流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Align Technology Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2019年呈现小幅波动，整体维持在1.7到1.8之间。2020年6月出现显著下降，随后逐渐回升，但始终低于2019年的水平。2021年，该比率在1.3到1.5之间波动。进入2022年，比率维持在相对稳定的1.3左右，并在2022年末略有下降。2023年上半年，该比率进一步下降至1.16和1.17，随后在第三季度略有回升至1.27。总体而言，该比率呈现逐渐下降的趋势，表明短期偿债能力可能面临一定压力。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。2019年，该比率在1.51到1.57之间波动。2020年6月出现大幅下降，随后逐步恢复，但始终低于2019年的水平。2021年，该比率在1.08到1.33之间波动。2022年，该比率维持在1.02到1.08之间，相对稳定。2023年上半年，该比率进一步下降至0.88和0.91，第三季度回升至1.03。速动流动性比率的下降幅度大于流动资金比率，表明公司排除存货影响后的短期偿债能力下降更为明显。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2019年和2020年初相对稳定，维持在0.87到0.91之间。2020年6月出现显著下降，降至0.43，表明现金流状况恶化。随后，该比率有所回升，但始终低于0.8。2021年，该比率在0.61到0.81之间波动。2022年，该比率持续下降，并在2022年末降至0.52。2023年上半年，该比率进一步下降至0.44和0.48，第三季度略有回升至0.6。现金流动比率的持续下降表明公司利用现金偿还短期债务的能力正在减弱，可能需要关注现金流管理。
综合来看，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在2020年6月和2023年上半年，下降幅度较为显著。这可能表明公司在短期偿债能力方面面临挑战，需要密切关注现金流状况和流动资产的管理。
流动资金比率
Align Technology Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日的1439113千美元增长至2021年12月31日的2494075千美元，增长幅度显著。2020年6月30日出现一个明显的下降，随后迅速恢复并持续增长。2022年流动资产略有波动，并在2023年6月30日达到2701804千美元的峰值，随后在2023年9月30日略有回落至2465456千美元。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2019年3月31日的804884千美元增长至2023年9月30日的2122986千美元。2020年期间，流动负债的增长速度有所加快，并在2021年和2022年保持相对稳定的增长。2023年，流动负债继续增长，但增速放缓。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2019年，该比率在1.73至1.85之间波动。2020年6月30日，该比率降至1.22的最低点，随后逐渐回升。2021年，该比率在1.30至1.52之间波动。2022年，该比率相对稳定，在1.16至1.38之间。2023年，该比率呈现上升趋势，从1.17增长至1.27。整体而言，该比率在1.16至1.85之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的变化。
总体来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度更快，尤其是在2019年至2021年期间。流动资金比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定潜在风险和机会。2020年6月30日的流动资金比率显著下降值得关注，可能与特定事件或财务策略有关。
速动流动性比率
Align Technology Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券，短期 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除可疑账款备抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2019年呈现持续增长的趋势，从2019年3月31日的1211822千美元增长到2019年12月31日的1418918千美元。2020年上半年出现显著下降，随后在下半年迅速反弹，并在2020年12月31日达到1618547千美元的高点。2021年继续增长，至2021年12月31日达到2068540千美元。2022年则呈现波动，先下降后略有回升，年末为1859269千美元。2023年上半年再次呈现增长，至2023年6月30日达到2187983千美元，并在2023年9月30日达到2122986千美元。
- 流动负债
- 流动负债在2019年也呈现增长趋势，从2019年3月31日的804884千美元增长到2019年12月31日的970970千美元。2020年上半年继续增长，但增速放缓，下半年加速增长，至2020年12月31日达到1325601千美元。2021年持续增长，至2021年12月31日达到1924071千美元。2022年流动负债呈现相对稳定的状态，年末为1925887千美元。2023年上半年持续增长，至2023年6月30日达到2107065千美元，并在2023年9月30日达到2122986千美元。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2019年波动于1.46到1.57之间，整体保持在相对健康水平。2020年上半年出现大幅下降，尤其是在2020年6月30日，该比率降至0.93，表明短期偿债能力受到压力。随后，该比率在2020年下半年和2021年有所恢复，并在2021年9月30日达到1.33的高点。2022年该比率呈现下降趋势，从2022年3月31日的1.05下降到2022年12月31日的0.88。2023年上半年，该比率有所回升，至2023年6月30日达到1.03，但在2023年9月30日略有下降至0.91。整体来看，该比率在2020年上半年表现不佳，随后有所改善，但2022年和2023年再次出现波动。
总体而言，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但增长速度不一致。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定潜在风险和机会。
现金流动比率
Align Technology Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券，短期 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，该数值总体上呈上升趋势，从732541千美元增长至868627千美元。2020年第一季度略有下降，随后在2020年第二季度大幅下降至404359千美元。此后，现金资产总额在2020年下半年显著回升，并在2021年持续增长，达到1237822千美元的峰值。2022年，该数值呈现下降趋势，并在年末降至884027千美元。2023年上半年，现金资产总额再次回升，并在2023年9月30日达到1283805千美元的高点。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈上升趋势。从2019年3月31日的804884千美元到2021年12月31日的1924071千美元，流动负债持续增加。2022年，流动负债的增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平，年末达到1925887千美元。2023年，流动负债继续增长，并在2023年6月30日达到2107065千美元，随后略有下降至2122986千美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2019年和2020年初，该比率相对稳定，在0.81至0.91之间。2020年第二季度，现金流动比率大幅下降至0.43，表明短期偿债能力受到影响。此后，该比率有所回升，但在2021年6月再次下降至0.64。2021年下半年，现金流动比率有所改善，但仍低于2019年的水平。2022年，该比率持续下降，并在2022年12月31日降至0.44。2023年，现金流动比率略有回升，但整体仍处于较低水平，表明短期偿债压力持续存在。
总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的波动性较大。现金流动比率的下降趋势表明短期偿债能力可能面临挑战，需要进一步关注流动负债的管理和现金流的改善。