杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Bed Bath & Beyond Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
以下是对所提供数据的分析总结。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在2017年5月27日至2019年6月1日期间呈现持续下降趋势。从9.28%逐步降低至-6.91%。2019年8月31日进一步下降至-9.34%，并在2019年11月30日达到-10.01%的最低点。随后，ROA在2020年2月29日略有回升至-7.88%，但随后再次下降，并在2022年8月27日达到-24.84%的最低值。整体而言，ROA表现出显著的负向趋势，表明资产在产生利润方面的效率持续下降。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年5月27日至2018年12月1日期间相对稳定，在2.42至2.62之间波动。2019年3月2日开始，该比率显著上升，从2.57%增加到2019年11月30日的4.34%。2020年2月29日达到峰值5.27%，随后有所回落，但在2021年8月28日达到6.49%。2022年2月26日，该比率大幅飙升至10.22%，并在2022年8月27日达到29.46%。这种趋势表明，随着时间的推移，公司越来越依赖债务融资，财务风险也在增加。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在2017年5月27日至2019年6月1日期间也呈现下降趋势，从23.86%下降到-26.76%。2019年8月31日和2019年11月30日进一步恶化，分别为-38.83%和-43.4%。尽管在2020年2月29日略有回升至-34.78%，但ROE持续为负值。在2022年2月26日，ROE达到-321.35%，表明股东权益的盈利能力大幅下降。ROE的负向趋势与ROA的负向趋势相符，进一步表明公司在利用股东投资创造利润方面面临挑战。
总体而言，数据显示公司财务状况持续恶化。资产收益率、财务杠杆率和股东权益比率回报率均呈现出令人担忧的趋势。资产收益率和股东权益比率回报率的持续下降表明盈利能力显著减弱，而财务杠杆率的上升则表明财务风险增加。这些趋势表明公司可能面临严重的财务困境。
将 ROE 分解为三个组成部分
Bed Bath & Beyond Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率呈现持续下降的趋势。从2017年5月的5.22%开始，该比率逐渐降低，并在2019年6月首次变为负值。此后，负值持续存在，并在2022年11月达到最低点-16.98%。这表明企业盈利能力显著减弱，可能受到销售额下降、成本上升或两者兼而影响。2021年5月出现短暂回升至1.02%，但随后再次下降，未能扭转整体颓势。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内波动较大，但总体保持在1.42到1.83之间。在2019年3月达到峰值1.83后，该比率有所下降，并在2020年5月达到低点1.29。随后，该比率有所回升，但在2022年8月再次下降至1.46。这种波动可能反映了销售策略、库存管理或市场需求的变化。总体而言，资产周转率的变化幅度相对有限，表明企业在利用资产产生收入方面没有发生显著变化。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率呈现显著上升趋势。从2017年5月的2.57开始，该比率逐渐增加，并在2022年2月达到峰值29.46。这种上升表明企业越来越依赖债务融资。高杠杆率可能增加财务风险，尤其是在盈利能力下降的情况下。值得注意的是，在2022年2月之后的数据缺失，无法评估杠杆率是否持续上升。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率的趋势相似，即呈现持续下降的趋势。从2017年5月的23.86%开始，该比率逐渐降低，并在2019年6月首次变为负值。此后，负值持续存在，并在2022年11月达到最低点-321.35%。这表明企业利用股东权益创造利润的能力显著减弱。ROE的急剧下降与净利率比率的下降以及财务杠杆率的上升共同作用，进一步加剧了财务状况的恶化。2022年2月之后的数据缺失，无法评估ROE是否持续下降。
总体而言，数据显示企业财务状况持续恶化。盈利能力下降、财务杠杆率上升以及股东权益回报率大幅下降都表明企业面临着严重的财务挑战。需要进一步分析以确定这些趋势背后的根本原因，并评估企业扭转颓势的能力。
将 ROE 分解为五个组成部分
Bed Bath & Beyond Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
以下是对财务数据的分析报告。
- 税负率
- 在2017年5月27日至2020年2月29日期间，税负率相对稳定，在0.61至0.65之间波动。2021年2月27日出现显著上升，达到1.89，随后数据缺失。
- 利息负担率
- 利息负担率在2017年5月27日至2018年12月1日期间呈现下降趋势，从0.93降至0.87。此后数据缺失，至2021年2月27日大幅下降至0.41，随后数据缺失。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在2017年5月27日至2018年12月1日期间持续下降，从8.75%降至4.4%。2019年3月2日开始出现负值，并在后续期间持续恶化，至2022年8月27日达到-13.72%。这表明盈利能力显著下降。
- 资产周转率
- 资产周转率在2017年5月27日至2018年12月1日期间波动，但总体保持在1.65至1.79之间。2019年3月2日达到峰值1.83，随后下降至1.42。在2021年8月28日短暂回升至1.63，之后又回落至1.46。整体趋势显示资产周转效率有所下降。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年5月27日至2018年12月1日期间相对稳定，在2.42至2.62之间波动。2019年6月1日开始显著上升，至2022年8月27日达到29.46，表明债务水平大幅增加。这可能增加了财务风险。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2017年5月27日至2018年12月1日期间呈现下降趋势，从23.86%降至10.7%。2019年3月2日开始出现负值，并在后续期间持续恶化，至2022年8月27日达到-321.35%。这表明股东权益的回报率大幅下降，甚至出现亏损。
总体而言，数据显示盈利能力持续恶化，财务杠杆显著增加，股东权益回报率大幅下降。资产周转效率也有所下降。这些趋势表明财务状况面临挑战。
将 ROA 分解为两个部分
Bed Bath & Beyond Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率呈现持续下降的趋势。从2017年5月的5.22%开始，该比率逐渐降低，并在2019年11月达到-7.06%。2020年出现小幅回升，但随后再次下降，并在2022年11月达到-16.98%的最低点。这表明企业盈利能力持续减弱，最终出现亏损。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内波动较大。在2017年至2019年初，该比率维持在1.69至1.83之间。随后，资产周转率下降，在2020年5月达到1.29的低点。之后，该比率有所回升，并在2021年5月达到1.63。然而，在2021年下半年至2022年，资产周转率再次呈现下降趋势，最终在2022年11月降至1.46。这表明企业利用资产产生收入的能力有所下降，效率降低。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率与净利率比率和资产周转率的趋势相似，也呈现持续下降的趋势。从2017年5月的9.28%开始，ROA逐渐降低，并在2019年11月变为负值，达到-10.01%。尽管在2020年出现短暂的回升，但ROA随后持续下降，并在2022年11月达到-24.84%的最低点。这进一步证实了企业盈利能力和资产利用效率的显著下降。
总体而言，数据显示企业在观察期内面临着日益严峻的财务挑战。盈利能力持续下降，资产利用效率降低，最终导致资产收益率大幅下降。这些趋势表明企业可能需要重新评估其经营策略，以提高盈利能力和效率。
将 ROA 分解为四个组成部分
Bed Bath & Beyond Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 在2017年5月27日至2020年2月29日期间，税负率相对稳定，在0.61至0.65之间波动。然而，2021年2月27日，税负率显著上升至1.89，随后数据缺失。这一变化值得进一步调查，以确定其原因和潜在影响。
- 利息负担率
- 利息负担率在2017年5月27日至2018年12月1日期间呈现下降趋势，从0.93降至0.87。此后数据缺失，直至2021年2月27日，该比率大幅下降至0.41，表明公司偿还利息的能力有所改善。同样，后续数据的缺失需要关注。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在2017年至2019年期间持续下降，从8.75%降至-8.06%。2020年和2021年，该比率进一步恶化，在2022年达到-13.72%和-24.84%。这一趋势表明公司盈利能力显著下降，甚至出现亏损。2021年5月29日出现短暂的盈利，但随后迅速转为亏损。
- 资产周转率
- 资产周转率在2017年至2019年期间波动，但总体保持在1.47至1.83之间。2020年略有下降，随后在2021年有所回升，达到1.63。2022年再次下降，但仍保持在1.46至1.53之间。该比率表明公司利用其资产产生收入的能力相对稳定，但存在一定的波动性。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率与息税前利润率的趋势相似，在2017年至2019年期间持续下降，从9.28%降至-10.01%。2020年和2021年，ROA进一步恶化，在2022年达到-17.51%和-24.84%。这表明公司利用其资产产生利润的能力显著下降，并最终导致亏损。2021年5月29日短暂的盈利未能阻止整体趋势的恶化。
总体而言，数据显示公司盈利能力和资产盈利能力在报告期内显著下降。虽然资产周转率相对稳定，但未能抵消息税前利润率和资产收益率的负面趋势。税负率和利息负担率的变化值得关注，但由于数据缺失，难以得出明确结论。需要进一步分析以了解这些趋势背后的原因，并评估公司未来的财务状况。
净利率比率分列
Bed Bath & Beyond Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-08-27), 10-Q (报告日期： 2022-05-28), 10-K (报告日期： 2022-02-26), 10-Q (报告日期： 2021-11-27), 10-Q (报告日期： 2021-08-28), 10-Q (报告日期： 2021-05-29), 10-K (报告日期： 2021-02-27), 10-Q (报告日期： 2020-11-28), 10-Q (报告日期： 2020-08-29), 10-Q (报告日期： 2020-05-30), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-06-01), 10-K (报告日期： 2019-03-02), 10-Q (报告日期： 2018-12-01), 10-Q (报告日期： 2018-09-01), 10-Q (报告日期： 2018-06-02), 10-K (报告日期： 2018-03-03), 10-Q (报告日期： 2017-11-25), 10-Q (报告日期： 2017-08-26), 10-Q (报告日期： 2017-05-27).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 在2017年5月27日至2020年2月29日期间，税负率相对稳定，在0.61至0.65之间波动。2020年2月29日出现显著上升，达到1.89，随后数据缺失。这一变化可能与税务政策的调整或一次性税务事件有关，但缺乏后续数据难以进一步确认。
- 利息负担率
- 利息负担率在2017年5月27日至2018年12月1日期间呈现下降趋势，从0.93降至0.87。此后数据缺失，直至2020年2月29日，该比率大幅下降至0.41，表明公司偿还债务或降低了融资成本。同样，后续数据的缺失限制了对这一趋势的全面评估。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在2017年5月27日至2018年9月1日期间持续下降，从8.75%降至4.9%。2018年12月1日开始，该比率转为负值，并在后续期间持续下降，至2022年8月27日达到-13.72%。这一趋势表明公司盈利能力显著恶化，运营效率降低或成本上升。2021年5月29日短暂回升至正值，但随后再次下降。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与息税前利润率相似，在2017年5月27日至2018年12月1日期间持续下降，从5.22%降至2.5%。2019年3月2日开始，该比率转为负值，并在后续期间持续下降，至2022年8月27日达到-16.98%。这进一步证实了公司盈利能力的持续下降。2021年5月29日短暂回升至正值，但随后再次下降。净利率比率的下降幅度大于息税前利润率，表明非运营费用或利息支出对公司盈利能力的负面影响加剧。
总体而言，数据显示公司在2018年末开始面临严重的盈利能力问题。息税前利润率和净利率比率的持续下降表明公司运营状况恶化，盈利能力显著减弱。税负率和利息负担率的变化可能与公司财务策略或外部因素有关，但缺乏后续数据难以得出明确结论。需要更全面的数据和进一步的分析才能确定这些趋势的根本原因和潜在影响。