现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Williams-Sonoma Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2024年1月28日	2023年1月29日	2022年1月30日	2021年1月31日	2020年2月2日	2019年2月3日
净收益	949,762)	1,127,904)	1,126,337)	680,714)	356,062)	333,684)
折旧和摊销	232,590)	214,153)	196,087)	188,655)	187,759)	188,808)
处置损失/资产减值	21,869)	25,116)	1,015)	32,365)	1,755)	10,209)
非现金租赁费用	255,286)	231,350)	216,888)	216,368)	215,810)	—)
递延所得税	(29,085)	(23,823)	2,535)	(13,061)	(2,557)	23,639)
基于股票的薪酬费用	84,754)	90,268)	95,240)	73,185)	64,163)	59,802)
其他	(2,796)	(2,339)	(3,994)	(6,047)	(7,740)	(26,778)
应收帐款	(7,461)	15,687)	11,896)	(31,503)	(5,034)	(15,329)
商品库存	209,168)	(208,908)	(239,981)	99,144)	24,219)	(70,331)
预付费用和其他资产	1,016)	(11,823)	(2,060)	(16,388)	(3,189)	(54,691)
应付帐款	99,043)	(113,521)	56,674)	25,489)	(11,051)	62,377)
应计费用和其他负债	4,935)	(61,995)	49,460)	129,142)	13,259)	45,976)
礼品卡和其他递延收入	95,005)	31,839)	75,460)	82,841)	(640)	38,899)
递延租金和租赁激励措施	—)	—)	—)	—)	—)	24,929)
经营租赁负债	(269,162)	(242,855)	(224,567)	(232,989)	(226,257)	—)
应交所得税	35,349)	(18,231)	10,157)	46,933)	735)	(35,208)
经营资产和负债的变化	167,893)	(609,807)	(262,961)	102,669)	(207,958)	(3,378)
为使净收益与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	730,511)	(75,082)	244,810)	594,134)	251,232)	252,302)
经营活动产生的现金净额	1,680,273)	1,052,822)	1,371,147)	1,274,848)	607,294)	585,986)
购买财产和设备	(188,458)	(354,117)	(226,517)	(169,513)	(186,276)	(190,102)
其他	201)	162)	270)	629)	728)	2,203)
投资活动中使用的现金净额	(188,257)	(353,955)	(226,247)	(168,884)	(185,548)	(187,899)
回购普通股	(313,001)	(880,038)	(899,433)	(150,000)	(148,834)	(295,304)
股利支付	(232,475)	(217,345)	(187,539)	(157,645)	(150,640)	(140,325)
与股票奖励相关的预扣税	(52,831)	(81,290)	(104,235)	(31,729)	(27,752)	(14,437)
偿还长期债务	—)	—)	(300,000)	—)	—)	—)
债券发行成本	—)	—)	(778)	(3,645)	—)	—)
循环信贷额度下的借款	—)	—)	—)	487,823)	100,000)	60,000)
循环信贷额度下的还款	—)	—)	—)	(487,823)	(100,000)	(60,000)
筹资活动中使用的现金净额	(598,307)	(1,178,673)	(1,491,985)	(343,019)	(327,226)	(450,066)
汇率对现金和现金等价物的影响	954)	(3,188)	(2,914)	5,230)	(1,312)	797)
现金及现金等价物净增加（减少）	894,663)	(482,994)	(349,999)	768,175)	93,208)	(51,182)
年初现金及现金等价物	367,344)	850,338)	1,200,337)	432,162)	338,954)	390,136)
年末现金及现金等价物	1,262,007)	367,344)	850,338)	1,200,337)	432,162)	338,954)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022年至2023年， Williams-Sonoma Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后在2023年至2024年期间有所增加，超过了2022年的水平。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022年至2023年， Williams-Sonoma Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降，但随后在2023年至2024年期间有所增加，超过了2022年的水平。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022年至2023年和2023年至2024年， Williams-Sonoma Inc. 融资活动使用的现金净额有所增加。

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

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