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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
根据提供的数据,可以观察到企业的三项流动性财务比率在所分析的五个年度中呈现出一定的波动趋势。
- 流动资金比率
- 该比率自2019年底的2.73逐步上升至2021年底的4.39,显示企业的流动资产相对于流动负债的比例有所增强。然而,到2022年底略有下降至3.65,并在2023年底略微减少至3.55,但仍保持在较高水平,暗示公司在此期间拥有稳健的流动资产覆盖能力。
- 速动流动性比率
- 从2019年底的2.0上升到2021年底的3.1,显示企业短期偿债能力有所提升。尽管2022年度略降至2.8,且2023年度进一步下降至2.62,但该比率仍然高于2019年的水平,表明企业在流动资产的质量和流动性方面保持一定优势,能较好地应对短期债务偿付压力。
- 现金流动比率
- 伴随着上述两个比率的变化,现金流动比率逐年变化,2019年底为1.64,至2021年底上升至2.51,显示企业现金及现金等价物与流动负债的比例逐步增强。然而,自2022年底至2023年底,略有波动,2023年底的比率为1.61,说明在近期现金流状况有所波动,但仍保持在较为安全的水平,体现公司现金资产在偿付短期负债方面仍具备一定的缓冲能力。
总体而言,企业的流动性指标在过去五年保持稳定且总体呈向上的趋势。2021年为各指标的高点,随后有所回落,但仍处于较高的水平,显示企业具备较强的短期偿债能力。比率的波动可能反映出公司在资产管理和财务策略方面的调整,建议持续关注其现金流状况及资产结构的变化,以评估未来的短期偿债风险。
流动资金比率
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
半导体和半导体设备 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2019年至2023年的财务数据中,可以观察到公司流动资产呈持续增长的趋势,显示出资产规模不断扩大。2020年流动资产相较2019年有所下降,但随后的年份逐步回升,2023年达到最大值,反映出公司的资产流动性得到了改善或增强。
流动负债在2019年至2021年间呈明显下降,特别是在2020年和2021年,负债水平明显减低,表明公司在这段时期内可能采取了减少短期负债或优化债务结构的措施。然而,从2022年开始,流动负债又逐步上升,到2023年达到了最高水平,显示出短期负债压力有所增加或公司扩张带来的流动负债增长。
流动资金比率在2019年至2021年间表现为持续上升,显示公司短期偿债能力逐步增强,从2019年的2.73提升至2021年的4.39。这可能意味着公司在盈利能力增强或短期负债减少的背景下,具备了更强的偿债能力。然而,从2022年起,流动资金比率略有下降,至2023年略低于2021年的峰值,仍然维持在较为稳健的水平(3.55),说明公司保持了较为合理的流动性水平。
整体而言,公司在2019年至2023年期间表现出资产规模扩大,负债结构调整,以及短期偿债能力的增强。尽管在部分年度流动负债有所增加,但总体流动资金比率保持在安全范围,反映出公司财务状况具有一定的稳定性和弹性。这些趋势表明公司在维持运营流动性的同时,逐步提升了财务稳健性,利于未来的业务拓展和财务管理优化。
速动流动性比率
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
有价证券 | ||||||
应收账款贸易 净额 | ||||||
应收政府补助金净额 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
半导体和半导体设备 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据,可以观察到公司在2019年至2023年的财务状况,特别关注其速动资产、流动负债以及速动流动性比率的变化趋势。
- 速动资产变化
- 从2019年的2,639,286千美元增加至2023年的3,423,010千美元,显示公司在五年间不断扩大其速动资产总额。这一增长可能反映公司在流动资产结构调整或经营规模扩张方面取得了积极进展,有助于提升其短期偿债能力和财务稳定性。
- 流动负债变化
- 流动负债由2019年的1,318,208千美元减少至2021年的726,878千美元,随后在2022年和2023年略有增加,分别为1,038,048千美元与1,306,158千美元。这表明公司在早期采取了有效的负债控制措施,改善了短期偿债压力,但随后又有一定程度的负债积累,需关注未来偿债风险的变化。
- 速动流动性比率变化
- 速动流动性比率由2019年的2提升至2021年的3.1,显示公司在这一时期内的短期偿债能力得到了增强。此后,该比率略微下降至2022年的2.8,2023年为2.62,但仍高于2019年的水平。这表明公司在整体流动性管理方面表现稳健,保持了相对较强的短期偿债能力,虽然略有波动,但未显著恶化。
总体而言,公司在五年期间展现出持续的资产规模扩大与流动性改善的积极态势。速动资产的稳步增长伴随流动负债的合理控制,有助于维持较高的速动流动性比率,反映其在应对短期财务义务方面具有一定的安全边际。然而,较高的速动流动性比率在一定程度上可能指出存货或其他流动资产的配置仍有优化空间。未来应持续关注流动负债的变化及资产结构优化,以确保财务健康状况的持续改善和风险的有效控制。
现金流动比率
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
有价证券 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
半导体和半导体设备 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司在现金资产总额方面经历了明显的波动。2019年现金资产总额为2,164,247千美元,随后在2020年下降至1,747,068千美元,略有回升至2021年的1,826,043千美元,2022年达到峰值2,577,981千美元,但在2023年又下降至2,102,489千美元。这表明公司在不同年度之间现金储备存在一定的增长和收缩,但整体保持在较高水平,尤其是在2022年达到了最高点,显示公司在某一时期可能进行了较多资金投入或实现了较好的现金流状况。
在流动负债方面,也呈现出一定的变动趋势。2019年流动负债为1,318,208千美元,2020年下降至847,398千美元,2021年进一步压缩至726,878千美元,在2022年上升到1,038,048千美元,2023年再次回升至1,306,158千美元。整体来看,流动负债在2020年和2021年显著减少,之后逐步增加,尤其是在2023年接近2019年的水平。这可能反映出公司在不同年度采取的资金管理策略,或者是外部经济环境对短期负债水平的影响。
在财务比率方面,现金流动比率表现出一定的变化。2019年为1.64,2020年上升至2.06,2021年继续增加到2.51,说明公司在这段期间的短期偿债能力得到了改善,现金盈余较为宽裕。然而,到了2022年,比率略微下降到2.48,显示短期偿债能力略有减弱,但仍处于较高水平。2023年比率降至1.61,显著低于前几年的水平,可能暗示公司在这一年度面临现金流紧张或者流动性管理方面的挑战。
综上所述,公司的现金资产总额在历史上具有一定的波动,且在2022年达到高点后有所下降;流动负债也表现为周期性波动,反映出公司在资金安排上的动态调整。财务比率的变化指标表明公司在某些年份增强了短期偿债能力,但在2023年则出现明显下滑,值得关注其背后的财务策略和外部环境变化。这些趋势为未来的财务健康提供了重要的参考依据,建议持续关注公司现金流管理和偿债能力的动态变化,以评估其财务稳定性与风险水平。