偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
DexCom Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2019年至2021年期间呈现下降趋势，从1.53逐步降低至0.8。随后，该比率在2022年有所回升，并在2023年再次显著增加至1.53。这表明公司最初降低了债务依赖度，但在最近一个时期内，债务水平相对股东权益有所增加。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，但数值略高。这表明经营租赁负债对公司整体债务水平有一定影响。同样，在2019年至2021年间下降，2022年回升，并在2023年显著增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，在0.46至0.6之间波动。在2023年，该比率有所上升，达到0.6，表明公司总资本中债务的比例略有增加。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与“债务与总资本比率”类似，该比率也保持相对稳定，并在2023年略有上升。经营租赁负债的存在使得该比率略高于不包含租赁负债的比率。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年至2021年期间持续下降，从0.52降至0.35。2022年略有回升，并在2023年显著增加至0.47。这表明公司最初降低了资产负债率，但在最近一个时期内，负债水平相对资产有所增加。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“资产负债率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债对公司资产负债率的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年至2021年期间呈现下降趋势，随后在2022年显著上升，并在2023年达到峰值3.25。这表明公司最初降低了财务风险，但在最近一个时期内，财务杠杆有所增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2019年为负值，表明公司当时的利息支出超过了其盈利能力。从2020年开始，该比率显著转正并持续上升，在2023年达到128.11。这表明公司盈利能力显著增强，能够轻松覆盖其利息支出。利息覆盖率的显著提升是观察期内最显著的变化之一。
总体而言，数据显示公司在2019年至2021年期间采取了降低债务和资产负债的策略。然而，在2022年和2023年，债务水平和资产负债率均有所回升。与此同时，公司盈利能力显著增强，利息覆盖率大幅提高，表明其财务状况得到了显著改善。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
DexCom Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期优先可转换票据的当前部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期优先可转换票据 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现稳定增长的趋势，从2019年3月31日的1022400千美元增长到2019年12月31日的1059700千美元。2020年6月30日出现显著增长，达到1658800千美元，随后在2020年剩余时间保持在1645800千美元至1667200千美元之间。2021年债务继续增长，至2021年12月31日达到2251500千美元。2022年，债务在2022年3月31日达到峰值1965900千美元后略有波动，年末为1970300千美元。2023年3月31日债务大幅增加至3204400千美元，随后在2023年6月30日降至2556600千美元，并在2023年9月30日略有回升。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内总体上呈上升趋势。从2019年3月31日的668600千美元增长到2021年12月31日的2251500千美元。2022年，股东权益出现下降，在2022年6月30日降至1824500千美元，年末为2233000千美元。2023年6月30日股东权益为2100400千美元，并在2023年9月30日回升至2267900千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年从1.53下降到1.2，表明财务杠杆有所降低。2020年，该比率在1.1至1.23之间波动。2021年，该比率持续下降，从0.89降至0.76，表明债务水平相对于股东权益有所降低。2022年，该比率略有上升，达到1.08，随后回落至0.92和0.88。2023年3月31日，该比率大幅上升至1.53，随后在2023年6月30日降至1.13，并在2023年9月30日略有回升。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但2021年达到相对较低的水平。
总的来说，数据显示债务水平在观察期内经历了显著变化，尤其是在2020年和2023年。股东权益总体上呈增长趋势，但2022年出现短暂下降。债务与股东权益比率的变化表明财务杠杆水平在不同时期有所不同，需要进一步分析以确定这些变化的原因和潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
DexCom Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年至2022年期间呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的10.642亿美元增长到2022年12月31日的20.854亿美元。然而，在2023年，债务总额经历了显著的变化，在3月31日达到峰值33.131亿美元，随后在6月30日大幅下降至26.61亿美元，并在9月30日保持在相对稳定的水平。
- 股东权益
- 股东权益在2019年至2021年期间也表现出增长趋势，从2019年3月31日的6.686亿美元增加到2021年12月31日的22.515亿美元。2022年，股东权益出现波动，在3月31日下降至21.893亿美元，随后在6月30日回升至22.559亿美元，但在9月30日略有下降。2023年，股东权益继续呈现增长态势，在9月30日达到22.679亿美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年至2020年期间呈现下降趋势，表明财务杠杆逐渐降低。从2019年3月31日的1.59下降到2020年12月31日的0.98。2021年，该比率继续保持在较低水平，并在2021年12月31日达到0.81的最低值。2022年，该比率有所回升，在2022年9月30日达到1.14。2023年，该比率再次出现显著波动，在3月31日达到峰值1.58，随后在6月30日下降至1.17，并在9月30日保持相对稳定。
总体而言，数据显示债务总额和股东权益在大部分时期内均呈现增长趋势，但2023年出现了显著的波动。债务与股东权益比率的波动反映了债务和股东权益之间的动态关系，以及公司财务杠杆的变化。需要进一步分析导致2023年债务总额和债务与股东权益比率大幅波动的原因。
债务与总资本比率
DexCom Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期优先可转换票据的当前部分 | |||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年3月31日至2020年3月31日期间呈现稳定增长的趋势。随后，在2020年6月30日出现显著增加，并在后续几个季度保持在较高水平。2023年3月31日，债务达到峰值，随后在2023年6月30日有所下降。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体上呈上升趋势。2020年6月30日，总资本的增长速度加快，与同期债务的显著增加相对应。2022年6月30日，总资本出现下降，但在2023年9月30日有所回升。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年至2021年期间呈现下降趋势，表明财务杠杆逐渐降低。2022年，该比率略有上升，随后在2023年3月31日显著增加，达到较高水平。2023年6月30日，该比率有所回落，但仍高于前期水平。整体而言，该比率的波动与总债务和总资本的变化趋势相关联。
综合来看，数据显示在2020年期间，债务和资本均有显著增加，可能与公司进行了融资活动或重大投资有关。2023年3月31日债务的峰值值得关注，需要进一步分析其原因。债务与总资本比率的波动表明公司在财务杠杆管理方面存在一定程度的动态调整。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
DexCom Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年至2022年期间呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的10.642亿美元增长到2022年12月31日的20.854亿美元。2023年3月31日出现显著增长，达到33.131亿美元，随后在2023年6月30日回落至26.61亿美元。整体而言，债务规模在观察期内经历了显著扩张，尤其是在2023年初。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增速相对稳定。从2019年3月31日的17.328亿美元增长到2022年12月31日的43.166亿美元。2023年3月31日达到54.135亿美元的峰值，随后在2023年6月30日下降至49.289亿美元。总资本的增长为债务扩张提供了空间。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年至2021年期间总体呈现下降趋势，从2019年3月31日的0.61下降到2021年12月31日的0.45。这表明公司在一定程度上降低了财务杠杆。然而，2022年该比率开始回升，从2022年3月31日的0.49上升到2022年12月31日的0.48，并在2023年3月31日显著上升至0.61。随后在2023年6月30日回落至0.54。比率的波动表明公司资本结构的变化，以及债务水平与总资本之间的关系。
总体而言，数据显示公司在观察期内债务和总资本均有所增长。虽然在2019年至2021年期间，债务与总资本比率有所下降，但2022年和2023年初的比率上升表明公司可能增加了债务融资，或者总资本增长速度放缓。2023年6月的数据显示，债务与总资本比率有所回落，但仍需持续关注其变化趋势。
资产负债率
DexCom Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期优先可转换票据的当前部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期优先可转换票据 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年3月31日至2020年3月31日期间呈现稳定增长的趋势。随后，在2020年6月30日出现显著增加，并在后续几个季度保持在较高水平。2023年3月31日，债务达到峰值，随后在2023年6月30日有所下降。总体而言，债务水平在观察期内经历了显著波动，尤其是在2020年之后。
- 总资产
- 总资产在2019年3月31日至2021年12月31日期间持续增长，表明公司规模不断扩大。2022年6月30日，总资产出现小幅下降，但在2022年9月30日开始恢复增长，并在2023年3月31日达到最高点。2023年6月30日，总资产出现明显下降。资产的增长趋势表明公司可能在积极投资和扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年3月31日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，表明公司财务风险逐渐降低。2022年3月31日，该比率略有上升，但随后又回落。2023年3月31日，资产负债率再次上升，表明公司债务水平相对于资产的比例有所增加。整体而言，资产负债率在观察期内保持相对稳定，但2023年3月31日的上升值得关注。
综合来看，数据显示公司在资产规模和债务水平上都经历了显著变化。资产的持续增长表明公司具有扩张潜力，但债务的波动以及2023年3月31日资产负债率的上升可能需要进一步分析，以评估潜在的财务风险。
资产负债率（包括经营租赁负债）
DexCom Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年至2022年期间呈现稳定增长趋势。从2019年3月31日的1064200千美元增长到2022年12月31日的2085400千美元。然而，在2023年，债务总额经历了显著波动，在3月31日达到峰值3313100千美元，随后在6月30日大幅下降至2661000千美元，并在9月30日略有回升。这种波动表明债务管理策略可能发生了变化，或者存在一次性事件影响了债务水平。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间也呈现增长趋势，但增长速度并非匀速。从2019年3月31日的1974000千美元增长到2023年9月30日的6820700千美元，增长显著。2020年6月30日出现了一个较大的增长，可能与业务扩张或资产收购有关。2022年6月30日总资产出现小幅下降，随后又恢复增长。2023年6月30日总资产也出现小幅下降，与债务总额的下降趋势相符。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年至2021年期间总体呈现下降趋势，从2019年3月31日的0.54下降到2021年12月31日的0.37。这表明公司财务风险在逐步降低。然而，2022年资产负债率略有回升，并在2023年3月31日达到0.49，表明债务水平的增加对财务结构产生了一定影响。随后，在2023年6月30日，资产负债率回落至0.4，与债务总额的下降趋势一致。整体而言，资产负债率的波动与债务总额的变化密切相关。
综合来看，数据显示公司资产规模持续扩大，但债务水平也相应增加。2023年的债务和资产负债率波动值得关注，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。在2019-2021年间，公司似乎在降低财务风险，但在2022-2023年，债务管理策略可能发生了变化，导致了资产负债率的波动。
财务杠杆率
DexCom Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2019年3月31日的1974000千美元增长到2023年6月30日的6596200千美元。增长并非线性，在2020年6月30日出现了一个显著的加速，可能与特定事件或战略决策有关。2022年12月31日出现小幅下降，随后在2023年有所恢复，但未达到之前的峰值。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，但增速相对总资产而言较为平稳。从2019年3月31日的668600千美元增长到2023年6月30日的2267900千美元。与总资产类似，股东权益在2020年期间也经历了加速增长。2022年12月31日股东权益出现明显下降，这可能与盈利能力变化或股利支付有关。随后在2023年有所回升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动，但总体趋势是下降。从2019年3月31日的2.95逐渐下降到2021年12月31日的2.16。2022年3月31日略有回升至2.31，随后在2022年6月30日和2022年9月30日进一步上升至2.69和2.53。2023年3月31日显著上升至3.25，随后在2023年6月30日回落至2.91。杠杆率的下降表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。但2022年末和2023年初的上升值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均在增长，财务杠杆率在大部分时间里呈现下降趋势。然而，2022年末和2023年初的财务杠杆率上升以及股东权益的短暂下降需要进一步调查，以评估潜在的财务风险和影响。
利息覆盖率
DexCom Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在所观察的期间内呈现显著波动。从2019年3月31日的亏损状态开始，该项目在2019年逐步改善，并在2019年9月30日达到正值。随后，该利润在2019年12月31日达到峰值，并在2020年经历一定程度的波动，但总体保持正向。2021年，该利润再次呈现增长趋势，并在2021年9月30日达到较高水平。2022年，该利润进一步显著增长，并在2022年12月31日达到最高点。2023年上半年，该利润继续保持高位，并在2023年9月30日达到报告期内的最高值。
- 利息支出
- 利息支出在2019年至2020年期间呈现稳定增长的趋势。从2019年3月31日的14900千美元增长到2020年12月31日的24600千美元。2021年，利息支出增长速度放缓，并保持在24800千美元至25200千美元之间。2022年，利息支出显著下降，降至4600千美元至4700千美元。2023年数据缺失，无法评估该期间的趋势。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率的变化与息税前利润和利息支出的变化密切相关。在2019年，由于息税前利润为负，利息覆盖率也为负值，表明公司无法通过息税前利润覆盖利息支出。2020年，随着息税前利润的改善，利息覆盖率转为正值，并逐步提高。2021年，利息覆盖率继续保持在相对较高的水平。2022年，由于息税前利润的大幅增长和利息支出的显著下降，利息覆盖率大幅提升，表明公司具备强大的偿债能力。2023年，利息覆盖率持续大幅增长，表明偿债能力进一步增强。该比率的显著提升表明公司财务状况的改善。
总体而言，数据显示公司在所观察的期间内经历了显著的财务改善。息税前利润的增长和利息支出的控制共同推动了利息覆盖率的显著提升，表明公司财务风险降低，盈利能力增强。