流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
First Solar Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
根据提供的财务比率数据，可以观察到该公司在2019年至2024年期间，财务状况整体表现出一定的波动性，表现出不同时间段财务稳定性与流动性变化的趋势特征
- 流动资金比率
- 该指标在2019年第一季度为4.38，随后整体呈现逐步下降的趋势，到2024年第三季度降至2.14。期间虽有略微的反弹，例如在2021年第三季度达到4.26，但总体而言，流动资金比率呈现出持续下降的态势，反映出公司的短期偿债能力有所减弱，可能受到营运资金管理或流动资产结构变化的影响。
- 速动流动性比率
- 速动比率从2019年第一季度的2.89逐渐减少至2024年第三季度的1.14。尽管在一些季度略有反弹，例如2021年第三季度达到3.03，但整体趋势为下降，表明公司在剔除存货等流动资产后，短期偿债能力逐渐减弱。此外，2023年及2024年数据显示速动比率趋近于或低于1，提示公司在紧急偿付短期债务方面的压力潜增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率从2019年第一季度的2.53下降至2024年第三季度的0.71，变化趋势明显且持续。尤其是在2023年和2024年的数据中，数值低于1，显示出公司在现金及现金等价物的偿付能力方面持续减弱。这可能反映出现金流入不及预期或现金储备的减少，增加了短期财务压力。
综上所述，三项财务比率均呈现出逐步下降的趋势，尤其是在2023年和2024年期间，指标水平均显示出流动性紧缩的迹象。这提示公司在短期偿债能力方面面临一定的挑战，可能需要关注运营资金管理策略的调整以及改善现金流的措施。此外，流动性指标的下降还可能影响公司的财务稳定性和投资者信心，需结合公司整体财务状况进行进一步分析以确定潜在的风险或应对策略。
流动资金比率
First Solar Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，流动资产在2019年至2024年期间总体呈现出增长的趋势。特别是在2024年第三季度，流动资产达到了最高点，显示公司在此期间不断积累流动资源以增强短期偿债和运营能力。此外，尽管存在一定的季节性波动，流动资产的增长趋势依然较为明显。
流动负债在相同时间段内亦表现出增长的趋势，尤其是在2024年期间出现了明显上升，到2024年第三季度达到最高值。这意味着公司在扩展业务规模或应对短期负债压力方面有一定的资金需求增长，但同时增加的流动资产也一定程度上缓冲了偿债压力，确保流动性基本稳定。
关于流动资金比率，它反映公司短期偿债能力在整体上保持较为平稳，但从2021年起逐步出现下降趋势，从最高的4.69下降到2024年第三季度的2.14。这提示公司短期偿债保障有所减弱，尤其在最近的财务期间，流动资金比率的下降可能受到流动负债增速快于流动资产增长的影响，预示公司短期偿付能力面临一定压力。
综合来看，企业整体财务状况显示出资产规模扩大，但在偿债能力方面存在一定的收紧迹象。管理层需要关注流动资金比率的持续下降，考虑采取措施改善流动性，调整财务结构，以确保短期偿债能力的稳定。同时，应关注负债的增长是否对财务稳定性产生长远影响，制定合理的资产负债管理策略，以支撑企业的持续发展。
速动流动性比率
First Solar Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款贸易 净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收政府补助金净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以对第一季度的速动资产、流动负债以及速动流动性比率进行分析。
- 速动资产总额
- 从2019年3月的2,418,883千美元经历了一定的波动，最高达到2022年12月的2,905,318千美元，之后逐步下降至2024年9月的2,039,618千美元。整体来看，速动资产在较长时间段内显示出增长的趋势，但在2022年之后有所下降，可能反映了资产配置或业务调整的变化。
- 流动负债
- fluxo负债数值整体呈现上升趋势，从2019年3月的836,516千美元逐步增加至2024年9月的1,782,165千美元。特别是在2022年之后，流动负债增长显著，显示公司短期负债规模不断扩大，可能与经营规模拓展或资金需求增加有关。
- 速动流动性比率
- 该比率在2019年3月为2.89，随后逐步下降，到2024年9月降至1.14。期间虽然有短期的波动，但总体呈下降趋势，尤其是在2023年和2024年，已低于1.5。这表明公司在近年来的短期偿债能力有所减弱，流动负债增长速度快于速动资产的增长，可能增加流动性风险。
综上所述，该公司的短期财务状况在过去几年中经历了资产规模的扩大和负债的增长，但速动比率的持续下降提示其短期偿债能力有所减弱。投资者和管理层应持续关注流动性水平，优化资产结构和负债管理，以确保财务稳健和运营的资金安全。同时，值得关注的趋势包括速动资产的波动与负债的快速增长之间的关系，可能需调整融资策略或增强流动资产的管理能力以改善速动比率。
现金流动比率
First Solar Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司现金资产总额在整个期间内存在一定波动，但整体呈现较强的增长趋势。从2019年3月的约2,117,214千美元，逐步上升至2024年6月的约1,998,097千美元，尤其在2022年及2023年出现显著增长。这表明公司在过去几年中，积累了较为充裕的现金储备，部分得益于其经营或融资活动的良好表现。
流动负债方面，在2019年初为约836,516千美元，之后逐步上升，特别是在2022年达到约1,778,165千美元的高点。尽管存在波动，但总体趋势为增加，反映公司应对短期债务压力的能力持续受到影响。值得注意的是，2024年上半年流动负债进一步上升，显示短期偿债压力可能在一段时间内维持或加剧。
现金流动比率在2019年至2024年期间总体上表现较为稳定，但在2023年和2024年后期出现明显下降。从2020年时的2.29左右，逐步下降至2024年9月的0.71。这一趋势表明公司短期偿债能力在近年来明显减弱，可能是由流动负债增长快于现金资产或现金流入减少所致。尤其在2024年9月，现金流动比率显著低于1，提示公司流动性相对紧张，需密切关注未来的财务结构调整和资金管理策略。
总体而言，公司在过去的财务表现中积累了大量现金资产，显示其具有一定的财务稳健性，但同时流动负债的逐步增加和现金流动比率的持续下降反映出短期偿债压力的加剧。持续监测这些指标的变化对于评估公司未来的财务健康状况具有重要意义，尤其是在流动性方面的风险管理方面需加强关注。