杜邦分析: ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为成分比率的乘积。
将 ROE 分解为两个组成部分
Amazon.com Inc.、 ROE 分解(季度数据)
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ROE |
= |
ROA |
× |
财务杠杆率 |
2023年6月30日 |
7.75% |
= |
2.74% |
× |
2.83 |
2023年3月31日 |
2.78% |
= |
0.92% |
× |
3.01 |
2022年12月31日 |
-1.86% |
= |
-0.59% |
× |
3.17 |
2022年9月30日 |
8.24% |
= |
2.64% |
× |
3.12 |
2022年6月30日 |
8.83% |
= |
2.77% |
× |
3.19 |
2022年3月31日 |
15.98% |
= |
5.21% |
× |
3.07 |
2021年12月31日 |
24.13% |
= |
7.93% |
× |
3.04 |
2021年9月30日 |
21.78% |
= |
6.87% |
× |
3.17 |
2021年6月30日 |
25.64% |
= |
8.17% |
× |
3.14 |
2021年3月31日 |
26.04% |
= |
8.33% |
× |
3.13 |
2020年12月31日 |
22.84% |
= |
6.64% |
× |
3.44 |
2020年9月30日 |
20.99% |
= |
6.16% |
× |
3.41 |
2020年6月30日 |
17.88% |
= |
5.10% |
× |
3.50 |
2020年3月31日 |
16.18% |
= |
4.77% |
× |
3.39 |
2019年12月31日 |
18.67% |
= |
5.14% |
× |
3.63 |
2019年9月30日 |
20.08% |
= |
5.70% |
× |
3.52 |
2019年6月30日 |
22.80% |
= |
6.32% |
× |
3.61 |
2019年3月31日 |
24.80% |
= |
6.74% |
× |
3.68 |
2018年12月31日 |
23.13% |
= |
6.19% |
× |
3.73 |
2018年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
3.67 |
2018年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
3.83 |
2018年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
4.02 |
基于报告:
10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
与 2023 年第二 季度相比,股东权益回报率 (ROE) 增加的主要原因是以资产回报率 (ROA衡量的盈利能力增加。
将 ROE 分解为三个组成部分
Amazon.com Inc.、 ROE 分解(季度数据)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
净利润率 |
× |
资产周转 |
× |
财务杠杆率 |
2023年6月30日 |
7.75% |
= |
2.43% |
× |
1.13 |
× |
2.83 |
2023年3月31日 |
2.78% |
= |
0.82% |
× |
1.13 |
× |
3.01 |
2022年12月31日 |
-1.86% |
= |
-0.53% |
× |
1.11 |
× |
3.17 |
2022年9月30日 |
8.24% |
= |
2.25% |
× |
1.17 |
× |
3.12 |
2022年6月30日 |
8.83% |
= |
2.39% |
× |
1.16 |
× |
3.19 |
2022年3月31日 |
15.98% |
= |
4.48% |
× |
1.16 |
× |
3.07 |
2021年12月31日 |
24.13% |
= |
7.10% |
× |
1.12 |
× |
3.04 |
2021年9月30日 |
21.78% |
= |
5.73% |
× |
1.20 |
× |
3.17 |
2021年6月30日 |
25.64% |
= |
6.64% |
× |
1.23 |
× |
3.14 |
2021年3月31日 |
26.04% |
= |
6.42% |
× |
1.30 |
× |
3.13 |
2020年12月31日 |
22.84% |
= |
5.53% |
× |
1.20 |
× |
3.44 |
2020年9月30日 |
20.99% |
= |
4.99% |
× |
1.23 |
× |
3.41 |
2020年6月30日 |
17.88% |
= |
4.10% |
× |
1.25 |
× |
3.50 |
2020年3月31日 |
16.18% |
= |
3.56% |
× |
1.34 |
× |
3.39 |
2019年12月31日 |
18.67% |
= |
4.13% |
× |
1.25 |
× |
3.63 |
2019年9月30日 |
20.08% |
= |
4.27% |
× |
1.33 |
× |
3.52 |
2019年6月30日 |
22.80% |
= |
4.80% |
× |
1.32 |
× |
3.61 |
2019年3月31日 |
24.80% |
= |
4.97% |
× |
1.36 |
× |
3.68 |
2018年12月31日 |
23.13% |
= |
4.33% |
× |
1.43 |
× |
3.73 |
2018年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
3.67 |
2018年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
3.83 |
2018年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
4.02 |
基于报告:
10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
股东权益回报率(ROE)较2023年第二 季度增加的主要原因是以净利润率衡量的盈利能力增加。
将 ROE 分解为五个组成部分
Amazon.com Inc.、 ROE 分解(季度数据)
|
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|
ROE |
= |
税负 |
× |
利息负担 |
× |
息税前利润率 |
× |
资产周转 |
× |
财务杠杆率 |
2023年6月30日 |
7.75% |
= |
0.96 |
× |
0.82 |
× |
3.09% |
× |
1.13 |
× |
2.83 |
2023年3月31日 |
2.78% |
= |
1.25 |
× |
0.56 |
× |
1.17% |
× |
1.13 |
× |
3.01 |
2022年12月31日 |
-1.86% |
= |
— |
× |
— |
× |
-0.69% |
× |
1.11 |
× |
3.17 |
2022年9月30日 |
8.24% |
= |
1.14 |
× |
0.82 |
× |
2.41% |
× |
1.17 |
× |
3.12 |
2022年6月30日 |
8.83% |
= |
1.03 |
× |
0.85 |
× |
2.75% |
× |
1.16 |
× |
3.19 |
2022年3月31日 |
15.98% |
= |
0.95 |
× |
0.92 |
× |
5.13% |
× |
1.16 |
× |
3.07 |
2021年12月31日 |
24.13% |
= |
0.87 |
× |
0.95 |
× |
8.51% |
× |
1.12 |
× |
3.04 |
2021年9月30日 |
21.78% |
= |
0.85 |
× |
0.95 |
× |
7.15% |
× |
1.20 |
× |
3.17 |
2021年6月30日 |
25.64% |
= |
0.88 |
× |
0.95 |
× |
7.96% |
× |
1.23 |
× |
3.14 |
2021年3月31日 |
26.04% |
= |
0.86 |
× |
0.95 |
× |
7.83% |
× |
1.30 |
× |
3.13 |
2020年12月31日 |
22.84% |
= |
0.88 |
× |
0.94 |
× |
6.69% |
× |
1.20 |
× |
3.44 |
2020年9月30日 |
20.99% |
= |
0.85 |
× |
0.92 |
× |
6.37% |
× |
1.23 |
× |
3.41 |
2020年6月30日 |
17.88% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
5.55% |
× |
1.25 |
× |
3.50 |
2020年3月31日 |
16.18% |
= |
0.82 |
× |
0.89 |
× |
4.89% |
× |
1.34 |
× |
3.39 |
2019年12月31日 |
18.67% |
= |
0.83 |
× |
0.90 |
× |
5.55% |
× |
1.25 |
× |
3.63 |
2019年9月30日 |
20.08% |
= |
0.86 |
× |
0.90 |
× |
5.57% |
× |
1.33 |
× |
3.52 |
2019年6月30日 |
22.80% |
= |
0.86 |
× |
0.90 |
× |
6.16% |
× |
1.32 |
× |
3.61 |
2019年3月31日 |
24.80% |
= |
0.87 |
× |
0.90 |
× |
6.29% |
× |
1.36 |
× |
3.68 |
2018年12月31日 |
23.13% |
= |
0.89 |
× |
0.89 |
× |
5.45% |
× |
1.43 |
× |
3.73 |
2018年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
3.67 |
2018年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
3.83 |
2018年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
4.02 |
基于报告:
10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
股东权益回报率(ROE)较2023年第二 季度增加的主要原因是以息税前利润率衡量的营业盈利能力增加。
将 ROA 分解为两个组成部分
Amazon.com Inc.、 ROA 分解(季度数据)
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
净利润率 |
× |
资产周转 |
2023年6月30日 |
2.74% |
= |
2.43% |
× |
1.13 |
2023年3月31日 |
0.92% |
= |
0.82% |
× |
1.13 |
2022年12月31日 |
-0.59% |
= |
-0.53% |
× |
1.11 |
2022年9月30日 |
2.64% |
= |
2.25% |
× |
1.17 |
2022年6月30日 |
2.77% |
= |
2.39% |
× |
1.16 |
2022年3月31日 |
5.21% |
= |
4.48% |
× |
1.16 |
2021年12月31日 |
7.93% |
= |
7.10% |
× |
1.12 |
2021年9月30日 |
6.87% |
= |
5.73% |
× |
1.20 |
2021年6月30日 |
8.17% |
= |
6.64% |
× |
1.23 |
2021年3月31日 |
8.33% |
= |
6.42% |
× |
1.30 |
2020年12月31日 |
6.64% |
= |
5.53% |
× |
1.20 |
2020年9月30日 |
6.16% |
= |
4.99% |
× |
1.23 |
2020年6月30日 |
5.10% |
= |
4.10% |
× |
1.25 |
2020年3月31日 |
4.77% |
= |
3.56% |
× |
1.34 |
2019年12月31日 |
5.14% |
= |
4.13% |
× |
1.25 |
2019年9月30日 |
5.70% |
= |
4.27% |
× |
1.33 |
2019年6月30日 |
6.32% |
= |
4.80% |
× |
1.32 |
2019年3月31日 |
6.74% |
= |
4.97% |
× |
1.36 |
2018年12月31日 |
6.19% |
= |
4.33% |
× |
1.43 |
2018年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2018年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2018年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
基于报告:
10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
资产回报率(ROA)较2023年第二 季度增加的主要原因是以净利润率衡量的盈利能力增加。
将 ROA 分解为四个组成部分
Amazon.com Inc.、 ROA 分解(季度数据)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
税负 |
× |
利息负担 |
× |
息税前利润率 |
× |
资产周转 |
2023年6月30日 |
2.74% |
= |
0.96 |
× |
0.82 |
× |
3.09% |
× |
1.13 |
2023年3月31日 |
0.92% |
= |
1.25 |
× |
0.56 |
× |
1.17% |
× |
1.13 |
2022年12月31日 |
-0.59% |
= |
— |
× |
— |
× |
-0.69% |
× |
1.11 |
2022年9月30日 |
2.64% |
= |
1.14 |
× |
0.82 |
× |
2.41% |
× |
1.17 |
2022年6月30日 |
2.77% |
= |
1.03 |
× |
0.85 |
× |
2.75% |
× |
1.16 |
2022年3月31日 |
5.21% |
= |
0.95 |
× |
0.92 |
× |
5.13% |
× |
1.16 |
2021年12月31日 |
7.93% |
= |
0.87 |
× |
0.95 |
× |
8.51% |
× |
1.12 |
2021年9月30日 |
6.87% |
= |
0.85 |
× |
0.95 |
× |
7.15% |
× |
1.20 |
2021年6月30日 |
8.17% |
= |
0.88 |
× |
0.95 |
× |
7.96% |
× |
1.23 |
2021年3月31日 |
8.33% |
= |
0.86 |
× |
0.95 |
× |
7.83% |
× |
1.30 |
2020年12月31日 |
6.64% |
= |
0.88 |
× |
0.94 |
× |
6.69% |
× |
1.20 |
2020年9月30日 |
6.16% |
= |
0.85 |
× |
0.92 |
× |
6.37% |
× |
1.23 |
2020年6月30日 |
5.10% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
5.55% |
× |
1.25 |
2020年3月31日 |
4.77% |
= |
0.82 |
× |
0.89 |
× |
4.89% |
× |
1.34 |
2019年12月31日 |
5.14% |
= |
0.83 |
× |
0.90 |
× |
5.55% |
× |
1.25 |
2019年9月30日 |
5.70% |
= |
0.86 |
× |
0.90 |
× |
5.57% |
× |
1.33 |
2019年6月30日 |
6.32% |
= |
0.86 |
× |
0.90 |
× |
6.16% |
× |
1.32 |
2019年3月31日 |
6.74% |
= |
0.87 |
× |
0.90 |
× |
6.29% |
× |
1.36 |
2018年12月31日 |
6.19% |
= |
0.89 |
× |
0.89 |
× |
5.45% |
× |
1.43 |
2018年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2018年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
基于报告:
10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
资产回报率(ROA)较2023年第二 季度增加的主要原因是以息税前利润率衡量的营业盈利能力增加。
净利润率分解
Amazon.com Inc.、净利润率分解(季度数据)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净利润率 |
= |
税负 |
× |
利息负担 |
× |
息税前利润率 |
2023年6月30日 |
2.43% |
= |
0.96 |
× |
0.82 |
× |
3.09% |
2023年3月31日 |
0.82% |
= |
1.25 |
× |
0.56 |
× |
1.17% |
2022年12月31日 |
-0.53% |
= |
— |
× |
— |
× |
-0.69% |
2022年9月30日 |
2.25% |
= |
1.14 |
× |
0.82 |
× |
2.41% |
2022年6月30日 |
2.39% |
= |
1.03 |
× |
0.85 |
× |
2.75% |
2022年3月31日 |
4.48% |
= |
0.95 |
× |
0.92 |
× |
5.13% |
2021年12月31日 |
7.10% |
= |
0.87 |
× |
0.95 |
× |
8.51% |
2021年9月30日 |
5.73% |
= |
0.85 |
× |
0.95 |
× |
7.15% |
2021年6月30日 |
6.64% |
= |
0.88 |
× |
0.95 |
× |
7.96% |
2021年3月31日 |
6.42% |
= |
0.86 |
× |
0.95 |
× |
7.83% |
2020年12月31日 |
5.53% |
= |
0.88 |
× |
0.94 |
× |
6.69% |
2020年9月30日 |
4.99% |
= |
0.85 |
× |
0.92 |
× |
6.37% |
2020年6月30日 |
4.10% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
5.55% |
2020年3月31日 |
3.56% |
= |
0.82 |
× |
0.89 |
× |
4.89% |
2019年12月31日 |
4.13% |
= |
0.83 |
× |
0.90 |
× |
5.55% |
2019年9月30日 |
4.27% |
= |
0.86 |
× |
0.90 |
× |
5.57% |
2019年6月30日 |
4.80% |
= |
0.86 |
× |
0.90 |
× |
6.16% |
2019年3月31日 |
4.97% |
= |
0.87 |
× |
0.90 |
× |
6.29% |
2018年12月31日 |
4.33% |
= |
0.89 |
× |
0.89 |
× |
5.45% |
2018年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2018年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
基于报告:
10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
净利润率较2023年第二 季度上升的主要原因是以息税前利润率衡量的营业盈利能力的增长。