长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
DexCom Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在2019年至2022年间呈现持续下降趋势。从2019年3月31日的5.09逐步下降至2022年12月31日的2.76。2023年出现反弹，在2023年3月31日达到2.81，并在2023年6月30日和9月30日进一步提升至2.97和3.15。这表明在2019年至2022年期间，利用固定资产产生收入的能力有所减弱，但在2023年有所改善。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的变化趋势与固定资产周转率净额相似，同样在2019年至2022年间持续下降，从2019年3月31日的4.53降至2022年12月31日的2.56。2023年也呈现出回升态势，在2023年3月31日达到2.62，并在2023年6月30日和9月30日进一步提升至2.77和2.95。纳入经营租赁和使用权资产后，周转率的下降幅度略小于固定资产周转率净额，可能表明这些资产对收入的贡献相对稳定。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2019年至2020年上半年呈现波动上升，从2019年3月31日的0.57上升至2020年3月31日的0.65。随后，该比率在2020年下半年大幅下降至0.45，并在2021年和2022年上半年维持在较低水平。2022年下半年有所回升，达到0.57，但在2023年再次下降至0.47，并在2023年6月30日和9月30日回升至0.52。这表明公司利用全部资产产生收入的能力存在波动，且在2020年下半年后整体表现相对疲软。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2019年至2021年间呈现下降趋势，从2019年3月31日的1.69降至2021年12月31日的1.09。2022年出现反弹，在2022年9月30日达到1.53，但在2022年12月31日回落至1.36。2023年再次提升，在2023年6月30日和9月30日达到1.52和1.5。该比率的波动可能反映了股东权益规模的变化以及公司利用股东权益产生收入的效率。
总体而言，数据显示在2019年至2022年期间，各项资产周转率均呈现下降趋势，表明资产利用效率有所降低。2023年，各项比率均出现不同程度的回升，预示着资产利用效率可能正在改善。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如行业环境、公司战略调整以及资产结构变化等。
固定资产周转率净额
DexCom Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在整个分析期间呈现出显著的增长趋势。从2019年3月31日的280500千美元增长到2023年9月30日的975000千美元。虽然在2020年3月31日出现了一次小幅下降，但随后迅速恢复增长，并在2021年和2022年保持强劲的增长势头。2023年上半年的增长速度有所放缓，但在2023年9月30日再次显著增长。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额也呈现出持续增长的趋势，从2019年3月31日的221400千美元增长到2023年9月30日的1078900千美元。增长速度相对稳定，表明持续的投资和资产积累。在2022年12月31日到2023年3月31日期间，增长速度有所放缓，随后又恢复到之前的水平。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在整个期间内呈现下降趋势。从2019年3月31日的5.09逐渐下降到2023年9月30日的3.15。这表明，虽然收入和不动产及设备净额都在增长，但收入增长的速度低于不动产及设备净额的增长速度。这意味着公司在利用其固定资产产生收入方面效率有所降低。在2023年，该比率略有回升，但仍低于早期水平。这种趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。
总体而言，数据显示公司在收入和资产规模方面取得了显著的增长。然而，固定资产周转率的下降值得关注，可能表明公司需要优化其资产利用效率，以维持盈利能力和增长势头。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
DexCom Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2019年呈现持续增长的趋势，从2019年3月31日的280500千美元增长到2019年12月31日的462800千美元。2020年第一季度出现小幅下降，随后在2020年下半年迅速反弹，并在2020年12月31日达到568900千美元。2021年收入继续增长，并在2021年12月31日达到698200千美元的高点。2022年收入增长放缓，并在2022年12月31日达到815200千美元。2023年上半年收入有所下降，但在2023年9月30日回升至975000千美元，达到最高水平。
- 不动产及设备净额趋势
- 不动产及设备净额在整个期间内持续增加。从2019年3月31日的249100千美元增长到2023年9月30日的1152300千美元。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势是上升的。2022年6月30日到2022年12月31日期间，增长速度有所加快。2023年3月31日到2023年9月30日期间，增长速度放缓，几乎保持不变。
- 固定资产净周转率趋势
- 固定资产净周转率在整个期间内呈现下降趋势。从2019年3月31日的4.53下降到2023年9月30日的2.95。这表明，随着不动产及设备净额的增加，利用这些资产产生收入的效率有所降低。周转率的下降速度在不同时期有所不同，但总体趋势是持续下降的。2019年和2020年下降较为明显，2021年和2022年下降速度放缓，2023年略有回升。
总体而言，数据显示收入持续增长，但固定资产净周转率下降。这可能意味着公司正在进行大量投资以支持未来的增长，但这些投资尚未完全转化为更高的收入效率。需要进一步分析以确定这种趋势是否可持续，以及公司是否需要采取措施来提高资产利用率。
总资产周转率
DexCom Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2019年呈现持续增长的趋势，从2019年3月31日的280500千美元增长到2019年12月31日的462800千美元。2020年，收入在第一季度有所下降，但在随后的季度中迅速反弹，并在2020年12月31日达到568900千美元。2021年继续保持增长势头，并在2021年12月31日达到698200千美元的高点。2022年，收入在第一季度略有下降，但随后在下半年显著增长，最终在2022年12月31日达到815200千美元。2023年上半年收入有所波动，但在2023年9月30日达到975000千美元，创下新高。
- 总资产趋势
- 总资产在整个期间内总体上呈上升趋势。从2019年3月31日的1974000千美元增长到2023年9月30日的6820700千美元。资产增长速度在不同时期有所不同，2020年6月30日出现显著增长，可能与投资或收购有关。2022年12月31日资产略有下降，随后在2023年再次增长。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期间内波动较大。2019年从0.57逐渐上升到0.62，表明资产利用效率有所提高。2020年第一季度周转率下降至0.49，随后在2020年下半年和2021年保持在0.45至0.50之间。2022年，周转率有所回升，达到0.57，但在2023年再次下降至0.47。总体而言，周转率的变化可能反映了收入增长与资产增长之间的关系，以及公司资产管理策略的调整。
- 综合观察
- 收入的持续增长表明公司在市场上的表现良好，并能够有效地增加销售额。总资产的增长可能反映了公司为支持业务扩张而进行的投资。总资产周转率的波动需要进一步分析，以确定其背后的原因，例如资产结构的改变、销售策略的调整或市场环境的影响。需要注意的是，周转率的下降并不一定代表负面信号，可能只是资产规模扩张的结果，但仍需结合其他财务指标进行综合评估。
股东权益周转率
DexCom Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2019年呈现持续增长的趋势，从2019年3月31日的280500千美元增长到2019年12月31日的462800千美元。2020年第一季度收入出现小幅下降，随后在2020年下半年迅速反弹，并在2020年12月31日达到568900千美元。2021年收入继续增长，并在2021年12月31日达到698200千美元的高点。2022年收入在波动中增长，最终在2022年12月31日达到815200千美元。2023年上半年收入有所下降，但在2023年9月30日回升至975000千美元，达到最高水平。
- 股东权益趋势
- 股东权益在2019年和2020年上半年持续增长，从2019年3月31日的668600千美元增长到2020年6月30日的1353900千美元。2020年下半年增长速度放缓，但仍保持增长趋势，并在2020年12月31日达到1826500千美元。2021年股东权益增长幅度较小，在2021年12月31日达到2251500千美元。2022年上半年股东权益出现下降，并在2022年12月31日达到2131800千美元。2023年上半年股东权益有所回升，并在2023年9月30日达到2267900千美元。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在2019年上半年相对较高，随后在2019年下半年有所下降。2020年周转率持续下降，尤其是在2020年6月30日达到1.27的最低值。2021年周转率保持在1.05至1.09之间，相对稳定。2022年周转率有所上升，并在2022年9月30日达到1.53的高点，随后在2022年12月31日回落至1.36。2023年周转率再次上升，并在2023年9月30日达到1.5，表明公司利用股东权益创造收入的能力有所增强。总体而言，周转率呈现波动趋势，但2023年9月的数据表明公司资产的使用效率有所提高。
综合来看，收入和股东权益均呈现增长趋势，但增长速度并不一致。股东权益周转率的波动表明公司资产利用效率存在变化，需要进一步分析以确定其根本原因。