资产负债表:资产
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-K (报告日期: 2025-02-01), 10-Q (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04).
从数据中可以观察到,公司总资产呈现总体增长趋势。尤其在2020年第二季度至2021年第一季度期间,总资产从约42779百万增长至超过51248百万,表现出较为明显的扩大。在随后的时间段内,尽管出现一定的波动,但整体仍保持在较高水平,显示出资产规模的持续扩大和公司资产基础的稳定增长。
现金及现金等价物方面,数值在2019年和2020年间表现出明显增长。2019年初,现金额度为1173百万,到2020年第二季度已显著提升至4566百万,显示公司在此期间积累了较多流动资金。随后的季度中,现金余额继续扩大,最高点达到2024年2月的3805百万,之后虽有所波动,但整体保持较高水平,反映出公司具备较强的现金流储备能力和流动性,可能支持其投资、偿债或其他运营需要。
库存方面,数据呈现出较为动态的变化。2019年和2020年间,库存水平基本稳定或有所下降,但到2020年10月开始显著上升,2022年4月甚至达到17117百万的峰值,然后在后续季度中有所回落。整体来看,库存的波动可能与产品供应链、市场需求波动有关,库存的增加显示公司可能在扩大库存以支持未来销售,但此举也伴随一定的仓储和资金占用风险。
其他流动资产的变化相对平稳,除少数季度外,金额保持在1300到2000百万的范围内。总的来说,流动资产结构趋于合理,变化不剧烈,有助于确保公司具备稳定的短期偿债和运营能力。
不动产及设备净额的逐步增长显示公司的固定资产扩张趋势。自2019年以来,净值由25706百万逐步增长至2025年预估的约33182百万,年复合增长率体现出公司在资产基础方面持续投资,可能用于改善基础设施或扩大生产能力,支持公司未来的业务发展。
经营租赁资产也表现出逐步增长的态势,从2019年的2019百万增加至2025年前的3763百万,其增长趋势表明公司在租赁资产方面持续投资,可能反映出运营策略的调整,以利用租赁方式提升资产的灵活性和资本效率。
其他非流动资产的变化相对平稳,整体保持在1300-1500百万范围内,支持非流动资产的多元化布局,也反映出公司在资产结构多样化方面的持续努力。
综上所述,目标公司在观察期内展现出资产规模逐步扩大、现金流充裕、库存调整及资产结构优化的积极趋势。这些变化表明公司在不断加强其财务基础,为未来的增长提供了有力支撑。同时,公司在固定资产和租赁资产方面持续投资,可能意在提升运营效率和扩展市场份额,但同时也要求其有效管理库存和资产负债结构,确保资产增长带来的财务稳健性。总体而言,公司财务状况总体向好,具备较强的财务韧性和成长潜力。