普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Kraft Heinz Co.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2016年4月3日的188.93开始，经历了大幅下降，到2017年12月30日降至7.85。随后，该比率在2018年经历小幅波动，并在2019年再次上升，最终在2020年3月28日达到16.97。整体趋势显示，该比率在初期较高，随后大幅下降，并在后期维持相对较低的水平，最后略有回升。数据中存在缺失值，可能影响对趋势的完整评估。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在整个观察期内呈现下降趋势。从2016年4月3日的27.69开始，逐步下降至2018年9月29日的11.1。在2018年12月29日略有回升，但随后在2019年继续下降。2020年6月27日出现显著上升，达到34.88。整体而言，该比率呈现先下降后大幅上升的趋势。数据中存在缺失值，可能影响对趋势的完整评估。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内相对稳定，但呈现逐渐下降的趋势。从2016年4月3日的4.5开始，缓慢下降至2018年12月29日的1.33。在2019年略有回升，但总体上仍低于初始水平。2020年6月27日达到1.65，略有上升。整体趋势显示，该比率在初期较高，随后逐渐下降，并在后期维持相对较低的水平，最后略有回升。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内呈现持续下降的趋势。从2016年4月3日的1.74开始，逐步下降至2019年12月28日的0.61。在2020年3月28日略有回升至0.7，并在2020年6月27日进一步上升至0.86。整体趋势显示，该比率在初期较高，随后持续下降，并在后期出现小幅回升。该比率的下降可能表明市场对公司净资产价值的评估降低。
总体而言，各项财务比率的变化趋势各不相同。市净收入比和市盈率在经历大幅下降后，后期呈现小幅回升的趋势。营业收入价格比则呈现先下降后大幅上升的趋势。市净率则持续下降，后期略有回升。这些变化可能反映了市场对公司盈利能力、资产价值和增长潜力的不同评估。需要注意的是，数据中存在缺失值，可能影响对趋势的完整评估。
市净收入比 （P/E）
Kraft Heinz Co.、 P/E、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2020 计算
EPS
= (归属于普通股股东的净收益（亏损）Q2 2020
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q1 2020
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q4 2019
+ 归属于普通股股东的净收益（亏损）Q3 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2020 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，股价经历了显著的波动。从2016年4月到2017年12月，股价呈现整体上升趋势，从82.97美元增长至70.8美元，随后在2018年持续下降，并在2018年12月达到28.74美元的最低点。2019年，股价略有回升，但整体仍处于较低水平。2020年，股价在观察期内呈现小幅上涨趋势，至34.38美元。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2016年和2017年呈现持续增长的态势，从0.44美元增长至3.23美元。2017年12月出现显著的峰值，达到9.02美元，随后在2018年和2019年连续出现亏损，EPS为负值。2020年，EPS有所回升，但仍低于早期水平，并在观察期末变为负值。
P/E比率与股价和每股收益密切相关。在股价上涨和EPS增长的时期（2016年-2017年），P/E比率呈现下降趋势，表明市场对公司盈利能力的信心增强。然而，当EPS转为负值时，P/E比率变得不适用，数据缺失。2019年和2020年，P/E比率再次出现，但数值相对较低，反映了市场对公司盈利能力的担忧。2019年下半年和2020年上半年的P/E比率显示出一定的波动，但整体维持在较低水平。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面经历了显著的变化。早期盈利增长的趋势在后期逆转，导致了股价的下跌和P/E比率的降低。虽然2020年出现了一些复苏迹象，但盈利能力仍未恢复到早期水平。股价的波动性表明市场对公司的未来前景存在不确定性。
营业收入价格比 （P/OP）
Kraft Heinz Co.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2020 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q2 2020
+ 营业收入（亏损）Q1 2020
+ 营业收入（亏损）Q4 2019
+ 营业收入（亏损）Q3 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2020 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2016年4月至2016年12月期间呈现上升趋势，从82.97美元增长至92.94美元。2017年初略有回落后，在2017年9月30日达到78.18美元。随后，股价在2017年12月30日大幅下降至70.8美元，并在2018年持续下跌，至2018年12月29日跌至28.74美元的低点。2019年，股价在波动中略有回升，但仍低于2016年的水平。2020年3月28日，股价达到34.38美元，显示出一定的复苏迹象。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2016年4月至2017年9月30日期间持续增长，从3美元增加到5.51美元。2017年12月30日略有下降至5.56美元。然而，从2018年3月31日开始，每股营业利润开始显著下降，并在2018年12月29日和2019年12月28日出现负值，分别为-8.38美元和-9.56美元。2020年3月28日，每股营业利润转为正值，达到0.99美元，但仍远低于2017年的峰值。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率（股价与每股营业利润的比率）在2016年4月至2017年9月30日期间呈现下降趋势，从27.69降至14.19。2017年12月30日略有回升至12.74。随后，P/OP比率在2018年持续波动，并在2018年12月29日达到9.97。2019年数据缺失较多，无法进行有效分析。2020年3月28日，P/OP比率显著上升至34.88，表明股价相对于每股营业利润的估值较高。需要注意的是，2019年数据缺失导致P/OP比率的趋势分析不完整。
- 整体观察
- 数据显示，股价和每股营业利润之间存在一定的相关性。在2016年和2017年，两者都呈现增长趋势。然而，从2018年开始，每股营业利润大幅下降，股价也随之下跌。2020年，每股营业利润的转正和股价的复苏表明市场对公司未来业绩的预期可能有所改善。P/OP比率的波动反映了市场对公司盈利能力的评估变化。需要进一步分析其他财务数据和市场因素，以更全面地了解公司的财务状况和发展前景。
市盈率 （P/S）
Kraft Heinz Co.、 P/S、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2020 计算
每股销售额 = (净销售额Q2 2020
+ 净销售额Q1 2020
+ 净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2020 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2016年4月至2016年12月期间呈现波动上升的趋势，从82.97美元增长至92.94美元。2017年，股价经历了一定程度的下降，从89.7美元跌至70.8美元。2018年则呈现显著的下跌趋势，从54.95美元一路下滑至28.74美元。2019年，股价在低位有所反弹，但整体波动较大，年末收于26.88美元。2020年上半年，股价呈现小幅上涨，从29.38美元升至34.38美元。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2016年4月至2016年10月期间保持相对稳定，并在21美元左右波动。2016年12月略有下降，随后在2017年保持在21.48美元至21.58美元之间，表现出高度的稳定性。2018年和2019年，每股销售额呈现缓慢下降的趋势，从21.47美元逐步下降至20.45美元。2020年上半年，每股销售额略有回升，但整体仍低于2016年的水平。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2016年呈现波动，从4.5下降至3.82，随后略有回升至4.27。2017年，市销率持续下降，从4.16降至3.29。2018年市销率进一步大幅下降，从2.56美元跌至1.33美元，表明市场对公司销售额的估值显著降低。2019年，市销率在1.22美元至1.56美元之间波动。2020年上半年，市销率略有上升，从1.31美元升至1.65美元，但仍处于较低水平。
- 综合观察
- 股价和市销率的变化趋势存在一定关联。股价的显著下跌与市销率的同步下降相符，表明市场对公司的盈利能力和增长前景的信心下降。每股销售额的相对稳定表明公司销售额并未发生显著变化，因此股价下跌的主要原因可能在于投资者对公司未来盈利能力的担忧。尽管2020年上半年股价和市销率略有回升，但仍处于较低水平，表明市场情绪仍然谨慎。
市净率 （P/BV）
Kraft Heinz Co.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
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| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||
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| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2020 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Kraft Heinz Co.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2020 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2016年4月至2016年12月期间呈现波动上升的趋势，从82.97美元增长至92.94美元。2017年，股价经历了一定程度的下降，从89.7美元跌至70.8美元。2018年则表现出显著的下跌趋势，从54.95美元一路下降至28.74美元。2019年，股价在低位有所反弹，但整体波动较大，年末收于26.88美元。2020年上半年，股价呈现小幅上涨，从29.38美元升至34.38美元。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2016年和2017年期间相对稳定，并呈现缓慢增长的趋势，从47.73美元增长至54.18美元。2018年，BVPS继续增长，达到54.34美元的峰值，随后在2018年下半年和2019年出现显著下降，至42.25美元。2020年，BVPS继续下降，至40.11美元。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率与股价和BVPS的变化趋势相关联。在股价上涨和BVPS增长的时期，P/BV比率也相应上升，例如2016年和2017年初。随着股价在2018年的大幅下跌和BVPS的下降，P/BV比率显著降低，从1.20降至0.61。2019年，P/BV比率在0.61至0.76之间波动。2020年，P/BV比率略有回升，达到0.86。
- 整体观察
- 数据显示，股价和P/BV比率之间存在一定的相关性。股价下跌通常伴随着P/BV比率的降低，反之亦然。BVPS在前期保持稳定增长，后期出现下降趋势，可能对股价和P/BV比率产生了影响。值得注意的是，P/BV比率在2018年和2019年降至较低水平，表明市场对公司资产价值的评估有所降低。2020年，股价和P/BV比率的轻微回升可能反映了市场情绪的改善或公司基本面的变化。