Inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金 | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 利息收入（费用）净额节省的税款 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
根据提供的数据，所得税准备金和现金营业税两个财务项目在过去五个年度中均显示出明显的增长趋势。从2019年到2024年，所得税准备金由95,563千美元增加至323,593千美元，期间经历了持续上升的阶段，尤其是在2020年至2022年期间增长较快，且在2024年略有下降。此趋势可能反映公司应对未来税务责任增加的准备工作，或者税务政策变化带来的影响。
现金营业税作为公司现金流出的一项指标，也表现出持续的增长，从83,339千美元增加至357,651千美元，增加幅度明显超过同期所得税准备金的变化。这可能说明公司在逐年实现更高的营业额或利润的同时，相应增加了税款支付的规模。值得注意的是，2024年现金营业税相较2023年有所下降，显示出某种程度的波动或调整，可能受到公司财务策略调整或税务优化的影响。
整体来看，两项指标均呈现出从2019年至2024年的稳步上升趋势，反映出公司业务规模的扩张以及税务责任的增加。同时，2024年数据的部分下降也提示需要关注公司未来在税务规划及现金管理方面可能的调整策略。未来若持续增长，建议持续监控公司税务筹划的有效性以及现金流的健康状况，以确保财务结构的稳定。
投资资本
Williams-Sonoma Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动债务 | |||||||
| 长期债务 | |||||||
| 经营租赁负债1 | |||||||
| 报告的债务和租赁总额 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 递延所得税（资产）负债净额2 | |||||||
| 礼品卡和其他递延收入3 | |||||||
| 股权等价物4 | |||||||
| 累计其他综合（收益）亏损（不含税项）5 | |||||||
| 调整后的股东权益 | |||||||
| 建设中6 | |||||||
| 投资资本 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个主要的趋势和变化。首先，报告的债务和租赁总额在2019年至2024年期间显示出波动趋势。具体来看，该指标从2019年的1,784,151千美元逐步下降至2022年的1,284,248千美元，随后在2023年略微上升至1,443,658千美元，再在2024年回落至1,390,621千美元。这表明公司在债务和租赁方面整体经历了减值的过程，但在2023年有所反弹，可能反映出公司在债务管理或融资策略上的调整。值得关注的是，整体趋势显示出公司积极降低债务杠杆的迹象，尤其是在2020至2022年期间，债务总额明显下降。
接下来，股东权益在同期呈现持续增长的趋势。由2019年的1,155,714千美元稳步升至2024年的2,127,861千美元，增长幅度明显。这显示公司在保持盈利能力、积累资本方面取得了良好的效果，股东权益的增强有助于提升公司的财务稳定性及资本基础。
最后，投资资本的变化也值得关注。该指标由2019年的3,192,653千美元增长到2024年的3,907,227千美元，整体呈增长态势。投资资本的增加可能意味着公司在资本支出、资产扩展或运营规模上的投入增加，反映出其战略扩张或持续发展的意愿。尽管期间存在一定波动，但总体趋势表明公司在资产投资方面保持积极，可能旨在支持未来的增长和盈利能力。
资本成本
Williams-Sonoma Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-29).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-30).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-02-02).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-02-03).
经济传播率
Williams-Sonoma Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
经济利润率
Williams-Sonoma Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 更多： 礼品卡和其他递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后净营收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).