利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从所观察的财务数据来看，公司在过去的几个季度中表现出一定的波动性，特别是在盈利水平和利润率方面展现出明显的变化趋势。整体来看，毛利率保持相对稳定，集中在75%至80%的区间，但在2021年和2022年期间，略有上升趋势，最高达约79%，显示公司在维持产品盈利能力方面较为稳健。进入2023年后，毛利率略有回落，但仍保持在75%左右的水平，表明盈利能力的基本稳定。
营业利润率方面表现出较大波动。2020年四季度出现高峰（37.2%），之后在2021年持续走高，2021年四季度达到42.79%，成为观察期内的最高点。这可能反映公司在特定季度内提升了盈利效率或净收入增加。然而，自2022年起，营业利润率出现明显下降，特别是在2023年，部分季度低至2.92%，显示盈利能力受到一定的挑战，可能受到成本上升或市场环境变化的影响。2024年再次出现较高的表现（28.77%），但整体波动性依然较大。
净利率的变化趋势与营业利润率相似。2020年末至2021年，净利率有明显上升，从0.51%逐步上升至20%以上，显示公司在该期间极大地提升了净利润贡献。2022年之前，净利率维持在20%左右，表现较为稳健。2023年内出现低谷，部分季度仅有0.45%的水平，反映公司在该季度面临盈利压力。随后，在2024年和2025年前期，净利率再次回升，稳定在20%以上，显示盈利能力的恢复和增强。
股东权益回报率（ROE）和资产收益率（ROA）表现出类似的变化趋势。ROE在2021年显著上升，最高达到约34.44%，随后在2022年和2023年出现明显波动和下降，最低时仅约0.69%。2024年开始，ROE再次提升，显示股东资本回报有所改善。ROA的表现也类似，2021年最高达11.02%，但在2023年大幅下降，最低仅约0.23%，显示资产的盈利效率发生了较大波动。整体来看，公司盈利的持续稳定性存在一定的不确定性，受多方面因素影响导致盈利能力波动较大。
综合分析，公司在2020年到2022年表现优异，盈利能力较强，毛利率和净利率较为稳固，股东回报率保持健康水平。然而，自2022年起，盈利的波动性明显增加，尤其在2023年某些季度盈利表现受到挑战，反映出公司面临外部（如市场、成本变动）或内部（如运营效率）方面的压力。未来，公司是否能够持续提高盈利能力、稳定财务表现，将依赖于其成本控制、市场拓展以及应对宏观经济变化的能力。在短期内，盈利波动的持续存在提示需密切关注其盈利质量和财务管理策略的调整情况。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Gilead Sciences Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品销售毛利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (产品销售毛利润Q2 2025
+ 产品销售毛利润Q1 2025
+ 产品销售毛利润Q4 2024
+ 产品销售毛利润Q3 2024)
÷ (产品销售Q2 2025
+ 产品销售Q1 2025
+ 产品销售Q4 2024
+ 产品销售Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到公司在2020年至2025年间的产品销售和毛利润表现呈现出一定的波动和变化，反映了其在市场环境、产品结构以及经营策略方面的调整和适应。
- 产品销售趋势
- 整体而言，产品销售额在2020年至2025年间呈现增长趋势。2020年第一季度的销售额为5467百万，经过若干季度的波动后，在2024年达到最高水平7515百万，随后略有回落至2025年第二季度的7054百万。可以看到，公司在此期间实现了整体的增长，但增速在不同季度之间存在波动，特别是在2021年到2022年期间，销售额有所下降后又明显回升，表明市场需求或销售策略存在一定的调整期。
- 毛利润趋势
- 产品销售毛利润展现出一定的波动性。2020年第一季度的毛利润为4498百万，到2020年第三季度提高至5352百万，但随后在2021年第二季度小幅下降。自2021年末开始，毛利润基本保持在4500百万到5600百万的区间内。尽管销售额不断上升，毛利润的变化显示出毛利率水平的相对稳定性，反映公司在成本控制方面保持一定的稳定性。
- 毛利率分析
- 毛利率的大致趋势表现为波动并略有下降的态势。从2020年9月的81.23%逐步下降至2021年末的约75.56%，随后在2022年和2023年期间，小幅回升至接近78%的水平。这表明公司在扩大销售规模的同时，毛利率略有压缩，可能受到成本上升、价格压力或产品结构调整的影响，但整体波动范围较为稳定，未出现明显的下滑趋势。
- 总结
- 总体来看，公司在2020年至2025年期间，销售规模持续扩大，毛利润亦表现出增长，得益于销售额的提升。然而，毛利率在逐步下降中保持相对稳定，显示公司在扩展销售的同时，面对成本压力的管理保持一定能力。未来若能优化成本结构，有望进一步提升利润率水平，从而改善整体盈利表现。
营业利润率
Gilead Sciences Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024)
÷ (产品销售Q2 2025
+ 产品销售Q1 2025
+ 产品销售Q4 2024
+ 产品销售Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，该公司在不同季度的营业收入和产品销售表现出一定的波动性。总体来看，财务指标展现出复杂的趋势和多变的经营状况，值得详细分析。
- 营业收入（亏损）
- 该指标在2020年第一季度为2402百万，而次年的第二季度出现了亏损，为-2983百万，显示出公司盈利能力的明显下降。随后，收入在2020年第四季度达到2651百万，2019年至2020年的亏损反映出公司在某些时期可能面临成本压力或市场需求下降的问题。进入2021年，收入逐步回升至高点上海位于2021年12月的2267百万。2022年，收入继续波动，最高达2837百万后，2023年出现明显下降（如2023年9月的亏损-4322百万），显示出公司在某些季度面临盈利困境或特殊损失。2024年和2025年，收入再度表现出增长趋势，特别是在2024年第三季度为2452百万，显示出一定的复苏。
- 产品销售
- 产品销售金额总体保持较高水平，从2020年第三季度的5467百万增长到2024年第三季度的7515百万，显示出公司在产品销售方面持续增长的势头。虽然存在季度间的波动，但绝大多数时间段销售表现处于相对高位，反映出稳定的市场需求和销售渠道的持续拓展。值得注意的是，2024年第二季度后，产品销售有所减少，但仍然保持在较高水平，表明公司在市场份额上具有一定的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在不同时间段差异较大。2020年后，数据显示在2021年第三季度达到最大值37.2%，随后在2021年第四季度达42.79%的峰值，表明该时期公司盈利能力极强。随后，利润率逐渐回落，在2022年和2023年大部分时间内处于20%-30%的区间，但也出现明显的下行波动。例如，2023年第二季度利润率降至5.79%，而2023年第三季度仍维持在9.26%，显示盈利能力受到一定影响。在2024年，利润率进一步波动，最低达到2.92%，反映出盈利压力。总体来看，利润率的波动可能受到市场环境、成本管理、产品组合变化或一次性事项的影响。
综上所述，该公司的财务表现显示出在收入、销售和盈利能力方面存在明显的波动。收入与产品销售虽总体呈增长趋势，但利润率的波动表明公司在利润实现方面受到不同因素的影响，未来需要关注成本控制和市场环境变化对业绩的影响。此外，某些季度的盈利亏损和利润率大幅变动提示公司在特定时期可能面临财务和运营的挑战，建议持续关注相关财务动态及其潜在的风险管理策略。
净利率比率
Gilead Sciences Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于吉利德的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于吉利德的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q1 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q4 2024
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q3 2024)
÷ (产品销售Q2 2025
+ 产品销售Q1 2025
+ 产品销售Q4 2024
+ 产品销售Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去数年的财务表现具有明显的波动性和一些趋势变化。以下是详细分析：
- 净收益（亏损）分析
- 公司净收益在2020年第一季度表现较为稳定，然而从2020年第二季度开始，出现了较大幅度的波动。在2020年第二季度，净亏损达到-3339百万，显示出盈利能力的显著下降。随后，净收益在2020年第四季度回升至1551百万，但在2021年第二季度再次出现盈利，达到1522百万，之后逐步增长，2021年第四季度达到1640百万。
- 2022年表现出现下降，净收益在第三季度降至19百万，紧接着在第四季度回升至1144百万，显示出短期内的波动。2023年第一季度净收益达到2180百万，之后在第二季度略微回落至1430百万，在第三季度又出现亏损（-4170百万），这是一个明显的波动点，可能受到特殊事件或成本结构变化的影响。2023年第四季度后，净收益再次回升，至2024年第三季度接近2000百万水平，显示出一定的恢复能力。
- 产品销售趋势
- 产品销售总体呈上升趋势，从2020年第一季度的5467百万逐步增长到2024年6月的7536百万。虽然在某些季度（如2020年第二季度和2021年第一季度）出现短暂的下降，但总体而言，销售额逐步提升，反映出市场需求或产品组合的改善。值得注意的是，2024年第三季度销售达到了最高点（7515百万），暗示公司在扩大销售方面表现积极。
- 净利率比率分析
- 净利率方面数据显示出明显的波动。2020年后期，净利率显著提升至20%及以上，特别是在2021年第二季度达到27.21%，表明盈利效率的增强。然而，2022年第三季度仅为1.78%，大幅下降，显示盈利能力大幅受挫。2023年期间，净利率再次上升，尤其是在2023年9月达到21.6%，但2024年第一季度降至0.45%，之后略有回升，显示盈利能力不稳定。整体而言，公司的利润率受多方面影响，存在显著的短期波动。总体趋势显示，虽然公司的销售持续增长，但净利率的波动反映出成本、价格策略或市场环境的复杂变化。
综上所述，该公司在过去几年的财务表现经历了较大的波动，特别是在利润方面表现出较强的不稳定性。销售持续增长表明市场接受度良好，但盈利能力的波动提示公司需要进一步优化成本控制和提升运营效率，以实现稳健的盈利增长。这些变化可能受到行业环境、产品线调整或宏观经济因素的影响，未来仍需关注其盈利可持续性和成本管理策略的调整。
股东权益比率回报率 （ROE）
Gilead Sciences Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于吉利德的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (归属于吉利德的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q1 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q4 2024
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q3 2024)
÷ 吉利德股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在2020至2025年期间的净收益表现存在明显的波动。2020年第一季度的净收益为1551百万，但在第二季度出现较大亏损（-3339百万），随后第三季度恢复至360百万，显示公司在当年的盈利能力受到影响且波动较大。随着时间推移，净收益在2021年逐步稳步上升，特别是在2021年第三季度达到382百万，随后在2022年逐季增多，最高在2022年第三季度达到1783百万，显示盈利状况逐步改善。进入2023年及之后，净收益表现出现较大变动，包括2023年第四季度亏损（-4170百万），但在2024年逐步回升，至2024年第三季度恢复到1253百万，显示公司整体盈利能力有所提升，尽管仍存在波动。
公司股东权益整体呈现增长趋势。2020年初股东权益为22067百万，经历了一些波动后，在2023年末达到最高的22833百万。2024年初股东权益有所下降至17539百万，但整体水平仍高于2020年初，各期持续呈现上升态势，显示公司资本基础在逐步巩固，权益规模稳步扩大。此外，股东权益的变化也可能受到净收益波动的影响，盈利的增加有助于权益的增长，反之亦然。
关于盈利效率的指标——ROE（净资产收益率），趋势显示出较大的波动。2021年中期，ROE显著提升至26.2%和34.44%，反映公司盈利能力在该阶段达到了较高水平。2022年ROE保持在20%以上，甚至在2023年中期达到26.59%，随后在2024年出现较低的数值，最低至2.77%。这些变化表明公司盈利效率在不同季度受到营收波动、成本变动等因素的影响，盈利的高低与净收益的表现密切相关。特别是在2023年亏损剧烈时，ROE降至较低水平，显示部分季度公司资本运用效率受到较大影响。
总体来看，公司在2020至2025年的财务表现表现出自2021年以后的增长趋势，盈利能力逐步改善，但仍受周期性波动的影响。股东权益稳步提升，显示公司整体资本实力在增强，ROE的变化反映出盈利效率有待优化。未来若能实现盈利的持续稳定增长，将有助于公司财务状况的进一步改善和资本回报水平的提升。
资产收益率 （ROA）
Gilead Sciences Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于吉利德的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (归属于吉利德的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q1 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q4 2024
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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从截至2025年6月30日的财务数据来看，公司的归属于股东的净收益呈现出较大的波动性。在2020年第一季度，净收益达到了1551百万美元，但至2020年第二季度出现了亏损(-3339百万美元)，表明公司在此期间面临一定的盈利压力。之后，净收益在2020年底逐步恢复，2021年多季度保持盈利，尤其在2021年第四季度和2022年前几个季度，净利润分别达到了382百万美元和1789百万美元，显示出盈利能力的增强和一定的恢复性增长。
然而，从2022年第三季度开始，净收益出现显著下降，特别是在2023年第二季度出现了亏损(-4170百万美元)，而在2023年第三季度和第四季度又回升至正值，表明盈利状况变得异常波动。这种大幅的财务波动可能受多种因素影响，包括市场需求变化、研发支出或一次性财务调整等。
另一方面，总资产的发展趋势显示，资产规模在2020年第三季度达到最高，约为68,407百万美元，而到2024年第三季度下降至55,292百万美元，之后稍有恢复。资产规模的缩减可能反映了资产减值、资产剥离或现金流出状况的调整。尽管如此，资产规模在不同季度间波动不大，表明公司资产管理仍较为稳健。
财务比率方面，ROA（资产回报率）在2020年第三季度之后显著提升，从0.18%以上逐步上升至2021年及之后的多季度的九点多至十点多的水平，最高达11.33%，这一趋势显示公司资产的盈利效率逐步改善。此后，2023年中ROA显著下降至0.23%后，又在2024年逐步回升，反映了公司盈利能力的不断波动与调整。
总体而言，公司的盈利状况在2020年至2021年间显示出恢复与增长，但从2022年到2023年，盈利的波动变得更加明显，伴随资产规模的调整。ROA的变化也彰显出公司资产使用效率的波动，这可能受到行业环境变化、研发支出、市场竞争或一次性财务事件的影响。后续需要关注公司的盈利稳定性和资产管理策略，以判断其未来的持续盈利能力和财务健康状况。