净利率比率
自 2012 年以来
计算
Diamondback Energy Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 32.10% | = | 100 | × | 2,182) | ÷ | 6,797) |
| 2020年12月31日 | -160.58% | = | 100 | × | (4,517) | ÷ | 2,813) |
| 2019年12月31日 | 6.05% | = | 100 | × | 240) | ÷ | 3,964) |
| 2018年12月31日 | 38.86% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 2,176) |
| 2017年12月31日 | 40.02% | = | 100 | × | 482) | ÷ | 1,205) |
| 2016年12月31日 | -31.31% | = | 100 | × | (165) | ÷ | 527) |
| 2015年12月31日 | -123.26% | = | 100 | × | (551) | ÷ | 447) |
| 2014年12月31日 | 39.09% | = | 100 | × | 194) | ÷ | 496) |
| 2013年12月31日 | 26.24% | = | 100 | × | 55) | ÷ | 208) |
| 2012年12月31日 | -48.72% | = | 100 | × | (37) | ÷ | 75) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
1 以百万计
从年度数据分析可以观察到，公司整体财务表现呈现出较大的波动性，反映出盈利能力存在较大的不稳定性。
- 净收益趋势
- 在2012年，净利润为负值，达到-37百万，表明当年存在亏损。2013年至2014年期间，公司逐步实现盈利，净利润分别达到了55百万和194百万，显示出盈利能力的改善。然而，2015年公司亏损再度扩大，净亏损达551百万，显示出盈利的波动性。2016年起，净利润迅速恢复，2016年至2018年连续盈利，且盈利规模显著增加，尤其是在2018年，净利润达到846百万。2019年再度亏损，亏损极大，达到4517百万，随后在2020年转为大幅盈利，为2182百万。这一系列数据表明，公司盈利情况极为不稳定，可能受到行业周期性、市场环境或运营策略变动的影响。
- 收入变化
- 收入整体呈明显增长趋势，从2012年的75百万逐步增长至2021年的6797百万。期间，收入的增长具有一定的爆发性，尤其是在2017年至2018年期间，收入从1205百万增加至3964百万。这表明公司在市场拓展或业务规模方面取得了明显成就，但增长速度也伴随着阶段性波动，与净利润的波动相呼应，反映出收入的增长并未始终转化成稳定的盈利能力。
- 净利率比率
- 净利率在不同年份表现出较大的变动范围。2012年为负值（-48.72%），显示亏损状态。2013年至2014年，净利率转为正值，明显改善，且2014年达到39.09%的高点。2015年再次出现大幅亏损，净利率变为-123.26%。之后，净利率在2016至2018年继续维持在正值区间，表现出一定的盈利效率，特别是在2017年和2018年分别为40.02%和38.86%。然而，2019年及2020年，净利率出现剧烈波动：2019年大幅下降至6.05%，而2020年则成为极端负值（-160.58%），表现出公司在盈利效率方面的极度不稳定。2021年净利率反弹至正值（32.1%），显示出一定的恢复能力，但整体来看，公司盈利效率波动较大，反映出成本控制、市场定价或行业环境的挑战。
总体而言，该公司的财务数据揭示其在盈利能力和效率方面存在显著的周期性变化，尽管收入整体呈上升态势，但盈利的稳定性不足。未来关注点应为增强盈利的持续性和稳定性，同时优化成本结构与市场策略以减少利润波动性。
与竞争对手的比较
Diamondback Energy Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 32.10% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 2020年12月31日 | -160.58% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 2019年12月31日 | 6.05% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 2018年12月31日 | 38.86% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 2017年12月31日 | 40.02% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 2016年12月31日 | -31.31% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 2015年12月31日 | -123.26% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 2014年12月31日 | 39.09% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 2013年12月31日 | 26.24% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 2012年12月31日 | -48.72% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Diamondback Energy Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 32.10% | 9.78% |
| 2020年12月31日 | -160.58% | -10.51% |
| 2019年12月31日 | 6.05% | 5.71% |
| 2018年12月31日 | 38.86% | 8.83% |
| 2017年12月31日 | 40.02% | 7.00% |
| 2016年12月31日 | -31.31% | 1.06% |
| 2015年12月31日 | -123.26% | 3.89% |
| 2014年12月31日 | 39.09% | 9.06% |
| 2013年12月31日 | 26.24% | 9.08% |
| 2012年12月31日 | -48.72% | 10.72% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与行业比较： 能源
Diamondback Energy Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 能源
| Diamondback Energy Inc. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 32.10% | 9.70% |
| 2020年12月31日 | -160.58% | -13.06% |
| 2019年12月31日 | 6.05% | 3.11% |
| 2018年12月31日 | 38.86% | 8.68% |
| 2017年12月31日 | 40.02% | 6.15% |
| 2016年12月31日 | -31.31% | 0.54% |
| 2015年12月31日 | -123.26% | 4.04% |
| 2014年12月31日 | 39.09% | 9.21% |
| 2013年12月31日 | 26.24% | 9.44% |
| 2012年12月31日 | -48.72% | 10.84% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).