价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Kraft Foods Group Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2014年12月27日 | 2013年12月28日 | 2012年12月29日 | |
|---|---|---|---|---|
| 净收益 | ||||
| 非现金费用净额 | ||||
| 资产和负债变动 | ||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||
| 资本支出 | ||||
| 出售不动产、厂房及设备所得款项 | ||||
| 长期债务收益 | ||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29).
从提供的财务数据分析，可以观察到公司在2012年至2014年间的现金流表现出现了一定的变化。首先，经营活动产生的现金净额在这三年内整体保持相对稳步，但略有下降。具体而言，从2012年的30.35亿下降至2014年的20.20亿，显示出经营活动的现金创造能力有所减弱，但仍保持在积极的水平，这是公司核心运营稳健的一个指标。其次，自由现金流与权益比率（FCFE）则表现出较大的波动。在2012年，数值远高于其他年份，达到8.576亿，表明公司在该年度可能有较大的自由现金流净额或权益调整。2013年，FCFE下降到1.617亿，随后2014年略有回升至1.487亿，显示公司在这两年自由现金流的绝对值大幅减少后，稍有恢复，但总体水平仍低于2012年。这种变化可能与公司投资、资本支出或其他财务战略调整有关。整体来看，尽管经营现金流保持一定的输出，但自由现金流的波动反映出可能存在资本结构调整或投资策略变化对财务状况的影响。若持续关注未来年度数据，有助于进一步理解公司现金流的长期趋势及其财务健康状况。
价格与 FCFE 比当前
Kraft Foods Group Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2014-12-27).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Kraft Foods Group Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2014年12月27日 | 2013年12月28日 | 2012年12月29日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||
| 每股FCFE4 | ||||
| 股价1, 3 | ||||
| 估值比率 | ||||
| P/FCFE5 | ||||
| 基准 | ||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Kraft Foods Group Inc.年报备案日的收盘价
4 2014 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2014 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2012年至2014年，股价呈现出持续上升的趋势，分别达到51.66美元、55.09美元和64.17美元，表明投资者对公司的市场价值持积极态度，且市场对未来预期可能不断上升。
与此同时，每股自由现金流（FCFE）在2012年达到最高值14.45美元，随后在2013年和2014年分别下降至2.71美元和2.53美元。这一显著的下降趋势可能反映出公司在现金生成方面遇到了一些挑战，包括资本支出增加、运营成本上升或其他资金流出增加的因素，导致自由现金流对股东的可用性减少。
在股价与每股FCFE的关系方面，P/FCFE比率由2012年的3.57显著上升至2013年的20.32，并在2014年进一步增加至25.37。这表明市场对公司未来现金流的预期大幅提高，或者投资者愿意为每单位自由现金流支付更高的溢价。在FCFE下降的背景下，P/FCFE的上升可能意味着投资者对公司未来盈利能力或现金流恢复的信心增强，或者市场对公司估值的预期变得更加乐观。
综上所述，股价持续增长反映出市场对公司未来表现的积极看法，尽管每股自由现金流有所下降，但P/FCFE比率的上升提示投资者在未来潜在的现金流改善或盈利能力提升方面持有期待。这一趋势需要结合公司其他财务指标和行业环境进行更深入的分析，以判断潜在的风险和增长机遇。