市场增加值 （MVA）
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MVA
Diamondback Energy Inc., MVA计算
以百万计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值1 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| 少： 投资 | ||||||
| Diamondback的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从提供的数据可以观察到，Diamondback Energy Inc.的市场（公允）价值在2017年至2021年间呈现出整体上升的趋势，尤其是在2021年底达到了最低的14120百万到最高的30995百万，显示公司价值的显著增长。特别是在2021年底，市场价值较前几年有所大幅提升，反映出公司在市场表现和投资者信心方面的改善。
投资资本方面，数据显示2017年至2019年间持续增长，从7167百万逐步上升至22002百万，说明公司在资本结构方面得到了加强，投融资规模扩大。然而，在2020年，投资资本下降至16329百万，可能表明公司在这一年阶段出现了资本支出减少或资金优化的情况。2021年，投资资本又有所回升，达到了21230百万，说明公司在资本投入和投资活动方面有所恢复，继续扩大资本基础。
市场增加值（MVA）展示了公司在市场中的价值创造情况，2017年到2018年有明显上升，从6953百万到1869百万，表明市场对公司未来增长潜力持较积极的预期。2019年MVA大幅下降至-5404百万，出现负值，反映市场对公司前景的担忧或公司实际业绩未达预期，导致价值创造减少。2020年，MVA略有回升至1807百万，显示市场开始逐步认可公司的潜力，尽管仍存在一定的不确定性。到2021年，MVA再次回升至9765百万，表明公司在市场中的地位于逐步恢复，价值创造能力得到了明显改善。
综上所述，公司的市场估值经历了较大的波动，但整体呈现出逐步改善的态势。尽管在某些年份遇到挑战（如2019年的负值和2020年的低迷），但通过资本支出调整和市场信心恢复，在2021年表现出积极的增长态势。这些变化反映出公司在应对市场波动和提升投资价值方面的逐步调整和策略执行的有效性。
市场增加值价差比率
Diamondback Energy Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个方面的趋势和特征：
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值在2017年达到6953百万，随后的两年（2018年和2019年）显著下降，2019年甚至出现了负值-5404百万，反映出公司在当年经历了较大的市场价值减损。然而，2020年恢复为正值1807百万，显示公司有所改善。到2021年，市场增加值显著上升至9765百万，超过了之前所有年份的水平，表明公司在最近的年度实现了所期望的价值增长和市场认可度提升。
- 投资资本
- 投资资本总体呈增长趋势，从2017年的7167百万增长到2018年的20304百万，随后在2019年达到22002百万，但2020年有所下滑至16329百万，然后在2021年再次回升至21230百万。这一变化趋势反映出公司在不同年份的资本投入和资本结构调整，可能与市场环境、扩张策略或资本支出相关。
- 市场增加值价差比率
- 该比率先在2017年达到97.01%，到2018年大幅下降至9.21%，2019年变为负值-24.56%，代表当年市场价值脱离了投资资本，可能存在资产减值或市场预期恶化的问题。2020年恢复至11.06%，显示市场价值开始回归合理区间。而在2021年，价差比率显著上升至45.99%，表明市场对公司价值的认可大幅提升，投资回报改善明显。这一系列变化反映出公司在不同年份的市场表现和投资回报能力的显著波动。
总的来看，公司在2017年到2019年间经历了较大的市场价值波动，特别是2019年的负值反映出当时可能面临的重大挑战。2020年开始逐渐复苏，2021年达到新的高点，显示出公司在市场中的地位有所改善，资本投资也伴随增加。市场增加值价差比率的变动进一步佐证了公司价值认知的波动，反映出市场对公司估值的变化。未来分析应结合更多财务与市场信息，以更深入理解这些波动背后的原因。
市场增加值保证金率
Diamondback Energy Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 与客户签订合同的收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从提供的数据可看出，市场增加值（MVA）在2017年达到高点6953百万，但到2018年大幅下降至1869百万，随后在2019年出现明显的负值，为-5404百万，反映当年的市场价值大幅缩水或出现亏损。2020年，市场增加值回升至1807百万，表现出一定的恢复势头，但仍未恢复至2017年的水平。到了2021年，市场增加值再次显著上升，达到9765百万，显示出公司在过去两年实现了强劲的价值增长。
关于与客户签订合同的收入，整体呈现持续增长的趋势。2017年收入为1186百万，到2018年增长至2130百万，2019年继续增加至3887百万。2020年略有回落至2756百万，但在2021年达到6747百万，体现出公司在合同收入方面的强劲扩展能力，这也可能与其市场价值的正向变化有关，显示出业务规模不断扩大和市场份额的提升。
市场增加值保证金率则表现出更为波动的趋势。2017年为586.1%，显著高于其他年份，2020年下降至65.55%，显示保证金率在特定年份内显著波动，2018年和2021年的保证金率亦高于2020年，分别为87.77%和144.73%。2021年的保证金率异常高，可能反映了当年收入中高利润率的占比增加，或者相关成本结构的变化，但也应警惕其波动的可能风险。此外，负值保证金率在2019年（-139.03%）显著低于其他年份，显示出当年盈利能力的严重亏损或成本高企。
总体而言，公司的市场价值经历了剧烈的波动，2019年的亏损是一个显著的负面信号，但随后的恢复表明公司有一定的市场竞争力和盈利能力的提升。收入的持续增长支持了市场价值的回升，而保证金率的波动提醒投资者留意公司成本控制及利润率的稳定性。这些变动趋势展示了公司在面对市场变化时的应对能力，以及其盈利和价值创造的复杂动态。