市净收入比 （P/E）
自 2012 年以来
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Diamondback Energy Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
计算
Diamondback Energy Inc.、 P/E、长期趋势计算
| P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018年2月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017年2月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016年2月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015年2月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014年2月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Diamondback Energy Inc.年报备案日的收盘价
以下分析基于给定区间的数据，聚焦趋势模式、波动特征及可能的驱动关系。数据以年度区间呈现，包含股价、每股收益(EPS)及市盈率(P/E)等指标。
- 股价的长期趋势与波动性
- 在2013年到2018年间，股价呈持续上升态势：从22.34美元升至125.15美元，期间经历了波动但总体上升；随后在2019年至2020年间显著回落，最低降至59.48美元；2021年略有回升后，2022年再创阶段高点127.89美元，显示出价格对市场环境及能源周期高度敏感的特征。整体看，价格序列具有较强的周期性波动性，且在疫情后及能源价格波动期呈现显著反弹。
- EPS的周期性波动及极端值
- EPS在数据区间内波动明显，且呈现多次由负转正再转负的循环。2013年为负0.99，2014年和2015年分别回升至1.16和3.29；2016年回落至-7.71，2017年进一步轻度为-1.83；2018年至2019年回升至4.91与5.14，2020年为1.52；2021年遭遇极端下行，跌至-28.59；2022年恢复至12.3。该序列显示出对经营周期与外部价格冲击的高度敏感性，且2021年的异常低点对后续利润恢复造成了显著压力。
- P/E比率的变化特征及与EPS的关系
- P/E在可比年份呈现显著波动：2014年高达52.67，随后2015年回落至22.83；2018年和2019年分别为25.48和20.47，2020年上升至39.23；2022年下降至10.4，且2013、2016、2017、2021年未提供数据。P/E的高低并非总是与EPS的方向性一致，尤其在2017年价格上涨但缺少对应的P/E数据；2020年的高P/E可能来自于价格走强与EPS相对平滑的组合，而2022年的低P/E则在EPS显著回升的背景下出现，表明市场对利润增长的估值程度有所回落，价格对EPS增长的拉动作用较强。
- 阶段性解读与潜在驱动因素（基于数据的解读）
- 2013-2015年的股价与EPS普遍向好，提示市场对未来盈利能力存在积极预期；2016-2017年EPS走弱但股价继续走高，表明市场可能更多地反映能源价格、产量、资本支出或资产配置等外部因素对股价的影响；2018-2019年的EPS回升与股价高位持续，显示利润改善与市场估值之间的相对一致性。2020年疫情及油价波动导致股价显著回落，随后的2021年回升次序和2022年的再度上涨，结合EPS在2022年的显著回升，指向能源市场的周期性波动对股价的驱动作用明显。
- 数据质量与局限性
- 若干年份的P/E数据缺失，通常与当期EPS为负或不具备可比性有关，需要与EPS的正向性结合解释。数据仅提供年度点位，未揭示季度波动，也未披露分部因素、资本结构变化、股息政策及一次性非经常性项目对EPS与股价的扭曲。因缺失值，趋势解读在部分时期需要谨慎推断。
- 综合结论
- 在给定区间内，价格与盈利指标呈现显著的周期性波动。股价总体呈现上升-回落-再上涨的波动性格，EPS则经历多次由负转正再转负的剧烈波动，其中2021年的极端亏损对整体盈利趋势产生明显拖累。P/E比率随时期而变，反映市场对盈利增长的估值水平的变化，以及在部分年份对正向EPS的偏好与对风险的定价。综合来看，数据揭示出以能源价格与产量等外部驱动为主的盈利与估值关系，并显示出高度敏感性和周期性特征，对未来分析需结合外部市场环境、生产水平与资本结构等因素进行更全面的建模。
与竞争对手的比较
Diamondback Energy Inc.、 P/E、长期趋势，与竞争对手的比较
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年2月24日 | ||||
| 2021年2月25日 | ||||
| 2020年2月27日 | ||||
| 2019年2月25日 | ||||
| 2018年2月15日 | ||||
| 2017年2月15日 | ||||
| 2016年2月19日 | ||||
| 2015年2月20日 | ||||
| 2014年2月19日 | ||||
| 2013年3月1日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Diamondback Energy Inc.、 P/E、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2022年2月24日 | ||
| 2021年2月25日 | ||
| 2020年2月27日 | ||
| 2019年2月25日 | ||
| 2018年2月15日 | ||
| 2017年2月15日 | ||
| 2016年2月19日 | ||
| 2015年2月20日 | ||
| 2014年2月19日 | ||
| 2013年3月1日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与行业比较： 能源
Diamondback Energy Inc.、 P/E、长期趋势，与行业比较： 能源
| Diamondback Energy Inc. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2022年2月24日 | ||
| 2021年2月25日 | ||
| 2020年2月27日 | ||
| 2019年2月25日 | ||
| 2018年2月15日 | ||
| 2017年2月15日 | ||
| 2016年2月19日 | ||
| 2015年2月20日 | ||
| 2014年2月19日 | ||
| 2013年3月1日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).