长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
DexCom Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从已观察到的数据趋势来看，该企业的固定资产周转率（净额）表现出整体的下降趋势。在2018年第二季度开始，数值由5.63逐步下降至2023年第三季度的2.97。虽然在部分时期出现略微的波动（如2020年和2021年间有所回升），但整体趋势依然向下，显示公司在固定资产利用效率方面可能遇到一定的压力或资产负债结构发生了变化。
相较之下，固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）变化更为平缓。自2018年第二季度的5.63开始逐步下降至2023年第三季度的2.95，尽管有波动，但整体仍呈现递减的趋势。这可能反映了公司在经营活动中资产使用效率的逐渐降低，特别是在考虑了租赁资产后整体资产的周转程度有所下降。
总资产周转率在报告期内表现出一定的波动性，虽整体维持在0.45到0.62之间，但没有明显持续上升或下降的趋势。在2018年第二季度起至2019年6月，略有上升，随后在2020年及2021年期间有所回落，随后在2022年和2023年期间略有回升，但总体变动幅度有限。这表明公司在利用总资产生成收入方面的效率变动较为平稳，但未见到显著改善或恶化的长趋势。
股东权益周转率整体呈现逐步回升的态势，从2018年第一季度的1.56逐步上升至2023年第三季度的1.52。该指标在报告期内的逐渐增加，反映出公司在利用股东权益创造收益方面的效率有所提升。特别是在2021年第四季度之后，股东权益周转率有明显的提升，可能得益于公司资产的优化或强化盈利能力，从而提高了股东权益的利用效率。
综上所述，企业在固定资产使用效率方面面临逐步下降的压力，而在股东权益的利用效率方面表现出逐步改善的态势。总资产周转率维持相对稳定，未展现出明显的增长或恶化。这些趋势提示企业需关注资产配置及管理策略，以提升资产利用效率，同时持续增强股东权益的产出能力，从而实现整体运营的优化。
固定资产周转率净额
DexCom Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，公司的收入在观察期内表现出持续增长的态势。在2018年第一季度收入为184.4百万美元，经过数年的稳步提升，到2023年第三季度已达975百万美元，表现出较为明显的扩张能力和市场需求增长。期间每个季度都有显著的增长，尤其是在2019年至2021年期间，收入增长速度较为明显，凸显公司市场份额的扩大和业务扩展的成功。
在不动产及设备方面，净额呈现出持续上升的趋势。从2018年第一季度的152.4百万美元逐步增加到2023年第三季度的1078.9百万美元，反映出公司在固定资产方面的持续投入与扩大生产或运营能力。资产规模的扩大可能对应于业务扩展和研发投入的增加，有助于支持持续的收入增长。
关于固定资产周转率净额，从2018年中期开始有所披露，其数值从5.63逐步下降至2.76，显示出资产的利用效率有所降低。尽管公司资产总额持续增长，但资产的周转效率有所放缓。这可能意味着公司在资产规模扩大后，资产的使用变得相对较为分散或利润贡献空间逐渐趋于饱和。
总体来看，公司收入的持续增长展现了其在市场中的竞争优势和扩展战略的有效性。然而，固定资产周转率的逐步下降提示管理层应关注资产利用效率，确保资产规模的扩大能带来更高的回报。此外，资产的持续投入也应与收入增长保持合理配比，以促进企业的长期健康发展。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
DexCom Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
从收入方面来看，该公司在观察期内总体呈现增长趋势。2018年第一季度收入为184,400千美元，到2023年第三季度收入达到了975,000千美元，期间经历了较为稳健的增长。尽管在某些季度出现短暂的波动（例如在2022年第三季度收入出现略微下降，但很快在随后的季度中恢复和上升），整体趋势显得积极，显示出公司业务规模持续扩大，产品市场接受度提升，及盈利能力增强的可能性。
在不动产及设备净额方面，该公司资产规模持续扩大，从2018年第一季度的152,400千美元逐步增加到2023年第三季度的1,153,200千美元。这一增长表明公司不断增加资本支出，可能用于生产设施扩建、技术升级或其他资本性投资，以支持其业务增长和市场扩展。资产规模的持续扩大也可能与收入增长同步，反映出公司在产能和运营基础方面的积极扩展策略。
关于固定资产净周转率，数据显示，比例从2018年的5.63逐步下降到2023年的2.95。该比率的持续下降表明，固定资产的使用效率出现了下降，即每单位固定资产所能带来的收入减少。这可能反映出公司资产结构的变化，例如资产基础的扩大超过了收入的增长速度，或者是在某些年份中加大了资本支出，导致资产利用率暂时降低。需要结合其他财务指标来看，若资产增长伴随收入同步增长，则整体财务表现仍具吸引力；若收入增长放缓或持平，则可能意味着资产利用效率下降的问题，需要引起关注以优化资本配置和资产管理策略。
总体而言，该企业在观察期内表现出持续的收入增长和资产扩张趋势，尽管资产利用效率有所下降，但其规模和市场份额的扩大预示着良好的业务前景。未来，提升资产利用效率可能是关键，可以通过优化运营流程或资产结构调整来实现更高的投资回报率。持续关注收入的增长速度与资产管理的协调性，将对公司未来的财务健康与竞争力产生重要影响。
总资产周转率
DexCom Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据中可以观察到公司整体表现出明显的增长趋势。收入方面，自2018年第一季度的1.844亿美元逐步攀升，至2023年第三季度达到9.75亿美元，表明公司在这五年期间持续扩大营业规模与市场份额。
总资产方面也呈现出稳步增长的态势，2018年第一季度的总资产为8.968亿美元，经过多年的扩张，到2023年第三季度已增至6.597亿美元。资产增长的同时，反映出公司不断增加资本投入和资源积累，以支持业务的发展。
值得注意的是，总资产周转率在部分期间表现出波动。2018年6月至2018年9月间，周转率逐步从0.54上升至0.59，显示公司资产运用效率略有改善。进入2020年后，该比率经历了波动，特别是在2020年末，下降至0.45，随后在2021年和2022年有所回升，但总体仍显示一定的振荡趋势。此变化表明公司在扩大资产规模的同时，资产利用效率未必同步提升，可能存在资产增长对效率的负面影响。
综上所述，公司在收入和资产规模方面均显著增长，展现出良好的扩张性。然而，资产周转率的波动提示管理层需要关注资产的高效利用，确保增长的同时提升运营效率。此外，持续的收入增长有利于改善财务表现和增强市场竞争力。未来，可关注资产效率的进一步优化以及是否存在其他财务指标的变化，以获得更全面的公司经营状况评估。
股东权益周转率
DexCom Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
近年来，该企业的收入表现出持续增长的趋势，从2018年第一季度的1.844亿美元逐步上升至2023年第三季度的9.75亿美元，期间收入波动中总体向好，尤其在2020年疫情期间，收入出现显著提升，反映出公司业务扩展或市场需求增加的表现。
股东权益方面，也呈现逐步上升的趋势，从2018年第一季度的4.217亿美元增长至2023年第三季度的22.679亿美元，显示出公司资本结构稳步改善，盈利能力及积累盈余的能力有所增强。值得注意的是，2020年疫情期间股东权益大幅上升，可能与公司盈利水平改善及资本投入有关，但在2022年底股东权益略有回落，之后再度上升，显示其股东权益呈现一定的波动性，但总体上保持增长态势。
股东权益周转率的数据较为零散，只有部分季度提供值，显示出较大的浮动。从2019年第一季度的1.56逐步上升到2021年第三季度的1.53后，出现一定波动，至2023年第三季度为1.5。整体来看，股东权益周转率在此期间保持相对稳定，略微增加，反映出资产利用效率在整体上有所改善，账户资本的运营效能得以优化。
综合分析，该企业的财务数据展现出较为稳健的成长态势，收入不断增长，股东权益逐步积累，资本结构得到改善。收入增长的驱动力可能来自于产品市场份额的扩大或新产品的推出。股东权益的改善体现了盈利能力的增强及资本运作效率的提升，而股东权益周转率虽波动，但整体展现出资产利用效率的持续改善或维持在较为健康的水平。这些指标表明，公司财务状况持续向好，具有一定的成长潜力和稳定性。