流动资金比率
自 2012 年以来
计算
Diamondback Energy Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 1.01 | = | 1,446) | ÷ | 1,438) |
| 2020年12月31日 | 0.49 | = | 602) | ÷ | 1,236) |
| 2019年12月31日 | 0.69 | = | 869) | ÷ | 1,263) |
| 2018年12月31日 | 0.91 | = | 925) | ÷ | 1,020) |
| 2017年12月31日 | 0.62 | = | 359) | ÷ | 577) |
| 2016年12月31日 | 8.56 | = | 1,792) | ÷ | 209) |
| 2015年12月31日 | 0.77 | = | 109) | ÷ | 141) |
| 2014年12月31日 | 0.94 | = | 252) | ÷ | 267) |
| 2013年12月31日 | 0.51 | = | 62) | ÷ | 121) |
| 2012年12月31日 | 0.63 | = | 50) | ÷ | 79) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
1 以百万计
- 数据范围与构成
- 本分析基于三项指标：流动资产、流动负债及流动资金比率，单位为百万。覆盖2012年末至2021年末的年度数据。数据中未显示缺失值，且单位统一为“以百万计”。请以此口径解读趋势、波动及潜在含义。
- 流动资产趋势
- 流动资产在2012年为50，2013年略增至62，2014年显著提升至252，2015年回落至109，2016年出现大幅跃升至1792，随后2017年快速回落至359。此后2018年升至925，2019年略降至869，2020年再降至602，2021年再度提升至1446。总体来看，资产水平经历一次结构性扩大（2016年），随后维持较高水平但波动较大，显示经营活动与资金调度存在较高的不确定性。2016年的异常高值可能源于一次性事件或分类变动，需结合其他现金及现金等价物、应收账款和存货的明细进行核实。
- 流动负债趋势
- 流动负债自2012年的79逐步上升至2021年的1438，期间增速呈现不均衡。2014年增至267，2015年回落至141，2016年增至209，2017年大幅跃升至577，2018年继续增至1020，2019年增至1263，2020年略降至1236，2021年回升至1438。整体而言，短期负债水平在中期显著上升，并在2017-2021年间持续扩大，推动短期偿债压力的提升，需关注资金成本与再融资条件的变化。
- 流动资金比率趋势
- 该比率从0.63（2012年）降至0.51（2013年），2014年回升至0.94，2015年略降至0.77，2016年出现极端异常的8.56，随后2017年回落至0.62，2018年升至0.91，2019年降至0.69，2020年降至0.49，2021年回升至1.01。可见，除了2016年的异常点外，指标长期在0.5-0.9之间波动，反映出短期偿债能力具有明显的波动性，且在2020年的低位尤为突出，显示出潜在的流动性风险。2021年的回升至约1.0，表明短期偿债能力有所改善，但若未来仍持续徘徊于0.5-0.8区间，需关注流动性挑战与现金流稳定性。
- 综合洞见与潜在风险
- 三项指标共同揭示出一个高度波动的流动性轮廓。资产与负债在十年间均呈现上涨趋势，但资产的极端波动（特别是2016年的异常高点）与负债的持续扩张相互叠加，导致2017-2020年间的流动性压力有所增大，2020年的流动资金比率降至历史低位附近，提示短期流动性压力较大。2021年的回升至接近1，表明短期偿债能力有所改善，但若未来无法实现稳定的现金流入与有效的营运资本管理，流动性风险仍可能再现。综合来看，需持续监控现金及现金等价物、应收账款、存货及短期借款的结构性变化，并关注行业周期性因素对现金流的影响，以评估未来的流动性稳健性。
与竞争对手的比较
Diamondback Energy Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 1.01 | 1.26 | 1.34 | 1.04 |
| 2020年12月31日 | 0.49 | 1.18 | 2.25 | 0.80 |
| 2019年12月31日 | 0.69 | 1.07 | 2.40 | 0.78 |
| 2018年12月31日 | 0.91 | 1.25 | 1.79 | 0.84 |
| 2017年12月31日 | 0.62 | 1.03 | 1.76 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 8.56 | 0.93 | 1.25 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 0.77 | 1.34 | 0.95 | 0.79 |
| 2014年12月31日 | 0.94 | 1.32 | 1.31 | 0.82 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 1.52 | 1.26 | 0.83 |
| 2012年12月31日 | 0.63 | 1.63 | 1.38 | 1.01 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Diamondback Energy Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 1.01 | 1.14 |
| 2020年12月31日 | 0.49 | 0.99 |
| 2019年12月31日 | 0.69 | 0.98 |
| 2018年12月31日 | 0.91 | 1.04 |
| 2017年12月31日 | 0.62 | 0.97 |
| 2016年12月31日 | 8.56 | 0.92 |
| 2015年12月31日 | 0.77 | 0.97 |
| 2014年12月31日 | 0.94 | 1.02 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 1.07 |
| 2012年12月31日 | 0.63 | 1.25 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与行业比较： 能源
Diamondback Energy Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 能源
| Diamondback Energy Inc. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 1.01 | 1.15 |
| 2020年12月31日 | 0.49 | 1.02 |
| 2019年12月31日 | 0.69 | 1.00 |
| 2018年12月31日 | 0.91 | 1.06 |
| 2017年12月31日 | 0.62 | 1.00 |
| 2016年12月31日 | 8.56 | 1.02 |
| 2015年12月31日 | 0.77 | 1.09 |
| 2014年12月31日 | 0.94 | 1.10 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 1.16 |
| 2012年12月31日 | 0.63 | 1.31 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).