资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源（资产）及其资本来源（股权和负债）的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息，以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源，预计未来的经济利益将流向实体。
Dollar Tree Inc.、合并资产负债表：资产（季度数据）
以千美元计
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2022年10月29日 |
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2022年7月30日 |
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2022年4月30日 |
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2022年1月29日 |
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2021年10月30日 |
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2021年7月31日 |
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2021年5月1日 |
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2021年1月30日 |
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2020年10月31日 |
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2020年8月1日 |
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2020年5月2日 |
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2020年2月1日 |
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2019年11月2日 |
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2019年8月3日 |
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2019年5月4日 |
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2019年2月2日 |
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2018年11月3日 |
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2018年8月4日 |
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2018年5月5日 |
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2018年2月3日 |
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2017年10月28日 |
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2017年7月29日 |
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2017年4月29日 |
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2017年1月28日 |
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2016年10月29日 |
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2016年7月30日 |
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2016年4月30日 |
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现金及现金等价物 |
439,000) | |
688,900) | |
1,218,500) | |
984,900) | |
701,400) | |
720,800) | |
1,473,900) | |
1,416,700) | |
1,118,300) | |
1,750,300) | |
1,755,100) | |
539,200) | |
433,700) | |
623,400) | |
725,800) | |
422,100) | |
708,300) | |
647,300) | |
475,200) | |
1,097,800) | |
400,100) | |
693,300) | |
1,154,900) | |
866,400) | |
733,800) | |
1,093,200) | |
929,700) | |
|
|
短期投资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,000) | |
4,000) | |
4,000) | |
4,000) | |
4,000) | |
4,000) | |
|
|
商品库存 |
5,657,700) | |
5,422,200) | |
4,801,100) | |
4,367,300) | |
4,316,000) | |
3,667,700) | |
3,604,600) | |
3,427,000) | |
3,792,300) | |
3,275,700) | |
3,198,500) | |
3,522,000) | |
3,882,900) | |
3,470,900) | |
3,325,500) | |
3,536,000) | |
3,715,600) | |
3,288,200) | |
3,248,200) | |
3,169,300) | |
3,397,800) | |
2,928,500) | |
2,878,400) | |
2,865,800) | |
3,273,900) | |
2,975,100) | |
2,929,500) | |
|
|
其他流动资产 |
349,900) | |
266,200) | |
262,700) | |
257,000) | |
357,100) | |
259,600) | |
226,400) | |
207,100) | |
260,400) | |
206,500) | |
211,800) | |
208,200) | |
255,700) | |
246,500) | |
194,800) | |
335,200) | |
325,600) | |
337,300) | |
318,600) | |
309,200) | |
174,700) | |
189,400) | |
240,800) | |
201,800) | |
330,700) | |
377,100) | |
308,900) | |
|
|
流动资产 |
6,446,600) |
|
6,377,300) |
|
6,282,300) |
|
5,609,200) |
|
5,374,500) |
|
4,648,100) |
|
5,304,900) |
|
5,050,800) |
|
5,171,000) |
|
5,232,500) |
|
5,165,400) |
|
4,269,400) |
|
4,572,300) |
|
4,340,800) |
|
4,246,100) |
|
4,293,300) |
|
4,749,500) |
|
4,272,800) |
|
4,042,000) |
|
4,576,300) |
|
3,972,600) |
|
3,815,200) |
|
4,278,100) |
|
3,938,000) |
|
4,342,400) |
|
4,449,400) |
|
4,172,100) |
|
|
|
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 |
4,823,900) | |
4,652,900) | |
4,514,000) | |
4,477,300) | |
4,377,400) | |
4,250,200) | |
4,182,400) | |
4,116,300) | |
4,095,600) | |
4,032,600) | |
3,964,800) | |
3,881,800) | |
3,810,700) | |
3,666,200) | |
3,525,000) | |
3,445,300) | |
3,406,200) | |
3,316,100) | |
3,249,700) | |
3,200,700) | |
3,178,900) | |
3,115,400) | |
3,093,900) | |
3,115,800) | |
3,176,300) | |
3,174,200) | |
3,153,200) | |
|
|
限制性现金 |
67,900) | |
53,500) | |
53,400) | |
53,400) | |
53,400) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,800) | |
46,600) | |
24,900) | |
24,700) | |
24,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
经营租赁使用权资产 |
6,413,300) | |
6,433,600) | |
6,364,900) | |
6,425,300) | |
6,424,000) | |
6,341,200) | |
6,356,500) | |
6,324,100) | |
6,185,100) | |
6,204,100) | |
6,147,000) | |
6,225,000) | |
5,864,600) | |
6,014,300) | |
6,111,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
善意 |
1,982,400) | |
1,984,300) | |
1,984,300) | |
1,984,400) | |
1,985,300) | |
1,985,100) | |
1,985,600) | |
1,984,400) | |
1,983,100) | |
1,983,000) | |
1,981,400) | |
1,983,300) | |
2,296,500) | |
2,296,300) | |
2,295,900) | |
2,296,600) | |
5,023,600) | |
5,023,900) | |
5,024,200) | |
5,025,200) | |
5,024,300) | |
5,025,200) | |
5,022,400) | |
5,023,500) | |
5,022,900) | |
5,023,800) | |
5,024,900) | |
|
|
有利的租赁权，扣除累计摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
288,700) | |
314,600) | |
334,500) | |
354,900) | |
375,300) | |
398,000) | |
420,400) | |
443,400) | |
468,600) | |
493,800) | |
518,800) | |
543,900) | |
|
|
商号 无形资产 |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
|
|
递延所得税资产 |
15,700) | |
17,700) | |
19,300) | |
20,300) | |
22,300) | |
23,900) | |
24,400) | |
23,200) | |
23,300) | |
24,000) | |
23,300) | |
24,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他资产 |
59,700) | |
57,000) | |
54,100) | |
51,900) | |
53,100) | |
49,800) | |
50,000) | |
50,300) | |
47,200) | |
47,900) | |
43,000) | |
43,900) | |
51,400) | |
51,300) | |
51,600) | |
52,700) | |
55,400) | |
56,300) | |
56,300) | |
55,300) | |
56,400) | |
56,100) | |
56,900) | |
55,700) | |
59,600) | |
63,200) | |
66,800) | |
|
|
非流动资产 |
16,462,900) |
|
16,299,000) |
|
16,090,000) |
|
16,112,600) |
|
16,015,500) |
|
15,797,100) |
|
15,745,800) |
|
15,645,200) |
|
15,481,200) |
|
15,438,500) |
|
15,306,400) |
|
15,305,200) |
|
15,169,800) |
|
15,153,000) |
|
15,108,200) |
|
9,207,900) |
|
11,899,800) |
|
11,830,800) |
|
11,785,100) |
|
11,756,500) |
|
11,757,600) |
|
11,717,100) |
|
11,716,600) |
|
11,763,600) |
|
11,852,600) |
|
11,880,000) |
|
11,888,800) |
|
|
|
总资产 |
22,909,500) |
|
22,676,300) |
|
22,372,300) |
|
21,721,800) |
|
21,390,000) |
|
20,445,200) |
|
21,050,700) |
|
20,696,000) |
|
20,652,200) |
|
20,671,000) |
|
20,471,800) |
|
19,574,600) |
|
19,742,100) |
|
19,493,800) |
|
19,354,300) |
|
13,501,200) |
|
16,649,300) |
|
16,103,600) |
|
15,827,100) |
|
16,332,800) |
|
15,730,200) |
|
15,532,300) |
|
15,994,700) |
|
15,701,600) |
|
16,195,000) |
|
16,329,400) |
|
16,060,900) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
整体来看，该财务数据展示了公司在多个关键财务指标上的变化趋势，从多个维度反映出企业的财务状况及运营动态的演变过程。
- 现金及现金等价物
- 公司现金及现金等价物在分析期间内表现出一定的波动性。2016年4月30日至2017年7月29日，现金余额有所增长，尤其在2017年4月29日达到峰值，之后出现显著下降，至2018年2月3日降至较低水平。此后，该指标逐步回升，尤其是在2020年疫情期间，现金余额显著增加，达到疫情高峰期的高值。这表明公司在压力时期采取了加强流动性管理的措施，可能用于应对运营风险或筹集资金支持业务发展。
- 短期投资
- 该项资产在整个时间段内保持稳定或缺失，除2016年持续保持4000千美元储备外，没有明显增长或减少的趋势。这暗示公司短期投资的规模较有限，主要集中在现金和现金等价物的管理上。
- 商品库存
- 商品库存总体呈现增长态势，从2016年较低水平逐渐上升，尤其是在2018年后逐步攀升，2022年库存达到峰值，由于库存不断扩大，可能反映出公司对未来销售的预期较为积极，从而不断增加存货储备，亦可能伴随供应链扩张或库存调整策略的变化。
- 其他流动资产
- 此项资产呈现出一定波动，整体没有明显的增长或减少趋势，且在不同时间点存在短暂变化。其变化或与短期经营需要或流动性管理策略调整有关，但总体影响有限。
- 流动资产
- 流动资产总额在整体上保持增长趋势，从2016年的4,172,100千美元逐步增加至2022年超过6,442,000千美元。这反映出公司增强了短期偿债能力和整体流动性，可能支持其扩张或应对短期财务压力的策略。
- 非流动资产
- 非流动资产在不同时间点略有波动，但整体趋势呈现上升趋势，从约11,888,800千美元增长到约16,429,300千美元，反映出企业资本性资产的持续扩展与投资，尤其是在厂房、设备及无形资产方面的投入增加，支持其基础设施扩展和业务规模扩大。
- 总资产
- 总资产总体呈增长趋势，从16,060,900千美元逐步上升至22,909,500千美元，说明公司规模持续扩大，资产结构逐步优化，反映出企业财务实力的增强以及运营规模的扩大。
- 现金管理与财务策略
- 现金余额的变化显示公司在不同阶段调整现金储备以应对可能的风险或投资机会。在疫情期间现金明显增加，显示出公司对于突发事件具备一定的流动性准备。而在非疫情时期，现金水平均处于较为稳定但低于疫情高峰的水平，可能对应正常运营的现金需求。
- 整体总结
- 该企业在所分析期间内的财务状况表现出资产规模持续扩大，流动性管理逐步优化，库存和固定资产的增长为未来的扩张提供支撑。现金及投资水平波动反映出企业对运营风险和发展机遇的应对能力。虽存在个别时间点资产调整的短期波动，但整体趋势显示企业稳步增长，财务结构逐步健全，具备较强的资金保障和资产基础，彰显其持续发展的潜力。
资产：选定的组件
流动资产：选定组件
