流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Align Technology Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务比率的趋势来看，Align Technology Inc.的流动资金比率在观察期内整体呈现波动态势，虽然在某些季度略有下降，但总体保持在较高水平，显示公司短期偿债能力基本稳定。具体而言，自2018年第一季度起，该比率从2.26逐步下降至2023年第三季度的1.27，反映出公司流动资产的相对变化，同时可能受到资产结构调整或经营策略变化的影响。
速动流动性比率在整个分析周期内也表现出一定的波动。2018年初，该比率约为1.98，随后经历波动，到2020年和2021年出现一定的下降。这可能表明公司在现金及可变现资产方面的比例有所减少，或者应收账款和存货的增长影响了流动性。而在2022年至2023年期间，速动比率略有回升，恢复到接近1.03的水平，显示公司在流动性管理方面有所改善，但仍未恢复到早期水平。
现金流动比率整体呈现较为明显的下降趋势。2018年时，现金流动比率为1.28，经历数次波动后，自2020年以来稳步下降至2023年第三季度的0.60。这表明公司现金及现金等价物与短期负债的比例逐渐降低，可能暗示现金管理压力增加或短期偿债需求增强。尽管如此，该比率依然维持在1以下，表明公司的现金储备在覆盖短期负债方面尚存一定的安全边际，但压力逐渐增加。
综上所述，Align Technology Inc.的短期偿债能力在分析期间虽有一定波动，但总体仍维持在合理水平。流动资金比率的下降反映出公司资产结构变化或偿债能力的调整，速动比率的波动可能受到应收账款和存货变化的影响，而现金流动比率的持续下降则提示现金流管理方面可能需持续关注。建议进一步分析公司应收账款、存货及现金管理策略，以判断未来财务稳定性及偿债能力趋势。
流动资金比率
Align Technology Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的变化趋势可以观察到，该公司在报告期内整体呈现增长态势。从2018年第一季度的1168776千美元逐渐增长到2023年第三季度的2465456千美元，增长幅度明显，尤其在2020年以来的增长速度较快，表明公司资产规模持续扩大。这一趋势可能反映出公司在运营规模扩张或资金积累方面取得了显著成效。
另一方面，流动负债也在不断增加，从2018年第一季度的517985千美元增加至2023年第三季度的2122986千美元。尽管负债增长较快，但与流动资产的增长相比，负债的比例保持相对合理，没有出现明显的超负债风险。负债增长可能与公司在扩张或投资方面的资金需求增加有关，但整体负债水平的增长似乎得到了流动资产的相应支撑。
流动资金比率在报告期内明显波动。其在2018年第三季度为1.98，到2019年第三季度略有下降至1.73，之后在2020年达到的最低点为1.22，此后逐步回升至2023年第三季度的1.27。整体来看，流动资金比率的波动反映出公司流动资产与流动负债的相对关系在一定范围内变化。尤其是在2020年疫情影响下，流动资金比率的下降可能指示出短期负债压力的增加或现金流紧张的风险，但之后情况得到改善，显示出一定的财务韧性。
综上所述，该公司财务状况在过去五年中保持了资产规模的持续增长，负债的同步增加表明公司在扩大运营或进行资本投入方面具有较强的资金实力。尽管在疫情期间短期内流动资金比率有所下降，但整体而言，公司仍维持了较为稳健的流动性水平。未来应关注流动资金比率的持续稳定，以确保在资金流动方面保持良好的财务安全边际。
速动流动性比率
Align Technology Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券，短期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除可疑账款备抵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年第一季度到2023年九月的财务数据中，可以观察到公司速动资产和流动负债总体上呈现出一定的增长趋势。具体而言，速动资产从2018年第一季度的约1,024,202千美元增长到2023年第三季度的约1,918,156千美元，期间经历了较为平稳的增长，但在某些季度出现短暂的波动。例如，2020年第一季度至第三季度，速动资产略有下降，随后在2021年和2022年逐步上升，最终在2023年达到较高水平。 在流动负债方面，同样表现出持续增长的态势，从2018年第一季度的约517,985千美元，上升到2023年第三季度的约2,107,065千美元。期间，流动负债在2020年第二季度开始出现较大幅度的增加，尤其在2021年和2022年加速增长，显示公司在扩大经营规模或应对债务融资方面有所增加。 速动流动性比率方面，有明显的波动，但整体呈现出逐步下降的趋势。2018年第一季度，该比率接近2（1.98），表示公司拥有较为充裕的速动资产以覆盖流动负债。随着时间推移，2020年开始，比率开始逐步降低，一度低至0.88，反映出公司的速动资产相较于流动负债的比例有所下降。尽管如此，2023年第三季度，速动比率回升至1.03，略有改善，显示公司有能力在一定程度上应对短期偿债压力，但比率仍低于2018年的水平，表明财务的流动性压力有所增加。 综上所述，公司在此期间实现了资产规模的增长，但伴随着流动负债的同步扩大，导致速动流动性比率出现了下降。这可能表明公司在扩展经营的同时，流动性管理面临一定挑战。未来，为维持财务稳健，可能需要关注资产配置和流动性管理，以确保短期偿债能力的稳定。
现金流动比率
Align Technology Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券，短期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该公司在2018年至2023年期间经历了多次变化，特别是在现金资产总额和流动负债方面体现出明显的波动特征，同时现金流动比率也反映出企业的短期偿债能力变化。
现金资产总额：在这段期间内，现金资产总额呈现整体增长的趋势。2018年第一季度的662,743千美元逐步上升至2023年第三季度的1,003,805千美元，期间多次出现增长。尤其是在2021年到2022年间，该指标有较为显著的上升，显示公司在现金储备方面扩大了规模，可能是为了增强短期财务稳定性或支持未来投资。尽管期间也有一些波动，但整体趋势偏向正面，表明公司在积累现金方面保持积极状态。
流动负债：流动负债在观察期内也不断增加，从2018年第一季度的517,985千美元增加至2023年第三季度的2,107,065千美元。增长趋势比较明显，尤其在2020年及之后的季度中出现加速，表明公司短期负债规模不断扩大。负债增加可能反映企业在扩张战略或增加运营资金需求，但也需要关注这一增长带来的财务压力和偿债能力压力。
现金流动比率：这一比率反映企业短期偿债能力的变化。在2018年前期，该比率维持在较高水平（大约1.28到1.06之间），说明短期偿债能力较强。然而，从2019年开始，此比率出现明显下降，比如在2020年第二季度降至0.43，为观察期的最低点，显示短期偿债能力显著减弱。虽然在之后的季度有所回升（如2021年第三季度的0.69和2022年第三季度的0.6），但整体仍低于2018年的水平，说明企业在这段时间内的短期偿债压力有所加大。这可能由现金资产增长不及流动负债增长速度引起，也反映出公司在资金管理上的压力或风险增加。
综上所述，该公司在过去几年中不断增加现金资产和流动负债，且短期偿债能力有所减弱，但总体现金资产的增长提振了财务基础。未来，需关注流动负债的持续增长是否会对公司财务健康产生不利影响，以及公司是否有措施改善现金流动比率以确保短期偿债能力的稳定。