债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务结构概览
- 数据显示,该实体债务结构由流动债务部分、长期债务非流动部分以及融资租赁负债构成。整体债务规模在观察期内呈现波动趋势。
- 流动债务部分
- 2019年至2020年,流动债务部分显著增加,从17,510千美元增至41,540千美元。随后,该数值在2021年略有下降至38,960千美元,2022年数据缺失,2023年大幅增加至96,238千美元。这种波动表明短期融资策略可能存在调整。
- 长期债务非流动部分
- 长期债务非流动部分在2019年至2021年间呈现下降趋势,从454,187千美元降至236,005千美元。2022年进一步下降至184,349千美元,但在2023年大幅增加至464,068千美元。这可能反映了长期融资的重新安排或新增投资。
- 融资租赁负债
- 融资租赁负债在2019年至2021年间数据缺失。2022年出现流动部分51千美元和非流动部分17,063千美元的数据,2023年数据保持不变。这表明租赁活动可能在后期变得更加显著。
- 债务和融资租赁负债总额
- 债务和融资租赁负债总额在2020年显著下降,从2019年的471,697千美元降至279,231千美元。随后,该数值在2021年略有增加至239,901千美元,2022年进一步下降至184,349千美元。2023年则大幅增加至577,420千美元,达到观察期内的最高值。总债务规模的波动与流动债务和长期债务的变动趋势一致。
总体而言,该实体的债务水平在观察期内经历了显著的变化。2023年债务总额的大幅增加值得关注,需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
债务总额(公允价值)
2023年12月31日 | |
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部分财务数据 (以千美元计) | |
印度信贷额度 | 453,015) |
印度营运资金安排 | 60,827) |
融资租赁负债 | 17,114) |
债务和融资租赁负债合计(公允价值) | 530,956) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.92 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率: 6.04%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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5.40% | 17,114) | 924) | |
5.72% | 500,000) | 28,600) | |
8.87% | 60,827) | 5,395) | |
总价值 | 577,941) | 34,920) | |
6.04% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × 34,920 ÷ 577,941 = 6.04%