债务与股东权益比率
自 2012 年以来
计算
Diamondback Energy Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务，包括当前到期债务1 | ÷ | Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.55 | = | 6,687) | ÷ | 12,088) |
| 2020年12月31日 | 0.66 | = | 5,815) | ÷ | 8,794) |
| 2019年12月31日 | 0.41 | = | 5,371) | ÷ | 13,249) |
| 2018年12月31日 | 0.33 | = | 4,464) | ÷ | 13,699) |
| 2017年12月31日 | 0.28 | = | 1,477) | ÷ | 5,255) |
| 2016年12月31日 | 0.30 | = | 1,106) | ÷ | 3,697) |
| 2015年12月31日 | 0.26 | = | 496) | ÷ | 1,876) |
| 2014年12月31日 | 0.38 | = | 674) | ÷ | 1,751) |
| 2013年12月31日 | 0.54 | = | 460) | ÷ | 846) |
| 2012年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 462) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
1 以百万计
从上述财务数据可观察到，长期债务逐年呈现增长趋势。在2012年，公司的债务水平为零，而到2013年迅速增加至460百万，随后多次持续增长，2017年达到了1477百万。此后，债务规模不断扩大，截止2021年，债务总额已累计至6687百万，显示出公司在五年内逐步加强了其债务融资以支撑扩张或运营需求。
同期，股东权益亦呈明显增长，从2012年的462百万逐步上升至2021年的12088百万。尤其是在2013年至2017年间，股东权益实现了显著的跃升，从846百万增长至5255百万，随后几年略有波动，但整体保持提升趋势。这表明公司在获得债务的同时，也积累了较为强健的股东权益，反映出财务结构整体向更为稳健的方向发展。
债务与股东权益比率作为衡量公司债务风险的重要指标，表现出一定的波动。从2012年的零到2013年的0.54，显示公司在债务增长初期，资本结构中债务比例较高。随后比率有一定的波动，2014年和2015年较低，分别为0.38和0.26，表明公司在这一时期相对控制了债务水平。而进入2017年以来，比率逐步上升，尤其在2019年达到0.41，2020年更是升至0.66，显示公司债务在资本结构中的比重逐步增加，并在2020年达到较高水平，反映出潜在的财务风险有所加剧。然而，2021年比率略有下降至0.55，显示公司开始调整或偿还部分债务，改善财务结构的稳定性。
总结来看，公司的长期债务稳步增长，反映出其可能在扩张或资本支出方面的积极投入。同时，股东权益的持续积累表明公司整体财务状况得到改善。债务与股东权益比率的变化揭示出公司在不同阶段对债务融资的依赖程度存在差异，特别是在2020年达到高点后开始有所调整。整体而言，公司财务结构在过程中逐步趋向扩张与稳健之间的权衡，需关注债务水平的变化对其财务风险的潜在影响。
与竞争对手的比较
Diamondback Energy Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.55 | 0.23 | 0.44 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 0.66 | 0.34 | 0.51 | 0.43 |
| 2019年12月31日 | 0.41 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.33 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 2017年12月31日 | 0.28 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 2016年12月31日 | 0.30 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 2015年12月31日 | 0.26 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 2014年12月31日 | 0.38 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 2013年12月31日 | 0.54 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 2012年12月31日 | 0.00 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
Diamondback Energy Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 石油、天然气和消耗性燃料
| Diamondback Energy Inc. | 石油、天然气和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.55 | 0.28 |
| 2020年12月31日 | 0.66 | 0.40 |
| 2019年12月31日 | 0.41 | 0.24 |
| 2018年12月31日 | 0.33 | 0.23 |
| 2017年12月31日 | 0.28 | 0.28 |
| 2016年12月31日 | 0.30 | 0.33 |
| 2015年12月31日 | 0.26 | 0.28 |
| 2014年12月31日 | 0.38 | 0.21 |
| 2013年12月31日 | 0.54 | 0.17 |
| 2012年12月31日 | 0.00 | 0.13 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
与行业比较： 能源
Diamondback Energy Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 能源
| Diamondback Energy Inc. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.55 | 0.31 |
| 2020年12月31日 | 0.66 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.41 | 0.26 |
| 2018年12月31日 | 0.33 | 0.25 |
| 2017年12月31日 | 0.28 | 0.30 |
| 2016年12月31日 | 0.30 | 0.35 |
| 2015年12月31日 | 0.26 | 0.30 |
| 2014年12月31日 | 0.38 | 0.22 |
| 2013年12月31日 | 0.54 | 0.19 |
| 2012年12月31日 | 0.00 | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).