股东权益比率回报率 （ROE）
自 2012 年以来
计算
Diamondback Energy Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）1 | ÷ | Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 18.05% | = | 100 | × | 2,182) | ÷ | 12,088) |
| 2020年12月31日 | -51.36% | = | 100 | × | (4,517) | ÷ | 8,794) |
| 2019年12月31日 | 1.81% | = | 100 | × | 240) | ÷ | 13,249) |
| 2018年12月31日 | 6.17% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 13,699) |
| 2017年12月31日 | 9.18% | = | 100 | × | 482) | ÷ | 5,255) |
| 2016年12月31日 | -4.46% | = | 100 | × | (165) | ÷ | 3,697) |
| 2015年12月31日 | -29.35% | = | 100 | × | (551) | ÷ | 1,876) |
| 2014年12月31日 | 11.07% | = | 100 | × | 194) | ÷ | 1,751) |
| 2013年12月31日 | 6.46% | = | 100 | × | 55) | ÷ | 846) |
| 2012年12月31日 | -7.90% | = | 100 | × | (37) | ÷ | 462) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
1 以百万计
在给定年度区间内，净收益、股东权益以及 ROE 之间呈现显著的波动性与结构性变化，尤其是对比2020年的极端亏损与2021年的强劲回升。整体上可将观察到的趋势分为三个阶段：初期的盈利波动与扩张期（2012–2014），中期的持续波动与调整期（2015–2019），以及2020年的极端冲击与2021年的显著复苏期。
- 净收益的趋势与驱动因素
- 该区间的归属于母公司股东的净收益呈现高度波动的特征。具体看，2012年为小幅亏损(-37)后，2013年与2014年转为盈利，分别为55和194；2015年与2016年连续转为亏损，分别为-551和-165，显示出盈利能力在中期遭遇显著下滑。随后2017年起出现强劲反弹，2017年为482，2018年进一步扩大至846；2019年回落至240，依然为正向盈利。2020年遭遇前所未有的亏损，达到-4517，成为整段期间的极端点，显示在该年度内可能受到市场价格冲击、产量调整或减值等因素的综合影响。2021年迅速反弹至2182，超过大多数前期年份的水平，表明在价格回升与经营改善的共同作用下，盈利能力显著改善。总体而言，净收益分布呈现多次剧烈转折，且2020年的亏损对年度波动的冲击最为显著，2021年的恢复则显示出较强的盈利恢复能力。}
- 股东权益合计的趋势与含义
- 股东权益从2012年的462逐步提升，2013年为846，2014年增至1751，2015年略增至1876，2016年进一步扩张至3697，2017年升至5255，2018年显著跃升至13699，2019年略回落至13249；2020年受净亏损与可能的资本调整影响，权益降至8794，2021年回升至12088。整体上呈现两阶段特征：一是2012–2018年间持续强劲增长，反映了累积留存收益与新增资本的长期积累；二是2019–2020年出现回落，2020年明显下降，与当年的亏损规模及可能的资本结构调整相关。2021年的回升表明资本基础有所修复并支撑较高的盈利水平。总体趋势显示，该期间的资本基础在前期获得显著扩大，随后受到极端年度波动的影响而出现波动性回落，随后逐步恢复。}
- ROE 的波动与驱动因素
- ROE 的数值在-7.9%（2012）到18.05%（2021）之间波动，呈现明显的周期性波动。具体看：2013年为6.46%、2014年为11.07%，此两年处于正向且较高的盈利水平区间；2015年大幅下滑至-29.35%，随后2016年继续为-4.46%，显示在盈利恶化与资本结构变化叠加下，股东权益的增速未能完全抵消净亏损对回报率的冲击。2017年回升至9.18%、2018年为6.17%、2019年降至1.81%，显示出盈利能力回升但对 ROE 的推动仍受限于较高的权益基数。2020年受-4517的巨额亏损及权益下降，ROE跃降至-51.36%，呈现极端负值状态，凸显在极端亏损与资产负债结构变动同时发生时，ROE 的敏感性放大。2021年反弹至18.05%，为全期最高水平，体现出在净利润大幅回升的同时，权益基数并未被同等幅度拉低，从而推高了回报率。综合来看，ROE 的变化与净收益的波动高度相关，同时也强烈受权益基数的变化影响：在利润周期性扩张期，ROE 能够从中位区间提升，但当净亏损放大或权益基数快速扩张而盈利增速未同步时，ROE 将显著回落；2020年的极端负值尤为突出，2021年的强劲回升则显示出盈利能力恢复对股东回报的显著提振。}
与竞争对手的比较
Diamondback Energy Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 18.05% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 2020年12月31日 | -51.36% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 2019年12月31日 | 1.81% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 2018年12月31日 | 6.17% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 2017年12月31日 | 9.18% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 2016年12月31日 | -4.46% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 2015年12月31日 | -29.35% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 2014年12月31日 | 11.07% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 2013年12月31日 | 6.46% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 2012年12月31日 | -7.90% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Diamondback Energy Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 18.05% | 13.24% |
| 2020年12月31日 | -51.36% | -9.63% |
| 2019年12月31日 | 1.81% | 6.59% |
| 2018年12月31日 | 6.17% | 11.08% |
| 2017年12月31日 | 9.18% | 7.66% |
| 2016年12月31日 | -4.46% | 1.07% |
| 2015年12月31日 | -29.35% | 4.49% |
| 2014年12月31日 | 11.07% | 15.37% |
| 2013年12月31日 | 6.46% | 16.83% |
| 2012年12月31日 | -7.90% | 22.69% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与行业比较： 能源
Diamondback Energy Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 能源
| Diamondback Energy Inc. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 18.05% | 13.21% |
| 2020年12月31日 | -51.36% | -12.46% |
| 2019年12月31日 | 1.81% | 3.63% |
| 2018年12月31日 | 6.17% | 10.63% |
| 2017年12月31日 | 9.18% | 6.58% |
| 2016年12月31日 | -4.46% | 0.52% |
| 2015年12月31日 | -29.35% | 4.61% |
| 2014年12月31日 | 11.07% | 15.28% |
| 2013年12月31日 | 6.46% | 16.85% |
| 2012年12月31日 | -7.90% | 22.06% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).