流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Roper Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率从1.1逐渐下降至0.83。2020年，该比率有所回升，但整体仍低于1.0。2021年，该比率持续低位徘徊，并在年末略有回升。2022年上半年显著提升，但下半年再次下降，年末降至0.67。2023年上半年呈现小幅波动，但年末再次下降至0.53。整体而言，该比率在大部分时间段内低于1.5，表明短期偿债能力存在一定压力，且波动性较大。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样呈现波动。2019年，该比率从0.84下降至0.7。2020年上半年显著提升，但下半年回落。2021年持续低位，并在年末略有回升。2022年上半年大幅提升，但下半年再次下降，年末降至0.56。2023年上半年呈现波动，年末降至0.41。该比率的数值普遍低于1，表明企业排除存货后的短期偿债能力较弱，且受市场环境影响较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动幅度较大。2019年，该比率从0.27下降至0.3。2020年上半年显著提升，达到0.75，但下半年迅速回落至0.13。2021年持续低位，基本维持在0.12-0.13之间。2022年上半年显著提升，但下半年再次下降，年末降至0.27。2023年上半年呈现波动，年末降至0.11。该比率的数值长期处于较低水平，表明企业现金流对短期债务的覆盖能力较弱，对外部融资依赖度较高。2020年上半年的显著提升可能与特定事件有关，但后续迅速回落表明其可持续性不足。
总体而言，这三项流动性比率均显示出企业短期偿债能力存在一定风险，且波动性较大。企业需要密切关注现金流状况，并采取措施改善流动性，以应对潜在的财务风险。
流动资金比率
Roper Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 1,504,500) | 2,606,100) | 2,232,200) | 1,932,400) | 3,991,400) | 4,992,000) | 4,485,600) | 2,421,100) | 2,375,200) | 1,796,700) | 1,739,400) | 1,752,300) | 1,706,200) | 3,179,200) | 2,273,400) | 1,999,500) | 1,619,400) | 1,602,300) | 1,586,000) | ||||||
| 流动负债 | 2,812,700) | 2,763,900) | 2,775,400) | 2,892,500) | 2,840,400) | 3,166,100) | 3,501,800) | 3,121,800) | 2,861,100) | 2,503,100) | 2,462,900) | 2,444,400) | 2,339,900) | 2,498,600) | 2,366,100) | 2,397,400) | 1,500,900) | 1,443,200) | 1,444,700) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 0.53 | 0.94 | 0.80 | 0.67 | 1.41 | 1.58 | 1.28 | 0.78 | 0.83 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 1.27 | 0.96 | 0.83 | 1.08 | 1.11 | 1.10 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 1,504,500 ÷ 2,812,700 = 0.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2019年呈现小幅增长趋势。2020年上半年显著增加，随后在第三季度大幅下降，年末又有所回升。2021年继续增长，并在2022年初达到峰值。2022年下半年流动资产出现显著下降，并在2023年上半年进一步减少，随后在第三季度略有回升，但仍低于前期水平。
- 流动负债
- 流动负债在2019年保持相对稳定，并在年末显著增加。2020年延续增长趋势，并在上半年达到较高水平。随后，流动负债在第三季度略有下降，年末又有所回升。2021年继续增长，并在2022年初达到峰值。2022年下半年流动负债有所下降，并在2023年上半年进一步减少，随后在第三季度略有回升，但仍低于前期水平。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2019年上半年维持在1.1左右，随后在年末显著下降至0.83。2020年上半年有所回升，达到1.27，但第三季度大幅下降至0.73，年末略有回升。2021年流动资金比率波动较小，维持在0.71至0.83之间。2022年初显著上升至1.28和1.58，随后在下半年大幅下降，并在2023年上半年持续下降至0.53。第三季度略有回升至0.94，但仍处于较低水平。整体来看，流动资金比率波动较大，且在近期呈现下降趋势，表明短期偿债能力可能面临压力。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动性变化。流动资金比率的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以评估其对财务状况的影响。
速动流动性比率
Roper Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 299,500) | 1,462,800) | 1,181,600) | 792,800) | 1,894,500) | 2,879,100) | 3,237,500) | 351,500) | 352,500) | 337,800) | 331,000) | 308,300) | 302,100) | 1,870,800) | 999,800) | 709,700) | 323,000) | 320,800) | 392,500) | ||||||
| 应收账款净额 | 746,400) | 684,400) | 629,100) | 724,500) | 630,300) | 628,500) | 755,300) | 839,400) | 749,400) | 804,200) | 792,000) | 863,000) | 773,400) | 738,800) | 712,200) | 791,600) | 697,600) | 698,200) | 629,300) | ||||||
| 未开票应收账款 | 112,100) | 108,100) | 100,900) | 91,500) | 98,800) | 105,400) | 110,000) | 95,300) | 102,500) | 275,300) | 268,000) | 241,700) | 249,900) | 225,100) | 225,300) | 183,500) | 197,800) | 206,600) | 194,400) | ||||||
| 速动资产合计 | 1,158,000) | 2,255,300) | 1,911,600) | 1,608,800) | 2,623,600) | 3,613,000) | 4,102,800) | 1,286,200) | 1,204,400) | 1,417,300) | 1,391,000) | 1,413,000) | 1,325,400) | 2,834,700) | 1,937,300) | 1,684,800) | 1,218,400) | 1,225,600) | 1,216,200) | ||||||
| 流动负债 | 2,812,700) | 2,763,900) | 2,775,400) | 2,892,500) | 2,840,400) | 3,166,100) | 3,501,800) | 3,121,800) | 2,861,100) | 2,503,100) | 2,462,900) | 2,444,400) | 2,339,900) | 2,498,600) | 2,366,100) | 2,397,400) | 1,500,900) | 1,443,200) | 1,444,700) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.41 | 0.82 | 0.69 | 0.56 | 0.92 | 1.14 | 1.17 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 1.13 | 0.82 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.84 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,158,000 ÷ 2,812,700 = 0.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2019年呈现相对稳定的态势，在2019年12月31日出现显著增长。2020年上半年继续增长，并在2020年6月30日达到峰值。随后，速动资产合计在2020年下半年大幅下降，并在2021年保持相对稳定的水平。2022年3月31日再次出现显著增长，随后在2022年下半年呈现下降趋势。2023年上半年，速动资产合计继续下降，并在2023年9月30日进一步降低。
- 流动负债
- 流动负债在2019年呈现缓慢增长的趋势，并在2019年12月31日显著增加。2020年，流动负债持续增长，并在2020年6月30日达到较高水平。2020年下半年，流动负债保持相对稳定。2021年，流动负债持续增加，并在2021年12月31日达到峰值。2022年，流动负债呈现下降趋势，并在2022年下半年进一步降低。2023年上半年，流动负债保持相对稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2019年上半年保持在0.84至0.85之间，随后在2019年下半年下降至0.7。2020年上半年，该比率显著提高，达到1.13。2020年下半年，速动流动性比率大幅下降，并在2020年9月30日和2020年12月31日分别为0.57和0.58。2021年，该比率持续较低，并在2021年12月31日降至0.41。2022年3月31日，速动流动性比率显著提高至1.17，随后在2022年下半年下降。2023年，该比率再次下降，并在2023年9月30日降至0.41，与2021年的水平相近。整体来看，该比率波动较大，反映了速动资产和流动负债之间的关系变化。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债在不同时期呈现不同的增长和下降趋势。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。需要进一步分析导致这些趋势变化的原因，例如业务运营、融资活动和市场环境等。
现金流动比率
Roper Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 299,500) | 1,462,800) | 1,181,600) | 792,800) | 1,894,500) | 2,879,100) | 3,237,500) | 351,500) | 352,500) | 337,800) | 331,000) | 308,300) | 302,100) | 1,870,800) | 999,800) | 709,700) | 323,000) | 320,800) | 392,500) | ||||||
| 现金资产总额 | 299,500) | 1,462,800) | 1,181,600) | 792,800) | 1,894,500) | 2,879,100) | 3,237,500) | 351,500) | 352,500) | 337,800) | 331,000) | 308,300) | 302,100) | 1,870,800) | 999,800) | 709,700) | 323,000) | 320,800) | 392,500) | ||||||
| 流动负债 | 2,812,700) | 2,763,900) | 2,775,400) | 2,892,500) | 2,840,400) | 3,166,100) | 3,501,800) | 3,121,800) | 2,861,100) | 2,503,100) | 2,462,900) | 2,444,400) | 2,339,900) | 2,498,600) | 2,366,100) | 2,397,400) | 1,500,900) | 1,443,200) | 1,444,700) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.11 | 0.53 | 0.43 | 0.27 | 0.67 | 0.91 | 0.92 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.75 | 0.42 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 299,500 ÷ 2,812,700 = 0.11
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以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现显著波动。2019年从3.925亿美元下降至3.208亿美元，随后略有回升至3.23亿美元。年末则大幅增加至7.097亿美元。2020年上半年持续增长，达到18.708亿美元的峰值，随后在下半年回落至3.021亿美元和3.083亿美元。2021年，该数值再次呈现增长趋势，年末达到3.515亿美元。2022年，现金资产总额大幅增长至32.375亿美元，随后在各季度逐步下降，至2023年6月降至14.628亿美元，并在9月略有回升至29.95亿美元。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到公司运营、投资和融资活动的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年的14.447亿美元增加到2021年的31.218亿美元。2022年，流动负债先升后降，年末降至27.754亿美元。2023年上半年，流动负债保持在27.639亿美元至28.127亿美元之间，显示出相对稳定的状态。流动负债的增加可能与公司业务扩张、短期融资需求增加等因素有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2019年，该比率从0.27下降至0.22，随后在2020年上半年显著提升，达到0.75的峰值。2020年下半年，该比率回落至0.13。2021年，该比率维持在0.11至0.13之间，表现出较低的水平。2022年，该比率一度大幅提升至0.92，随后在各季度逐步下降，至2023年9月降至0.11。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变动密切相关，反映了公司短期偿债能力的变化。较低的现金流动比率可能表明公司短期偿债压力较大，而较高的比率则表明公司短期偿债能力较强。
总体而言，数据表明公司在现金管理和负债管理方面存在一定的波动性。现金资产总额的显著波动可能需要进一步分析其背后的原因。现金流动比率的低水平在某些时期可能需要引起关注，并采取相应措施以确保公司的财务稳健性。