现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Kraft Heinz Co.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2019年12月28日 |
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2018年12月29日 |
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2017年12月30日 |
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2016年12月31日 |
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2015年12月31日 |
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净利润（亏损） |
1,933) | |
(10,254) | |
10,990) | |
3,642) | |
647) | |
|
|
折旧和摊销 |
994) | |
983) | |
1,036) | |
1,337) | |
740) | |
|
|
退休后福利计划、先前服务成本（贷项）的摊销 |
(306) | |
(339) | |
(328) | |
(333) | |
(112) | |
|
|
存货递增摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
347) | |
|
|
股权奖励补偿费用 |
46) | |
33) | |
46) | |
46) | |
133) | |
|
|
递延所得税准备金（优惠） |
(293) | |
(1,967) | |
(6,467) | |
(29) | |
(317) | |
|
|
离职后福利计划供款 |
(32) | |
(76) | |
(1,659) | |
(494) | |
(286) | |
|
|
商誉和无形资产减值损失 |
1,899) | |
15,936) | |
49) | |
—) | |
58) | |
|
|
非货币货币贬值 |
10) | |
146) | |
36) | |
24) | |
234) | |
|
|
出售业务的（收益）亏损 |
(420) | |
15) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他项目，净额 |
(46) | |
160) | |
219) | |
16) | |
356) | |
|
|
应收账款 |
140) | |
(2,280) | |
(2,629) | |
80) | |
838) | |
|
|
已售应收账款 |
—) | |
—) | |
—) | |
454) | |
(422) | |
|
|
库存 |
(277) | |
(251) | |
(251) | |
(130) | |
25) | |
|
|
应付帐款 |
(58) | |
(23) | |
464) | |
943) | |
(119) | |
|
|
其他流动资产 |
52) | |
(146) | |
(67) | |
(42) | |
114) | |
|
|
其他流动负债 |
(90) | |
637) | |
(912) | |
(276) | |
231) | |
|
|
流动资产和负债变动 |
(233) |
|
(2,063) |
|
(3,395) |
|
1,029) |
|
667) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营现金流进行调整 |
1,619) |
|
12,828) |
|
(10,463) |
|
1,596) |
|
1,820) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
3,552) |
|
2,574) |
|
527) |
|
5,238) |
|
2,467) |
|
|
|
已售应收账款的现金收据 |
—) | |
1,296) | |
2,286) | |
—) | |
—) | |
|
|
资本支出 |
(768) | |
(826) | |
(1,217) | |
(1,247) | |
(648) | |
|
|
收购业务的付款，扣除收购的现金 |
(199) | |
(248) | |
—) | |
—) | |
(9,468) | |
|
|
净投资套期保值收益 |
590) | |
24) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务所得款项，扣除已处置现金 |
1,875) | |
18) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动，净额 |
13) | |
24) | |
87) | |
134) | |
412) | |
|
|
投资活动提供的现金净额（用于） |
1,511) |
|
288) |
|
1,156) |
|
(1,113) |
|
(9,704) |
|
|
|
偿还长期债务 |
(4,795) | |
(2,713) | |
(2,644) | |
(86) | |
(12,314) | |
|
|
发行长期债券所得款项 |
2,967) | |
2,990) | |
1,496) | |
6,981) | |
14,834) | |
|
|
债务提前偿还和清偿费用 |
(99) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行商业票据所得款项 |
557) | |
2,784) | |
6,043) | |
6,680) | |
—) | |
|
|
商业票据的偿还 |
(557) | |
(3,213) | |
(6,249) | |
(6,043) | |
—) | |
|
|
向发起人发行普通股所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,000) | |
|
|
已支付股息，A系列优先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
(180) | |
(900) | |
|
|
支付的股息，普通股 |
(1,953) | |
(3,183) | |
(2,888) | |
(3,584) | |
(1,302) | |
|
|
赎回A系列优先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,320) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
(33) | |
(28) | |
16) | |
(69) | |
(135) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(3,913) |
|
(3,363) |
|
(4,226) |
|
(4,621) |
|
10,183) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(6) | |
(132) | |
57) | |
(137) | |
(407) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
1,144) |
|
(633) |
|
(2,486) |
|
(633) |
|
2,539) |
|
|
|
期初现金、现金等价物和限制性现金、期初余额 |
1,136) | |
1,769) | |
4,255) | |
4,837) | |
2,298) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金、期末余额 |
2,280) |
|
1,136) |
|
1,769) |
|
4,204) |
|
4,837) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Kraft Heinz Co. 经营活动提供的现金净额有所增加。 |
| 投资活动提供的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 投资活动提供的现金净额（用于）有所下降，但随后在2018年至2019年期间有所增加，超过2017年的水平。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2017年至2018年， Kraft Heinz Co. 融资活动提供（用于）的现金净额有所增加，但随后在2018年至2019年略有下降，未达到2017年的水平。 |
