价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Williams-Sonoma Inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
从所提供的财务数据来看，Williams-Sonoma Inc.在过去几年的经营活动现金流表现出持续增长的趋势。2019年至2024年期间，经营活动产生的现金净额显示出稳步上升的态势，尤其是在2020年到2021年期间，出现了显著的增长，从约607,294千美元跃升至近1,271,848千美元，增幅明显。这可能反映出公司在此期间增强了运营效率或扩大了销售规模，促进了现金流的改善。
关于自由现金流与权益比率（FCFE），数据表明，该比率与经营现金流量呈高度相关性，并在相应年份表现出类似的增长趋势。从2019年的约421,018千美元增加至2024年的约1,491,815千美元，显示公司在盈利能力和现金生成能力方面持续增强。尤其是在2021年，FCFE达到最高点，达到了约1,101,690千美元，可能反映出公司在此年份实现了高效的资本运作和现金管理，增强了为股东创造价值的能力。
总体来看，该公司在过去五年的现金流状况展现了稳健的增长态势，经营现金流的持续改善增强了其财务稳定性和未来的运营潜力。未来若能保持这种趋势，将有助于公司在扩展业务、提升盈利和资本支出等方面实现更大规模的增长。同时，考虑到其中的波动与可能的经济环境变化，持续关注现金流的变动及其影响对公司稳健运营仍非常重要。
价格与 FCFE 比当前
Williams-Sonoma Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 64,308,083 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 1,491,815) |
| 每股FCFE | 23.20 |
| 当前股价 （P） | 287.81 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 12.41 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Amazon.com Inc. | 91.75 |
| Home Depot Inc. | 14.19 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.37 |
| TJX Cos. Inc. | 39.78 |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消费品分销和零售 | 54.58 |
| P/FCFE工业 | |
| 非必需消费品 | 41.31 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28).
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如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Williams-Sonoma Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 1,491,815) | 698,705) | 843,852) | 1,101,690) | 421,018) | 395,884) | |
| 每股FCFE4 | 23.27 | 10.55 | 11.79 | 14.46 | 5.45 | 5.04 | |
| 股价1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 12.68 | 11.16 | 12.60 | 12.73 | 7.71 | 11.78 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 89.69 | 84.16 | 240.95 | — | 55.66 | — | |
| Home Depot Inc. | 20.12 | 19.60 | 19.87 | 15.41 | 14.99 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.03 | 7.08 | 13.55 | 12.28 | 8.69 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 28.74 | 33.59 | — | 10.55 | 19.71 | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 53.08 | 41.58 | 51.89 | 59.10 | 38.09 | — | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-02-03).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Williams-Sonoma Inc.年报提交日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,491,815,000 ÷ 64,112,265 = 23.27
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 295.05 ÷ 23.27 = 12.68
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司的股价在分析期间经历了较大的波动。从2019年到2020年，股价有所下降，从59.36美元降至42.05美元，显示出一定的市场压力。随后，从2020年到2021年，股价快速上涨，达到184美元，反映出公司在此期间可能实现了显著的业绩改善或市场信心增强。进入2022年后，股价出现调整，至2023年略微回升至117.7美元，并在2024年达到295.05美元，显示出强劲的上涨趋势和市场对其未来潜力的认可。
每股自由现金流（FCFE）在2019年至2021年间持续增长，分别为5.04美元、5.45美元和14.46美元，表明公司现金生成能力有所提升。2022年和2023年，FCFE出现一定波动，分别为11.79美元和10.55美元，但仍保持在相对较高水平。2024年，FCFE显著上升至23.27美元，显示公司现金流的持续改善，可能伴随着盈利能力的增强或资本支出结构的优化。
关于P/FCFE（市盈率与自由现金流比率），在2019年至2021年间呈现出较大的波动，尤其在2020年下降至7.71，显示市场对每单位自由现金流的估值有所调整。2021年和2022年，P/FCFE值逐步回升，分别为12.73和12.6，表明市场开始对公司现金流的价值给予更高的评估。2023年则略有下降至11.16，2024年再次上升至12.68，反映出市场对公司未来现金流的预期趋于稳定或略有增强。这一趋势与股价的整体上涨具有一定的对应关系，显示投资者对其现金流表现及未来增长的信心不断增强。
综上所述，该公司在分析期间展示出股价的显著上涨，伴随着自由现金流的持续增长和市场估值的逐步回升。这表明公司在盈利能力、现金流管理及市场认可度方面都实现了较为明显的改善或强化，未来潜力值得持续关注。与此同时，波动的P/FCFE指标提示市场对公司估值的认知存在一定的变化，需结合其他财务指标和行业动态进行综合分析。