短期活动比率分析
季度数据
短期活动比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的4.92上升至2020年12月的5.63。2021年上半年维持较高水平，但下半年开始下降，并在2022年持续走低，最低点出现在2022年3月的3.22。2023年出现小幅回升，但整体仍低于2020年的水平。2024年3月的数据为3.64，略高于2023年同期。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在观察期内波动较大。2020年上半年下降，下半年回升，并在2021年上半年保持相对稳定。2021年下半年至2022年上半年持续下降，随后在2022年下半年和2023年上半年出现反弹。2023年下半年再次下降，2024年3月的数据为5.36，低于2023年同期。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在2020年和2021年相对稳定，在5.68到6.9之间波动。2022年，该比率略有下降，但在2022年12月显著上升至7.06。2023年上半年下降，下半年回升，2024年3月的数据为6.4，高于2023年同期。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在整个观察期内呈现持续下降趋势，从2020年3月的3.2下降至2024年3月的1.53。这种下降表明公司利用营运资金的效率在降低。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在2020年下降，从74天降至65天。2021年略有上升，随后在2022年显著增加，达到113天。2023年有所下降，但仍高于2020年的水平。2024年3月的数据为100天，略低于2023年同期。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内波动较大。2020年上半年增加，下半年下降。2021年上半年保持相对稳定，下半年开始增加。2022年达到峰值，随后在2023年有所下降。2024年3月的数据为68天，高于2023年同期。
- 运行周期
- 运行周期在2020年和2021年相对稳定，但在2022年显著增加，达到183天。2023年有所下降，但仍高于2020年的水平。2024年3月的数据为168天，与2022年同期持平。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内波动，但整体趋势较为平稳。2022年12月出现显著下降至52天，随后在2023年有所回升。2024年3月的数据为57天，低于2023年同期。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在2020年和2021年相对稳定，但在2022年显著增加，达到121天。2023年有所下降，但仍高于2020年的水平。2024年3月的数据为111天，略高于2023年同期。
总体而言，数据显示公司在营运资金管理方面面临挑战，营运资金周转率持续下降，运行周期和现金周转周期增加。存货管理方面，库存周转率下降，库存周转天数增加，表明库存积压可能成为一个问题。应收账款管理方面，应收账款周转天数波动较大，需要进一步分析以确定潜在风险。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Monster Beverage Corp.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 871,969) | 791,736) | 872,265) | 880,739) | 801,081) | 728,616) | 790,561) | 875,399) | 741,907) | 657,463) | 621,399) | 625,096) | 528,881) | 505,599) | 509,831) | 434,427) | 424,901) | ||||||
| 库存 | 939,630) | 971,406) | 883,582) | 846,812) | 906,723) | 935,631) | 862,977) | 885,948) | 821,132) | 593,357) | 471,553) | 382,890) | 368,402) | 333,085) | 318,956) | 340,536) | 352,305) | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | 3.64 | 3.44 | 3.72 | 3.78 | 3.52 | 3.35 | 3.55 | 3.27 | 3.22 | 4.10 | 4.84 | 5.67 | 5.37 | 5.63 | 5.57 | 5.07 | 4.92 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.72 | 4.19 | 4.33 | 3.94 | 3.86 | 4.25 | 4.74 | 4.69 | 4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 5.92 | 6.16 | 5.78 | 5.66 | 5.82 | 5.97 | 5.71 | 6.12 | 6.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 7.57 | 7.85 | 7.59 | 7.01 | 7.22 | 7.77 | 7.83 | 7.26 | 7.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.31 | 1.20 | 1.31 | 1.25 | 1.10 | 1.15 | 1.54 | 1.41 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
存货周转率 = (销售成本Q1 2024
+ 销售成本Q4 2023
+ 销售成本Q3 2023
+ 销售成本Q2 2023)
÷ 库存
= (871,969 + 791,736 + 872,265 + 880,739)
÷ 939,630 = 3.64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2020年3月31日的424901千美元到2024年3月31日的871969千美元，销售成本显著增加。虽然期间内存在一些波动，例如2022年9月30日出现下降，但整体趋势是上升的。2022年3月31日到2022年6月30日期间，销售成本的增长尤为明显。
- 库存
- 库存水平也呈现出波动性增长的趋势。从2020年3月31日的352305千美元到2024年3月31日的939630千美元，库存显著增加。2021年9月30日和2021年12月31日期间，库存增长迅速，并在2022年达到峰值。随后，库存水平有所下降，但在2023年再次上升，并在2024年3月31日达到较高水平。
- 存货周转率
- 存货周转率在所观察的期间内呈现下降趋势。从2020年3月31日的4.92到2024年3月31日的3.64，周转率有所降低。这表明库存转化为销售的速度正在减慢。2020年和2021年，周转率相对较高，但在2022年显著下降，并在2023年和2024年保持在较低水平。周转率的下降可能与库存水平的增加有关，也可能受到其他因素的影响，例如销售额增长速度的变化。
总体而言，数据显示销售成本和库存水平都在增加，而存货周转率则在下降。这可能表明公司正在增加其生产规模，但销售速度未能跟上库存增长的速度。需要进一步分析销售额数据和其他相关财务指标，以更全面地了解这些趋势背后的原因和潜在影响。
应收账款周转率
Monster Beverage Corp.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 1,899,098) | 1,730,108) | 1,856,028) | 1,854,961) | 1,698,930) | 1,512,930) | 1,624,286) | 1,655,260) | 1,518,574) | 1,425,045) | 1,410,557) | 1,461,934) | 1,243,816) | 1,196,283) | 1,246,362) | 1,093,896) | 1,062,097) | ||||||
| 应收账款净额 | 1,370,239) | 1,193,964) | 1,231,188) | 1,333,004) | 1,190,351) | 1,016,203) | 1,051,642) | 1,175,587) | 1,039,780) | 896,658) | 849,157) | 909,169) | 802,509) | 666,012) | 740,813) | 760,433) | 670,570) | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | 5.36 | 5.98 | 5.62 | 5.02 | 5.45 | 6.21 | 5.92 | 5.11 | 5.59 | 6.18 | 6.26 | 5.66 | 5.96 | 6.90 | 5.97 | 5.66 | 6.44 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.86 | 13.42 | 12.88 | 11.12 | 9.46 | 12.33 | 10.60 | 9.19 | 8.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 9.04 | 9.91 | 10.12 | 11.63 | 9.39 | 10.20 | 10.80 | 12.11 | 9.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 8.40 | 8.46 | 7.78 | 7.87 | 8.41 | 8.50 | 7.79 | 7.80 | 8.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 8.58 | 10.16 | 8.81 | 8.07 | 8.80 | 8.25 | 8.21 | 8.32 | 8.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
应收账款周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 应收账款净额
= (1,899,098 + 1,730,108 + 1,856,028 + 1,854,961)
÷ 1,370,239 = 5.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动增长的趋势。2020年第二季度出现小幅增长后，在第三季度显著提升，随后在第四季度略有回落。2021年上半年继续增长，并在下半年保持相对稳定的水平。2022年上半年销售额进一步增加，但下半年出现下降。2023年，销售额再次呈现增长态势，并在2023年第二季度达到峰值，随后在第三季度略有下降，第四季度回升。2024年第一季度销售额继续增长，达到观察期内的最高水平。
- 应收账款净额
- 应收账款净额在整个期间内总体上呈上升趋势。2020年第二季度出现显著增长，随后在第三季度略有下降，第四季度再次下降。2021年上半年持续增长，并在下半年保持较高水平。2022年上半年继续增长，但下半年有所下降。2023年，应收账款净额继续增长，并在第二季度达到峰值，随后在第三季度略有下降，第四季度回升。2024年第一季度应收账款净额继续增长。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在观察期内波动较大。2020年第一季度为6.44，随后在第二季度下降至5.66，第三季度略有回升至5.97，第四季度进一步提升至6.9。2021年上半年周转率有所下降，下半年保持在6.18至6.26之间。2022年上半年周转率持续下降，下半年略有回升。2023年周转率进一步下降，并在第二季度达到最低点5.02，随后在第三季度回升至5.62，第四季度再次提升至5.98。2024年第一季度周转率略有下降至5.36。总体而言，周转率的波动可能与销售额和应收账款净额的同步变化有关，但周转率的下降趋势表明，收回应收账款的速度可能有所减缓。
综合来看，净销售额和应收账款净额均呈现增长趋势，但应收账款周转率的波动和下降趋势值得关注。这可能表明公司在销售增长的同时，需要更加关注应收账款的管理，以确保资金的有效回收。
应付账款周转率
Monster Beverage Corp.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 871,969) | 791,736) | 872,265) | 880,739) | 801,081) | 728,616) | 790,561) | 875,399) | 741,907) | 657,463) | 621,399) | 625,096) | 528,881) | 505,599) | 509,831) | 434,427) | 424,901) | ||||||
| 应付帐款 | 533,729) | 564,379) | 539,892) | 568,613) | 491,249) | 444,265) | 520,198) | 492,858) | 438,256) | 404,263) | 396,229) | 362,900) | 334,076) | 296,800) | 281,522) | 261,969) | 305,529) | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | 6.40 | 5.93 | 6.08 | 5.63 | 6.51 | 7.06 | 5.89 | 5.88 | 6.04 | 6.02 | 5.76 | 5.98 | 5.92 | 6.32 | 6.31 | 6.59 | 5.68 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.45 | 2.67 | 2.88 | 2.80 | 2.68 | 2.67 | 2.88 | 2.74 | 2.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 3.58 | 3.11 | 3.58 | 3.28 | 3.00 | 2.80 | 3.29 | 3.25 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
应付账款周转率 = (销售成本Q1 2024
+ 销售成本Q4 2023
+ 销售成本Q3 2023
+ 销售成本Q2 2023)
÷ 应付帐款
= (871,969 + 791,736 + 872,265 + 880,739)
÷ 533,729 = 6.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本在整个期间内呈现波动上升的趋势。从2020年3月31日的424901千美元到2024年3月31日的871969千美元，整体增长超过一倍。2020年6月30日到2020年9月30日期间，销售成本显著增加，随后在2020年12月31日略有下降。2021年继续增长，并在2022年达到峰值，随后在2023年有所波动，但仍保持在较高水平。2024年3月31日的数据表明销售成本再次上升。
- 应付帐款
- 应付帐款的数值也呈现波动上升的趋势，但波动幅度相对销售成本更大。从2020年3月31日的305529千美元到2024年3月31日的533729千美元，增长幅度较为显著。在2020年6月30日，应付帐款出现大幅下降，随后在后续几个季度内逐渐回升。2022年6月30日达到最高点，之后在2022年9月30日和2022年12月31日有所下降，并在2023年和2024年继续波动。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。该比率在5.63到7.06之间波动。2020年6月30日和2020年9月30日，周转率有所提高，表明应付账款的支付速度加快。2021年，周转率略有下降，并在2022年保持相对稳定。2023年3月31日，周转率出现显著下降，随后在2023年6月30日和2023年9月30日有所回升。2024年3月31日的数据显示周转率进一步提高，接近历史高点。周转率的波动可能反映了供应商信用政策的变化或公司现金流管理策略的调整。
总体而言，销售成本的持续增长可能与销售额的增长或生产成本的上升有关。应付帐款的波动可能受到公司与供应商的谈判、支付条款以及现金流状况的影响。应付账款周转率的变化需要结合销售成本和应付帐款的趋势进行综合分析，以评估公司的财务健康状况和运营效率。
营运资金周转率
Monster Beverage Corp.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 6,035,514) | 5,588,996) | 5,311,515) | 5,654,113) | 5,294,609) | 4,764,897) | 4,696,691) | 4,696,620) | 4,743,666) | 4,682,110) | 4,383,673) | 3,950,675) | 3,433,872) | 3,140,955) | 2,825,847) | 2,371,450) | 2,048,722) | ||||||
| 少： 流动负债 | 1,228,828) | 1,161,689) | 1,178,802) | 1,162,580) | 1,187,511) | 1,001,978) | 1,121,717) | 1,093,608) | 1,044,361) | 965,076) | 932,240) | 887,527) | 788,861) | 749,988) | 773,763) | 674,865) | 701,541) | ||||||
| 营运资金 | 4,806,686) | 4,427,307) | 4,132,713) | 4,491,533) | 4,107,098) | 3,762,919) | 3,574,974) | 3,603,012) | 3,699,305) | 3,717,034) | 3,451,433) | 3,063,148) | 2,645,011) | 2,390,967) | 2,052,084) | 1,696,585) | 1,347,181) | ||||||
| 净销售额 | 1,899,098) | 1,730,108) | 1,856,028) | 1,854,961) | 1,698,930) | 1,512,930) | 1,624,286) | 1,655,260) | 1,518,574) | 1,425,045) | 1,410,557) | 1,461,934) | 1,243,816) | 1,196,283) | 1,246,362) | 1,093,896) | 1,062,097) | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | 1.53 | 1.61 | 1.68 | 1.49 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.54 | 1.68 | 1.81 | 1.92 | 2.15 | 2.54 | 3.20 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 41.66 | 14.47 | 13.02 | 12.70 | 12.35 | 15.00 | 15.68 | 15.83 | 11.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
营运资金周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 营运资金
= (1,899,098 + 1,730,108 + 1,856,028 + 1,854,961)
÷ 4,806,686 = 1.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在整个期间内呈现显著增长趋势。从2020年3月31日的1347181千美元增长到2024年3月31日的4806686千美元。虽然增长并非完全线性，但在2020年和2021年期间，增长速度相对较快。2022年增速放缓，并在2023年下半年出现小幅下降，但随后在2024年第一季度再次回升。这种波动可能与季节性因素或公司运营策略有关。
- 净销售额
- 净销售额也呈现增长趋势，但波动性较大。从2020年3月31日的1062097千美元增长到2024年3月31日的1899098千美元。2020年第二季度和第三季度销售额均有所增长，但在第四季度略有下降。2021年销售额持续增长，并在2022年达到峰值。2022年下半年和2023年上半年销售额出现下降，但在2023年下半年和2024年第一季度有所恢复。这种波动性可能受到市场需求、竞争环境以及公司促销活动等多种因素的影响。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在整个期间内呈现下降趋势。从2020年3月31日的3.2下降到2024年3月31日的1.53。这意味着公司利用营运资金产生销售额的效率在降低。周转率的下降可能与营运资金的快速增长以及净销售额增长速度相对较慢有关。尽管如此，周转率在2022年和2023年期间出现小幅波动，表明公司可能采取了一些措施来提高营运资金的利用效率，但整体趋势仍然是下降的。需要进一步分析以确定周转率下降的具体原因，并评估其对公司盈利能力的影响。
总体而言，数据显示公司在扩大营运资金规模方面取得了显著进展，但营运资金周转率的下降表明公司在将营运资金转化为销售额方面的效率有所降低。未来需要关注如何优化营运资金管理，提高资金利用效率，以支持可持续的增长。
库存周转天数
Monster Beverage Corp.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | 3.64 | 3.44 | 3.72 | 3.78 | 3.52 | 3.35 | 3.55 | 3.27 | 3.22 | 4.10 | 4.84 | 5.67 | 5.37 | 5.63 | 5.57 | 5.07 | 4.92 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | 100 | 106 | 98 | 97 | 104 | 109 | 103 | 112 | 113 | 89 | 75 | 64 | 68 | 65 | 66 | 72 | 74 | ||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 98 | 87 | 84 | 93 | 95 | 86 | 77 | 78 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 62 | 59 | 63 | 65 | 63 | 61 | 64 | 60 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 48 | 46 | 48 | 52 | 51 | 47 | 47 | 50 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 279 | 305 | 278 | 291 | 330 | 316 | 237 | 259 | 306 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 3.64 = 100
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的4.92上升至2020年12月的5.63。2021年上半年维持在较高水平，随后在下半年有所下降，2021年12月降至4.1。2022年进一步下降，最低点出现在2022年3月的3.22，之后略有回升，但整体仍低于2020年的水平。2023年呈现波动上升的趋势，从3.52上升至3.78，但2023年9月略有回落至3.72，年末又回升至3.44。2024年3月，存货周转率达到3.64，略高于2023年末。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在2020年总体下降，从2020年3月的74天降至2020年12月的65天。2021年上半年略有上升，随后在下半年显著增加，2021年12月达到89天。2022年持续增加，最高点出现在2022年3月的113天，之后略有下降，但仍维持在较高水平。2023年呈现波动下降的趋势，从104天下降至97天，但2023年9月略有上升至98天，年末又回升至106天。2024年3月，库存周转天数降至100天，略低于2023年末。
总体而言，数据显示，在观察期内，存货周转率呈现先升后降再波动的趋势，而库存周转天数则呈现相反的趋势。2020年存货管理效率较高，但随后效率有所下降，尤其是在2021年末和2022年。2023年出现了一些改善，但整体效率仍低于2020年的水平。2024年3月的数据表明，情况可能正在稳定，但需要进一步观察以确认趋势。
值得注意的是，2022年存货周转率的显著下降和库存周转天数的显著增加可能表明存货管理方面存在挑战，例如需求预测不准确、供应链中断或产品过时等。需要进一步分析其他财务数据和运营数据，以确定导致这些变化的原因。
应收账款周转天数
Monster Beverage Corp.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | 5.36 | 5.98 | 5.62 | 5.02 | 5.45 | 6.21 | 5.92 | 5.11 | 5.59 | 6.18 | 6.26 | 5.66 | 5.96 | 6.90 | 5.97 | 5.66 | 6.44 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | 68 | 61 | 65 | 73 | 67 | 59 | 62 | 71 | 65 | 59 | 58 | 64 | 61 | 53 | 61 | 64 | 57 | ||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 34 | 27 | 28 | 33 | 39 | 30 | 34 | 40 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 40 | 37 | 36 | 31 | 39 | 36 | 34 | 30 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 43 | 43 | 47 | 46 | 43 | 43 | 47 | 47 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 43 | 36 | 41 | 45 | 41 | 44 | 44 | 44 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 5.36 = 68
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日的6.44在后续几个季度有所下降，至2020年6月30日的5.66。随后，该比率在2020年9月30日回升至5.97，并在2020年12月31日达到6.9的高点。2021年，该比率在5.66至6.26之间波动。进入2022年，周转率再次呈现下降趋势，从2022年3月31日的5.59降至2022年6月30日的5.11，随后在2022年9月30日回升至5.92，并在2022年12月31日达到6.21。2023年，周转率持续波动，从2023年3月31日的5.45降至2023年6月30日的5.02，之后在2023年9月30日回升至5.62，并在2023年12月31日达到5.98。2024年3月31日，该比率降至5.36。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。数据显示，周转天数在2020年3月31日的57天开始，在2020年6月30日达到64天的高点。随后，该天数在2020年9月30日降至61天，并在2020年12月31日进一步降至53天。2021年，周转天数在61天至58天之间波动。进入2022年，周转天数呈现上升趋势，从2022年3月31日的65天上升至2022年6月30日的71天，随后在2022年9月30日降至62天，并在2022年12月31日降至59天。2023年，周转天数再次呈现波动，从2023年3月31日的67天上升至2023年6月30日的73天，之后在2023年9月30日降至65天，并在2023年12月31日降至61天。2024年3月31日，该天数升至68天。
总体而言，数据显示应收账款管理效率在观察期内存在一定程度的波动。周转率和周转天数的变化可能受到多种因素的影响，包括销售额、信用政策以及客户付款行为等。需要进一步分析其他财务数据和外部因素，才能更全面地评估其影响。
运行周期
Monster Beverage Corp.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 100 | 106 | 98 | 97 | 104 | 109 | 103 | 112 | 113 | 89 | 75 | 64 | 68 | 65 | 66 | 72 | 74 | ||||||
| 应收账款周转天数 | 68 | 61 | 65 | 73 | 67 | 59 | 62 | 71 | 65 | 59 | 58 | 64 | 61 | 53 | 61 | 64 | 57 | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | 168 | 167 | 163 | 170 | 171 | 168 | 165 | 183 | 178 | 148 | 133 | 128 | 129 | 118 | 127 | 136 | 131 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 132 | 114 | 112 | 126 | 134 | 116 | 111 | 118 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 102 | 96 | 99 | 96 | 102 | 97 | 98 | 90 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 91 | 89 | 95 | 98 | 94 | 90 | 94 | 97 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 322 | 341 | 319 | 336 | 371 | 360 | 281 | 303 | 348 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 100 + 68 = 168
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在2020年呈现下降趋势，从74天降至65天。2021年，该指标有所波动，先上升至68天，后降至64天，并在第三季度回升至75天，年末达到89天。2022年，库存周转天数持续攀升，从113天增至109天，并在年中达到峰值112天，年末略有下降至103天。2023年，该指标呈现波动下降的趋势，从104天降至98天，年末回升至106天。2024年第一季度，库存周转天数为100天，与2023年末基本持平。总体而言，该指标在2020年至2022年间呈现上升趋势，随后在2023年和2024年初趋于稳定。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2020年上半年有所上升，从57天增至64天，随后在下半年下降至53天。2021年，该指标保持在61至64天之间，波动较小。2022年，应收账款周转天数显著增加，从65天增至71天，并在第三季度达到62天，年末降至59天。2023年，该指标再次上升，从67天增至73天，随后在第三季度降至65天，年末回升至61天。2024年第一季度，应收账款周转天数为68天，较2023年末有所上升。整体来看，该指标在观察期内波动较大，但呈现出一种周期性的变化。
- 运行周期
- 运行周期在2020年上半年呈上升趋势，从131天增至136天，随后在下半年下降至118天。2021年，运行周期保持在128至129天之间，波动较小。2022年，运行周期大幅增加，从148天增至183天，并在第三季度达到峰值178天，年末略有下降至165天。2023年，该指标呈现波动下降的趋势，从171天降至163天，年末回升至167天。2024年第一季度，运行周期为168天，与2023年末基本持平。运行周期整体趋势与库存周转天数和应收账款周转天数的变化相关联，反映了资金从投入到收回的整个过程。
综合来看，2020年至2022年期间，运行周期和库存周转天数均呈现上升趋势，而应收账款周转天数波动较大。2023年和2024年初，这些指标趋于稳定，但仍存在一定的波动性。这些变化可能反映了市场环境、销售策略或运营效率的调整。
应付账款周转天数
Monster Beverage Corp.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | 6.40 | 5.93 | 6.08 | 5.63 | 6.51 | 7.06 | 5.89 | 5.88 | 6.04 | 6.02 | 5.76 | 5.98 | 5.92 | 6.32 | 6.31 | 6.59 | 5.68 | ||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | 57 | 62 | 60 | 65 | 56 | 52 | 62 | 62 | 60 | 61 | 63 | 61 | 62 | 58 | 58 | 55 | 64 | ||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 149 | 136 | 127 | 131 | 136 | 137 | 127 | 133 | 147 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 102 | 117 | 102 | 111 | 122 | 130 | 111 | 112 | 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 6.40 = 57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在2020年呈现相对稳定的状态，大致在5.68到6.59之间波动。2021年，该比率保持在5.76到6.02的区间内，波动幅度较小。2022年，该比率继续保持稳定，并在年末显著提升至7.06。2023年，该比率出现下降趋势，从6.51降至5.63，并在随后几个季度小幅波动，最终在2024年3月31日回升至6.4。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系。2020年，该指标从64天下降至55天，随后在58天左右波动。2021年，该指标略有上升，维持在61到63天之间。2022年，该指标继续保持稳定，并在年末显著下降至52天。2023年，该指标呈现上升趋势，从56天上升至65天，随后小幅波动，最终在2024年3月31日降至57天。整体来看，该指标在2022年末出现显著变化，随后在2023年有所回升，并在2024年初略有下降。
总体而言，数据显示在2022年末，应付账款的管理效率有所提升，表现为周转率提高，周转天数降低。2023年，这种效率有所减弱，但2024年初的数据表明，情况正在逐渐恢复。这些变化可能与供应商的信用政策、采购策略或现金流管理等因素有关。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解这些趋势背后的原因。
现金周转周期
Monster Beverage Corp.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | 100 | 106 | 98 | 97 | 104 | 109 | 103 | 112 | 113 | 89 | 75 | 64 | 68 | 65 | 66 | 72 | 74 | ||||||
| 应收账款周转天数 | 68 | 61 | 65 | 73 | 67 | 59 | 62 | 71 | 65 | 59 | 58 | 64 | 61 | 53 | 61 | 64 | 57 | ||||||
| 应付账款周转天数 | 57 | 62 | 60 | 65 | 56 | 52 | 62 | 62 | 60 | 61 | 63 | 61 | 62 | 58 | 58 | 55 | 64 | ||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | 111 | 105 | 103 | 105 | 115 | 116 | 103 | 121 | 118 | 87 | 70 | 67 | 67 | 60 | 69 | 81 | 67 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | -47 | -40 | -28 | -35 | -34 | -40 | -29 | -43 | -52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 220 | 224 | 217 | 225 | 249 | 230 | 170 | 191 | 235 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 100 + 68 – 57 = 111
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在2020年呈现下降趋势，从74天降至65天。2021年略有波动，但总体保持在64-89天之间。2022年则显示出显著增加，从113天上升到109天，并在2022年6月30日达到峰值121天。2023年有所回落，但仍高于2021年的水平，最终在2024年3月31日稳定在100天。这表明库存管理效率在2022年有所下降，随后有所改善，但尚未恢复到2020-2021年的水平。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在2020年波动较大，从57天到64天不等。2021年也呈现波动，但总体在58-64天之间。2022年开始呈现上升趋势，从65天增加到71天，并在2022年6月30日达到峰值。2023年继续上升，达到73天，随后在2024年3月31日回落至68天。这可能表明收款效率在2022年和2023年初有所下降，随后有所改善。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在2020年从64天降至58天，随后在2021年保持相对稳定，在61-63天之间波动。2022年相对稳定，在60-62天之间。2023年出现波动，从56天上升到65天，并在2024年3月31日回落至57天。整体而言，该指标波动较小，表明对供应商的付款政策相对稳定。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在2020年呈现下降趋势，从67天降至60天。2021年相对稳定，在67-87天之间波动。2022年显著增加，从118天上升到121天，并在2022年6月30日达到峰值。2023年有所回落，但仍高于2021年的水平，最终在2024年3月31日稳定在111天。现金周转周期增加表明将现金转化为收入并支付供应商所需的时间变长，可能需要关注营运资本管理。
总体而言，数据显示在2022年出现了一些显著的变化，尤其是在库存周转天数和现金周转周期方面。这些变化可能与外部环境因素或公司内部运营策略的调整有关。2023年和2024年初的数据显示出一些改善的迹象，但需要持续关注这些指标的趋势，以评估运营效率和财务健康状况。