偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Kraft Foods Group Inc.、偿付能力比率（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债率 | |||||||||||||
| 债务与股东权益比率 | |||||||||||||
| 债务与总资本比率 | |||||||||||||
| 资产负债率 | |||||||||||||
| 财务杠杆率 | |||||||||||||
| 覆盖率 | |||||||||||||
| 利息覆盖率 | |||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2013年3月30日至2014年9月27日期间呈现持续下降趋势，从2.66降至1.79。这表明公司财务风险逐渐降低，财务结构趋于稳健。然而，在2014年12月27日和2015年3月28日，该比率有所回升，分别达到2.3和2.22，提示债务水平可能出现轻微增加或股东权益有所减少。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2013年3月30日至2014年6月28日期间保持相对稳定，并在2014年9月27日达到最低值0.64。随后，该比率在2014年12月27日和2015年3月28日略有上升，分别达到0.7和0.69。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明公司资本结构相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个观察期内基本保持稳定，始终在0.43至0.44之间波动。这表明公司债务水平与总资产的比例相对稳定，财务风险控制在一定范围内。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2013年3月30日至2014年9月27日期间呈现下降趋势，从6.22降至4.08，表明公司对债务的依赖程度降低。然而，在2014年12月27日和2015年3月28日，该比率显著上升，分别达到5.26和5.12，提示公司财务风险可能增加，需要关注其债务管理情况。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2013年3月30日至2014年3月29日期间呈现波动上升趋势，从7.3上升至9.49，表明公司支付利息的能力增强。然而，在2014年6月28日之后，该比率开始下降，并在2015年3月28日降至3.63。这表明公司支付利息的能力有所减弱，可能受到盈利能力或债务成本的影响。
总体而言，数据显示公司在2013年至2014年期间财务结构有所改善，但2014年末和2015年初出现了一些不利信号，例如债务与股东权益比率和财务杠杆率的上升以及利息覆盖率的下降。这些变化需要进一步分析，以评估公司未来的财务风险和可持续性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Kraft Foods Group Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 公平
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出持续增长的趋势。从2013年3月30日的9969百万单位开始，到2014年12月27日达到10032百万单位。虽然增长幅度相对稳定，但整体趋势表明债务负担有所增加。2015年3月28日的数据保持在10032百万单位，表明债务增长可能趋于平稳。
- 股东权益
- 股东权益在2013年6月29日至2014年9月27日期间显著增长，从4300百万单位增至5585百万单位。然而，在2014年12月27日出现大幅下降至4365百万单位，并在2015年3月28日小幅回升至4517百万单位。这种波动表明股东权益可能受到特定事件或会计处理的影响。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2013年3月30日的2.66逐渐下降至2014年9月27日的1.79，表明财务杠杆降低，财务风险相对减轻。然而，在2014年12月27日，该比率显著上升至2.3，随后在2015年3月28日略微下降至2.22。这种反转趋势与股东权益的波动相关，表明债务负担相对于股东权益的比例有所增加。整体而言，该比率在观察期内呈现波动，但2015年3月28日的数值仍高于2013年3月30日的初始值。
综合来看，数据显示债务水平持续增长，而股东权益则经历了显著的波动。债务与股东权益比率的变动反映了债务负担与股东权益之间的动态关系。需要进一步分析导致股东权益波动的原因，以及债务增长对公司财务状况的潜在影响。
债务与总资本比率
Kraft Foods Group Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在所观察的期间内呈现出持续增长的趋势。从2013年3月30日的9969百万单位开始，逐步增加至2014年12月27日的10032百万单位。2015年3月28日的数据保持在10032百万单位，表明债务增长可能已趋于平稳。整体而言，债务水平在观察期内增加了约63百万单位。
- 总资本
- 总资本在2013年3月30日至2014年9月27日期间持续增加，从13711百万单位增长到15604百万单位。然而，2014年12月27日出现显著下降，降至14397百万单位。2015年3月28日略有回升至14549百万单位。总资本的变化幅度较大，表明资本结构可能受到特定事件或策略的影响。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2013年3月30日至2014年6月28日期间呈现下降趋势，从0.73下降至0.65。这表明公司在初期降低了财务杠杆。然而，2014年9月27日和2014年12月27日，该比率分别上升至0.64和0.7。2015年3月28日，比率进一步下降至0.69。该比率的波动与总资本的波动相关，总资本的下降导致比率上升，反之亦然。整体而言，该比率在观察期内保持在0.64至0.73之间，表明公司具有适度的财务杠杆水平。
综上所述，数据显示债务水平持续增长，而总资本则经历了增长和下降的波动。债务与总资本比率的波动反映了债务和资本结构之间的动态关系。需要进一步分析导致总资本波动的原因，以及债务增长对公司财务状况的潜在影响。
资产负债率
Kraft Foods Group Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出缓慢且稳定的增长趋势。从2013年3月30日的9969百万单位开始，到2014年12月27日达到10032百万单位。2015年3月28日的数据与2014年12月27日持平，表明债务增长可能已经放缓或暂停。总体而言，债务水平的增加幅度相对较小，表明债务管理策略较为保守。
- 总资产
- 总资产在2013年经历了一定程度的波动，从2013年3月30日的23267百万单位下降到2013年6月29日的23064百万单位，随后在2013年9月28日略有回升至23126百万单位。2014年3月29日达到期间内的峰值23361百万单位，随后在2014年6月28日略有下降。2014年9月27日出现显著下降至22803百万单位，随后在2014年12月27日和2015年3月28日分别回升至22947百万单位和23134百万单位。资产的波动性表明可能存在资产重组、处置或市场价值变化等因素的影响。
- 资产负债率
- 资产负债率在大部分时间段内保持在相对稳定的水平，大约在0.43左右。2014年9月27日和2014年12月27日，该比率略有上升至0.44，这与总资产的下降和总债务的持续增长相对应。2015年3月28日，资产负债率回落至0.43，与2013年和2014年初的水平一致。资产负债率的稳定表明公司在财务杠杆方面保持了相对谨慎的态度，并且债务水平与资产规模之间保持了相对平衡的关系。
综合来看，数据显示公司债务水平缓慢增长，资产规模经历一定波动，而资产负债率则保持相对稳定。这些趋势表明公司在财务管理方面采取了较为稳健的策略。
财务杠杆率
Kraft Foods Group Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||
| 公平 | |||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 公平
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2013年3月30日至2013年12月28日期间相对稳定，波动幅度较小。2014年3月29日达到峰值，随后在2014年9月27日略有下降。2014年12月27日出现小幅回升，并在2015年3月28日继续增长。总体而言，总资产在观察期内呈现出温和增长的趋势，但增长速度并不显著。
- 公平
- 公平价值在2013年3月30日至2013年12月28日期间持续增长，表现出明显的上升趋势。2014年12月27日出现显著下降，随后在2015年3月28日有所回升，但仍低于2013年的最高水平。公平价值的变化幅度大于总资产，表明其对外部因素或公司内部决策更为敏感。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2013年3月30日至2014年9月27日期间呈现持续下降的趋势，表明公司降低了财务风险。2014年12月27日，财务杠杆率显著上升，随后在2015年3月28日略有下降，但仍高于2014年9月27日的水平。这种波动可能与债务结构调整、融资活动或盈利能力变化有关。总体而言，财务杠杆率的下降趋势表明公司在财务风险管理方面有所改善，但年末的上升值得关注。
综合来看，数据显示公司总资产保持相对稳定增长，公平价值经历了一段增长后的大幅下降，财务杠杆率则呈现先降后升的趋势。这些变化可能反映了公司在不同时期所采取的战略决策以及外部市场环境的影响。进一步分析需要结合更多财务数据和行业信息。
利息覆盖率
Kraft Foods Group Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2015年3月28日 | 2014年12月27日 | 2014年9月27日 | 2014年6月28日 | 2014年3月29日 | 2013年12月28日 | 2013年9月28日 | 2013年6月29日 | 2013年3月30日 | |||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||
| 更多： 利息和其他费用，净额 | |||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2015-03-28), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-Q (报告日期： 2014-09-27), 10-Q (报告日期： 2014-06-28), 10-Q (报告日期： 2014-03-29), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-Q (报告日期： 2013-09-28), 10-Q (报告日期： 2013-06-29), 10-Q (报告日期： 2013-03-30).
1 Q1 2015 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2015
+ EBITQ4 2014
+ EBITQ3 2014
+ EBITQ2 2014)
÷ (利息支出Q1 2015
+ 利息支出Q4 2014
+ 利息支出Q3 2014
+ 利息支出Q2 2014)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在2013年呈现波动增长的趋势。从2013年3月30日的8.09亿到2013年6月29日的13.98亿显著增长，随后在2013年9月28日略有下降至8.7亿，但在2013年12月28日大幅提升至15.14亿。2014年，息税前利润继续保持在相对较高的水平，在9.04亿至8.74亿之间波动。然而，2014年9月27日出现明显下降，至7.26亿，并在2014年12月27日出现亏损，为-6.14亿。2015年3月28日，息税前利润略有回升至7.4亿。
- 利息和其他费用，净额
- 利息和其他费用，净额在2013年和2014年上半年保持相对稳定，在119亿至133亿之间波动。2014年下半年，该数值略有下降，至116亿。2015年3月28日，进一步下降至107亿。总体而言，该项目数值变化幅度不大，显示出相对稳定的财务成本结构。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2013年，利息覆盖率从3月30日的7.3下降至6月29日的6.64，随后在9月28日和12月28日分别回升至6.6和9.16。2014年，利息覆盖率继续保持在较高水平，在8.17至9.49之间波动。然而，随着2014年12月27日息税前利润的亏损，利息覆盖率大幅下降至3.9。2015年3月28日，利息覆盖率进一步下降至3.63，表明偿债能力受到影响。利息覆盖率的下降与息税前利润的下降趋势一致，反映了公司盈利能力对支付利息费用的影响。
总体而言，数据显示公司在2013年和2014年上半年表现出相对稳定的盈利能力和偿债能力。然而，2014年下半年，盈利能力开始下降，并导致偿债能力显著恶化。2015年3月的数据表明，这种趋势仍在持续。