普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Kraft Heinz Co.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), S-4/A (报告日期： 2015-03-29).
从所提供的数据可以观察到该公司在多个财务比率方面的表现和变化趋势。总体来看，公司在2015年至2020年期间的财务指标呈现出一定的波动，反映出公司在不同时间段内的经营状况和市场估值的变动。
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在2015年后表现出明显的下降趋势。2016年末和2017年初，P/E比率快速降低，从较高的数值逐步下降到更低的水平，至2018年之后数值不再公布，可能因数据缺失或公司规模变化。此下降趋势或许反映市场对公司盈利预期的调整，或者公司盈利能力的变化影响了市场的估值倍数。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该指标在2015年底之后整体呈下降趋势，特别是在2017年之后数值明显降低，显示市场对公司的营运利润的估值趋于保守。2018年后数据缺失，但在某些时期出现的较高数值（如2018年6月30日的34.88）可能显示特殊的市场情绪或财务表现的临时提升。
- 市盈率（P/S）
- 该比率表现出逐渐下降的趋势，从2015年的较高值逐步降低至2020年前的数据点，表明公司销售收入的市场估值比例减小。这可能暗示市场对公司销售增长的预期减弱，或公司销售效率的变化影响了市盈率水平。
- 市净率（P/BV）
- 公司市净率的变化较为明显，特别是在2015年数据较高（如12.64和14.18），随后逐步下降至更低水平（接近0.6到0.7之间），说明市场对公司资产价值的估值逐步降低。这一趋势可能反映公司资产收益率的下降，或市场对其资产质量的重新评估。值得注意的是，部分时期的市净率（如2018年末）出现了反弹，可能与财务重组或资产变化相关。
整体而言，该公司在分析期间内的多个财务比率表现出价值的逐步调整，尤其是在市盈率和市净率方面，显示市场对其盈利和资产估值的逐步谨慎。比率的变化也提示公司在盈利能力、资产价值及市场沟通方面可能经历了调整或面临不同的市场环境。此外，部分关键财务数据的缺失也提示在特定时期内可能存在财务报告披露或数据可得性的限制，需要结合其他财务指标或行业信息进行综合分析。
市净收入比 （P/E）
Kraft Heinz Co.、 P/E、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), S-4/A (报告日期： 2015-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2020 计算
EPS
= (归属于普通股股东的净收益（亏损）Q2 2020
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q1 2020
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q4 2019
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q3 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2020 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的股价在2015年至2020年期间经历了明显的波动，整体来看，在2015年到2018年期间，股价有所上升，尤其是在2016年达到峰值后，随后出现了逐步回落，特别是在2018年末至2019年初的价格明显下降。此外，2020年的股价相对较低，但在后续时间点有所回升，显示出一定的市场波动和投资者情绪的变动。
在每股收益（EPS）方面，数据显示在2015年前后缺失数据，随后从2015年第四季度开始出现，并呈现出明显的增长趋势，尤其是在2017年达到高峰，超过3美元的水平。然而，从2018年起，EPS出现了剧烈的波动，甚至出现了连续两个季度的亏损（负值），表明公司在这段时期的盈利能力遭遇压力。2019年，EPS仍然维持在负值区间，反映出公司盈利状况不佳，可能存在盈利下降或成本上升的问题。到2020年，EPS再次出现正值，但总体水平较低，仍显示公司盈利不稳定。
关于市盈率（P/E）比率，数据截止到2018年，显示比率在2016年末曾达高点188.93，随后逐步下降，至2018年末降至7.85，表明市场对公司盈利的预期有所降低或公司盈利能力的减弱。在2019年及之后，数据未提供，可能表示公司未实现有效盈利或市场对其未来增长持谨慎态度。
综上所述，公司的股价和盈利指标在上述期间呈现出高度波动性。盈利能力在2017年达到较高水平后，于2018年和2019年显著下滑，显示公司在经营或市场环境中面临较大挑战。股价的变化在一定程度上反映了投资者对盈利变化的反应，虽然在某些季度股价曾短暂回升，但整体趋势表现出较大的不稳定性。这一系列数据提示公司可能经历了结构调整或市场条件变化，需要进一步关注其盈利改善和未来市场预期的相关信息。
营业收入价格比 （P/OP）
Kraft Heinz Co.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), S-4/A (报告日期： 2015-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2020 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q2 2020
+ 营业收入（亏损）Q1 2020
+ 营业收入（亏损）Q4 2019
+ 营业收入（亏损）Q3 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2020 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司股价自2015年3月底以来呈现出明显的波动性，特别是在2018年后期至2019年前后，股价大幅下滑，从最高点的92.94美元跌至最低的25.96美元，显示市场对公司价值的评价发生了较大变化。股价的剧烈波动可能反映了公司内部经营状况或市场环境的重大调整。
每股营业利润方面，数据自2015年6月起开始逐步增加，至2017年末达到峰值5.56美元，显示企业盈利能力在此期间有所改善。然而，自2018年起，相关指标数值显著下降，甚至出现负值（-8.38美元和-9.15美元），表明公司在2018年后面临较大的盈利压力或重大亏损，盈利能力明显减弱。这一趋势与股价的下降趋势一致，反映出市场对公司未来盈利预期的转变。
财务比率P/OP在2015年前后较高，但整体呈现下降趋势，从最高的35.63逐步降低至12.77，随后进入2018年后期出现波动，尤其是在2018年财务比率曾升至34.88，显示公司在此期间可能存在盈利能力不稳定或利润波动较大的情况。2018年后，财务比率再度下降，反映投资者对公司盈利预期的调整和市场对风险的重新评估。
综上所述，该公司的财务表现从2015年至2017年表现相对稳健，盈利能力逐步提升，股价也维持较高水平。然而，从2018年开始，盈利数字明显恶化，股价随之大幅下跌，财务比率也呈现出明显的波动和下降趋势，表明公司面临巨大经营压力和潜在的财务风险。未来观察公司是否能改善盈利状况或稳定市场信心，将是持续关注的重点。
市盈率 （P/S）
Kraft Heinz Co.、 P/S、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), S-4/A (报告日期： 2015-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2020 计算
每股销售额 = (净销售额Q2 2020
+ 净销售额Q1 2020
+ 净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2020 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价变化趋势来看，整体呈现出较大的波动性。在2015年中，股价经历了上升和下降的波动，最高点出现在2016年7月3日（88.79美元），随后逐步下降至2018年底的最低点（28.74美元）。之后，股价略有复苏，但总体仍处于较低水平，至2020年6月27日时略回升至约29美元左右，反映出公司市值受到市场预期或基本面因素的影响较大。
在每股销售额方面，数据显示公司每股销售收入从2015年后期开始有明显增长，特别是在2016年到2018年间呈持续上升趋势，从15.09美元逐步增长至21.53美元。此增长趋势表明公司销售规模在不断扩大，达到一定的规模效应。然而，从2018年后期开始，销售额略有波动，2019年和2020年期间保持在20.45到21.53美元之间，显示出增长趋于平稳，但尚未出现大幅骤降或突破。
财务比率（P/S）从2015年开始显示逐步下降的趋势，从5.13逐步下降至2018年末的最低点（1.22），之后略有回升，到2020年6月为1.65。这一变化趋势说明市场对公司未来增长的预期可能不断调整。2015到2018年，P/S比率的下降可能反映市场对公司估值的逐渐降低，可能由于市场环境或公司盈利能力波动。之后比率略有回升，显示市场对公司价值的重新评估，但整体比率仍处于较低水平。
综上所述，经由股价、销售额和市销率三项指标的变化可以观察到，公司在中期经历了增长、调整和稳固的阶段。股价的剧烈波动可能受到外部市场条件、行业环境或公司自身战略调整等因素影响。销售额的持续增长显示公司在营收方面维持一定的增长动力，但股价的波动暗示投资者对其未来盈利能力及估值存在不确定性。整体来看，公司的规模在扩大，但市场的估值水平仍存在一定的压力或调整空间。
市净率 （P/BV）
Kraft Heinz Co.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), S-4/A (报告日期： 2015-03-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2020 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2020 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 股价走势分析
- 从2015年3月到2019年12月期间，公司股价总体上呈现出波动上扬的趋势，特别是在2016年至2018年期间，股价经历了显著的增长，最高点出现在2016年12月31日的92.94美元，显示出市场对该公司的积极反应。然而，从2019年起，股价出现明显下跌，最低点在2018年12月29日的28.74美元，随后略有回升，但仍处于较低水平，反映出市场情绪的转变或可能的基本面变化。
- 每股账面价值（BVPS）变化
- 该指标在2015年期间相对平稳，约在5.56到5.61美元之间，但在2015年第四季度出现显著跃升至48.47美元，此后持续上升，至2018年第一季度达到了54.18美元的高点，显示公司资产基础的增强或账面价值的调整。之后，BVPS略有波动，到2018年末基本保持在42美元左右，显示公司资产负债表的稳健，但未有明显增长，甚至略有减少，表明资产规模的稳定或轻微收缩。
- P/BV比率变化
- 该比率在2015年维持较高水平，最高达到14.18，随后显著下降至2018年1.01的低点，反映出股价相对于账面价值的溢价逐渐降低。2018年后，P/BV比率逐步回升，至2019年末达到0.86，表明股价对账面价值的溢价逐渐恢复。整体而言，P/BV的变化与股价的变化具有一定的同步性，尤其是在2018年下半年出现的低点与股价的相应回落密切相关，揭示市场对公司账面资产的认可程度有明显波动。