市净收入比 （P/E）
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计算
Zoetis Inc.、 P/E、长期趋势计算
| P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于硕腾的净利润1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
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| 2024年2月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023年2月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022年2月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021年2月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020年2月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019年2月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018年2月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017年2月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014年3月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013年3月28日 | = | ÷ | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Zoetis Inc.年报备案日的收盘价
- 综合结论
- 在所分析的数据时间区间内，价格端呈现长期上升趋势，2013年到2024年的区间上涨幅度约为5.5倍，显示出显著的资本增值能力。盈利性指标（每股收益，EPS）也实现持续提升，2017年后呈现稳健增长态势，至2024年较2013年上涨约5.9倍。估值水平（P/E）则表现出明显的波动性：在2016年达到高点62.14，随后多次回落并在2024年回落至35.84，近年水平低于2013年的初始水平但仍处于较高区间。综合来看，价格增长与盈利增长总体一致，但估值倍数的周期性波动对价格的推动作用显著，且在某些时段市场存在对未来增长的再定价效应。总体而言，盈利驱动是长期价格走强的核心支撑，而市场对估值的情绪波动可能成为价格波动的放大因子。
- 价格与盈利的长期关系
- 股价与EPS在大部分时期呈现同步的上升趋势。2013-2015年间，股价从33.4提升至46.09，EPS从0.87增至1.16。2016年EPS下跌至0.68，股价则小幅回落，随后2017-2021年间两者均实现显著改善，2020年至2022年间价格从约145提升至约198，EPS从3.16增至4.32。2023-2024年，EPS继续上涨至5.12，股价在相对高位区间内波动。总体来看，盈利能力的持续加强为价格的长期上涨提供了稳固基础，但价格的短期波动也在一定程度上受市场情绪与估值水平的影响。
- 估值波动及驱动要素
- P/E在2013-2024年间表现出显著波动特征，2016年达到高位62.14，随后多次回落，2024年回落至35.84。2013年起始值为38.3，2024年略有下降，显示长期估值水平并未显著上升，但中间阶段（如2019-2021年）曾经历较高的倍数区间（约45-48）。这种波动可能反映市场对未来增长速度、盈利稳定性以及宏观环境（如利率变化与投资者风险偏好）的再定价。价格的强烈上涨在一定程度上伴随估值的上升，而后续的回落则可能源自对增长前景的重新评估与估值回归的过程。
- 阶段性特征与转折点
- 2013-2015年：价格与EPS均呈温和上涨，市场对增长前景保持乐观，P/E维持在高位区间。2016年：EPS显著回落至0.68，价格也出现下行，P/E却达到峰值，指示在盈利下降时期市场对未来增长的高估值定价。2017-2019年：盈利逐步恢复并加速增长，价格继续走高，P/E波动收敛，显示估值与盈利增速的再平衡。2019-2022年：价格显著上涨，EPS持续上升，P/E维持在中高区间，市场对成长性保持较高预期。2023-2024年：价格出现小幅回落后回升，EPS持续增长，P/E回落至中等水平，表现出估值与盈利增速之间趋于再平衡的状态。
- 洞见与关注点
- - 长期看，EPS的稳健提升是价格结构的核心支撑，2017年至2024年的持续盈利增长与最终的EPS水平提升表明盈利驱动具有较强的持续性。- 短期及中期的价格波动显著，尤其在2016年与2020年前后，市场对未来增长的预期波动与宏观环境变化对估值产生明显影响。- 2024年的P/E水平相较2013年略有回落，提示估值的上行空间或受到约束，但仍位于较高水平区间，需关注未来盈利增速是否能够维持以支撑更高的估值。- 若未来EPS增速放缓或市场对增长的预期下调，P/E可能继续承压，价格也可能呈现更高的波动性。因此，持续关注盈利可持续性、行业周期以及宏观利率环境对估值的影响尤为关键。
与竞争对手的比较
Zoetis Inc.、 P/E、长期趋势，与竞争对手的比较
| Zoetis Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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| 2015年2月27日 | |||||||||||||
| 2014年3月26日 | |||||||||||||
| 2013年3月28日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学
Zoetis Inc.、 P/E、长期趋势，与工业部门的比较： 制药、生物技术和生命科学
| Zoetis Inc. | 制药、生物技术和生命科学 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与行业比较： 保健
Zoetis Inc.、 P/E、长期趋势，与行业比较： 保健
| Zoetis Inc. | 保健 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).