利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2021年3月31日的86.84%到2021年12月31日的84.83%，该比率略有下降。随后，在2022年有所回升，并在2022年12月31日达到87.18%的峰值。此后，毛利率比率呈现小幅波动，在2024年12月31日降至85.79%，并在2025年6月30日达到85.39%。总体而言，该比率维持在较高水平，表明公司在生产和销售方面具有较强的盈利能力。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现明显的下降趋势。从2021年3月31日的43.37%开始，该比率在2021年上半年显著提升至53.94%，并在2021年9月30日达到55.19%的峰值。随后，营业利润率开始持续下降，到2025年6月30日降至25.89%。这种下降趋势可能表明运营成本增加、销售费用上升或竞争加剧等因素对盈利能力造成了影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，也呈现下降趋势。从2021年3月31日的43.53%开始，净利率比率在2021年上半年有所提升，并在2021年9月30日达到51.65%的峰值。此后，净利率比率持续下降，到2025年6月30日降至32.13%。净利率比率的下降幅度略小于营业利润率，表明非运营因素可能对净利润产生了一定的积极影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年3月31日的33.43%开始，ROE在2021年上半年有所提升，并在2021年6月30日达到41.02%的峰值。随后，ROE持续下降，到2025年6月30日降至14.79%。ROE的下降表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱，可能与净利润的下降有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也呈现下降趋势。从2021年3月31日的22.53%开始，ROA在2021年上半年有所提升，并在2021年12月31日达到31.75%的峰值。此后，ROA持续下降，到2025年6月30日降至11.4%。ROA的下降表明公司利用总资产创造利润的能力有所减弱，可能与资产利用效率的降低或盈利能力的下降有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内盈利能力和回报率均呈现下降趋势。虽然毛利率比率保持相对稳定，但营业利润率、净利率比率、ROE和ROA均持续下降。这可能表明公司面临着运营成本上升、竞争加剧或其他不利因素的影响。需要进一步分析具体原因，并采取相应措施以改善盈利能力和回报率。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2021年呈现波动性增长，从2021年3月的222.07亿美元增长至2021年6月的444.48亿美元，随后回落至2021年9月的299.96亿美元，并在2021年12月回升至396.91亿美元。进入2022年，毛利在256亿美元至287.38亿美元之间波动。2023年，毛利保持相对稳定，在270.46亿美元至343.43亿美元之间。2024年，毛利再次呈现波动，从2024年3月的271.12亿美元增长至2024年6月的306.69亿美元，随后在322.38亿美元至256.44亿美元之间波动。2025年上半年，毛利继续呈现增长趋势，达到314.54亿美元和323.27亿美元。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，在2021年上半年显著增长，从2021年3月的252.87亿美元增长至2021年6月的513.85亿美元，随后在345.28亿美元至495.17亿美元之间波动。2022年，收入在285.72亿美元至341.44亿美元之间波动。2023年，收入保持相对稳定，在314.50亿美元至372.07亿美元之间。2024年，收入波动较大，从2024年3月的314.50亿美元增长至2024年6月的354.71亿美元，随后在378.92亿美元至302.87亿美元之间波动。2025年上半年，收入继续呈现增长趋势，达到367.56亿美元和375.43亿美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内保持在相对较高的水平，通常在84%至87%之间。2021年，毛利率比率从86.84%波动至84.83%。2022年，毛利率比率在84.65%至87.18%之间波动。2023年，毛利率比率在85.96%至86.32%之间保持相对稳定。2024年，毛利率比率略有下降，在85.79%至86.16%之间波动。2025年上半年，毛利率比率分别为85.57%和85.39%。总体而言，毛利率比率的波动幅度较小，表明公司在控制生产成本方面具有较强的能力。
- 整体观察
- 数据显示，收入和毛利之间存在正相关关系。收入的增长通常伴随着毛利的增长，反之亦然。毛利率比率的稳定表明公司在维持盈利能力方面表现良好。尽管在某些时期存在波动，但整体趋势表明公司具有持续的盈利能力和增长潜力。需要注意的是，2024年下半年收入和毛利出现下降，可能需要进一步分析以确定原因。
营业利润率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q3 2025
+ 经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025
+ 经营收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 经营收入在观察期内呈现出显著的波动性。2021年第二季度达到峰值，随后在第三季度大幅下降，并在第四季度有所回升。2022年，经营收入相对稳定，但低于2021年第二季度的高点。2023年，经营收入呈现下降趋势，并在年末有所反弹。进入2024年，经营收入再次出现波动，并在2024年第二季度达到较高水平，随后在第三季度显著下降，年末有所回升。2025年前两个季度显示出经营收入的增长趋势。
- 收入
- 总收入的趋势与经营收入相似，同样在2021年第二季度达到最高点，随后经历波动。2022年的收入水平相对稳定，但低于2021年第二季度的高峰。2023年，收入呈现出轻微的下降趋势，并在年末有所回升。2024年，收入波动较大，并在第二季度达到较高水平，随后在第三季度下降，年末有所回升。2025年前两个季度显示出收入的增长趋势，与经营收入的趋势一致。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年表现出上升趋势，并在第二季度达到最高点。2022年，营业利润率呈现下降趋势，从第一季度的55.08%下降到年末的38.93%。2023年，营业利润率持续下降，并在年末达到27.2%。2024年，营业利润率继续下降，并在第三季度达到最低点，年末略有回升。2025年前两个季度显示出营业利润率的稳定趋势，但仍处于较低水平。总体而言，营业利润率呈现出长期下降的趋势，表明盈利能力受到一定程度的影响。
综合来看，数据显示收入和经营收入都存在显著的季节性和波动性。尽管收入规模较大，但营业利润率的持续下降值得关注，可能需要进一步分析成本结构和定价策略，以提高盈利能力。2025年前两个季度的数据表明，收入和经营收入可能正在恢复增长，但营业利润率的改善情况仍需持续观察。
净利率比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2021年呈现显著波动。从2021年3月到6月大幅增长，随后在9月回落，并在12月再次上升。2022年，净收入整体呈现下降趋势，并在年末趋于稳定。2023年，净收入在各季度间波动较大，但整体水平低于2021年同期。2024年，净收入呈现先升后降的趋势，年末数据有所回落。进入2025年，净收入在首两个季度均呈现增长。
- 收入趋势
- 收入数据与净收入趋势相似，在2021年上半年表现强劲，下半年有所回落。2022年收入相对稳定，但低于2021年同期的高峰。2023年收入在各季度间波动，但整体保持在相对稳定的水平。2024年收入呈现先升后降的趋势，年末数据略低于年初。2025年，收入在首两个季度均呈现增长，且增长幅度较为明显。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2021年上半年较高，随后逐渐下降。2022年，净利率比率持续下降，并在年末达到最低点。2023年，净利率比率在各季度间波动，但整体水平较低。2024年，净利率比率略有回升，但仍低于2021年的水平。进入2025年，净利率比率呈现小幅上升趋势，但整体仍处于相对较低的水平。净利率比率的下降可能表明成本上升或定价压力增加。
总体而言，数据显示该公司在收入和净收入方面存在周期性波动。虽然收入在2025年上半年呈现增长，但净利率比率的持续下降值得关注。需要进一步分析成本结构和市场竞争情况，以评估其对公司盈利能力的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现出显著的波动性。2021年第二季度达到一个高峰，随后在第三季度大幅下降，并在第四季度有所回升。2022年，净收入整体呈现下降趋势，并在年末趋于稳定。2023年，净收入在各季度间波动较大，但年末有所增长。2024年延续了波动性，并在2025年上半年继续呈现增长趋势。整体而言，净收入的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响，例如产品销售、研发投入和市场竞争等。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长，呈现出稳定的上升趋势。虽然各季度之间存在小幅波动，但总体方向是向上的。这种增长可能反映了公司盈利能力的提升、资本运作的成功以及投资者信心的增强。股东权益的持续增长为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在2021年表现出较高的水平，并在各季度间保持相对稳定。2022年，ROE呈现明显的下降趋势，表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。2023年和2024年，ROE维持在相对较低的水平，并在2025年上半年略有回升。ROE的下降可能与净收入的波动以及股东权益的持续增长有关。需要进一步分析以确定ROE下降的具体原因。
综合来看，尽管股东权益持续增长，但净收入的波动性和ROE的下降趋势值得关注。公司需要密切关注市场变化，优化运营策略，提高盈利能力，以提升股东价值。
资产收益率 （ROA）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
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| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年第二季度达到峰值，随后在第三季度显著下降，并在第四季度有所回升。2022年，净收入整体呈现下降趋势，并在年末趋于稳定。2023年上半年净收入相对较低，下半年有所增长，但仍低于2021年的水平。2024年，净收入再次呈现波动，年末有所下降。进入2025年，净收入在首两个季度呈现增长，并在第三季度继续攀升，表明可能存在季节性或周期性因素影响。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。虽然增长速度在不同时期有所变化，但总体趋势是向上的。2021年和2022年，资产增长速度相对较快，而2023年和2024年，增长速度有所放缓。2024年末资产略有下降，但在2025年上半年迅速恢复并继续增长，表明公司可能进行了资产配置或投资活动。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2021年达到较高水平，随后逐年下降。2021年ROA最高，超过30%，而到2022年末，ROA已降至14.85%。2023年和2024年，ROA维持在11%至14%之间，波动较小。进入2025年，ROA略有回升，但仍低于2021年的水平。ROA的下降趋势可能与净收入的波动和总资产的持续增长有关，表明公司在利用资产产生利润方面的效率有所降低。需要进一步分析净收入和总资产的具体构成，以确定ROA下降的根本原因。
总体而言，数据显示公司在资产规模上持续扩张，但盈利能力和资产利用效率有所下降。未来需要关注净收入的增长情况以及ROA的稳定性和提升空间。