利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据所提供的财务数据，整体呈现出一定的波动趋势。毛利率在报告期内基本保持稳定，略微在87%至88%的范围内徘徊。这表明公司的产品毛利状况较为稳定，成本控制较为有效，但未显示明显改善或恶化的迹象。
营业利润率方面，初期数据在2020年度较高，超过40%，但随后在2021年中期出现明显下滑，最低点接近33%左右，之后虽有所回升但仍未恢复到早期水平。2022年及2023年期间，营业利润率表现较为波动，多次出现短暂的上升与下降，但2024年出现负值，尤其在2024年上半年达到-3.37%，显示公司盈利能力在此期间受到较大挑战。2025年前后，数据又逐渐回升至正值，显示盈利能力逐步改善。
净利率同样经历了类似的波动。2020年期间保持在较高水平，超过30%，但在2022年底出现显著下降，甚至在2024年上半年转为亏损（-4.74%和-4.52%），反映出盈利能力受到较大压力。到2025年，净利率逐步回升至31%左右，显示公司盈利状况逐渐改善。
股东权益回报率（ROE）也表现出明显的波动。2020年及2021年相对稳定，均在20%至30%之间。2022年底开始出现大幅下滑，甚至在2024年出现负值，表明公司资金利用效率明显下降，导致股东权益回报率变为负数。随后在2025年逐渐回升，恢复到正值，显示整体盈利能力的恢复，尽管尚未完全回到高点水平。
资产收益率（ROA）表现与ROE类似。早期维持在15%到23%的范围内，2022年以后出现显著下降，甚至在2024年出现负值，表明资产的整体使用效率受损。之后，随着盈利能力的改善，2025年ROA逐步回升到较高水平，但仍低于2020年时的水平，显示资产利用效率尚未完全恢复。
综上所述，该公司在大部分时间段内的毛利率相对稳定，反映出其产品的盈利基础较为稳固。然而，营业利润率、净利率、ROE和ROA均经历了较为明显的波动，尤其是在2022年及2024年期间出现亏损，反映出公司在盈利能力、成本控制或运营效率方面面临较大挑战。未来若要实现持续增长，需关注盈利能力的改善以及资产和资本使用效率的提升。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司在报告期内的收入和毛利均呈现整体增长的趋势，表现出稳健的发展态势。特别是在2020年第二季度至2022年第二季度，收入由约15.15亿美元不断攀升至约23.31亿美元，增长幅度显著，体现出市场扩展和产品销售的积极表现。毛利也同步上升，从约1.35亿美元逐步提升至接近2.05亿美元，印证了收入增长带动的盈利能力增强。
在2022年第二季度之后，收入和毛利的增长趋于平稳，2023年和2024年度的各季度数据显示出较为稳定的表现。收入在2023年和2024年的季度中大致维持在2.5亿到2.97亿美元之间，说明公司在某些阶段进入成熟期，增长速度有所放缓，但仍保持一定的扩张能力。毛利率方面，整体在87%至88%之间波动，显示出公司在成本管理和盈利能力方面较为稳定，没有出现显著的下降，这也反映出产品组合及运营效率在报告期内保持相对稳定。
在毛利率方面，2023年第四季度及之后的季度显示略微下降的趋势，从86.45%逐步降至86.03%，表明成本压力可能有所增加或产品结构有所调整，但整体维持在较高水平，仍显示出较强的盈利能力。收入和毛利的同步增长，以及毛利率的稳中有升，说明公司的盈利能力持续保持较高水平，财务状况较为健康。
总结来看，企业在过去的数个季度中展现出持续稳定的增长态势，不仅在收入方面实现稳步提升，也在盈利能力方面保持良好的表现。虽然增长速度有所放缓，但整体财务表现稳健，未来若能控制成本并优化产品结构，有望继续保持良好的财务健康和增长动力。
营业利润率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q2 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据收集的季度财务数据，可以观察到公司整体收入在分析期间呈持续增长趋势。从2020年第一季度的约1.52亿美元逐步增加至2025年第二季度的接近2.97亿美元，显示出公司销售规模不断扩大。这一增长趋势表明公司在市场开拓和产品销售方面有所成效，收入稳定提升，反映了业务的持续扩展能力。
在盈利能力方面，营业利润率在大部分时间段表现稳定，维持在30%至50%的范围内，尤其是在2020年第四季度至2022年第三季度之间，公司的营业利润率多次达到或接近50%的高位，显示出较强的盈利能力。然而，从2022年第四季度开始，营业利润率逐渐下降，甚至在2024年出现显著的负值，特别是在2024年第一季度和第三季度，营业亏损幅度扩大至-6.69%和-2.11%。这可能反映出成本压力增加、研发投入增强或其他运营挑战。
在经营活动收入方面，2020年第一季度和第二季度的收入均突破720亿至718亿美元，随后的季度略有波动，但整体保持在较高水平，直到2023年末出现大幅波动。值得注意的是，2024年期间，经营活动出现明显亏损，第一季度亏损严重，达到-3.5147亿美元，表明公司在某些季度面临较大的运营难题或一次性支出，影响了盈利能力。这也可能与新药研发投入、市场竞争或其他特殊因素有关。
综合来看，收入持续增长的趋势与盈利能力的波动相结合，揭示公司在扩展市场和增加销售的同时，也面临成本控制和盈利效率的压力。虽有时间段盈利表现良好，但接下来类似亏损的出现应给予关注，分析其背后原因对未来财务表现的预测具有重要意义。未来展望中，公司若能有效管理成本、优化运营，可能会恢复稳定盈利状态，并持续实现收入增长。
净利率比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的财务表现具有一定的周期性波动，但收入整体呈上升态势。2020年第一季度至2023年第三季度，收入持续增长，从约1,515,107千美元增长到超过2,693,000千美元，显示出业务规模的扩大和市场需求的提升。然而，2023年第四季度至2024年第二季度，收入略有波动，但仍保持较高水平，显示出较为稳定的增长势头。2024年第三季度后，收入再次上升，预期将继续保持增长趋势。
净利润方面，表现呈现较大的变动性。在2020年期间，净利润保持稳健，尤其是2020年第二季度达到837,270千美元，但从2024年开始，净利润出现了明显的亏损，尤其在2024年第一季度亏损达-3,593,600千美元。这一亏损对比之前盈利状态，显示公司在某些季度面临较大的财务压力或一次性成本支出。亏损的出现可能与研发投入、非经常性支出或市场环境变化等因素相关，值得进一步分析具体原因。
净利率的变化也体现了盈利能力的波动。在2020年第三季度开始，净利率明显上升，达到43.7%的高点，之后保持在30%左右的稳定水平，体现出较强的盈利能力。直到2024年出现亏损后，净利率变为负值，显示公司在相关季度的盈利能力急剧下降。2024年第二季度，净利率仍为负数(-4.86%)，而2025年后，虽然没有提供完整数据，但从已公布的季度来看，净利润逐步回升，净利率亦出现改善，表明公司逐步恢复盈利能力。
总结而言，公司的收入持续增长，反映出市场拓展和销售表现较好。但同时，净利润的变动尤其是在2024年出现亏损，揭示出尚需关注的成本控制或特殊支出风险。未来的财务表现将可能依赖于公司应对亏损局面、优化成本结构以及持续创新等关键因素。整体来看，公司处于稳步增长的轨迹中，但盈利能力的短期波动提示投资者需关注潜在的风险因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在2020年至2025年前一段时间内的财务表现呈现出一定的波动性，反映出公司在盈利能力、资产规模和股东权益方面的动态变化。
- 盈利情况
- 公司在2020年第一季度呈现较强的盈利能力，净利润达到602,753千美元。随后期，净利润经历了起伏，但整体维持在较高水平，尤其在2021年和2022年间，净利润均保持较高的水平，例如2022年第三季度达到了930,500千美元。然而，在2024年，净利润发生剧烈波动，出现亏损（-3,593,600千美元），表明公司在该时期可能面临重大挑战或特殊事项，导致利润大幅下滑甚至亏损。此后，2025年前两个季度逐步恢复盈利态势，但仍未达到前一时期的水平。
- 股东权益
- 股东权益呈持续增长趋势，从2020年第一季度的6,461,654千美元逐步增加至2025年6月的17,175,400千美元。增长速度较快，尤其在2021年至2023年期间，股东权益持续扩张，体现出公司资本积累和潜在的资产增值。然而，2024年第一季度出现下降，可能与净利润亏损有关，短期内对股东权益产生了影响，但随后逐步恢复增长。
- ROE（权益报酬率）
- ROE在2020年中期开始显示出稳定的水平，2021年达到21.66%，随后保持在20%以上的较高水平，显示公司在利用股东权益创造利润方面具有一定的效率。然而，在2024年，公司ROE出现了明显的下滑，甚至出现负值（-3.32% 至 -5.99%），反映出盈利能力的严重下降或亏损。2025年第一季度ROE复苏至21.18%，表明公司可能已采取措施改善盈利状况，但整体来看，2024年亏损对ROE的影响显著，凸显出财务表现的不稳定性。
总体而言，该公司在过去几年中表现出较强的盈利和资产积累能力，尤其是在2021年至2023年期间。然而，2024年的亏损事件显著影响了财务健康，显示出潜在的不确定性和风险。同时，盈利能力和股东权益的增长仍具潜力，但需要关注2024年亏损的原因及其恢复情况，以评估公司未来的持续盈利能力及股东价值的实现能力。
资产收益率 （ROA）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该季度财务数据的趋势时，首先观察到公司总资产从2020年第一季度的8,893,201千美元逐步增长，至2024年第三季度达到24,036,700千美元，在此过程中逐步扩大，显示出资产规模的持续扩大，反映公司业务规模和资产基础不断增强。尽管2024年第四季度的总资产略有下降，但整体趋势依然表现为增长态势。
净利润方面，2020年第一季度为602,753千美元，随后在2020年和2021年间呈现波动，尤其在2021年第二季度和第三季度出现明显增长，最高点在2021年第三季度达到930,500千美元。这一时期的财务表现显示出公司盈利能力上升，可能受益于新产品的推广或市场扩展。然而，值得注意的是在2023年之后，净利润迅速波动并大幅下滑，2024年第一季度出现负值（亏损4,359,600千美元），表明公司可能面临一些财务压力或一次性成本增加，导致盈利能力下降。
从ROA（资产回报率）来看，2020年四季度前数据缺失，之后数据逐步显示出盈利能力的变化。2020年第四季度至2023年第三季度，ROA保持在较高的正值区间（约15%至20%），显示公司在此期间的资产利用效率较高。然而，2024年第一季度和第二季度ROA转为负值，分别为-2.43%和-2.16%，表明在这两次季度公司出现亏损，资产的盈利效率显著下降，尤其是在2024年第四季度继续大幅亏损，ROA未能恢复正值，显示公司短期内面临严重盈利压力。
整体上，公司资产规模持续扩张，盈利能力在一定时期内保持强劲，但近期出现的亏损和ROA负值显示财务表现出现重大变动。未来的趋势将取决于公司能否改善盈利状况和有效管理资产，以实现利润恢复和持续增长。与此同时，需要关注由外部因素或行业变化引发的潜在风险，以便做出更全面的财务评估。