Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自2022年11月8日以来一直没有更新。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

Diamondback Energy Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2021年12月31日 18.05% = 9.53% × 1.89
2020年12月31日 -51.36% = -25.64% × 2.00
2019年12月31日 1.81% = 1.02% × 1.78
2018年12月31日 6.17% = 3.92% × 1.58
2017年12月31日 9.18% = 6.21% × 1.48

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

将 ROE 分解为三个组成部分

Diamondback Energy Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2021年12月31日 18.05% = 32.34% × 0.29 × 1.89
2020年12月31日 -51.36% = -163.90% × 0.16 × 2.00
2019年12月31日 1.81% = 6.17% × 0.17 × 1.78
2018年12月31日 6.17% = 39.71% × 0.10 × 1.58
2017年12月31日 9.18% = 40.65% × 0.15 × 1.48

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

将 ROE 分解为五个组成部分

Diamondback Energy Inc.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2021年12月31日 18.05% = 0.78 × 0.94 × 44.49% × 0.29 × 1.89
2020年12月31日 -51.36% = — × — × -196.88% × 0.16 × 2.00
2019年12月31日 1.81% = 0.84 × 0.63 × 11.73% × 0.17 × 1.78
2018年12月31日 6.17% = 0.83 × 0.93 × 51.25% × 0.10 × 1.58
2017年12月31日 9.18% = 1.04 × 0.92 × 42.26% × 0.15 × 1.48

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

将 ROA 分解为两个部分

Diamondback Energy Inc.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2021年12月31日 9.53% = 32.34% × 0.29
2020年12月31日 -25.64% = -163.90% × 0.16
2019年12月31日 1.02% = 6.17% × 0.17
2018年12月31日 3.92% = 39.71% × 0.10
2017年12月31日 6.21% = 40.65% × 0.15

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

将 ROA 分解为四个组成部分

Diamondback Energy Inc.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率
2021年12月31日 9.53% = 0.78 × 0.94 × 44.49% × 0.29
2020年12月31日 -25.64% = — × — × -196.88% × 0.16
2019年12月31日 1.02% = 0.84 × 0.63 × 11.73% × 0.17
2018年12月31日 3.92% = 0.83 × 0.93 × 51.25% × 0.10
2017年12月31日 6.21% = 1.04 × 0.92 × 42.26% × 0.15

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

净利率比率分列

Diamondback Energy Inc.、分解净利率比

Microsoft Excel
净利率比率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2021年12月31日 32.34% = 0.78 × 0.94 × 44.49%
2020年12月31日 -163.90% = — × — × -196.88%
2019年12月31日 6.17% = 0.84 × 0.63 × 11.73%
2018年12月31日 39.71% = 0.83 × 0.93 × 51.25%
2017年12月31日 40.65% = 1.04 × 0.92 × 42.26%

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).