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短期活动比率（摘要）
Mondelēz International Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从整体趋势来看，存货周转率在各季度之间表现出一定的波动性，但整体保持在较为稳健的水平。2020年至2023年间，该指标呈现逐步提高的趋势，尤其在2023年进入下半年和2024年上半年，存货周转率有一定的上升，说明存货的流转速度有所加快。然而，2024年下半年，该指标出现下调，反映存货周转速度有所减缓，可能与市场需求变化或存货管理策略调整相关。
应收账款周转率表现出一定的波动，总体维持在9到12次之间，显示企业在收账方面的效率较为稳定。在2020年至2023年期间，部分季度内应收账款周转率出现回升，意味着账款收回速度有所提升，但在2024年后期，则出现一定程度的下降，暗示收款周期有所延长，可能受到客户付款习惯变化或应收账款政策调整的影响。此外，应收账款周转天数从30多天逐渐上升至40天以上，表明收账周期在延长，需关注现金流管理的潜在风险。
应付账款周转率相对稳定，大多数时间维持在2.4到2.9的区间内，表明企业支付供应商的周期保持相对稳定。应付账款周转天数则大多在130到150天之间波动，反映企业在支付供应商账款上采取较宽松的策略，可能旨在维持供应链关系。2024年后，应付账款天数略有减少，显示企业付款周期有所缩短，但仍在较宽松的范围内。
库存周转天数在2020年至2024年期间存在一定上升趋势，从约60天逐渐上升至70天左右，表明库存管理的效率逐步减缓，可能由于需求变化或存货积压。特别是在2024年第二和第三季度，库存天数达到70天左右，显著高于早期水平。此外，应收账款天数也表现出逐步增长的趋势，从30多天上升至40天以上，表明资金回笼周期变长，可能影响企业的资金流动性。
运营周期即从采购到销售的整个业务流程，整体表现出逐步增长的趋势，从大约92天增加至超过106天，反映企业的供应链和库存管理效率略有下降，可能受到外部市场环境或供应链复杂性的影响。尽管现金周转周期在部分时间段表现为负值，说明企业可能存在较强的现金流改善措施或应收账款加速回笼的情况，但在2024年后期，其天数也逐渐变为负值，暗示现金流动态发生变化，需持续监控应收账款和支付周期的协调性。
总体而言，企业的财务指标显示存货和应收账款的周转速度在一定程度上受市场环境变化影响，有逐步减慢的趋势，而应付账款的支付周期相对宽松，反映企业在供应链关系管理上偏向于维护合作关系。运营周期的延长提示企业在供应链效率方面仍需提升，尤其是在库存和现金流管理方面。建议持续关注应收账款和库存周转天数的变化，优化营运资金管理，以确保财务健康和业务的持续稳定发展。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Mondelēz International Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
存货周转率 = (销售成本Q2 2025
+ 销售成本Q1 2025
+ 销售成本Q4 2024
+ 销售成本Q3 2024)
÷ 存货，净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据中可以观察到销售成本在2020年至2025年期间持续呈现上升的趋势。具体表现为，从2020年第一季度的4256百万逐步增长到2025年第一季度的6883百万，显示公司在此期间的成本投入总体增加。这一成本增长可能反映了原材料价格上涨、生产规模的扩张或者其他运营成本的上升。 存货净额的变化则呈现出一定的波动趋势。起初在2020年第三季度存货为2840百万，随后在2021年逐步增加，达到2022年第一季度的3627百万，并在之后的时间段内继续上升，最后在2025年6月达到4951百万的高点。这说明公司在存货管理上存在一定的积累，可能是为了应对市场需求的增长或者存货周转效率的变化。 存货周转率的趋势显示公司的存货流动性逐渐减弱。截止2020年，存货周转率较高，达到6.1，但随后逐步下降，到2025年6月已降至5.06。这意味着公司在存货的变现速度方面有所减缓，可能存在存货积压的问题或存货周转效率下降。 整体而言，该财务数据反映出公司在成本方面不断增加，存货规模逐步扩大，而存货周转率的下降可能提示存货管理效率有所下降，未来可关注成本控制和存货管理策略的优化，以提升财务表现和运营效率。
应收账款周转率
Mondelēz International Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，扣除备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
应收账款周转率 = (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 贸易应收账款，扣除备抵
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从净收入的变化趋势来看，整体呈现出较为明显的上升趋势。在2020年第一季度，净收入为6707百万，随后经过短暂波动后逐步增加，到2023年第一季度达到了9166百万，表现出企业盈利能力不断增强的态势。尽管在2024年及之后的季度中，净收入出现了一定的波动，但总体保持在较高水平，显示出公司在不同经济周期中的抗波动能力较强。
在贸易应收账款方面，可以观察到其总体呈现上升趋势，尤其是从2020年第三季度的2491百万递增至2025年6月的4318百万。这可能反映出公司在销售规模扩大或账款回收周期延长方面发生了变化。值得注意的是，尽管应收账款总额在增加，但应收账款的周转率表现出一定的波动性，从2020年的高点11.57逐步下降至2024年9月的8.44，然后略有上升。这一趋势可能表明，从资产管理的角度看，公司在随后季度中可能面临应收账款回收效率的下降，但整体仍保持在较为合理的范围内。
对于应收账款周转率，可以考虑其反映的企业资金回收效率。从2020年第三季度开始，该比率在10左右波动，最高达到12.51（2020年9月），最低为8.44（2024年9月），整体表现显示公司在应收账款管理方面存在一定的周期性变化。期间的波动可能与销售结构、信用政策或行业环境变化有关。这种波动性提示公司需要继续关注应收账款回收周期，以优化现金流和资本效率。
综上所述，企业的盈利能力在观察期内总体增强，净收入稳定增长。应收账款总额的增加可能反映出市场拓展或销售扩张策略，但同时也造成应收账款回收效率的波动。公司在未来应加强应收账款管理，提高资金使用效率，以维持盈利增长和资本回收的良好平衡。财务比率的波动提示管理层应密切监控客户信用情况及应收账款的周转速度，以降低资金占用风险，增强企业的财务稳健度和运营效率。
应付账款周转率
Mondelēz International Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
应付账款周转率 = (销售成本Q2 2025
+ 销售成本Q1 2025
+ 销售成本Q4 2024
+ 销售成本Q3 2024)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从销售成本数据来看，整体呈现出逐年上升的趋势，特别是在2023年和2024年期间，成本显著增长，表明公司可能面临原材料价格上涨、生产成本增加或扩展产品线所带来的成本压力。有些季度尤其突出，显示成本波动较大，反映出供应链或市场环境的变动影响。
应付账款方面，数据整体呈现逐步上升的趋势，显示公司在延长支付期限以应对成本增加或保持现金流稳健方面有所行动。应付账款余额从2020年第一季度开始持续增长，到2025年达到了较高水平，可能表明公司在采购策略或与供应商的谈判中取得了一些优势。
应付账款周转率在2020年8月开始有数据，随后逐步波动但总体保持在2.4至2.9之间。该比率的变化反映出公司应付账款的周转速度不稳定，特别是在2022年和2023年期间，周转率有所下降，可能表明公司延长支付周期或供应商支付条件变得更加宽松。同时，在2024年之后，周转率略有上升，显示公司可能开始加快支付速度以改善供应商关系或优化财务结构。
总体来看，公司的销售成本逐年增加，反映出生产成本压力；同时，应付账款不断增长，显示其在现金流管理上采取了延长支付期限的策略。应付账款周转率的波动提醒管理层在供应链和现金流之间需要做好平衡，以确保财务健康和供应链的稳定性。未来，持续关注成本控制和支付策略的调整，将是提升财务表现与风险管理的关键。
营运资金周转率
Mondelēz International Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营运资金周转率 = (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据可以观察到，公司的净收入在近几年呈现出一定的增长趋势。尤其是在2021年末至2022年，净收入达到了较为高峰，随后在2023年和2024年出现略微波动，但整体保持在较高水平。这显示出公司在盈利能力方面具有一定的稳定性和增长潜力。
然而，营运资金的变化趋势显示出明显的波动。自2020年3月的-7936百万逐步改善至2021年末的-4484百万，表明公司在改善营运资金管理上有所努力，但仍然处于负值状态，反映出短期流动性压力仍然存在。在2022年和2023年的多个季度内，营运资金持续处于较低甚至负值，尤其在2023年第一季度达到-7421百万的高负值后，后续虽有所改善，但仍然保持在较低水平。这表明公司在营运资金管理方面面临一些挑战，可能涉及应收账款、存货或应付账款的调整。
值得注意的是，尽管营运资金存在波动，但净收入的整体增长说明公司在盈利能力方面相对稳定，表明营业收入的增长可能来自于成本控制、利润率提升或其他非流动性因素。此外，营运资金的改善在一定程度上可能会随着公司资产结构调整和财务管理策略的优化而改善，但目前的数据显示，短期流动性仍需关注，尤其是在保持盈利的同时优化营运资金管理，以提升整体财务健康水平。
库存周转天数
Mondelēz International Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从存货周转率的趋势来看，整体呈现出一定的波动性，既有上升也有下降。具体而言，2020年末到2021年之间，存货周转率的数值基本在5.66到6.45之间浮动，显示企业在该期间的存货管理相对稳定。进入2022年及之后，存货周转率整体有所下降，最低到5.06，反映出企业存货的快速周转能力有所减弱，可能受经济环境变化或供应链调整等因素影响。
对应的库存周转天数表现出相反的趋势。早期的天数大致稳定在60至64天之间，表明企业的库存管理相对平衡。2022年之后，库存天数逐步增加，至2024年达到最低的63天，但在2024年底到2025年期间，有所上升，最高达72天，显示企业存货的持有时间更长，可能影响到企业的资金占用效率和营运效率。
总体而言，存货周转率与库存周转天数的变化呈现出一定的逆相关关系。前期数据的稳定性显示企业存货管理较为有效，但自2022年起，存货周转率逐步下降、库存天数增加，表明存货流动性减弱。这可能反映出市场需求减缓、供应链调整或存货策略变化的影响。未来若存货周转率继续下降或库存天数持续上升，可能对企业的盈利能力和资金流动性构成压力，需引起管理层关注。
应收账款周转天数
Mondelēz International Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，关于应收账款的相关指标在2020年到2025年期间呈现一定的波动，反映出公司应收账款管理的变化趋势和运营效率的变动情况。
- 应收账款周转率
- 整体而言，应收账款周转率在2020年年初未提供数据，但从2021年开始，数据显示波动存在，但保持在大致范围的10至12之间。例如，2021年第三季度和第四季度的周转率分别为12.11和10.8，显示出在一定周期内公司的应收账款回收效率保持较为稳定，但存在一定的变动空间。到2024年和2025年间，周转率平均值趋向于较低水平（约9至10），表明公司在该阶段的应收账款回收速度有所减慢，可能受到市场环境或信用政策调整等因素影响。
- 应收账款周转天数
- 应收账款天数在2020年部分季度数据缺失，2021年起开始有完整的季度数据。从2021年到2025年，其数值整体显示出增长趋势，具体如2021年第三季度为30天，至2024年第三季度已增加至39天，期间波动较为明显。数据表明，公司在延长收账期的同时，应收账款的回收速度变慢，可能导致资金周转效率降低。较长的应收账款天数也反映出潜在的信用政策收紧或市场需求变化，从而产生应收账款回收难度增加的情况。
总结来看，该公司的应收账款周转率呈现出逐年波动且总体略有下降的趋势，应收账款的回收速度逐步减缓，导致应收账款天数增加。这些变化提示公司在应收账款管理方面面临一定挑战，可能需要进一步优化信用政策和收款流程，提升资金的回流效率，以增强财务的流动性和运营的稳定性。在未来，持续监控应收账款的周转情况与应收账款天数的变化，将有助于公司更好地应对市场变化，并实现财务绩效的优化。"
运行周期
Mondelēz International Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，库存周转天数在2020年第一季度缺失后，从2020年6月开始逐步波动，整体呈现出一定的上涨趋势，从约60天逐渐上升到2025年6月左右的72天，显示库存的周转速度在未来一段时间有所放缓，可能暗示库存积压增加或销售速度减缓。
应收账款周转天数在2020年开始逐步上升，从2020年6月的32天增加到2025年6月的约43天，显示公司收款时间有所延长，可能存在应收账款回收周期延长的风险，也反映出客户信用条件可能趋宽或销售策略调整。
运行周期，即从采购到最终销售、收款的整体周期，也表现出逐渐增长的趋势。从2020年6月的96天逐步增加到2025年6月的约107天，显示公司的运营效率略有下降，生产到销售的过程中周期变长。这可能影响到企业的现金流状况，需要引起关注以优化运营流程。
综合来看，三个关键指标（库存周转天数、应收账款天数以及运行周期）均呈现出逐步增长的趋势，反映出整体运营效率有所下降，库存和应收账款管理可能面临压力，企业未来需要关注内部流程优化和风险控制措施，以改善现金周转和运营效率。
应付账款周转天数
Mondelēz International Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从应付账款周转率的变化趋势来看，数据起初在2020年4季度出现了较高的数值，随后在2021年逐步波动，整体呈现略微上升的趋势，直到2022年中期达到峰值的水平（2.8左右），之后总体呈现波动下行的趋势，至2025年中期，周转率略有下降。该指标的波动反映出公司在不同时间段内支付供应商的整体速度有所变化，可能与采购策略、供应链管理或财务政策调整有关。
应付账款周转天数的变化与周转率的走势高度相关。观察可知，从2020年全年度起，天数大致在130天至150天之间波动。在2022年及之后的时间段，天数更倾向于在140天至155天之间变动，显示出公司在延长支付期限方面存在一定趋势，尤其在2024年，天数曾接近155天的高点。这可能表明公司采取了较为宽松的应付账款支付策略，亦或是供应商关系管理上有所调整。
- 总结：
- 整体来看，应付账款周转率在观察期内呈现出逐渐改善后又略有回落的趋势，可能反映公司对供应商的支付速度由之前较快调整到更为宽松的策略。对应付账款周转天数而言，整体呈现出一种较为稳定但略趋延长的趋势，显示公司在管理应付账款方面，随着时间推移，可能倾向于延长支付周期以优化现金流。未来的财务策略调整及供应链管理措施将对这一指标的走向产生关键影响。
现金周转周期
Mondelēz International Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到几项关键指标在不同时间段内的变化趋势，反映了企业运营效率的潜在波动。
- 库存周转天数
- 从2020年3月到2025年6月，库存周转天数整体呈现出波动但总体趋于上升的趋势。早期数据显示，该指标在60天左右波动，随后逐渐增加至70天左右。这表明企业的库存管理在逐步变得更为谨慎或面临存货积压的风险增加，影响了库存的周转速度。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2020年以后显示一定的波动，范围大致在29天至43天之间。尽管存在周期性的变化，但趋势相对稳定，且部分期间的天数略有上升，暗示企业在应收账款回收方面的管理难度或客户信用状况有所波动，但整体影响不显著。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在数值上表现出较大的波动，但整体保持在较高水平。数据显示，该指标由140天左右起伏，部分时间超过150天，表明企业在延迟支付供应商账款方面有一定的策略或受到供应链压力的影响。这种延长的付款周期可能用于缓解现金流压力，但也可能影响供应商关系。
- 现金周转周期
- 现金周转周期整体呈现负值，且在不同时间段内波动。负值意味着企业的现金运营速度快于应收账款和库存周转速度，即企业在收到现金后能够较快地利用资金进行周转。数据显示，负值范围在-28天至-54天之间，总体上维持在较低水平，说明企业具有较强的现金流管理能力，能在核心经营环节实现快速周转，增强财务弹性。
总结来看，企业在库存管理方面逐步延长存货周转天数，可能反映了存货规模的增加或存货周转变慢。应收账款天数保持相对稳定，显示客户信用管理较为稳健，但应付账款天数的波动可能表明企业在供应链管理中采取了延迟支付策略。现金周转周期的持续负值表明企业现金流状况良好，具备一定的运营灵活性。这些趋势共同反映了企业在运营管理上的调整和优化措施，同时也提示潜在的存货积压风险和供应链压力，值得持续关注与分析。